证券时报多媒体数字报

  根据长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年11月30日为份额折算基准日，对长盛中证申万一带一路份额的场外份额、场内份额以及长盛中证申万一带一路A份额实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

  一、份额折算结果

  2015年11月30日，场内的长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额折算成的新增场内长盛中证申万一带一路份额的份额数取整计算（最小单位为1份），不足1 份的零碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序排列，零碎份额数量相同的，则随机排列。按照排列顺序，依次均登记为1 份，直至完成全部折算；场外的长盛中证申万一带一路份额折算成的新增场外长盛中证申万一带一路份额的份额数保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第六位，如下表所示：

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  注：场外长盛中证申万一带一路份额经折算后产生新增的份额为场外长盛中证申万一带一路份额；场内长盛中证申万一带一路份额经折算后产生新增的份额为场内长盛中证申万一带一路份额；长盛中证申万一带一路A份额经折算后产生新增的份额为场内长盛中证申万一带一路份额。

  以上数据已经本基金的托管人中国银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记机构及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2015年12月2日起，本基金长盛中证申万一带一路份额恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务；2015年12月2日开市起，长盛中证申万一带一路份额和长盛中证申万一带一路A份额在上海证券交易所复牌。

  三、其他需要提示的事项

  1、根据上海证券交易所相关规定，2015年12月2日长盛中证申万一带一路A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年12月1日长盛中证申万一带一路A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于长盛中证申万一带一路A份额折算前（11月30日）存在折价交易情形，长盛中证申万一带一路A份额2015年11月30日的收盘价为0.962元，扣除约定收益后为0.939元（四舍五入至0.001 元），与实施定期折算后2015年12月2日的前收盘价存在较大差异，长盛中证申万一带一路A份额2015年12月2日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

  2、根据上海证券交易所相关规定，2015年12月2日长盛中证申万一带一路份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年12月1日长盛中证申万一带一路份额的基金份额净值（四舍五入至0.001元），即0.990元。由于长盛中证申万一带一路份额折算前（11月30日）存在溢价交易情形，长盛中证申万一带一路份额2015年11月30日的收盘价为1.000元，与实施定期折算后2015年12月2日的前收盘价存在较大差异，长盛中证申万一带一路份额2015年12月2日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

  3、由于场内的长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额折算成的新增长盛中证申万一带一路份额数取整计算（最小单位为1 份），不足1份的零碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序排列，零碎份额数量相同的，则随机排列。按照排列顺序，依次均登记为1份，直至完成全部折算。因此，折算前持有较少场内长盛中证申万一带一路份额或长盛中证申万一带一路A份额的持有人存在无法获得新增长盛中证申万一带一路份额的可能性。

  4、由于长盛中证申万一带一路A份额定期折算基准日参考净值超出1.000元的部分将折算为场内长盛中证申万一带一路份额，折算后其份额持有人的风险收益特征将发生一定变化：由持有单一的低风险、收益相对稳定的长盛中证申万一带一路A份额变为同时持有低风险、收益相对稳定的长盛中证申万一带一路A份额与较高风险、较高收益的长盛中证申万一带一路份额，敬请长盛中证申万一带一路A份额持有人注意。

  投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.csfunds.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－888－2666。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  长盛基金管理有限公司

  2015年12月2日

  关于长盛中证申万一带一路主题指数

  分级证券投资基金定期份额折算后长盛中证申万一带一路份额和长盛中证申万一带一路A份额前收盘价调整的公告

  根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定，长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2015年11月30日对在该日登记在册的长盛中证申万一带一路份额（场内简称：一带一路，基金代码：502013）、长盛中证申万一带一路A份额（场内简称：一带一A，基金代码：502014）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年11月25日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和《证券时报》及长盛基金管理有限公司网站上的《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

  根据上海证券交易所相关规定，2015年12月2日长盛中证申万一带一路A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年12月1日长盛中证申万一带一路A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于长盛中证申万一带一路A份额折算前（11月30日）存在折价交易情形，长盛中证申万一带一路A份额2015年11月30日的收盘价为0.962元，扣除约定收益后为0.939元（四舍五入至0.001 元），与实施定期折算后2015年12月2日的前收盘价存在较大差异，长盛中证申万一带一路A份额2015年12月2日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

  根据上海证券交易所相关规定，2015年12月2日长盛中证申万一带一路份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年12月1日长盛中证申万一带一路份额的基金份额净值（四舍五入至0.001元），即0.990元。由于长盛中证申万一带一路份额折算前（11月30日）存在溢价交易情形，长盛中证申万一带一路份额2015年11月30日的收盘价为1.000元，与实施定期折算后2015年12月2日的前收盘价存在较大差异，长盛中证申万一带一路份额2015年12月2日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  长盛基金管理有限公司

  2015年12月2日