证券时报多媒体数字报

截止日期:2013-10-31 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值(元) 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

股票型                                          

610001 澳银领先 2007-3-8 0.9830 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 4.93 1.67 -6.97 -5.64 10.67 3.44 -6.97 -5.64 -0.74 -7.62 5.96 10.52

610004 澳银小盘 2009-12-1 0.8610 ★ ★★★ ★★       4.11 -0.07 -5.59 -2.70 8.19 -4.43 -5.59 -2.70 -3.20 -4.38 9.54 2.92

213003 宝盈策略 2007-1-19 0.8304 ★★ ★ ★★ ★ ★★★★ ★ 5.27 2.51 -1.32 -0.24 11.55 4.00 -1.32 -0.24 5.73 2.27 2.93 6.39

213002 宝盈增长 2005-3-8 0.4376 ★★★ ★ ★★★ ★ ★★★ ★ 6.42 3.50 -1.91 -0.73 17.39 9.39 -1.91 -0.73 4.07 0.67 10.48 14.38

213008 宝盈资源 2008-4-15 1.1984 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 4.55 1.45 -0.15 0.89 16.02 8.76 -0.15 0.89 6.07 -0.81 28.69 32.25

050008 博时三产 2007-4-12 0.8980 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ 4.69 1.42 -6.46 -5.13 7.74 0.52 -6.46 -5.13 10.28 3.41 2.31 6.87

050010 博时特许 2008-5-28 0.9760 ★★★★ ★ ★★       1.22 -2.04 -1.71 -0.39 8.52 1.30 -1.71 -0.39 6.96 0.09 -7.92 -3.37

050009 博时新兴 2007-7-6 0.5370 ★ ★★★★ ★ ★ ★★ ★ 4.51 1.25 -7.25 -5.93 12.87 5.64 -7.25 -5.93 -4.96 -11.83 7.83 12.39

160505 博时主题 2005-1-6 1.7420 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ 1.95 -1.62 3.94 6.05 8.27 -0.75 3.94 6.05 16.92 11.72 1.52 4.25

162006 长城久富 2007-2-12 1.0811 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 1.78 -1.40 -5.10 -3.95 9.81 2.56 -5.10 -3.95 7.96 0.90 6.07 9.53

200010 长城双动力 2009-1-15 1.0830 ★★★ ★★ ★★★       3.26 -0.19 -3.74 -2.39 12.21 4.07 -3.74 -2.39 7.95 1.12 19.87 21.89

200006 长城消费 2006-4-6 0.7844 ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ 0.86 -2.77 -4.11 -2.72 4.12 -4.53 -4.11 -2.72 4.15 -2.49 -0.71 1.88

200008 长城优选 2007-8-6 0.7344 ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ 1.77 -1.61 3.19 4.45 6.30 -1.79 3.19 4.45 12.76 6.79 -3.25 -0.73

080005 长盛红利 2009-11-25 0.8680 ★★★ ★★★ ★★       2.71 -0.58 -4.51 -3.60 6.94 0.69 -4.51 -3.60 2.42 -4.12 2.48 7.45

519039 长盛同德 2007-10-25 0.8106 ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ 4.71 1.41 -4.03 -2.90 14.94 7.24 -4.03 -2.90 -4.82 -11.86 13.69 17.70

519987 长信恒利 2009-7-30 0.8300 ★★★ ★★★★★ ★★★       5.85 2.96 -2.35 -1.39 14.71 7.90 -2.35 -1.39 3.51 -3.21 17.40 20.51

519995 长信金利 2006-4-30 0.5721 ★★ ★ ★★ ★ ★★★★ ★ 3.13 0.50 -2.42 -1.33 8.90 1.83 -2.42 -1.33 5.04 1.56 -12.59 -9.50

519997 长信银利 2005-1-17 0.5933 ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★★ 0.05 -3.30 -4.04 -3.47 3.74 -3.21 -4.04 -3.47 -1.04 -10.72 0.90 5.84

519993 长信增利 2006-11-9 0.7022 ★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★ 6.78 3.89 -6.31 -5.35 14.73 7.92 -6.31 -5.35 2.18 -4.53 15.49 18.60

090007 大成策略 2008-11-26 0.9840 ★★★ ★★★ ★★★       9.76 6.40 -1.70 -0.48 16.13 8.43 -1.70 -0.48 2.02 -5.16 14.42 18.36

519017 大成成长 2007-1-16 0.8510 ★ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★ 6.36 3.02 -5.76 -4.50 12.88 5.43 -5.76 -4.50 -3.22 -10.31 8.82 13.10

519019 大成景阳 2007-12-11 0.6400 ★ ★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ 7.97 4.61 -7.38 -6.17 10.21 2.51 -7.38 -6.17 -1.42 -8.60 2.56 6.50

090009 大成行业 2009-9-8 0.8000 ★ ★★★ ★       6.79 3.45 -7.51 -6.25 10.47 3.02 -7.51 -6.25 3.54 -3.56 1.27 5.54

233006 大摩领先 2009-9-22 1.1219 ★★ ★★★★ ★★★       14.74 11.44 -8.39 -7.11 23.29 15.89 -8.39 -7.11 -0.91 -8.00 22.30 26.62

257040 德盛红利 2008-10-22 1.0140 ★★★ ★★★★★ ★★★★       6.23 2.93 -8.48 -7.36 12.95 5.24 -8.48 -7.36 8.93 1.89 20.43 24.44

257020 德盛精选 2005-12-28 0.9350 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ 4.03 0.53 -2.09 -0.88 10.79 2.64 -2.09 -0.88 21.33 14.14 16.29 20.77

257030 德盛优势 2007-1-24 0.9990 ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 4.56 1.66 -3.20 -2.24 10.97 4.16 -3.20 -2.24 8.02 1.31 14.17 17.28

400007 东方策略 2008-6-3 1.3683 ★★★★★ ★★★★ ★★★       1.91 -1.32 -0.37 0.90 5.83 -1.79 -0.37 0.90 10.07 3.36 -0.84 0.81

400011 东方动力 2009-6-24 0.8284 ★★★ ★★★ ★★★       4.26 0.93 -7.43 -6.14 11.24 3.86 -7.43 -6.14 6.83 -0.26 6.51 10.84

580002 东吴动力 2006-12-15 1.2719 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ 6.40 2.91 -2.36 -0.62 10.72 1.93 -2.36 -0.62 7.24 1.39 12.27 13.63

580006 东吴新经济 2009-12-30 0.9610 ★★★ ★★★ ★★★       -1.09 -4.26 -3.61 -2.46 3.85 -3.40 -3.61 -2.46 1.90 -5.16 -0.41 3.05

580003 东吴行业 2008-4-23 0.5631 ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ -1.41 -4.59 -5.11 -3.95 2.05 -5.20 -5.11 -3.95 -2.86 -9.91 -20.72 -17.26

519035 富国天博 2007-4-27 0.7921 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 2.28 -1.35 -0.60 0.78 7.86 -0.79 -0.60 0.78 8.97 -11.98 -1.79 -1.55

100026 富国天合 2006-11-15 1.0444 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 15.45 11.81 -1.93 -0.55 35.32 26.67 -1.93 -0.55 6.01 -0.63 31.09 33.67

481004 工银成长 2006-12-6 1.4753 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 6.54 3.24 0.26 1.38 15.75 8.04 0.26 1.38 0.46 -6.58 25.41 29.42

481006 工银红利 2007-7-18 0.7642 ★ ★★★★★ ★ ★★ ★ ★★ -3.89 -7.39 -0.35 -0.28 -2.96 -15.93 -0.35 -0.28 10.20 12.42 -14.48 -11.56

481001 工银价值 2005-8-31 0.3158 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 7.22 3.78 -1.96 -0.61 17.26 9.12 -1.96 -0.61 3.70 -3.13 10.34 12.37

481008 工银蓝筹 2008-8-4 0.7870 ★ ★ ★       2.24 -1.06 1.29 2.41 6.73 -0.97 1.29 2.41 -1.96 -9.00 4.65 8.67

481010 工银小盘 2010-2-10 0.8400 ★★ ★★★ ★★       9.65 5.44 -7.59 -4.89 20.88 7.75 -7.59 -4.89 -5.26 -7.07 16.50 9.28

360005 光大红利 2006-3-24 2.4238 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 0.70 -1.97 -1.02 -0.15 7.12 1.99 -1.02 -0.15 16.26 10.05 4.10 9.70

360010 光大精选 2009-3-4 0.8872 ★★ ★ ★       8.41 5.32 -2.62 -1.57 16.82 9.58 -2.62 -1.57 2.43 -4.38 -3.20 0.43

360012 光大小盘 2010-4-14 0.9237 ★★★ ★★★★ ★★★       11.03 7.04 -7.87 -5.15 14.39 2.51 -7.87 -5.15 2.86 0.79 5.58 -0.97

360007 光大优势 2007-8-24 0.7298 ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.86 0.77 -0.56 0.49 13.84 6.60 -0.56 0.49 5.23 -1.57 12.99 16.62

360006 光大增长 2006-9-14 1.1004 ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ 2.52 0.10 -1.92 -0.14 9.19 3.89 -1.92 -0.14 2.47 -5.03 7.29 11.97

270008 广发核心 2008-7-16 2.0440 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       8.56 5.26 -6.84 -5.71 8.99 1.29 -6.84 -5.71 20.12 13.08 29.70 33.71

270005 广发聚丰 2005-12-23 0.6617 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 3.55 0.21 -3.46 -2.17 7.36 -0.01 -3.46 -2.17 4.35 -1.55 4.06 7.98

270021 广发聚瑞股票 2009-6-16 1.4140 ★★★★ ★★★★ ★★★★★       9.58 6.24 -7.10 -5.81 15.83 8.46 -7.10 -5.81 11.75 4.67 28.20 32.53

162703 广发小盘 2005-2-2 1.7932 ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ 2.25 -3.36 -4.35 -0.90 9.88 -8.58 -4.35 -0.90 12.13 10.16 -1.91 -13.89

450007 国富成长 2009-3-25 0.8796 ★★ ★★★★ ★★       -0.05 -3.52 -3.99 -2.68 2.35 -5.40 -3.99 -2.68 12.48 5.86 -2.02 3.13

450002 国富弹性 2006-6-14 1.2310 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 5.06 2.14 -5.23 -3.66 8.15 1.20 -5.23 -3.66 13.65 8.79 0.33 3.01

450004 国富价值 2008-7-3 1.1490 ★★★ ★★★ ★★★★       5.49 2.05 -5.12 -3.77 7.40 -0.16 -5.12 -3.77 19.13 12.59 1.64 6.99

450003 国富潜力 2007-3-22 0.9991 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ 5.32 1.69 -3.99 -2.23 13.74 4.61 -3.99 -2.23 0.63 -5.18 9.73 12.46

257050 国联安主题 2009-8-26 1.0720 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       4.60 1.30 -3.77 -2.64 12.64 4.94 -3.77 -2.64 10.67 3.63 16.14 20.16

020010 国泰金牛 2007-5-18 1.2950 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 7.35 4.05 -2.56 -1.43 21.04 13.34 -2.56 -1.43 9.93 2.89 31.47 35.49

020001 国泰金鹰 2002-5-8 1.0080 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 11.29 7.65 -4.45 -2.93 22.39 12.49 -4.45 -2.93 4.19 1.07 26.79 32.45

020015 国泰区位 2009-5-27 1.2920 ★★★ ★★★ ★★★★       8.29 4.98 -3.08 -1.95 18.17 10.47 -3.08 -1.95 -4.30 -11.34 31.84 35.85

160211 国泰小盘 2009-10-19 1.1580 ★★★★ ★★★ ★★★★★       12.21 7.43 -5.24 -1.42 24.57 10.84 -5.24 -1.42 0.70 -1.09 34.18 25.73

121008 国投成长 2008-1-10 0.6842 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 3.29 -0.36 0.07 1.50 12.01 3.36 0.07 1.50 3.96 -2.97 7.36 9.77

121005 国投创新 2006-11-15 0.7014 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 6.40 2.74 -10.84 -9.42 11.30 2.65 -10.84 -9.42 3.00 -3.93 8.73 11.14

121003 国投核心 2006-4-19 0.7250 ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★★ 3.59 -0.67 -4.47 -2.83 8.51 -1.66 -4.47 -2.83 1.83 -5.20 -1.19 2.52

519005 海富股票 2005-7-29 0.5890 ★ ★★★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★ 2.64 -0.82 -5.31 -3.75 12.89 3.88 -5.31 -3.75 -1.63 -7.90 8.47 10.20

519025 海富领先 2009-4-30 0.9490 ★ ★★★★★ ★★       3.84 0.38 -2.47 -0.91 13.40 4.40 -2.47 -0.91 -3.22 -9.49 8.83 10.56

519026 海富小盘 2010-4-14 1.0820 ★★★ ★★ ★★★       14.10 9.88 -10.28 -7.58 24.33 11.21 -10.28 -7.58 2.39 0.58 20.49 13.26

519013 海富优势 2006-10-19 0.8580 ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 2.49 -0.75 -5.19 -3.75 12.84 4.37 -5.19 -3.75 -1.12 -7.29 8.33 9.74

040007 华安成长 2007-4-10 0.8724 ★ ★ ★ ★★ ★★★ ★★ 0.25 -4.33 -1.13 2.61 7.13 -5.81 -1.13 2.61 3.42 1.76 -4.39 -10.95

040011 华安核心 2008-10-22 0.9604 ★★ ★★★★★ ★★★       3.69 0.34 2.00 3.18 11.72 4.01 2.00 3.18 11.74 4.72 3.93 7.97

040005 华安宏利 2006-9-6 2.3006 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ 3.32 -0.72 -1.57 -0.03 10.60 0.95 -1.57 -0.03 5.36 -1.42 8.09 11.48

040008 华安优选 2007-8-2 0.6115 ★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ 7.52 3.88 -7.22 -5.83 17.82 9.15 -7.22 -5.83 -1.71 -8.49 4.14 6.65

240009 华宝成长 2006-11-7 1.6482 ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ 4.05 0.41 -4.04 -2.51 14.56 4.63 -4.04 -2.51 6.28 3.11 28.80 34.64

240011 华宝大盘 2008-10-7 1.4511 ★★★ ★★ ★★       6.74 3.43 -6.37 -5.24 17.11 9.40 -6.37 -5.24 7.40 0.36 8.62 12.63

240004 华宝动力 2005-11-17 0.7714 ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ 1.48 -1.76 -4.78 -3.52 10.90 3.43 -4.78 -3.52 1.24 -7.72 2.70 8.02

240010 华宝行业 2007-6-14 1.0642 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ 8.02 3.91 -7.77 -6.30 12.81 3.34 -7.77 -6.30 12.67 5.11 19.99 25.91

410003 华富成长 2007-3-19 0.6017 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ 12.88 9.22 -9.44 -8.01 27.35 18.70 -9.44 -8.01 -6.30 -13.24 21.90 24.31

630002 华商盛世 2008-9-23 2.0520 ★★★ ★★★ ★★★★       9.40 6.46 -6.24 -3.05 20.47 13.00 -6.24 -3.05 -4.51 -7.57 28.09 31.83

460005 华泰价值 2008-7-16 1.1715 ★★★ ★★★ ★★★★       10.17 6.87 -8.98 -7.86 22.28 14.57 -8.98 -7.86 -1.75 -8.79 18.68 22.70

460001 华泰盛世 2005-4-27 0.5895 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 11.21 7.99 -6.55 -5.31 19.04 11.39 -6.55 -5.31 0.21 -6.26 14.76 16.56

460007 华泰行业 2009-8-3 0.8220 ★★★ ★★★★★ ★★★       13.31 10.00 -11.42 -10.29 25.92 18.22 -11.42 -10.29 6.39 -0.52 20.35 24.44

000031 华夏复兴 2007-9-10 1.3430 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 8.21 4.91 -6.54 -5.42 18.66 10.96 -6.54 -5.42 -0.66 -7.70 27.42 31.43

000061 华夏盛世 2009-12-11 0.7510 ★★ ★★ ★★       4.87 1.57 -0.27 0.86 11.06 3.36 -0.27 0.86 11.29 4.25 -1.05 2.96

288002 华夏收入 2005-11-17 2.5580 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ 3.35 0.59 1.11 1.47 13.71 3.61 1.11 1.47 2.06 3.47 14.81 17.41

160314 华夏行业 2007-11-22 0.9890 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 6.30 2.99 -3.98 -2.85 15.73 8.03 -3.98 -2.85 5.24 -1.80 20.02 24.04

000021 华夏优势 2006-11-24 1.2250 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 8.38 4.75 -6.20 -4.30 14.76 5.72 -6.20 -4.30 0.83 -5.07 11.57 13.69

540006 汇丰大盘 2009-6-24 1.0818 ★★★ ★★★★ ★★★★       5.41 1.69 -4.64 -3.33 11.91 3.34 -4.64 -3.33 4.99 -2.05 6.76 11.87

540002 汇丰龙腾 2006-9-27 1.4371 ★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 12.24 9.18 -6.23 -3.91 18.22 9.82 -6.23 -3.91 0.79 -4.16 22.79 21.94

540007 汇丰中小盘 2009-12-11 0.8262 ★ ★★★ ★★       8.07 3.32 -7.77 -4.69 18.89 4.15 -7.77 -4.69 1.44 0.32 12.92 5.43

620005 惠理核心动力 2010-2-11 0.7420 ★ ★★★ ★       5.52 2.56 -3.01 -2.25 13.00 7.32 -3.01 -2.25 -1.08 -10.46 1.23 9.30

620004 惠理价值增长 2009-9-11 0.8760 ★★ ★★★ ★★★       5.17 1.79 -2.12 -0.86 11.87 4.66 -2.12 -0.86 -0.51 -7.41 11.45 16.02

070013 嘉实精选 2008-5-27 1.6670 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       10.54 6.63 -3.70 -2.32 20.12 11.09 -3.70 -2.32 16.08 8.64 23.80 29.23

070017 嘉实量化 2009-3-20 0.8450 ★ ★★ ★       6.12 3.02 -4.41 -3.37 13.77 6.51 -4.41 -3.37 1.10 -5.79 1.81 5.37

070099 嘉实优质 2007-12-8 1.0380 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 4.58 0.68 -5.21 -3.83 11.17 2.14 -5.21 -3.83 12.19 4.75 15.08 20.51

530003 建信成长 2006-9-8 0.8628 ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 3.49 0.52 -0.62 1.92 11.74 3.90 -0.62 1.92 3.95 -0.85 9.37 9.14

530001 建信价值 2005-12-1 0.5677 ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 5.02 1.70 -2.71 -1.18 8.58 0.09 -2.71 -1.18 0.92 -5.39 14.50 15.82

530006 建信精选 2008-11-25 1.1020 ★★★★ ★★★ ★★★★       0.98 -2.07 -2.48 -1.19 7.01 0.35 -2.48 -1.19 9.87 3.19 6.04 10.28

519692 交银成长 2006-10-23 3.1923 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 2.63 -0.29 -4.28 -1.49 13.59 5.69 -4.28 -1.49 14.58 10.30 21.99 22.42

519688 交银精选 2005-9-29 0.7768 ★★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ 4.82 1.65 -8.34 -7.19 11.38 4.13 -8.34 -7.19 8.13 1.08 7.40 10.86

519694 交银蓝筹 2007-8-8 0.7435 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ 4.72 1.83 -6.11 -5.49 11.71 5.91 -6.11 -5.49 10.24 0.83 4.48 11.28

519698 交银先锋 2009-4-10 1.1746 ★★★★ ★★★ ★★★★       1.06 -2.96 -2.80 -0.17 8.08 -4.23 -2.80 -0.17 19.63 17.45 4.57 -2.53

210004 金鹰稳健 2010-4-14 0.7800 ★★ ★★ ★★       4.26 1.10 -0.51 0.61 10.89 3.62 -0.51 0.61 -3.83 -10.69 19.45 23.04

210003 金鹰行业 2009-7-1 0.8162 ★★ ★★ ★★★       3.56 0.41 -2.52 -1.40 14.73 7.46 -2.52 -1.40 -6.98 -13.84 18.43 22.02

260109 景内需贰 2006-10-11 1.5160 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 25.26 22.21 -10.88 -9.34 43.54 35.70 -10.88 -9.34 1.24 -1.63 69.20 73.47

260108 景顺成长 2006-6-28 0.7280 ★★ ★ ★ ★ ★ ★ 10.97 7.76 -8.89 -6.35 13.98 5.20 -8.89 -6.35 -6.47 -10.90 17.04 16.76

162605 景顺鼎益 2005-3-16 1.0540 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 14.48 10.98 -11.13 -9.96 24.32 17.16 -11.13 -9.96 6.69 -1.13 24.73 30.29

260101 景顺股票 2003-10-24 1.4042 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 4.88 1.83 -5.74 -4.20 12.29 4.44 -5.74 -4.20 14.29 11.41 37.01 41.28

260110 景顺蓝筹 2007-6-18 0.8480 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ 6.90 3.63 -3.96 -2.64 16.95 9.73 -3.96 -2.64 0.89 -5.98 24.71 29.26

260112 景顺能源 2009-10-20 1.0390 ★★★★ ★ ★★★       -0.19 -3.53 -0.29 1.00 1.66 -5.72 -0.29 1.00 20.64 13.56 -7.89 -3.56

260104 景顺增长 2004-6-25 4.5750 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 25.26 22.21 -10.26 -8.72 43.48 35.64 -10.26 -8.72 2.89 0.02 70.52 74.79

260111 景顺治理 2008-10-22 1.0410 ★★★ ★ ★★       9.94 6.61 -9.48 -8.19 12.86 5.48 -9.48 -8.19 -5.64 -12.72 19.66 23.99

162607 景顺资源 2006-1-26 0.7330 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 4.30 0.84 -5.66 -4.31 11.16 4.44 -5.66 -4.31 3.06 -5.15 10.31 16.09

360001 量化核心 2004-8-27 0.8905 ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 4.23 -3.03 -0.10 0.86 17.27 10.51 -0.10 0.86 8.31 -0.24 13.53 31.12

690003 民生精选 2010-2-3 0.7140 ★ ★★★★ ★       2.75 -0.56 -9.16 -8.03 11.81 4.10 -9.16 -8.03 4.16 -2.88 -1.65 2.36

202019 南方策略 2010-3-30 0.6490 ★ ★ ★       0.94 -2.36 0.78 1.90 7.87 0.17 0.78 1.90 -1.96 -9.00 -0.15 3.86

202005 南方成份 2007-5-14 0.8578 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★ ★★ 3.64 0.34 1.38 2.51 9.20 1.50 1.38 2.51 14.60 7.56 -4.88 -0.86

160106 南方高增 2005-7-13 1.5610 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 8.02 4.75 -0.56 0.78 11.99 3.06 -0.56 0.78 12.92 9.60 17.52 22.26

202003 南方绩优 2006-11-16 1.2625 ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 6.28 2.98 -5.86 -4.74 11.99 4.29 -5.86 -4.74 7.46 0.42 12.27 16.29

202011 南方价值 2008-6-18 1.1470 ★★★ ★★★★ ★★★       2.47 -0.83 -1.29 -0.17 6.22 -1.49 -1.29 -0.17 12.09 5.05 7.60 11.61

202007 南方隆元 2007-11-9 0.5080 ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★ ★ 5.59 2.09 -0.39 0.82 16.70 8.56 -0.39 0.82 9.13 1.94 -9.61 -5.13

202009 南方盛元 2008-3-21 0.7620 ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★ 0.13 -3.05 -0.39 0.68 0.53 -5.50 -0.39 0.68 10.47 3.63 -2.43 4.81

660004 农银策略 2009-9-29 1.1965 ★★★★ ★★★★ ★★★★★       12.65 9.48 -11.76 -10.60 21.61 14.35 -11.76 -10.60 11.40 4.34 15.18 18.64

660001 农银成长 2008-8-4 1.5774 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       9.53 6.35 -6.74 -5.59 21.05 13.80 -6.74 -5.59 14.12 7.07 39.63 43.09

660005 农银中小盘 2010-3-25 1.4705 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       16.17 12.18 -8.12 -5.41 32.07 20.18 -8.12 -5.41 11.13 8.12 41.84 35.29

320007 诺安成长 2009-3-10 0.8580 ★★ ★★★★ ★★       2.15 -1.55 0.12 1.92 6.99 -4.43 0.12 1.92 -1.78 -7.17 3.62 0.92

320003 诺安股票 2005-12-19 0.8347 ★★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ 5.74 2.11 -4.82 -2.78 14.55 5.33 -4.82 -2.78 -3.49 -9.42 9.63 11.78

320005 诺安价值 2006-11-21 0.7307 ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ 4.65 1.02 -0.11 1.94 9.16 -0.05 -0.11 1.94 -4.66 -10.59 2.24 4.39

320011 诺安中小盘 2010-4-28 1.0410 ★★★★ ★★ ★★★       2.68 -1.58 0.48 2.80 11.52 -0.68 0.48 2.80 -3.78 -8.84 16.84 12.45

570005 诺德成长 2009-9-22 1.0350 ★★★★ ★★★ ★★★       3.16 -0.15 -1.05 0.07 12.23 4.53 -1.05 0.07 7.17 0.13 9.87 13.89

570001 诺德价值 2007-4-19 0.8326 ★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ 3.52 0.22 -1.05 0.08 12.22 4.51 -1.05 0.08 4.31 -2.73 1.49 5.50

160613 鹏华创新 2008-10-10 1.2880 ★★★ ★ ★★★       5.69 2.54 -2.28 -1.07 13.43 6.48 -2.28 -1.07 11.21 -7.32 8.24 10.50

160607 鹏华价值 2006-7-18 0.7820 ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★ 3.00 -0.30 3.58 5.22 8.32 -1.72 3.58 5.22 9.37 4.10 2.05 -0.69

206002 鹏华精选 2009-9-9 0.8950 ★★★ ★★★★ ★★★       6.47 3.13 -2.82 -1.56 15.41 7.96 -2.82 -1.56 9.32 2.22 13.87 18.14

160603 鹏华收益 2003-7-12 0.7600 ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 2.96 -0.33 -0.52 1.11 8.68 -1.35 -0.52 1.11 2.47 -2.67 1.60 -1.06

160611 鹏华治理 2007-4-25 0.8580 ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 5.09 1.94 -9.59 -8.38 9.58 2.64 -9.59 -8.38 4.65 -2.30 3.13 7.01

519115 浦银红利 2009-12-3 0.9750 ★★★★ ★★★★ ★★★★★       11.07 7.77 -12.48 -11.66 32.62 26.04 -12.48 -11.66 10.14 3.68 19.63 24.31

519110 浦银价值 2008-4-16 0.9160 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 4.70 1.54 -4.38 -3.27 18.42 11.15 -4.38 -3.27 4.85 -2.01 21.16 24.75

161609 融通动力 2006-11-15 1.1190 ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★★ 12.83 9.52 -11.05 -9.78 26.56 19.16 -11.05 -9.78 2.62 -3.28 18.92 21.92

161610 融通领先 2007-4-30 0.7330 ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★ 4.96 1.60 -6.39 -5.17 11.54 3.84 -6.39 -5.17 -4.83 -12.00 6.23 10.17

161611 融通内需 2009-4-22 0.7500 ★ ★★★ ★       6.79 3.43 -8.31 -7.10 8.49 0.79 -8.31 -7.10 10.67 3.50 11.28 15.22

377010 上 投 α 2005-10-11 2.1831 ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★ ★ -0.32 -4.03 -4.82 -2.90 13.07 1.75 -4.82 -2.90 -7.17 -11.42 4.67 3.50

377020 上投动力 2007-4-13 1.2264 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 5.45 2.14 -8.74 -7.61 12.79 5.09 -8.74 -7.61 8.88 1.84 31.14 35.15

378010 上投先锋 2006-9-20 1.3646 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ 5.34 2.13 -7.35 -4.81 10.12 1.33 -7.35 -4.81 14.32 9.88 16.83 16.55

379010 上投小盘 2009-1-21 1.3080 ★★★ ★ ★★★       1.51 -2.84 -7.23 -4.93 5.22 -8.10 -7.23 -4.93 13.67 9.09 3.48 -3.09

377530 上投行业 2010-1-28 1.2080 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       6.26 2.96 -3.82 -2.70 21.00 13.30 -3.82 -2.70 13.69 6.65 38.53 42.55

310388 申万消费 2009-6-12 0.8800 ★★ ★★★ ★★★       6.29 2.94 -1.79 -0.60 16.21 8.50 -1.79 -0.60 5.47 -1.55 8.64 12.68

310328 申万新动力 2005-11-10 0.6248 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ 5.73 3.23 -2.50 -2.28 15.77 10.67 -2.50 -2.28 10.99 -1.29 7.78 11.63

310368 申万优势 2008-7-4 1.0427 ★★★ ★★★★★ ★★★       3.45 0.11 -5.66 -4.48 4.01 -3.71 -5.66 -4.48 10.05 3.03 4.56 8.60

162212 泰达红利 2009-12-3 1.2940 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       6.65 3.93 -5.20 -5.68 18.11 6.26 -5.20 -5.68 3.22 -4.07 29.82 23.89

162204 泰达精选 2004-7-9 3.8994 ★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 6.64 3.46 -5.32 -3.59 19.41 11.63 -5.32 -3.59 2.15 -3.53 17.83 19.44

162209 泰达市值 2007-8-3 0.8286 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 9.86 6.77 -11.43 -10.39 15.69 8.44 -11.43 -10.39 11.33 4.45 16.97 20.53

162208 泰达首选 2006-12-1 1.2132 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ 12.74 8.82 -12.12 -10.78 21.25 13.25 -12.12 -10.78 4.28 -4.28 26.92 33.39

290006 泰信蓝筹 2009-4-22 0.8661 ★★★ ★★ ★★★★       5.64 2.55 -3.60 -2.55 15.09 7.83 -3.60 -2.55 16.56 9.68 9.11 12.67

290004 泰信优质 2006-12-15 0.7973 ★★ ★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ 1.33 -2.00 -6.38 -4.30 4.20 -4.19 -6.38 -4.30 -3.30 -8.29 12.31 14.96

420005 天弘策略 2009-12-17 0.9950 ★★★ ★★★ ★★★★       1.11 -1.88 -0.90 0.44 4.37 -2.06 -0.90 0.44 3.18 -2.66 13.58 18.47

420003 天弘永定 2008-12-2 0.8597 ★★★ ★★★ ★★★       5.66 2.36 -6.74 -5.61 9.14 1.44 -6.74 -5.61 7.26 0.22 2.69 6.70

350005 天治创新 2008-5-8 1.3534 ★★★ ★★★ ★★★★       7.49 4.27 -13.61 -12.38 14.82 7.17 -13.61 -12.38 10.52 4.05 26.19 28.00

163503 天治核心 2006-1-20 0.5727 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 7.79 4.40 -4.37 -2.16 11.74 1.41 -4.37 -2.16 11.73 7.63 13.86 13.38

470008 添富策略 2009-12-22 1.0110 ★★★ ★★★ ★★★       1.98 -1.32 -6.65 -5.52 7.33 -0.37 -6.65 -5.52 3.81 -3.23 9.18 13.19

519069 添富价值 2009-1-23 1.3300 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       1.68 -1.62 -4.18 -3.05 9.29 1.59 -4.18 -3.05 18.79 11.75 13.42 17.43

519068 添富焦点 2007-3-12 1.2084 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ 5.98 2.68 -6.51 -5.39 13.31 5.60 -6.51 -5.39 4.77 -2.27 16.50 20.51

519018 添富均衡 2006-8-7 0.6749 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 3.46 0.16 -7.08 -5.95 9.68 1.98 -7.08 -5.95 5.22 -1.82 8.73 12.75

519185 万家精选 2009-5-18 1.0826 ★★★★ ★★ ★★★★       6.68 3.38 -4.93 -3.80 15.99 8.29 -4.93 -3.80 18.55 11.51 27.73 31.74

519089 新华成长 2008-7-25 1.4929 ★★★★★ ★★ ★★★★★       7.87 4.57 -6.78 -5.66 13.57 5.87 -6.78 -5.66 3.72 -3.32 24.23 28.25

519093 新华品质 2010-2-3 1.0480 ★★★★★ ★ ★★★★       2.39 -0.91 2.04 3.17 14.62 6.92 2.04 3.17 12.00 4.97 9.05 13.07

550002 信诚精萃 2006-11-27 0.5208 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 3.59 -0.04 -4.11 -2.72 12.97 4.32 -4.11 -2.72 10.51 3.86 13.08 15.66

550003 信诚盛世 2008-6-4 1.8430 ★★★ ★★★★★ ★★★       2.17 -1.34 -4.41 -4.15 10.55 4.41 -4.41 -4.15 8.02 -2.76 6.04 11.92

550009 信诚小盘 2010-2-10 0.8800 ★★★ ★★ ★★★       8.04 3.63 -2.22 0.17 21.13 7.81 -2.22 0.17 0.00 -4.71 29.22 22.57

550008 信诚优胜 2009-8-26 1.0340 ★★★ ★★★★ ★★★★       7.87 4.11 -9.14 -7.25 20.04 8.62 -9.14 -7.25 6.83 1.30 27.18 24.40

163406 兴全合润 2010-4-22 1.1401 ★★★★★ ★★ ★★★★★       6.34 2.96 0.32 1.58 12.15 4.93 0.32 1.58 2.80 -4.11 28.48 33.04

340006 兴全视野 2006-9-20 1.7400 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 3.39 -0.24 -2.31 -0.92 10.30 1.65 -2.31 -0.92 4.48 -2.17 12.47 15.06

340007 兴全责任 2008-4-30 1.4980 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ 3.94 0.30 -3.67 -2.27 6.87 -1.79 -3.67 -2.27 11.49 4.72 18.79 21.30

110013 易方达科翔 2008-11-13 1.3160 ★★★★ ★★★★ ★★★★       8.60 5.19 -6.93 -5.92 17.44 10.96 -6.93 -5.92 4.70 -1.74 19.87 25.59

110029 易方达科讯 2007-12-18 0.8890 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★★ 9.00 5.73 -3.46 -2.14 21.16 13.93 -3.46 -2.14 5.51 -1.36 44.53 49.09

110009 易基价值 2006-6-13 0.9530 ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 4.31 1.01 -4.24 -3.11 7.28 -0.43 -4.24 -3.11 7.17 0.13 -5.46 -1.44

110015 易基行业 2009-3-26 1.3070 ★★★★ ★★★★ ★★★★       7.38 4.11 -3.47 -2.14 12.55 5.33 -3.47 -2.14 4.66 -2.21 25.05 29.61

110011 易基中小盘 2008-6-19 1.6661 ★★★ ★★★ ★★★       1.68 -2.55 0.63 3.04 6.99 -5.34 0.63 3.04 5.25 0.56 12.71 7.89

519668 银河成长 2008-5-26 1.4644 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       9.92 6.62 -3.78 -2.66 29.34 21.64 -3.78 -2.66 14.66 7.62 37.10 41.11

519670 银河行业 2009-4-24 1.4050 ★★★★ ★★★ ★★★★★       11.65 8.35 -7.81 -6.68 31.61 23.90 -7.81 -6.68 3.03 -15.81 42.49 47.07

180012 银华富裕 2006-11-16 1.0625 ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 4.40 1.14 -1.70 -0.38 7.36 0.14 -1.70 -0.38 0.41 -6.46 9.05 13.61

180013 银华领先 2008-8-20 1.1827 ★ ★ ★       7.23 4.33 -2.18 -1.22 16.85 10.04 -2.18 -1.22 -4.34 -11.06 19.27 22.38

161810 银华内需 2009-7-1 0.7900 ★ ★★★ ★★       6.56 3.25 -4.70 -3.58 19.11 5.75 -4.70 -3.58 2.27 -4.77 16.69 33.23

519001 银华优选 2005-9-27 1.3105 ★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 4.09 0.82 0.27 1.59 6.66 -0.56 0.27 1.59 4.03 -2.84 11.59 16.15

180010 银华优质 2006-6-9 1.7038 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 7.23 3.97 -0.68 0.65 16.00 8.78 -0.68 0.65 2.17 -4.70 26.89 31.45

161706 招商成长 2005-11-17 1.0758 ★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ 3.83 -0.09 -3.77 -2.39 6.22 -2.80 -3.77 -2.39 5.59 -1.71 0.32 5.82

217010 招商大盘 2008-6-19 1.0390 ★★ ★★★ ★★       7.95 4.79 0.68 1.80 13.28 6.01 0.68 1.80 5.25 -1.62 12.57 16.16

217001 招商股票 2003-4-28 0.3775 ★★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★ ★ 8.82 5.76 -2.20 -0.95 15.95 9.13 -2.20 -0.95 2.72 -6.39 13.64 18.59

217012 招商领先 2009-6-19 0.9220 ★★ ★★ ★★       4.47 1.30 -3.76 -2.61 7.16 -0.09 -3.76 -2.61 5.07 -1.98 1.21 4.67

217013 招商小盘 2009-12-25 1.0270 ★★★★ ★★★ ★★★★       10.13 5.72 -5.52 -3.13 16.26 2.94 -5.52 -3.13 3.80 -0.91 21.39 14.74

398041 中海量化 2009-6-24 0.8550 ★★ ★★★ ★★★       9.40 6.13 -9.33 -8.01 9.91 2.68 -9.33 -8.01 7.27 0.40 -6.56 -2.00

166005 中欧价值 2009-7-24 1.0610 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       0.85 -2.45 -0.47 0.66 8.55 0.85 -0.47 0.66 15.95 8.91 6.53 10.54

166001 中欧趋势 2007-1-29 0.7125 ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★ 5.40 1.78 -7.06 -5.01 11.67 2.45 -7.06 -5.01 10.78 4.84 1.96 4.11

166006 中欧小盘 2009-12-30 0.7939 ★★★ ★ ★★★       -4.34 -8.76 -2.14 0.25 -0.43 -13.75 -2.14 0.25 29.34 24.62 -16.25 -22.90

163805 中银策略 2008-4-3 1.1274 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 4.66 1.50 -4.24 -3.12 11.24 3.97 -4.24 -3.12 12.06 5.19 14.32 17.91

163803 中银增长 2006-3-17 0.6833 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ 6.27 2.60 -9.76 -8.10 11.48 1.94 -9.76 -8.10 9.02 2.66 6.30 8.35

590002 中邮成长 2007-8-17 0.4592 ★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ 4.06 0.79 -4.25 -2.93 7.87 0.65 -4.25 -2.93 -2.60 -9.47 0.42 4.97

590001 中邮优选 2006-9-28 0.9971 ★ ★ ★ ★★ ★★★★ ★★ 7.83 4.38 -4.43 -3.08 13.35 6.63 -4.43 -3.08 -4.01 -12.21 9.55 15.33

混合型                                          

610002 澳银精华 2008-7-30 1.1120 ★★★★ ★★★ ★★★★       1.51 -0.91 3.06 4.25 12.51 7.55 3.06 4.25 8.38 2.36 4.91 8.25

240002 宝康配置 2003-7-15 1.3615 ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 2.89 1.27 -0.51 0.22 7.24 3.71 -0.51 0.22 10.63 4.10 6.52 7.04

240001 宝康消费 2003-7-15 1.5628 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 11.95 8.65 -6.66 -5.31 22.52 15.06 -6.66 -5.31 2.83 -6.27 23.44 28.68

213006 宝盈核心A 2009-3-17 1.0395 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       11.46 8.77 -1.79 -0.91 22.26 15.90 -1.79 -0.91 -0.01 -6.56 53.06 55.73

213001 宝盈鸿利 2002-10-8 0.5213 ★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★ ★ 5.69 2.00 -0.80 1.01 8.98 -2.44 -0.80 1.01 6.07 -8.89 6.19 -2.68

050012 博时策略 2009-8-11 0.8500 ★★ ★ ★       2.26 -0.16 -1.28 -0.08 5.00 0.03 -1.28 -0.08 3.37 -2.65 2.66 6.00

050001 博时价值 2002-10-9 0.6710 ★★ ★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★ 1.34 -1.50 -1.32 -0.06 5.10 -0.99 -1.32 -0.06 2.09 -4.38 -8.58 -4.65

050004 博时精选 2004-6-22 1.0865 ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ 1.61 -1.74 -2.77 -0.77 1.03 -7.42 -2.77 -0.77 7.15 2.17 -7.44 -4.93

050007 博时平衡 2006-5-31 0.9190 ★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ 9.33 7.36 -8.83 -7.42 12.00 7.75 -8.83 -7.42 5.43 0.95 12.76 13.97

200007 长城回报 2006-8-22 0.6948 ★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 2.75 2.27 -3.53 -4.03 6.13 4.63 -3.53 -4.03 7.01 0.45 6.34 1.31

200011 长城景气行业 2009-6-30 1.0070 ★★ ★★★★ ★★★       0.97 -1.32 -3.64 -2.59 8.40 3.62 -3.64 -2.59 5.54 -0.74 5.78 8.28

200001 长城久恒 2003-10-31 1.3680 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ 2.96 -0.34 -1.58 0.06 8.68 -1.36 -1.58 0.06 10.73 5.46 15.01 12.27

080001 长盛成长 2002-9-18 0.8850 ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★★ 4.53 0.79 -4.12 -2.25 12.42 0.99 -4.12 -2.25 1.01 -4.37 10.62 7.95

510081 长盛精选 2004-5-21 1.0089 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ 5.84 1.46 -4.44 -2.25 15.20 1.68 -4.44 -2.25 -4.31 -9.64 17.49 15.07

160805 长盛同智 2007-1-5 0.8106 ★★ ★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★ 4.63 1.93 -2.71 -1.84 7.69 1.31 -2.71 -1.84 -2.90 -9.44 11.01 13.67

080002 长盛先锋 2008-6-4 1.0472 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★       3.12 0.43 -0.61 0.27 12.72 6.36 -0.61 0.27 3.03 -3.51 17.61 20.28

519991 长信双利 2008-6-19 1.0610 ★★★★ ★★★★ ★★★★★       7.27 4.54 -5.44 -4.23 19.49 12.14 -5.44 -4.23 10.79 5.43 21.53 21.11

160910 大成创新 2007-6-12 0.7830 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ 2.99 0.15 -1.14 0.12 10.00 3.90 -1.14 0.12 11.01 4.55 2.22 6.15

090001 大成价值 2002-11-11 0.6837 ★ ★★★★★ ★ ★★★ ★ ★★ 3.02 -0.33 1.09 2.28 7.09 -0.62 1.09 2.28 1.13 -5.89 1.73 5.76

090004 大成精选 2004-12-15 0.8414 ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 3.54 0.49 -5.34 -4.05 10.74 4.08 -5.34 -4.05 6.02 -0.65 7.91 12.15

090003 大成蓝筹 2004-6-3 0.6044 ★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ 1.01 -1.75 -3.80 -2.54 3.41 -3.21 -3.80 -2.54 6.65 -1.00 -6.25 -2.87

233001 大摩基础 2004-3-26 0.4288 ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ 8.40 6.03 -5.82 -4.81 11.29 6.39 -5.82 -4.81 -2.50 -9.15 8.64 11.05

163302 大摩资源 2005-9-27 1.8481 ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 12.85 9.61 -11.45 -10.18 17.83 10.20 -11.45 -10.18 -1.05 -7.76 7.22 8.87

253010 德盛安心 2005-7-13 0.5830 ★ ★ ★ ★ ★★ ★ 5.96 5.75 -3.48 -3.70 12.69 12.01 -3.48 -3.70 5.13 2.12 -3.95 -6.21

257010 德盛小盘 2004-4-12 0.8040 ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ 2.72 -0.64 -3.25 -1.46 6.95 -3.65 -3.25 -1.46 10.80 6.55 7.34 0.24

400001 东 方 龙 2004-11-25 0.6799 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 1.58 -1.93 -1.83 -0.74 5.93 -2.32 -1.83 -0.74 12.18 5.13 -1.45 0.23

400003 东方精选 2006-1-11 0.9934 ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 3.50 1.06 -4.69 -2.06 9.05 2.99 -4.69 -2.06 11.52 7.91 -1.31 0.90

580001 东吴嘉禾 2005-2-1 0.7045 ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ 3.77 1.26 -2.32 -1.19 6.88 0.50 -2.32 -1.19 2.42 -4.56 -0.89 1.21

580005 东吴进取 2009-5-6 1.0725 ★★ ★★★★★ ★★★       7.65 4.85 -5.71 -4.68 16.29 9.93 -5.71 -4.68 -0.93 -14.33 28.41 30.95

100029 富国天成 2008-5-28 1.2970 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       4.32 1.73 -1.73 -0.74 10.90 4.78 -1.73 -0.74 7.72 1.78 16.76 17.57

161005 富国天惠 2005-11-16 1.5113 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 8.24 5.03 -2.23 -1.00 17.35 9.71 -2.23 -1.00 6.27 -0.07 15.46 17.34

100022 富国天瑞 2005-4-5 0.8343 ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ 5.05 2.49 -2.35 -1.35 10.39 3.35 -2.35 -1.35 13.01 9.64 6.70 9.84

100020 富国天益 2004-6-15 0.8991 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ 7.75 3.48 -1.71 -0.06 12.47 2.28 -1.71 -0.06 5.91 -1.26 6.26 9.89

100016 富国天源 2002-8-16 1.0850 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ 4.92 1.93 -0.74 0.40 12.09 4.96 -0.74 0.40 4.37 -1.81 18.20 19.74

483003 工银平衡 2006-7-13 0.4568 ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ -2.71 -5.19 -1.45 -0.36 -3.01 -8.32 -1.45 -0.36 -1.43 -8.08 -13.86 -10.90

360011 光大配置 2009-10-28 0.9880 ★★★★★ ★★ ★★★★       5.10 2.72 -2.26 -1.41 16.79 11.31 -2.26 -1.41 11.75 5.63 14.52 16.39

270007 广发大盘 2007-6-13 0.6480 ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★ ★ 3.70 0.61 -1.53 -0.49 10.48 3.22 -1.53 -0.49 -3.95 -10.84 13.45 17.00

270001 广发聚富 2003-12-3 1.2072 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ 1.87 -1.78 -1.39 0.03 6.09 -2.56 -1.39 0.03 8.68 1.74 6.63 9.04

270022 广发内需 2010-4-19 0.6940 ★ ★ ★       -2.31 -4.67 -3.61 -2.53 0.84 -3.90 -3.61 -2.53 8.75 2.50 -16.69 -14.14

270002 广发稳健 2004-7-26 1.4736 ★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 4.51 1.50 -6.13 -4.98 8.68 1.54 -6.13 -4.98 5.70 -0.60 12.96 14.43

270006 广发优选 2006-5-17 1.3140 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ 4.16 1.02 -1.30 -0.05 7.00 0.15 -1.30 -0.05 7.22 1.36 3.87 7.44

519021 国泰金鼎 2007-4-11 0.7170 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 8.05 5.67 -4.65 -3.74 17.32 10.76 -4.65 -3.74 -5.06 -8.63 27.35 29.97

020005 国泰金马 2004-6-18 0.7110 ★ ★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ 0.83 -1.47 -2.87 -1.92 6.55 0.25 -2.87 -1.92 2.44 -0.86 -0.28 1.89

截止日期:2013-10-31 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值(元) 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

020009 国泰金鹏 2006-9-29 0.9180 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 4.76 2.32 1.66 2.21 13.16 9.00 1.66 2.21 3.20 -1.83 9.42 15.48

020003 国泰精选 2003-12-5 0.4880 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 5.47 2.61 -2.59 -1.36 13.09 5.31 -2.59 -1.36 -12.17 -15.30 12.18 15.59

121002 国投景气 2004-4-29 0.9341 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ 2.35 -1.08 -1.95 -0.62 7.19 -0.94 -1.95 -0.62 4.73 -1.93 9.48 11.61

121001 国投融华 2003-4-16 1.2805 ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 2.35 1.20 -3.41 -2.85 5.95 3.48 -3.41 -2.85 1.71 -3.27 12.90 11.25

121006 国投稳健 2008-6-11 1.0500 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       4.87 2.05 -7.98 -6.85 9.82 3.22 -7.98 -6.85 14.25 7.82 3.14 4.07

519007 海富回报 2006-5-25 0.6700 ★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ 1.33 0.98 -2.47 -2.83 10.10 9.03 -2.47 -2.83 -1.45 -6.12 9.66 6.09

519011 海富精选 2003-8-22 0.5025 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 2.56 -0.26 -2.12 -0.90 11.25 3.84 -2.12 -0.90 -0.05 -5.98 8.74 9.54

519003 海富收益 2004-3-12 0.6920 ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ 13.61 11.87 -9.90 -9.22 20.57 15.85 -9.90 -9.22 -3.28 -8.43 6.79 6.22

519015 海精选贰 2007-4-9 0.6720 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 2.38 -0.44 -2.47 -1.25 10.77 3.37 -2.47 -1.25 -0.16 -6.09 8.21 9.01

040004 华安宝利 2004-8-24 1.0790 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.49 2.74 -3.40 -2.75 11.59 8.01 -3.40 -2.75 4.03 -1.17 7.26 6.90

040015 华安灵活 2009-12-22 1.0360 ★★★★ ★★★ ★★★★       13.15 10.73 -8.80 -7.61 19.33 14.36 -8.80 -7.61 -3.79 -9.81 23.78 27.11

240005 华宝策略 2004-5-11 0.5165 ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 7.02 3.78 -5.61 -4.35 16.92 9.46 -5.61 -4.35 -0.67 -9.63 9.59 14.91

240008 华宝收益 2006-6-15 4.0078 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 13.72 11.39 -9.00 -8.28 25.07 20.51 -9.00 -8.28 14.00 7.87 37.82 42.12

410006 华富策略精选 2008-12-24 0.8070 ★ ★★★ ★★       5.05 2.57 -4.64 -3.85 12.21 6.30 -4.64 -3.85 3.91 -2.45 2.88 5.12

410007 华富价值增长 2009-7-15 0.9155 ★★★★ ★★ ★★★★       9.22 6.66 -7.70 -6.58 15.61 10.34 -7.70 -6.58 4.07 -2.37 25.98 28.87

410001 华富优选 2005-3-2 0.6209 ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★ 9.95 7.14 -8.31 -7.21 19.71 13.12 -8.31 -7.21 -7.19 -13.45 34.69 35.71

630005 华商动态 2009-11-24 1.2500 ★★★★ ★★ ★★★★★       12.50 9.92 -9.81 -8.82 30.26 24.15 -9.81 -8.82 2.88 -3.06 45.86 46.67

630001 华商领先 2007-5-15 1.3511 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 9.50 6.28 -0.55 0.68 18.64 10.99 -0.55 0.68 17.28 10.81 36.82 38.62

460002 华泰成长 2007-5-29 0.8820 ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ 0.58 -2.00 -0.47 0.44 3.41 -2.52 -0.47 0.44 12.01 5.68 6.23 8.51

002031 华夏策略 2008-10-23 1.9020 ★★★★★ ★★ ★★★★★       6.64 4.36 -2.96 -2.25 15.16 9.70 -2.96 -2.25 3.69 -10.67 18.36 19.71

000011 华夏大盘 2004-8-11 8.5230 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 7.17 3.75 -7.54 -6.02 10.62 3.75 -7.54 -6.02 5.62 -2.19 13.07 19.24

002011 华夏红利 2005-6-30 1.5530 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 6.67 4.66 -3.90 -3.24 14.85 7.61 -3.90 -3.24 1.98 2.71 11.57 13.98

002001 华夏回报 2003-9-5 1.4330 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 7.68 7.43 -2.63 -2.88 14.12 13.36 -2.63 -2.88 7.51 4.23 23.45 20.93

288001 华夏经典 2004-3-15 1.1880 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 10.29 7.47 -6.09 -5.07 22.10 15.42 -6.09 -5.07 2.10 -4.19 28.57 29.53

160311 华夏蓝筹 2007-4-24 0.8610 ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 5.93 3.45 -1.60 -0.81 13.34 7.43 -1.60 -0.81 7.10 0.74 16.51 18.75

519029 华夏稳增 2006-8-9 1.5510 ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ 12.11 9.84 -6.90 -5.51 24.42 19.17 -6.90 -5.51 0.73 -4.79 24.68 25.54

540003 汇丰策略 2007-4-9 1.0627 ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 10.82 8.50 -11.89 -10.77 20.48 14.70 -11.89 -10.77 -3.38 -9.22 14.87 14.62

620002 惠理成长动力 2008-9-3 0.8790 ★★ ★ ★★       2.44 -0.14 -0.34 0.65 9.43 3.31 -0.34 0.65 2.14 -3.79 8.52 9.33

070011 嘉实策略 2006-12-12 1.2170 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 6.84 3.74 -2.64 -1.60 12.71 5.46 -2.64 -1.60 10.69 3.81 14.55 18.11

070001 嘉实成长 2002-11-5 0.6476 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ 6.50 2.86 -4.97 -3.45 15.24 5.34 -4.97 -3.45 9.97 6.85 25.94 31.60

070006 嘉实服务 2004-4-1 4.2660 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 5.40 1.66 -1.98 -0.11 14.05 2.61 -1.98 -0.11 5.23 -0.14 18.34 15.67

070018 嘉实回报 2009-8-18 0.9030 ★ ★ ★       3.47 3.22 -2.27 -2.53 8.20 7.44 -2.27 -2.53 -1.38 -4.66 5.00 2.48

070003 嘉实稳健 2003-7-9 0.8280 ★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★ ★★ 2.85 -1.07 -4.39 -3.21 10.74 0.59 -4.39 -3.21 0.68 -10.59 11.85 17.32

070002 嘉实增长 2003-7-9 5.1960 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ 3.59 -3.72 -3.67 1.48 7.77 -14.34 -3.67 1.48 5.55 5.16 13.14 -3.36

070010 嘉实主题 2006-7-21 1.0930 ★ ★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★★ 4.32 0.40 -1.71 -0.32 7.23 -1.79 -1.71 -0.32 2.32 -4.98 -8.23 -2.72

530005 建信优化 2007-3-1 0.8588 ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 6.03 3.37 -3.14 -1.47 10.56 4.40 -3.14 -1.47 2.61 -2.47 14.81 16.48

519690 交银稳健 2006-6-14 1.1304 ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 2.88 -0.04 -5.62 -4.24 6.42 -0.97 -5.62 -4.24 15.29 9.11 -4.32 -3.46

210002 金鹰红利 2008-12-4 1.0356 ★★ ★★★ ★★★       6.23 3.63 -1.17 -0.62 16.42 11.05 -1.17 -0.62 -2.56 -2.88 24.62 28.05

162102 金鹰小盘 2004-5-27 0.8172 ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ 4.89 0.89 -1.48 1.11 7.50 -4.82 -1.48 1.11 0.47 -1.88 16.18 9.22

210001 金鹰优选 2003-6-16 0.6571 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ 6.93 3.83 -1.02 0.22 13.25 6.21 -1.02 0.22 3.45 -5.20 15.91 20.72

260103 景顺平衡 2003-10-24 0.6687 ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★★ ★ 8.22 6.23 -10.22 -9.13 14.99 11.05 -10.22 -9.13 5.66 0.22 10.27 13.00

690001 民生蓝筹 2009-3-27 0.8970 ★ ★★★ ★★       10.89 8.40 -9.21 -8.42 17.06 11.15 -9.21 -8.42 2.74 -3.62 -0.33 1.90

202101 南方宝元 2002-9-20 1.2701 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 2.06 1.10 -2.42 -1.35 4.00 3.03 -2.42 -1.35 8.59 5.48 6.40 6.87

160105 南方积配 2004-10-14 0.9875 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 4.34 1.24 -3.18 -1.92 8.65 0.19 -3.18 -1.92 1.90 -1.49 4.63 8.93

660003 农银平衡 2009-4-8 1.1555 ★★★ ★★★ ★★★★       8.00 5.59 -6.74 -5.83 11.16 5.71 -6.74 -5.83 2.49 -3.98 21.15 22.78

320006 诺安灵活 2008-5-20 1.0220 ★★★ ★★★★★ ★★★       3.86 1.37 -0.10 0.70 8.83 2.92 -0.10 0.70 7.10 0.74 5.91 8.14

320001 诺安平衡 2004-5-21 0.6568 ★ ★★ ★ ★ ★★ ★★ 4.87 1.87 -1.97 -0.54 12.23 2.90 -1.97 -0.54 4.56 -0.67 3.84 1.04

571002 诺德主题 2008-11-5 1.1712 ★★★ ★★★★ ★★★       0.27 -2.22 0.28 1.08 8.30 2.39 0.28 1.08 -1.80 -8.16 4.80 7.03

160605 鹏华５０ 2004-5-12 1.3330 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 3.16 -0.39 -0.30 1.23 4.37 -4.56 -0.30 1.23 13.41 5.27 8.73 14.09

206001 鹏华成长 2002-5-24 0.9244 ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ 3.36 -0.38 0.58 2.44 10.09 -1.35 0.58 2.44 3.07 -2.31 6.16 3.48

160610 鹏华动力 2007-1-9 1.0780 ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 6.09 3.13 -6.26 -5.10 13.30 6.87 -6.26 -5.10 9.28 2.48 4.05 7.56

519113 浦银生活 2009-6-4 1.0690 ★★★ ★★★ ★★★★       10.45 7.78 -8.87 -7.49 30.62 22.70 -8.87 -7.49 8.80 3.43 21.75 18.74

373020 上投双核 2008-5-21 1.3033 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       4.23 2.15 -6.47 -5.84 8.92 3.91 -6.47 -5.84 6.87 0.92 26.25 27.65

373010 上投双息 2006-4-26 0.9605 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 4.84 3.36 -3.29 -2.57 15.46 10.19 -3.29 -2.57 11.04 11.32 28.22 30.26

375010 上投优势 2004-9-15 1.4807 ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★★ 1.17 -2.01 -6.86 -5.35 1.79 -6.44 -6.86 -5.35 7.13 1.67 -18.33 -17.10

310358 申万新经济 2006-12-6 0.6488 ★★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 6.24 2.53 -4.26 -3.01 15.71 8.13 -4.26 -3.01 4.04 -4.15 15.04 21.05

310308 盛利精选 2004-4-9 0.8413 ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ 2.02 -1.43 -1.91 -0.27 4.09 -4.03 -1.91 -0.27 3.04 -3.46 8.05 9.82

162211 泰达品质 2009-4-9 1.2220 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       6.79 4.31 -7.49 -6.70 21.86 15.95 -7.49 -6.70 0.80 -5.56 20.51 22.75

162207 泰达效率 2006-5-12 0.9064 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ 5.07 2.21 -5.10 -3.59 14.62 8.36 -5.10 -3.59 9.59 4.19 18.22 19.86

162205 泰达预算 2005-4-5 1.0366 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 8.31 7.28 -7.60 -7.21 11.75 9.86 -7.60 -7.21 9.74 4.68 20.38 20.29

290002 泰信先行 2004-6-28 0.5836 ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★ 4.32 1.47 -6.43 -4.42 17.33 10.22 -6.43 -4.42 -0.34 -4.88 22.63 25.15

290005 泰信优势 2008-6-25 1.1010 ★★★★ ★★★ ★★★★★       9.29 6.93 -7.32 -6.24 24.40 19.66 -7.32 -6.24 -0.12 -6.37 32.81 35.36

420001 天弘精选 2005-10-8 0.4714 ★★ ★★ ★ ★ ★★★★ ★ 10.39 8.16 -9.10 -8.29 6.36 1.21 -9.10 -8.29 -11.29 -19.18 -1.34 1.43

350001 天治财富 2004-6-29 0.7917 ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★ 5.87 3.88 -0.47 0.37 11.23 6.69 -0.47 0.37 5.99 0.20 17.71 17.28

350007 天治精选 2009-7-15 0.9960 ★★★ ★★★★ ★★★       8.47 6.11 -8.46 -7.38 13.10 8.36 -8.46 -7.38 3.50 -2.75 5.17 7.72

350002 天治品质 2005-1-12 0.8358 ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 9.31 6.09 -7.90 -6.67 14.80 7.15 -7.90 -6.67 3.33 -3.14 6.17 7.98

519066 添富蓝筹 2008-7-8 1.2760 ★★★ ★★★ ★★★       3.73 1.24 -2.37 -1.58 7.40 1.48 -2.37 -1.58 3.93 -2.43 15.55 17.78

519008 添富优势 2005-8-25 2.4869 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 3.99 1.10 -5.87 -4.91 13.42 6.61 -5.87 -4.91 12.51 5.79 13.86 16.97

519181 万家和谐 2006-11-30 0.5614 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ 7.56 4.81 -4.93 -3.80 11.79 5.93 -4.93 -3.80 -0.43 -6.90 16.30 19.54

519183 万家灵活 2008-6-27 0.9875 ★★★ ★★★ ★★★★       16.93 14.45 -10.68 -9.89 19.60 13.69 -10.68 -9.89 2.90 -3.46 13.17 15.41

519087 新华分红 2005-9-16 0.8663 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 2.30 -0.53 2.31 3.44 13.64 7.04 2.31 3.44 11.53 5.09 8.27 9.20

519091 新华资源 2009-7-13 1.1180 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       5.35 2.86 1.36 2.15 10.19 4.28 1.36 2.15 6.38 0.02 15.62 17.85

550001 信诚四季 2006-4-29 0.8067 ★ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ 0.14 -2.83 -3.69 -2.15 10.28 1.10 -3.69 -2.15 -2.13 -6.69 13.54 11.55

340001 兴全可转债 2004-5-11 1.1439 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 2.97 0.95 -0.45 0.20 5.17 2.03 -0.45 0.20 1.70 -2.41 9.99 8.24

163402 兴全趋势 2005-11-3 0.8943 ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 5.75 3.39 -2.56 -1.66 8.95 3.36 -2.56 -1.66 5.47 -0.14 4.24 4.81

340008 兴全有机 2009-3-25 1.2518 ★★★ ★★★ ★★★★       12.65 10.29 -10.38 -9.48 23.19 17.59 -10.38 -9.48 1.38 -4.23 15.34 15.91

110012 易方达科汇 2008-10-9 1.3100 ★★★ ★★★ ★★★★       7.02 5.11 -3.46 -3.88 11.50 8.51 -3.46 -3.88 5.20 -3.96 22.20 27.49

110002 易基策略 2003-12-9 3.6820 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 4.72 1.98 -3.11 -2.02 13.29 5.76 -3.11 -2.02 5.34 1.88 17.94 21.42

110010 易基成长 2007-4-2 1.2495 ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 7.74 4.84 -4.22 -3.26 13.99 7.18 -4.22 -3.26 0.95 -5.77 11.79 14.90

110005 易基积极 2004-9-9 0.8172 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 4.84 1.20 -3.58 -2.05 8.75 -1.15 -3.58 -2.05 2.87 -0.26 13.54 19.20

110001 易基平稳 2002-8-23 1.3320 ★★★ ★★★★ ★★ ★ ★ ★ 6.48 2.85 -6.79 -5.27 16.46 6.57 -6.79 -5.27 1.19 -1.93 12.94 18.60

560003 益民创新 2007-7-11 0.8027 ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 3.24 0.10 -3.72 -2.47 9.09 2.25 -3.72 -2.47 -10.62 -17.55 18.74 22.70

560002 益民红利 2006-11-21 0.4377 ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ 6.04 3.28 -6.33 -5.17 11.00 5.20 -6.33 -5.17 -14.25 -20.86 9.84 13.07

151002 银河收益 2003-8-4 1.1252 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 0.20 -0.59 -0.19 0.39 0.15 -1.38 -0.19 0.39 6.93 3.63 0.95 0.43

151001 银河稳健 2003-8-4 1.0859 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 6.23 3.43 -4.11 -2.95 14.60 7.06 -4.11 -2.95 3.71 0.27 19.90 23.40

150103 银河银泰 2004-3-30 1.1908 ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 10.10 8.46 -2.27 -1.53 17.31 13.13 -2.27 -1.53 3.83 -0.02 23.49 23.98

180018 银华和谐 2009-4-27 1.2130 ★★★★ ★★ ★★★★       5.10 2.90 -0.25 0.92 13.01 8.61 -0.25 0.92 7.44 1.66 19.98 23.04

180001 银华优势 2002-11-13 1.1437 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ 5.14 1.92 -1.30 -0.06 10.46 2.85 -1.30 -0.06 7.32 0.96 9.14 10.99

217009 招商核心 2007-3-30 0.7986 ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★ 5.13 2.36 -4.20 -3.22 10.12 3.74 -4.20 -3.22 3.22 -3.30 -0.47 2.24

217002 招商平衡 2003-4-28 1.1065 ★★ ★★★ ★★ ★ ★★ ★ 3.22 1.28 0.74 1.53 6.41 2.10 0.74 1.53 4.51 -2.44 9.11 11.02

217005 招商先锋 2004-6-1 0.6176 ★★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ 4.91 2.20 -1.75 -0.65 9.57 3.56 -1.75 -0.65 6.57 -1.99 1.85 5.68

398001 中海成长 2004-9-28 0.5344 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 3.47 0.37 -2.11 -1.06 8.68 1.42 -2.11 -1.06 1.65 7.88 10.09 13.65

398011 中海分红 2005-6-16 0.7764 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ 3.29 0.78 -4.15 -3.36 8.26 3.38 -4.15 -3.36 4.55 -1.73 6.62 11.48

398031 中海蓝筹 2008-12-3 1.1354 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       7.04 4.64 -7.87 -6.77 18.88 14.16 -7.87 -6.77 7.98 1.87 30.34 33.89

398021 中海能源 2007-3-13 0.5969 ★ ★★★ ★ ★ ★★★★ ★ 5.69 3.00 -4.37 -3.50 9.47 3.11 -4.37 -3.50 -2.63 -9.18 2.21 4.88

166002 中欧蓝筹 2008-7-25 1.0366 ★★★★★ ★★ ★★★★       3.70 1.20 -3.13 -2.34 12.12 6.19 -3.13 -2.34 11.00 4.64 11.39 13.62

163809 中银蓝筹 2010-2-11 1.0180 ★★★ ★★★★ ★★★       3.91 1.42 -6.61 -5.81 9.22 3.31 -6.61 -5.81 12.06 5.70 9.58 11.82

163804 中银收益 2006-10-11 1.1778 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 10.16 7.96 -6.92 -6.88 18.49 10.60 -6.92 -6.88 16.02 15.98 26.27 26.96

163807 中银优选 2009-4-3 1.1127 ★★★★ ★★★★ ★★★★       6.31 3.54 -5.08 -4.09 12.97 6.59 -5.08 -4.09 5.22 -1.29 15.45 18.16

163801 中银中国 2005-1-4 1.3976 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 8.04 4.82 -7.97 -6.77 14.21 6.53 -7.97 -6.77 11.47 5.00 17.59 19.36

590003 中邮优势 2009-10-28 0.9620 ★★★ ★★★ ★★★       3.12 0.64 -6.05 -5.26 13.40 7.49 -6.05 -5.26 -3.37 -9.73 19.95 22.19

债券型                                          

610003 澳银稳定A 2009-4-8 1.1730 ★★★ ★★★ ★★★       0.69 0.86 0.09 0.93 0.17 2.00 0.09 0.93 9.39 6.88 1.73 2.31

610103 澳银稳定B 2009-4-8 1.1500 ★★★ ★★★ ★★★       0.61 0.79 0.09 0.94 0.09 1.92 0.09 0.94 8.93 6.42 1.41 1.99

213007 宝盈收益A/B 2008-5-15 1.1130 ★★ ★★★ ★★★       0.05 -0.24 -0.04 0.25 0.76 0.38 -0.04 0.25 6.05 2.03 4.48 1.76

213917 宝盈收益C 2008-10-20 1.0896 ★★ ★★★ ★★★       0.02 -0.28 -0.07 0.21 0.66 0.28 -0.07 0.21 5.70 1.67 4.13 1.41

050106 博时稳定A 2007-9-6 1.0380 ★ ★★★★ ★★★ ★ ★★ ★ 3.22 2.92 -1.98 -1.70 5.90 5.52 -1.98 -1.70 7.99 3.96 2.02 -0.70

050006 博时稳定B 2005-8-24 1.0250 ★ ★★★★ ★★★ ★★ ★ ★ 3.15 2.86 -2.10 -1.82 5.86 5.48 -2.10 -1.82 7.59 3.57 1.71 -1.01

050011 博时信用A/B 2009-6-10 1.1220 ★★★ ★★ ★★★★       -0.09 -0.35 3.31 4.22 1.59 2.29 3.31 4.22 10.43 7.24 4.96 5.90

050111 博时信用C 2009-6-10 1.1030 ★★★ ★★ ★★★★       0.00 -0.26 3.18 4.08 1.62 2.31 3.18 4.08 10.01 6.82 4.55 5.49

200009 长城债券 2008-8-27 1.1380 ★★ ★★★ ★★       1.23 1.40 -1.39 -0.54 3.04 4.87 -1.39 -0.54 7.13 4.62 2.34 2.91

080003 长盛积极 2008-10-8 1.0773 ★ ★★★★★ ★       1.26 0.69 -0.56 0.17 0.27 0.32 -0.56 0.17 -0.52 -4.62 1.61 1.51

519989 长信利丰 2008-12-29 1.0780 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       4.08 3.46 -1.82 -1.02 4.67 4.50 -1.82 -1.02 12.77 8.83 9.05 8.50

090008 大成强债 2008-8-6 0.9626 ★ ★★★ ★       -0.37 -0.37 0.04 0.63 -0.75 0.27 0.04 0.63 0.36 -3.25 0.17 -0.53

092002 大成债C 2006-4-24 1.0372 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ -0.03 0.15 -0.27 0.58 -0.40 1.43 -0.27 0.58 4.47 1.97 3.25 3.82

090002 大成债券A/B 2003-6-12 1.0420 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 0.00 0.17 -0.25 0.60 -0.31 1.52 -0.25 0.60 4.86 2.35 3.54 4.11

233005 大摩强债 2009-12-29 1.2261 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       4.40 4.40 -0.51 0.07 4.69 5.71 -0.51 0.07 9.05 5.44 6.39 5.69

253020 德盛增利A 2009-3-11 1.0600 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       1.03 0.74 -0.47 -0.19 0.38 -0.01 -0.47 -0.19 9.81 4.64 3.17 0.45

253021 德盛增利B 2009-3-11 1.0590 ★★★★ ★★★ ★★★★       1.03 0.74 -0.47 -0.19 0.33 -0.06 -0.47 -0.19 9.52 4.36 3.03 0.31

400009 东方稳健 2008-12-10 1.0240 ★ ★★★ ★       -0.86 -0.68 -1.73 -0.88 -2.16 -0.33 -1.73 -0.88 2.80 0.29 -3.85 -3.27

582001 东吴优信A 2008-11-5 1.0520 ★ ★ ★       0.57 0.27 -0.83 -0.55 -0.74 -1.12 -0.83 -0.55 7.81 3.79 1.91 -0.81

582201 东吴优信C 2009-6-15 1.0348 ★ ★★ ★       0.54 0.24 -0.87 -0.59 -0.83 -1.21 -0.87 -0.59 7.45 3.43 1.54 -1.18

100018 富国天利 2003-12-2 1.1872 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 1.06 1.24 -0.39 0.46 0.43 2.26 -0.39 0.46 9.74 7.23 1.68 2.26

100035 富国优化A/B 2009-6-10 1.0850 ★★ ★★★ ★★★       1.03 0.61 0.09 0.76 1.31 1.27 0.09 0.76 5.45 1.27 5.75 5.55

100037 富国优化C 2009-6-10 1.0650 ★★ ★★★ ★★       1.04 0.63 0.09 0.76 1.24 1.20 0.09 0.76 4.99 0.81 5.45 5.24

485105 工银强债A 2007-5-11 1.1201 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 0.91 0.92 -0.39 0.18 0.27 1.30 -0.39 0.18 7.82 3.78 4.91 4.51

485005 工银强债B 2007-5-11 1.1153 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 0.86 0.88 -0.42 0.15 0.17 1.20 -0.42 0.15 7.39 3.36 4.56 4.15

485107 工银添利A 2008-4-14 1.0884 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 0.71 0.52 -0.32 0.09 -1.08 -0.27 -0.32 0.09 9.80 3.05 3.59 -2.11

485007 工银添利B 2008-4-14 1.0796 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 0.67 0.48 -0.36 0.05 -1.18 -0.37 -0.36 0.05 9.37 2.63 3.21 -2.48

360008 光大增利A 2008-10-29 0.9810 ★★★★ ★★★★ ★★★★★       0.00 -0.30 -2.39 -2.11 -1.66 -2.05 -2.39 -2.11 7.61 3.59 -1.54 -4.27

360009 光大增利C 2008-10-29 0.9760 ★★★ ★★★★ ★★★★       -0.10 -0.40 -2.30 -2.02 -1.77 -2.15 -2.30 -2.02 7.20 3.18 -1.75 -4.47

270009 广发强债 2008-3-27 1.0730 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ -0.37 -0.54 -1.47 -0.81 -2.85 -1.73 -1.47 -0.81 2.67 -0.85 -1.84 -2.44

450005 国富债券A 2008-10-24 1.1087 ★★★ ★★★★ ★★★★       0.24 0.68 0.07 1.11 -0.32 2.35 0.07 1.11 8.59 9.26 1.45 4.68

450006 国富债券C 2008-12-18 1.0966 ★★★ ★★★★ ★★★       0.22 0.65 0.05 1.08 -0.40 2.28 0.05 1.08 8.33 8.99 1.19 4.42

020019 国泰双利A 2009-3-11 1.0780 ★★★ ★★★★ ★★★       1.12 0.60 -0.37 0.34 -0.28 0.03 -0.37 0.34 7.74 3.72 4.05 4.18

020020 国泰双利C 2009-3-11 1.0700 ★★★ ★★★★ ★★★       1.03 0.51 -0.37 0.34 -0.46 -0.15 -0.37 0.34 7.45 3.43 3.58 3.71

020002 国泰债券A 2003-12-5 1.0530 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ 0.57 0.28 0.00 0.28 0.38 0.00 0.00 0.28 9.33 5.31 3.78 1.06

020012 国泰债券C 2008-6-5 1.0490 ★★ ★★★★ ★★★       0.57 0.28 -0.10 0.19 0.38 0.00 -0.10 0.19 9.38 5.36 3.47 0.75

121009 国投稳定 2008-1-11 1.0766 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 0.50 0.20 -0.77 -0.48 -0.59 -0.97 -0.77 -0.48 7.86 3.83 2.31 -0.41

519024 海富债券A 2009-3-18 1.1130 ★★ ★★★ ★★       0.18 0.01 0.00 0.66 -0.18 0.95 0.00 0.66 8.96 5.44 2.87 2.27

519023 海富债券C 2008-10-24 1.1020 ★★ ★★★ ★       0.18 0.01 0.00 0.66 -0.27 0.85 0.00 0.66 8.70 5.18 2.61 2.01

040012 华安强债A 2009-4-13 1.0380 ★★★ ★★★★★ ★★       1.23 0.78 -2.43 -1.80 0.94 0.98 -2.43 -1.80 8.02 3.91 1.65 1.58

040013 华安强债B 2009-4-13 1.0170 ★★★ ★★★★★ ★★       1.15 0.71 -2.47 -1.85 0.86 0.90 -2.47 -1.85 7.61 3.50 1.29 1.21

040009 华安收益A 2008-4-30 1.0564 ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 0.04 0.21 -1.80 -0.95 0.28 2.11 -1.80 -0.95 6.53 4.02 0.81 1.39

040010 华安收益B 2008-4-30 1.0414 ★★ ★★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★★ 0.01 0.18 -1.84 -0.99 0.18 2.01 -1.84 -0.99 6.08 3.57 0.48 1.06

240012 华宝债券A 2009-2-17 1.1208 ★★★ ★★★ ★★       2.28 2.45 -0.52 0.33 3.48 5.31 -0.52 0.33 7.73 5.23 4.64 5.22

240013 华宝债券B 2009-2-17 1.0997 ★★ ★★★★ ★★       2.25 2.42 -0.56 0.29 3.37 5.21 -0.56 0.29 7.32 2.67 4.28 4.85

410004 华富收益增强A 2008-5-28 1.2023 ★★★ ★★★ ★★★★       1.72 1.42 -0.54 -0.26 3.35 2.97 -0.54 -0.26 7.45 3.42 11.19 8.47

410005 华富收益增强B 2008-5-28 1.2053 ★★★ ★★★ ★★★★       1.68 1.38 -0.58 -0.30 3.24 2.86 -0.58 -0.30 7.01 2.99 10.81 8.09

630003 华商债券A 2009-1-23 1.0770 ★★★★ ★★ ★★★★       -0.18 -0.48 -0.74 -0.46 2.46 2.07 -0.74 -0.46 8.73 4.70 6.19 3.47

630103 华商债券B 2009-1-23 1.0720 ★★★ ★★ ★★★       -0.28 -0.57 -0.74 -0.46 2.27 1.89 -0.74 -0.46 8.23 4.20 5.87 3.15

519519 华泰增利A 2006-4-13 1.0759 ★★ ★ ★ ★★★ ★ ★★ 0.35 0.07 -0.51 -0.33 -0.64 -1.10 -0.51 -0.33 2.39 -1.48 3.33 0.65

460003 华泰增利B 2007-12-3 1.0560 ★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ 0.33 0.04 -0.54 -0.36 -0.72 -1.18 -0.54 -0.36 2.09 -1.79 3.08 0.40

001011 华夏希望A 2008-3-10 1.0580 ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 0.66 0.36 -0.66 -0.38 0.28 -0.11 -0.66 -0.38 7.55 3.52 2.63 -0.10

001013 华夏希望C 2008-3-10 1.0480 ★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ 0.57 0.27 -0.66 -0.38 0.18 -0.20 -0.66 -0.38 7.23 3.20 2.36 -0.37

001001 华夏债券A/B 2002-10-23 1.0350 ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★ 0.57 0.28 -0.20 0.24 -0.47 -0.50 -0.20 0.24 7.81 4.68 3.49 2.09

001003 华夏债券C类 2006-4-3 1.0350 ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ 0.67 0.38 -0.29 0.15 -0.47 -0.51 -0.29 0.15 7.54 4.42 3.22 1.82

540005 汇丰增利A 2008-12-3 1.0097 ★★★ ★★ ★★★       0.32 0.02 -0.03 0.25 1.29 0.90 -0.03 0.25 6.15 2.12 1.60 -1.12

620003 惠理丰利债券 2009-3-23 0.9680 ★ ★★★ ★       0.00 -0.30 -0.92 -0.64 0.31 -0.08 -0.92 -0.64 3.55 -0.48 3.64 0.92

070015 嘉实多元Ａ 2008-9-10 1.0830 ★★★★ ★★ ★★★       -0.27 -0.10 -0.46 0.39 -0.09 1.74 -0.46 0.39 2.42 -0.09 3.68 4.26

070016 嘉实多元Ｂ 2008-9-10 1.0760 ★★★★ ★★ ★★       -0.37 -0.19 -0.37 0.48 -0.18 1.65 -0.37 0.48 2.17 -0.34 3.43 4.00

070005 嘉实债券 2003-7-9 1.3900 ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ 0.43 0.61 -0.50 0.35 -0.64 1.19 -0.50 0.35 6.06 3.55 1.64 2.22

530009 建信收益A 2009-6-2 1.0490 ★★ ★★★★ ★★       0.67 0.72 -0.66 -0.12 0.00 1.81 -0.66 -0.12 5.69 1.57 1.65 1.52

531009 建信收益C 2009-6-2 1.0310 ★ ★★★★ ★★       0.58 0.63 -0.67 -0.13 -0.10 1.71 -0.67 -0.13 5.48 1.37 1.28 1.15

530008 建信稳定增利 2008-6-25 1.1950 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       0.67 0.85 -0.25 0.60 0.34 2.17 -0.25 0.60 5.83 3.33 3.91 4.49

519680 交银增利A/B 2008-3-31 1.0037 ★★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ 0.45 0.16 -0.97 -0.60 0.64 1.04 -0.97 -0.60 10.74 3.33 3.86 0.80

519682 交银增利C 2008-3-31 0.9993 ★★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ 0.41 0.12 -1.00 -0.64 0.52 0.93 -1.00 -0.64 10.25 2.83 3.48 0.42

690002 民生强债A 2009-7-21 1.1200 ★★★★★ ★★★ ★★★★       1.32 1.32 -2.69 -2.11 3.32 4.34 -2.69 -2.11 13.74 10.14 2.03 1.33

690202 民生强债C 2009-7-21 1.0990 ★★★★ ★★★ ★★★★       1.35 1.34 -2.74 -2.16 3.29 4.31 -2.74 -2.16 13.20 9.59 1.70 1.00

202103 南方多利A 2009-9-23 1.0798 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       0.71 1.15 -0.96 0.08 1.06 3.73 -0.96 0.08 11.40 12.07 3.45 6.69

202102 南方多利C 2006-3-27 1.0755 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ 0.68 1.11 -0.98 0.06 0.98 3.65 -0.98 0.06 11.07 11.74 3.21 6.45

660002 农银增利A 2008-12-23 1.1231 ★★★ ★★★★ ★★       0.86 0.97 0.11 0.83 -0.11 1.59 0.11 0.83 8.15 4.67 4.40 4.40

320004 诺安优化 2006-7-17 1.0836 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 0.20 -0.09 0.10 0.38 -0.41 -0.80 0.10 0.38 7.71 3.68 1.12 -1.60

320008 诺安增利A 2009-5-27 1.1350 ★★ ★★ ★       -0.44 -0.73 -0.35 -0.07 3.08 2.69 -0.35 -0.07 3.74 -0.29 4.80 2.08

320009 诺安增利B 2009-9-1 1.1100 ★ ★★ ★       -0.54 -0.83 -0.27 0.01 2.87 2.48 -0.27 0.01 3.20 -0.83 4.32 1.60

573003 诺德债券 2009-3-4 1.0050 ★ ★★★★★ ★       0.30 0.27 0.00 1.07 -0.30 1.17 0.00 1.07 3.84 3.53 0.50 3.83

160612 鹏华丰收 2008-5-28 1.0460 ★★★★★ ★ ★★★★       0.00 0.17 -1.23 -0.38 -1.40 0.39 -1.23 -0.38 6.10 3.59 1.36 -0.09

160602 鹏华债券A 2003-7-12 1.1230 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ 0.18 -0.03 -0.80 -0.67 -0.70 -1.11 -0.80 -0.67 5.61 2.62 1.72 -0.28

160608 鹏华债券B 2006-5-15 1.0920 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ 0.09 -0.12 -0.82 -0.69 -0.90 -1.31 -0.82 -0.69 5.21 2.22 1.30 -0.70

519111 浦银收益A 2008-12-30 1.1910 ★★★★ ★★ ★★★★★       1.25 0.95 -1.98 -1.69 1.50 1.12 -1.98 -1.69 9.42 5.40 6.82 4.09

519112 浦银收益C 2009-9-22 1.1720 ★★★★★ ★ ★★★★★       1.27 0.97 -2.01 -1.72 1.44 1.06 -2.01 -1.72 9.01 4.98 6.45 3.73

371020 上投纯债A 2009-6-24 1.0990 ★★ ★★★★★ ★★       0.64 0.81 -0.27 0.58 0.73 2.56 -0.27 0.58 2.81 0.30 3.48 4.06

371120 上投纯债B 2009-6-24 1.0790 ★ ★★★★★ ★       0.56 0.73 -0.28 0.57 0.65 2.48 -0.28 0.57 2.35 -0.16 3.15 3.73

162210 泰达集利A 2008-9-26 1.0336 ★★ ★★★★ ★★★       0.66 0.22 -0.56 -0.60 -0.18 -1.43 -0.56 -0.60 7.71 3.83 2.65 1.17

162299 泰达集利C 2008-9-26 1.0128 ★★ ★★★★ ★★       0.62 0.18 -0.59 -0.63 -0.28 -1.53 -0.59 -0.63 7.24 3.36 2.24 0.76

290007 泰信增收A 2009-7-29 1.0568 ★★★★ ★★★ ★★★★       1.10 0.79 -0.15 -0.27 0.62 -0.03 -0.15 -0.27 9.52 2.86 4.26 -0.02

291007 泰信增收C 2009-7-29 1.0504 ★★★ ★★★ ★★★★       1.06 0.75 -0.17 -0.29 0.53 -0.12 -0.17 -0.29 9.12 2.47 4.00 -0.28

290003 泰信债券 2006-6-15 1.0598 ★★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★★ 0.73 0.73 -0.24 -0.40 0.77 0.37 -0.24 -0.40 7.96 4.62 2.73 0.46

420002 天弘永利A 2008-4-18 1.0038 ★★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ 0.54 0.24 0.05 0.33 0.48 0.10 0.05 0.33 7.38 3.36 3.12 0.40

420102 天弘永利B 2008-4-18 1.0047 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 0.59 0.29 0.09 0.37 0.60 0.22 0.09 0.37 7.89 3.86 3.49 0.76

350006 天治稳健 2008-11-5 1.2104 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       1.98 1.81 -0.91 -0.25 3.79 4.91 -0.91 -0.25 16.18 12.66 14.18 13.59

519078 添富增收A 2008-3-6 1.0790 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 1.40 1.58 -0.37 0.48 1.12 2.95 -0.37 0.48 7.00 4.49 3.25 3.83

470078 添富增收C 2009-9-15 1.0650 ★★★ ★★★★ ★★★       1.42 1.60 -0.47 0.38 1.13 2.97 -0.47 0.38 6.75 4.24 2.90 3.47

310378 添益宝A 2008-12-4 1.1250 ★★ ★★★★★ ★★★       1.07 1.51 -0.44 0.60 1.35 4.02 -0.44 0.60 7.56 8.23 3.97 7.21

310379 添益宝B 2008-12-4 1.1130 ★ ★★★★★ ★★       1.08 1.52 -0.45 0.59 1.36 4.04 -0.45 0.59 7.19 7.86 3.73 6.96

519186 万家稳增A 2009-8-12 1.0963 ★★★ ★★★ ★★★       0.67 0.84 -0.06 0.79 -1.46 0.37 -0.06 0.79 8.33 5.23 2.04 1.48

519187 万家稳增C 2009-8-12 1.0788 ★★★ ★★★ ★★★       0.63 0.81 -0.09 0.76 -1.56 0.27 -0.09 0.76 7.90 4.81 1.75 1.20

161902 万家债券 2007-9-29 0.9800 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 0.87 0.70 -0.35 0.32 1.06 2.18 -0.35 0.32 9.49 5.97 3.13 2.53

550006 信诚经典A 2009-3-11 1.0350 ★★★ ★ ★★★       0.68 0.41 -0.38 -0.13 -0.67 -1.02 -0.38 -0.13 8.67 5.01 3.08 0.60

550007 信诚经典B 2009-3-11 1.0280 ★★★ ★ ★★       0.68 0.41 -0.39 -0.14 -0.77 -1.12 -0.39 -0.14 8.14 4.48 2.69 0.22

550004 信诚三得益A 2008-9-27 1.0160 ★ ★★★ ★       0.59 0.31 -0.10 0.08 0.10 -0.36 -0.10 0.08 3.73 -0.15 3.00 0.32

550005 信诚三得益B 2008-9-27 1.0020 ★ ★★★ ★       0.60 0.31 -0.10 0.07 0.10 -0.36 -0.10 0.07 3.34 -0.54 2.73 0.05

340009 兴全磐稳 2009-7-23 1.0293 ★ ★★ ★       0.72 0.44 -0.12 0.15 0.38 0.01 -0.12 0.15 4.71 0.85 1.80 -0.82

110017 易基回报A 2008-3-19 1.1600 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 1.30 1.74 -0.60 0.44 0.60 3.28 -0.60 0.44 9.74 10.41 3.98 7.21

110018 易基回报B 2008-3-19 1.1410 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 1.23 1.67 -0.61 0.43 0.44 3.12 -0.61 0.43 9.25 9.92 3.67 6.90

110007 易基收益A 2005-9-19 1.1294 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ 1.60 2.03 -0.69 0.34 0.57 3.25 -0.69 0.34 13.64 14.31 3.01 6.24

110008 易基收益B 2005-9-19 1.1419 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ 1.62 2.05 -0.67 0.37 0.70 3.38 -0.67 0.37 13.93 14.60 3.41 6.65

560005 益民多利 2008-5-21 0.9610 ★ ★★★★★ ★       1.11 0.05 -2.31 -1.82 1.26 -0.97 -2.31 -1.82 1.76 -3.11 -3.98 -5.11

519667 银河银信A 2008-5-23 1.0073 ★★★ ★★ ★★★       1.44 1.25 -0.28 0.20 0.86 1.61 -0.28 0.20 7.29 3.41 3.91 3.01

519666 银河银信B 2007-3-14 1.0056 ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 1.41 1.22 -0.32 0.16 0.77 1.52 -0.32 0.16 6.87 2.99 3.57 2.66

180015 银华强债 2008-12-3 1.1000 ★★★★ ★★ ★★       0.91 1.08 -1.26 -0.41 0.09 1.92 -1.26 -0.41 4.08 1.57 3.51 4.09

217008 招商安本 2006-7-11 1.1184 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ 1.44 1.08 -1.15 -1.52 1.34 0.23 -1.15 -1.52 5.25 0.38 7.26 3.53

217011 招商安心 2008-10-22 1.1240 ★★★★★ ★ ★★★★       1.06 0.77 -1.32 -1.04 0.18 -0.21 -1.32 -1.04 7.99 3.97 3.98 1.26

217003 招商债券A 2003-4-28 1.1026 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ 0.26 0.04 -0.78 -0.65 -0.51 -0.93 -0.78 -0.65 4.53 1.41 2.54 0.46

217203 招商债券B 2006-4-12 1.1270 ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ 0.24 0.02 -0.82 -0.68 -0.60 -1.03 -0.82 -0.68 4.10 0.99 2.14 0.07

395001 中海稳健 2008-4-10 1.0590 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 1.62 1.80 -0.47 0.38 1.24 3.07 -0.47 0.38 5.82 3.31 4.04 4.62

166003 中欧稳A 2009-4-24 1.0826 ★★★ ★★ ★★       0.40 0.10 -0.28 0.01 -0.37 -0.75 -0.28 0.01 6.90 1.42 2.81 -2.92

166004 中欧稳C 2009-4-24 1.0739 ★★ ★★ ★★       0.35 0.06 -0.32 -0.03 -0.47 -0.86 -0.32 -0.03 6.46 2.07 2.41 -3.32

288102 中信双利 2006-7-20 1.0144 ★★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 0.34 0.05 -0.02 0.15 -1.37 -1.83 -0.02 0.15 6.97 3.10 0.71 -1.98

163806 中银增利 2008-11-13 1.1090 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       1.54 1.71 -1.33 -0.49 0.09 1.92 -1.33 -0.49 7.37 4.86 1.37 1.95