证券时报多媒体数字报

2013年5月31日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

平安大华策略先锋混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2013年5月31日

2013-05-31 来源:证券时报网 作者:

1 公告基本信息

基金名称平安大华策略先锋混合型证券投资基金
基金简称平安大华策略先锋混合
基金主代码700003
基金合同生效日2012年5月29日
基金管理人名称平安大华基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金合同》、《平安大华策略先锋混合型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日2013年5月28日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.178
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)6458358.74
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)1937507.62
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.700
有关年度分红次数的说明本次分红为2013年度第二次分红。

注:《平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末可供分配利润的30%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2013年6月3日
除息日2013年6月3日
现金红利发放日2013年6月4日
分红对象权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者,其红利将按6月3日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于6月4日直接计入其基金账户,6月5日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于6月4日划入销售机构账户。

3 其他需要提示的事项

3.1.权益登记日以后(含权益登记日)申请申购的基金份额,不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2.投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即6月3日之前,不含6月3日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。

3.3.权益登记日(6月3日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

3.4.一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

3.5.投资者可在平安大华基金管理有限公司网站(www.fund.pingan.com)查询本次分红情况,也可向平安大华基金管理有限公司客户服务中心咨询(全国统一客户服务热线电话:400-800-4800)。

3.6. 投资者还可以到中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、国海证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、中航证券有限公司、长城证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司等本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。

3.7.风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

平安大华基金管理有限公司

2013年5月31日

   第A001版:头 版(今日64版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:聚焦平安金控帝国(上)
   第A006版:聚焦平安金控帝国(中)
   第A007版:聚焦平安金控帝国(下)
   第A008版:机 构
   第A009版:公 司
   第A010版:光伏行业走出低谷调查
   第A011版:公 司
   第A012版:中国房企住宅工业化探索之痛
   第A013版:创业板指数运行三周年
   第A014版:动 向
   第A015版:期 货
   第A016版:个 股
   第A017版:创业·资本
   第A018版:报 告
   第A019版:舆 情
   第A020版:数 据
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:行 情
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
易方达基金管理有限公司公告(系列)
四川美丰化工股份有限公司2012年度分红派息实施公告
国泰基金管理有限公司公告(系列)
浙商基金管理有限公司关于网上直销平台新增通联支付股份有限公司相关银行卡支付业务的公告
重庆万里新能源股份有限公司公告(系列)
湖北国创高新材料股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人拟减持股份的提示性公告
平安大华策略先锋混合型证券投资基金分红公告