证券时报多媒体数字报

  （上接B17版）

  ３）提交下列资料办理认购手续：

  ①业务经办人有效身份证件原件；

  ②加盖预留印鉴的认购申请表。

  （４）注意事项

  １）机构活期存款账户必须是人民币存款账户。投资者请到原机构活期存款账户开户柜台办理开户和认购手续；

  ２）若有其它方面的要求，以中国农业银行的说明为准；

  ３）基金募集期结束，仍存在以下情况的，将被认定为无效认购：

  ①投资者划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；

  ②投资者划入资金，但逾期未办理认购手续的；

  ③投资者划入的认购金额小于其申请的认购金额的；

  ④中国农业银行确认的其它无效或认购失败情形。

  ３、通过其它代销机构开户和认购的程序

  本基金其它代销机构的开户与认购流程详见各代销机构的业务流程规则。

  （五）清算与交割

  １、本基金验资前，全部认购资金将存放在本基金募集专户中。投资人认购资金利息的计算以注册登记机构的记录为准，在基金合同生效时折合成基金份额，登记在投资者名下。

  ２、本基金权益登记由基金注册登记机构在募集结束后完成。

  （六）募集费用

  本次基金募集过程中所发生的律师费和会计师费、法定信息披露费等费用自募集费用中列支，不从基金财产中列支。

  （七）基金的验资与合同的生效

  在本基金募集结束后，由基金管理人委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告，基金注册登记机构出具认购户数证明。

  若基金符合基金备案条件，基金管理人将按照有关法律规定，十日内向中国证监会提交法定验资机构的验资报告，办理基金备案手续，并自获得证监会的书面确认之日起，基金合同生效，基金管理人将于次日发布基金合同生效公告。

  本基金募集失败时，本基金管理人以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在设立募集期结束后３０天内退还基金认购者。

  （八）本次募集当事人和中介机构

  １、基金管理人

  名称：农银汇理基金管理有限公司

  住所：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层（邮政编码：２００１２２）

  法定代表人：刁钦义

  批准设立机关：中国证券监督管理委员会

  批准设立文号：中国证监会证监许可【２００８】３０７号

  设立日期：２００８年３月１８日

  电话：４００６８９５５９９、０２１－６１０９５５８８

  传真：０２１－６１０９５５５６

  网址：ｗｗｗ．ａｂｃ－ｃａ．ｃｏｍ

  ２、基金托管人

  名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

  住所：上海市浦东新区银城中路１８８号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

  法定代表人：牛锡明

  注册时间：１９８７年３月３０日

  注册资本：７４２．６２亿元

  基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］２５号

  联系人：裴学敏

  电话：０２１－９５５５９

  ３、销售机构

  （１）直销机构

  农银汇理基金管理有限公司

  地 址：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层（邮政编码：２００１２２）

  电 话：０２１－６１０９５６１０

  传 真：０２１－６１０９５４２２

  联系人：沈娴

  客户服务电话：４００６８９５５９９，０２１－６１０９５５９９

  网址：ｗｗｗ．ａｂｃ－ｃａ．ｃｏｍ

  （２）代销机构

  １）中国农业银行股份有限公司

  住所：北京市东城区建国门内大街６９号

  办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号

  法定代表人：蒋超良

  客服电话：９５５９９

  网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

  ２）交通银行股份有限公司

  住所：上海市银城中路１８８号

  办公地址：上海市银城中路１８８号

  法定代表人：牛锡明

  联系人：曹榕

  客服电话：９５５５９

  网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

  ３）上海好买基金销售有限公司

  注册地址：上海市虹口区场中路６８５弄３７号４号楼４４９室

  办公地址：上海市浦东南路１１１８号鄂尔多斯国际大厦９０３～９０６室

  法定代表人：杨文斌

  电话：０２１－５８８７００１１

  传真：０２１－６８５９６９１９

  客服电话：４００７００９６６５

  网址：ｗｗｗ．ｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ

  ４）上海天天基金销售有限公司

  办公地址：上海市徐汇区龙田路１９５号３Ｃ座１０楼

  法定代表人：其实

  电话：０２１－５４５０９９８８

  传真：０２１－６４３８３７９８

  客服电话：４００－１８１８－１８８

  网址：ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ

  ５）杭州数米基金销售有限公司

  办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生大厦１２楼

  法定代表人：陈柏青

  电话：０５７１－２８８２９７９０，０２１－６０８９７８６９

  传真：０５７１－２６６９８５３３

  客服电话：４０００－７６６－１２３

  网址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ

  ６）深圳众禄基金销售有限公司

  办公地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元

  法定代表人：薛峰

  电话：０７５５－３３２２７９５０

  客服电话：４００６－７８８－８８７

  网址：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ

  其它代销机构名称及其信息另行公告。

  ５、注册登记机构

  名称：农银汇理基金管理有限公司

  住所：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层（邮政编码：２００１２２）

  法定代表人：刁钦义

  电话：０２１－６１０９５５８８

  传真：０２１－６１０９５５５６

  联系人：高利民

  ６、律师事务所与经办律师

  名称：上海源泰律师事务所

  办公地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４号楼１４０５室（邮政编码：２００１２０）

  负责人：廖海

  经办律师：刘佳、张兰

  联系人：廖海

  电话：０２１－５１１５０３９８

  ７、审计基金财产的会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

  办公地址：上海市卢湾区湖滨路２０２号企业天地２号楼普华永道中心１１楼

  法定代表人：杨绍信

  联系电话：０２１－２３２３８８８８

  传真：０２１－２３２３８８００

  联系人：沈兆杰

  经办注册会计师：薛竞、张晓艺

  农银汇理基金管理有限公司

  2013年11月28日