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东易日盛家居装饰集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告 2014-01-14 来源:证券时报网 作者:
(上接A29版) 受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2013年5月7日) 24.50 210 25.90 210 28.00 210 受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日) 21.46 700 21.86 700 22.26 700 受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日) 19.26 700 19.66 700 21.06 700 受托管理华安财产保险股份有限公司—自有资金(网下配售资格截至2013年5月7日) 20.20 210 22.20 210 24.00 210 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 22.98 2100 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 21.38 700 21.58 700 21.70 700 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 21.90 700 22.08 700 23.98 700 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 22.20 700 22.58 700 22.80 700 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 20.01 700 21.01 700 22.01 700 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 18.13 700 18.53 700 19.13 700 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 19.53 700 20.13 700 20.53 700 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 21.13 700 21.53 700 22.13 700 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 20.18 700 21.18 700 22.18 700 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 19.08 700 20.08 700 21.08 700 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 19.38 700 20.38 700 21.38 700 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 19.88 700 20.88 700 21.88 700 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 19.98 700 20.98 700 21.98 700 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 19.78 700 20.78 700 21.78 700 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 19.68 700 20.68 700 21.68 700 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 19.28 700 20.28 700 21.28 700 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 19.18 700 20.18 700 21.18 700 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 19.50 700 20.50 700 21.50 700 中国人保资产安心收益投资产品 19.60 700 19.78 700 19.98 700 英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品 17.20 210 18.50 210 20.50 210 中国人保资产安心增值投资产品 20.10 700 20.28 700 20.50 700 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 22.00 700 23.00 700 24.00 700 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 22.00 700 22.50 700 23.00 700 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 22.00 700 22.50 700 23.00 700 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 24.60 2100 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 21.58 210 中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(策略配置组合) 22.02 210 安徽省电力公司企业年金计划 21.08 210 湖南省电力公司企业年金计划 20.01 210 22.01 210 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 22.90 210 平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报 21.62 210 21.75 210 21.91 210 平安丰沃人生企业年金集合计划-舒心平衡 23.50 210 中国华能集团公司企业年金计划 21.21 210 22.21 210 23.20 210 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 21.60 210 22.60 210 江苏省电力公司(国网)企业年金计划 23.80 210 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 21.68 210 21.88 210 22.08 210 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 21.08 210 21.28 210 21.48 210 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险 20.48 210 20.68 210 20.88 210 永安财产保险股份有限公司 16.50 210 18.20 210 19.80 210 民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品 20.35 300 21.05 300 21.50 300 中国大唐集团财务有限公司 17.56 470 19.34 420 20.89 210 兵工财务有限责任公司自营账户 21.02 400 22.33 700 23.45 700 航天科技财务有限责任公司自营账户 20.00 500 21.20 400 22.00 400 中国华电集团财务有限公司自营投资账户 18.00 2100 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 17.30 800 17.90 700 18.50 600 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 18.01 700 19.09 700 20.28 700 中船重工财务有限责任公司自营账户 15.76 700 16.00 700 16.20 700 五矿集团财务有限责任公司自营账户 16.78 210 17.16 210 18.55 210 中远财务有限责任公司自营账户 18.00 840 19.20 630 21.00 630 中广核财务有限责任公司自营账户 20.88 700 21.50 700 22.18 600 申能集团财务有限公司自营投资账户 20.68 700 21.45 700 22.00 700 海马财务有限公司自营投资账户 20.81 600 21.24 600 21.66 600
东方红-新睿2号集合资产管理计划 21.88 210 东方红-新睿2号二期集合资产管理计划 22.16 300 东方红-新睿5号集合资产管理计划 21.98 210 22.06 210 光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日) 22.22 210 23.23 210 24.24 210 光大阳光景天1号集合资产管理计划 22.11 210 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 21.88 210 22.66 210 23.66 210 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 17.77 210 18.63 210 19.51 210 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 20.60 300 21.10 300 21.60 300 受托管理农银人寿保险股份有限公司传统保险产品 19.27 210 19.37 210 19.47 210 受托管理农银人寿保险股份有限公司个险万能产品 19.66 210 19.88 210 19.98 210 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金 18.00 500 20.00 210 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 20.90 210 21.30 210 21.90 210 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 20.30 700 20.40 700 20.60 700 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 20.70 700 20.90 700 21.00 700 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 21.60 700 21.70 700 22.00 700 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 21.10 700 21.30 700 21.40 700 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 19.90 700 20.00 700 20.10 700 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 19.40 700 19.60 700 19.70 700 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 19.00 700 19.10 700 19.30 700 受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2013年5月7日) 17.00 210 18.50 210 20.00 210 博时第三产业成长股票证券投资基金 15.19 600 16.16 600 17.18 600 博时价值增长 16.72 1080 18.66 810 20.06 210 全国社保基金一零八组合 16.99 810 18.98 810 20.36 210 中国石油天然气集团公司企业年金计划 18.15 600 博时创业成长股票型证券投资基金 15.84 210 中国石油化工集团公司企业年金计划 16.70 210 18.40 210 19.60 210 长城保本混合型证券投资基金 20.00 210 20.30 210 长城久利保本混合型证券投资基金 13.28 210 13.68 210 全国社保基金六零三组合 20.50 210 21.10 210 全国社保基金四零五组合 20.10 210 20.80 210 长盛成长价值证券投资基金 22.80 210 长盛同鑫保本混合型证券投资基金 19.10 210 长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金 19.10 210 大成蓝筹稳健证券投资基金 23.18 500 景福证券投资基金 23.18 600 全国社保基金一一三组合 22.02 360 全国社保基金四一一组合 23.18 240 东方精选混合型开放式证券投资基金 24.79 500 25.01 500 25.25 500 东方龙混合型开放式证券投资基金 23.42 650 24.52 620 25.22 600 东方保本混合型开放式证券投资基金 23.82 230 24.51 230 25.21 230 东方利群混合型发起式证券投资基金 20.66 210 22.54 210 24.79 210 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 19.00 210 19.50 300 汉兴证券投资基金 16.80 210 云南省农村信用社企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月28日) 16.06 210 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 18.00 210 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) 15.55 210 16.03 210 兴业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月28日) 16.04 210 全国社保基金四一二组合 15.50 210 全国社保基金一一四组合 18.00 210 中国石油化工集团公司企业年金计划 15.50 210 16.01 210 长江金色晚晴(集合型)企业年金 15.55 210 16.02 210 中国石油天然气集团公司企业年金计划 16.05 210 广发聚丰股票型证券投资基金 18.00 500 18.50 500 19.00 1100 广发核心精选股票型证券投资基金 18.60 500 19.70 500 20.20 500 全国社保基金一一五组合 19.40 2100 广发轮动配置股票型证券投资基金 18.10 210 19.10 210 20.02 210 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 20.80 800 21.80 800 22.80 500 国联安德盛精选股票证券投资基金 18.90 800 20.10 500 22.00 500 国联安-天泽-灵活配置分级1号资产管理计划 19.98 210 中海分红增利混合型证券投资基金 22.00 210 23.00 210 25.00 210 中海能源策略混合型证券投资基金 21.40 210 22.40 210 22.70 210 中海优质成长证券投资基金 21.00 210 23.00 210 25.00 210 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 21.00 250 21.10 250 21.80 250 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 18.55 400 20.15 400 22.15 400 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 20.50 550 22.50 550 24.50 550 全国社保基金四零九组合 20.90 300 21.15 300 21.85 300 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 18.80 210 20.11 210 21.90 210 国泰金鹰增长证券投资基金 20.11 300 21.11 280 21.90 280 国泰金马稳健回报证券投资基金 21.50 300 22.10 300 22.50 300 国泰沪深300指数证券投资基金 21.30 210 21.60 210 21.70 210 全国社保基金一一一组合 20.80 590 21.10 590 21.80 590 中国银行股份有限公司企业年金计划 25.60 210 25.90 300 28.20 210 融通森工通和3号资产管理计划 21.18 210 融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 20.98 210 融通-从容2号特定资产管理计划 18.98 250 19.58 250 19.98 250 融通-远策2号特定资产管理计划 20.38 300 21.07 300 21.91 300 融通-涌峰2号特定资产管理计划 15.20 210 16.20 210 17.20 210 融通-惠理2号特定资产管理计划 19.44 210 19.85 210 20.25 210 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 20.50 210 20.90 210 21.20 210 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 20.00 210 21.50 210 21.80 210 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 20.00 210 21.50 210 21.80 210 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 20.00 210 21.00 210 22.00 210 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 20.00 210 21.50 210 21.80 210 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 20.00 210 21.50 210 21.80 210 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 21.00 210 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 19.80 210 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 20.00 210 21.50 210 21.70 210 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 24.75 210 24.85 210 24.95 210 泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金 24.85 210 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 21.60 700 21.70 700 21.80 700 兴全全球视野股票型证券投资基金 21.62 700 21.72 700 21.82 700 兴全可转债混合型证券投资基金 22.05 300 22.15 300 22.35 300 兴全社会责任股票型证券投资基金 21.90 500 22.00 500 22.10 500 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 20.01 500 21.01 500 22.01 500 兴全合润分级股票型证券投资基金 19.50 500 20.50 500 21.50 500 兴全保本混合型证券投资基金 21.95 210 兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF) 20.10 260 20.90 260 21.80 260 联华国际信托有限公司与兴业全球基金管理有限公司特定客户资产管理合同 21.65 210 兴业银行—兴业全球基金稳健配置1号资产管理合同 21.75 210 兴业银行—兴业全球基金稳健配置2号资产管理合同 21.95 210 兴全持续增长6号分级特定多客户资产管理计划 21.50 210 兴全睿众1号特定多客户资产管理计划 21.70 210 全国社保基金一零九组合 16.00 210 17.50 210 银丰证券投资基金 20.41 420 21.31 420 22.31 420 银河稳健证券投资基金 20.01 210 20.94 210 21.88 210 银河收益证券投资基金 20.15 210 21.20 210 22.30 210 银河银泰理财分红证券投资基金 20.51 300 21.51 300 22.41 290 银河竞争优势成长股票型证券投资基金 20.80 210 21.74 210 22.68 210 银河行业优选股票型证券投资基金 20.21 330 21.21 330 22.14 330 银河创新成长股票型证券投资基金 21.61 210 22.55 210 银河保本混合型证券投资基金 19.95 210 20.34 210 银河主题策略股票型证券投资基金 20.13 210 21.07 210 22.03 210 银华保本增值证券投资基金 24.99 210 招商核心价值混合型证券投资基金 26.99 300 27.99 300 28.99 450 招商先锋证券投资基金 26.99 300 27.99 300 28.99 460 全国社保基金一一零组合 28.00 600 29.00 700 招商安盈保本混合型证券投资基金 29.76 210 29.89 210 30.02 210 招商安达保本混合型证券投资基金 29.63 210 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商) 27.01 220 29.51 220 30.01 220 招商安润保本混合型证券投资基金 25.53 210 25.84 210 26.20 210 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 29.01 230 中国农业银行离退休人员福利负债 30.18 210 招商基金-光大银行-多元投资1号资产管理计划 18.21 700 18.58 700 18.87 700 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 24.00 210 中银收益混合型证券投资基金 20.00 700 20.08 600 20.18 500 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 18.00 600 18.58 500 18.88 400 中银美丽中国股票型证券投资基金 19.00 210 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 24.80 210 25.05 210 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 24.75 210 24.95 210 全国社保基金四一三组合 24.75 210 24.95 210 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 22.00 210 建信优选成长股票型证券投资基金 24.60 250 建信优化配置混合型证券投资基金 24.87 220 24.93 220 25.03 220 建信优势动力股票型证券投资基金(LOF) 25.01 210 建信核心精选股票型证券投资基金 25.10 210 建信内生动力股票型证券投资基金 25.05 210 建信消费升级混合型证券投资基金 24.52 210 建信安心保本混合型证券投资基金 25.28 260 建信创新中国股票型证券投资基金 25.10 210 信诚精萃成长股票型证券投资基金 24.95 210 25.05 210 25.15 210 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 21.18 220 22.18 220 23.18 220 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 21.16 210 21.32 210 21.40 210 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 21.32 210 21.40 210 天弘精选混合型证券投资基金 22.18 600 24.18 600 25.18 600 天弘安康养老混合型证券投资基金 26.88 700 28.88 700 29.88 700 天弘-博观添盛一期资产管理计划 15.50 210 16.75 210 18.22 210 中邮核心优选股票型证券投资基金 23.09 700 23.76 700 24.42 700 中邮核心成长股票型证券投资基金 23.65 700 24.31 700 24.98 700 ■ 附件二: 关于符合东易日盛家居装饰集团股份有限公司 首次公开发行股票网下申购投资者资质要求的承诺 东易日盛家居装饰集团股份有限公司、国信证券股份有限公司: 根据《东易日盛家居装饰集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》及《东易日盛家居装饰集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》的要求,我方承诺自身为可以参与本次东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“东易日盛”)初步询价及网下申购的投资者,且不属于以下(1)至(7)项的任一情形: (1)发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司; (2)主承销商及其持股比例5%以上的股东,主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工;主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司; (3)承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工; (4)上述第(1)、(2)、(3)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母; (5)通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织;(6)债券型证券投资基金或集合信托计划; (7)在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购新股的理财产品等证券投资产品。 第(2)、(3)项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的证券投资基金不受前款规定的限制,但应符合中国证监会的有关规定。 特此承诺。 注: 1、参与网下申购的投资者(证券投资基金管理公司管理的公募基金和社保基金,证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司的自营账户以及QFII除外)必须在2014年2月11日(T日)15:00之前,向主承销商指定邮箱ipo@guosen.com.cn发送本承诺函的扫描件,邮件名称请标明“XX机构参与东易日盛网下申购承诺函”。 2、盖章原件必须于2014年2月12日(T+1日)15:00以前送达如下地址:深圳市红岭中路20号国信证券大厦20楼资本市场部(邮编518001)。 3、主承销商有权拒绝未按时提交上述材料的投资者参与本次网下申购及配售。 -----------------------网下申购投资者信息--------------------- 联系人: 身份证号码: 办公电话: 手机: 传真: 机构投资者名称: 自然人投资者签字: 公 章: 法定代表人或其授权代表签字: 2014年 月 日 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 19.15 270 20.15 260 21.15 250 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 16.00 700 16.51 700 17.10 700 华宝投资有限公司自有资金投资账户 17.00 420 18.70 210 20.25 210 上海证大投资管理有限公司 18.20 210 18.70 210 19.20 210 中国东方资产管理公司自有资金投资账户 17.20 210 18.00 210 18.50 210 上海德汇集团有限公司自有资金投资账户 15.48 210 15.90 210 16.30 210 建元天华投资管理(北京)有限公司自有资金投资账户 17.10 210 深圳市恒运盛投资顾问有限公司 18.70 320 18.79 320 18.88 320 新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙) 20.10 300 20.81 300 21.72 300 五矿资本控股有限公司自有资金投资账户 21.20 210 22.22 210 24.20 210 青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户 12.50 210 13.56 210 15.00 210 上海冠通投资有限公司自有资金投资账户 21.11 700 21.21 700 21.31 700 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 20.41 210 21.22 210 22.13 210 汇鸿国际集团中锦控股有限公司自有资金投资账户 21.30 210 光大永明人寿保险有限公司-分红险 14.01 210 14.51 210 15.01 210 光大永明人寿保险有限公司-投连平衡 13.91 210 中轻新世纪贸易发展有限公司自有资金投资账户 22.66 300 23.12 300 23.78 300 深圳市旅游(集团)股份有限公司 16.50 700 17.10 700 18.10 700 深圳市创新投资集团有限公司 20.80 300 22.80 300 24.90 300 中诚信托投资有限责任公司自营账户 18.00 2100 华宸信托有限责任公司自营账户 22.88 210 23.66 210 24.18 210 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 18.18 700 18.80 700 21.80 700 华能贵诚信托有限公司自营账户 16.03 600 17.03 600 18.03 600 陆家嘴国际信托有限公司 21.66 210 24.88 210 25.33 210 深圳市宝德投资控股有限公司 20.06 700 20.45 700 20.87 700 新理益集团有限公司 14.50 600 14.80 600 15.10 600 东源(天津)股权投资基金管理有限公司 17.26 420 18.97 630 20.16 420 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 15.35 210 15.55 210 15.75 210 华夏人寿保险股份有限公司-分红保险产品 15.85 210 15.95 210 16.05 210 霍尔资本有限公司-霍尔资本中国增值基金 21.08 210 21.48 210 21.88 210 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 21.50 210 上海纺织投资管理有限公司 18.00 210 19.80 210 佛山市合信诚投资有限公司 20.01 210 21.01 210 22.01 210 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 20.00 500 20.03 500 20.06 500 国华人寿保险股份有限公司-万能一号 20.09 500 20.12 500 20.15 500 国华人寿保险股份有限公司-万能二号 20.18 500 20.21 500 20.24 500 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 21.38 420 21.65 420 21.85 420 宝盈策略增长股票型证券投资基金 20.37 500 20.68 400 20.98 300 宝盈资源优选股票型证券投资基金 22.18 500 23.18 500 23.88 500 鸿阳证券投资基金 21.40 300 21.80 210 21.90 210 宝盈鸿利收益证券投资基金 16.51 210 16.80 250 17.68 250 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 20.18 300 20.75 300 20.96 300 博时主题行业股票证券投资基金 16.67 700 17.67 700 18.67 700 全国社保基金一零三组合 16.67 700 17.67 700 18.67 700 博时价值增长贰号证券投资基金 16.89 1080 18.88 810 20.26 210 招商银行股份有限公司企业年金计划 16.80 210 18.78 210 20.16 210 基金裕隆 16.79 800 17.99 800 全国社保基金一一二组合 20.88 550 21.15 550 21.80 550 国泰保本混合型证券投资基金 24.80 210 25.30 210 25.76 210 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 24.00 210 24.50 210 25.10 210 国泰久安2号资产管理计划 28.26 300 国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 19.98 210 20.98 210 21.98 210 海富通强化回报混合型证券投资基金 18.00 210 20.30 210 20.35 210 海富通股票证券投资基金 19.50 210 20.00 210 20.40 210 海富通风格优势股票型证券投资基金 19.50 210 20.00 210 20.40 210 海富通收益增长证券投资基金 17.52 210 17.60 210 17.66 810 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 18.06 210 江苏省电力公司(国网)企业年金计划 18.22 210 18.77 210 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 17.84 300 18.55 300 19.30 300 浙江省电力公司(部属)企业年金计划 19.06 210 中国华能集团公司企业年金计划 18.42 210 兴业银行股份有限公司企业年金计划 17.84 210 18.55 210 19.30 210 华宝兴业-华融信托1号 18.50 210 20.00 210 22.00 210 中小企业板交易型开放式指数基金 21.01 210 华夏优势增长股票型证券投资基金 20.02 370 华夏复兴股票型证券投资基金 22.01 210 华夏盛世精选股票型证券投资基金 16.92 210 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 19.60 210 全国社保基金六零二组合 21.00 250 全国社保基金五零四组合 22.20 220 23.60 230 嘉实成长收益型证券投资基金 21.00 210 22.00 210 全国社保基金一零六组合 25.20 400 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日) 21.00 210 嘉实研究精选股票型证券投资基金 20.00 270 21.00 270 嘉实主题新动力股票型证券投资基金 25.20 300 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 25.20 220 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 24.10 700 24.40 700 24.80 700 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 20.18 700 20.68 700 21.18 700 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 21.99 700 22.05 700 22.84 700 景顺长城动力平衡证券投资基金 24.20 700 24.60 700 25.00 700 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 21.99 700 22.05 700 22.84 700 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 22.01 700 22.61 700 22.90 700 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 20.99 700 22.05 700 22.84 700 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 24.30 210 24.50 210 24.90 210 南方绩优成长股票型证券投资基金 18.00 600 20.00 600 21.60 600 天元基金 22.80 400 23.00 400 24.90 300 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 22.80 400 23.00 400 24.90 400 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 20.00 210 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 22.50 210 诺安股票证券投资基金 15.48 600 15.68 600 15.88 600 诺安平衡证券投资基金 20.01 700 21.01 700 21.37 700 诺安灵活配置混合型证券投资基金 20.13 700 20.57 700 21.51 700 诺安保本混合型证券投资基金 21.35 400 22.95 400 23.05 400 诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 21.57 340 融通动力先锋股票型证券投资基金 22.20 400 23.60 400 25.80 400 通乾证券投资基金 21.00 210 22.00 210 23.00 210 融通新蓝筹证券投资基金 21.00 210 22.00 210 23.00 210 融通蓝筹成长证券投资基金 20.95 210 21.00 210 21.01 210 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 22.50 210 22.70 210 22.90 210 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 23.54 210 24.20 210 24.87 210 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 23.31 210 23.98 210 24.65 210 中邮战略新兴产业股票型证券投资基金 23.20 210 23.87 210 24.54 210 中邮创业-华夏银行-灵活配置1号资产管理计划(网下配售资格截止2015年7月4日) 22.00 700 23.68 700 24.88 700 益民创新优势混合型证券投资基金 22.10 210 23.10 210 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 16.80 630 18.30 630 19.10 630 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 16.80 420 18.30 420 19.10 420 中欧价值发现股票型证券投资基金 21.05 210 22.45 210 24.05 210 中欧新动力股票型证券投资基金 21.05 210 22.45 210 24.05 210 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 21.05 210 22.45 210 24.05 210 新华优选分红混合型证券投资基金 21.61 230 21.81 230 22.01 230 新华优选成长股票型证券投资基金 21.56 230 21.76 230 21.96 230 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 21.66 230 21.86 230 22.06 230 新华行业周期轮换股票型证券投资基金 21.51 230 21.71 230 21.91 230 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 21.80 210 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 21.33 210 21.78 210 21.95 210 农银汇理稳定增长1号资产管理计划 21.00 220 中国农业银行企业年金理事会投资组合 16.88 400 17.48 400 20.25 400 民生加银慧升2号资产管理计划 20.88 600 23.99 600 24.66 600 本版导读:
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