证券时报多媒体数字报

  为满足广大投资者的理财需求，根据华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东亚银行（中国）有限公司(以下简称“东亚银行”)签订的《开放式证券投资基金销售代理主协议》、《开放式证券投资基金销售代理补充协议》，东亚银行自2015年7月29日起增加代销本公司旗下部分基金同时开通基金转换、定期定额投资及定期定额申购费率优惠等业务,具体事宜公告如下：

  一、适用基金

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  自2015年7月29日起，投资者可通过经东亚银行总行授权开展基金代销业务的分行网点柜面及网上银行基金销售平台办理上述基金开户、申购、赎回等业务。

  二、通过东亚银行开通上述基金定期定额投资业务

  本公司将自2015年7月29日起在东亚银行同时开通除华泰柏瑞货币市场证券投资基金B级份额、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金以外的上述各基金的定期定额投资业务，最低扣款金额为500元，有关定期定额投资业务的具体业务办理规则和程序请遵循东亚银行的有关规定。

  三、通过东亚银行开通上述基金转换业务

  本公司将自2015年7月29日起在东亚银行开通除华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金以外的上述各基金之间的转换业务。基金转换费用的收取方法及业务规则请参见上述各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的上述基金间办理转换业务的相关公告，投资者申请基金转换时应遵循东亚银行的规定提交业务申请。

  四、参加东亚银行定期定额申购费率优惠活动

  自2015年7月29日起至2015年9月30日，凡在经东亚银行总行授权开展基金代销业务的分行网点柜面及网上银行基金销售平台办理除华泰柏瑞货币市场证券投资基金A级、B级份额及华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金以外的上述基金的定期定额申购业务，即可享受申购费率4折优惠，优惠后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；基金招募说明书规定申购费率等于或低于0.6%或为固定金额的，则按基金招募说明书中费率规定执行，不再享有费率优惠，具体业务办理规定以东亚银行的相关规定和公告为准。

  五、业务咨询

  东亚银行的开放式基金代销资格已获中国证监会批准。投资者若有疑问，可通过以下途径咨询有关情况：

  1、东亚银行（中国）有限公司

  公司网址： www.hkbea.com.cn

  客服电话： 800-830-3811

  2、华泰柏瑞基金管理有限公司

  公司网址：www.huatai-pb.com

  客服电话：400-888-0001、（021）38784638

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

  特此公告。

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  2015年7月28日

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  关于旗下基金持有长期停牌证券估值

  调整的提示性公告

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，及相关证券的停牌公告，对以下长期停牌证券采用“指数收益法”予以估值。

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  本公司旗下基金（除ETF基金外）持有的以上证券均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易，届时将不再另行公告。

  特此公告

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  2015年7月28日