证券时报多媒体数字报

  为向基金份额持有人提供更好服务，根据国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）的《基金合同》、《招募说明书》的相关规定，本公司决定自2015年11月16日起调整国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) (基金简称：国投瑞银新兴产业混合（LOF），基金代码：161219)的单笔申购最低金额限制，详情如下：

  一、调整内容

  1、在销售机构首次申购的单笔最低金额调整为人民币5元，追加申购的单笔最低金额调整为人民币5元。

  本次调整中，本基金的业务调整范围仅适用于场外申购业务。

  2、在不低于上条规定的5元金额下限的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资者在销售机构办理涉及上述规则的业务时，需同时遵循该销售机构的相关规定。

  3、本公司将在本基金最近一次更新招募说明书时，对上述内容进行更新。

  二、风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者欲了解上述基金和各类业务规则的详细情况，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件。

  三、咨询办法

  详询请登陆本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客服电话（400-880-6868）。

  特此公告。

  国投瑞银基金管理有限公司

  2015年11月12日

  国投瑞银基金管理有限公司

  关于旗下基金估值调整的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，自2015年11月11日起，本公司以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整：

  ■

  本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

  特此公告。

  国投瑞银基金管理有限公司

  2015年11月12日