证券时报多媒体数字报

  证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2013-32

  浙江永太科技股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2013年11月22日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第三届董事会第二次会议。本次会议的通知已于2013年11月19日通过直接送达和传真方式发出，应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经通讯表决，会议通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》。

  《外汇套期保值管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  同意9票，弃权0票，反对0票

  2、审议通过了 《关于开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司自即日起到下一个年度股东大会的期间内，公司与全资子公司累计开展的远期外汇交易总额不超过4,500万美元。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  同意9票，弃权0票，反对0票

  3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任章正秋先生担任公司副总经理。

  独立董事意见：经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第三届董事会第二次会议聘任的副总经理的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对董事会聘任以上高级管理人员无异议。

  同意9票，弃权0票，反对0票

  特此公告。

  浙江永太科技股份有限公司董事会

  2013年11月23日

  高级管理人员简历

  章正秋先生：

  49岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。1981年至1999年，供职于黄岩农药厂质检科；1999年至2010年9月就职于本公司，曾任本公司质量部经理、副总经理、工会主席等职务。2010年10月至2012年11月从事个人贸易经营活动，2012年12月起任本公司EHS总监，现任公司副总经理、生产管理中心总经理。

  未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2013-33

  浙江永太科技股份有限公司

  关于开展外汇套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，有关情况公告如下：

  一、开展外汇套期保值业务的目的

  海外市场是公司重要的战略方向，近年来外销比例稳步增长。目前，出口收汇业务占销售业务的80%左右，主要采用美元以及少量欧元、英镑等货币结算方式。为了进一步规范公司的外汇套期保值业务，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，保证汇率风险的可控性，公司计划在银行开展外汇套期保值业务。

  二、拟开展的外汇套期保值业务情况

  公司拟开展的外汇套期保值业务主要以远期外汇交易为主。远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期权业务。

  远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

  人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

  外汇期权业务是指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权的业务。

  三、拟投入资金

  根据公司实际业务发展情况，公司自即日起到下一个年度股东大会的期间内，公司与全资子公司累计开展的远期外汇交易总额不超过4,500万美元。

  四、远期外汇交易业务的风险分析

  远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

  2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。

  4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

  五、公司拟采取的风险控制措施

  1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》并经公司董事会审议通过，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

  2、公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。

  3、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额，外汇套期保值业务的交割期间需与公司进出口业务的实际执行期间相匹配。

  4、在外汇套期保值业务操作过程中，公司财务部应在公司授权范围内与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行结算。

  5、当汇率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息及时上报外汇套期保值业务领导小组及相关人员，由领导小组判断后下达操作指令。

  6、公司财务部若发现可能发生交割风险，应立即报告外汇套期保值业务领导小组及董事会审计委员会，并会同合作金融机构制订紧急应对方案，及时化解交割风险。

  7、公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

  浙江永太科技股份有限公司董事会

  2013年11月23日