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东方基金管理有限责任公司公告(系列) 2014-10-09 来源:证券时报网 作者:
东方双债添利债券型证券投资 基金封闭期内周净值公告 估值日期:2014-10-08 公告送出日期:2014-10-09 | 基金名称 | 东方双债添利债券型证券投资基金 | | 基金简称 | 东方双债添利债券 | | 基金主代码 | 400027 | | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | | 基金管理人代码 | 50390000 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20100000 | | 基金资产净值 | 243,581,018.43 | | 基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0014 | | 基金份额累计净值(单位:人民币元) | - | | 下属两级基金的基金简称 | 东方双债添利债券A类 | 东方双债添利债券C类 | | 下属两级基金的交易代码 | 400027 | 400029 | | 下属两级基金的份额参考净值(单位:人民币元) | 1.0014 | 1.0013 | | 下属两级基金的份额累计参考净值(单位:人民币元) | 1.0014 | 1.0013 | | 基金实施分红或份额折算等事项的特别说明 | - |
注:本基金基金合同于2014年9月24日生效。 东方基金管理有限责任公司 2014年10月9日 东方新兴成长混合型证券投资 基金封闭期内周净值公告 估值日期: 2014-10-08 公告送出日期:2014-10-09 | 基金名称 | 东方新兴成长混合型证券投资基金 | | 基金简称 | 东方新兴成长混合 | | 基金主代码 | 400025 | | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | | 基金管理人代码 | 50390000 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20020000 | | 基金资产净值(单位:人民币元) | 281,017,953.50 | | 基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0231 | | 基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | 分红金额
(单位:元/10份基金份额) | 其他事项说明 | | | -
(场内) | -
(场外) | - | - |
注:本基金基金合同于2014年9月3日生效。 东方基金管理有限责任公司 2014年10月9日
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