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1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
2012年，国家宏观经济增速放缓、行业政策调整实施对公司主营业务收入带来较大影响。面对各种困难和挑战，管理层和全体员工根据董事会确定的“提升交通主业，稳步推动相关多元化经营”的战略发展方向，妥善应对经营压力，克服不利因素，稳步推进发展战略，完成了全年预定的主要工作任务。
公司确立2012年为企业文化建设和内控制度整改年，围绕这两项主题，公司建立了以“善行正道”为核心的具有鲜明特色的企业文化框架体系；调整了部分管理组织架构，完善了规章制度，在预算管理、风险管控、成本控制、管理创新方面均做了有益的尝试，并取得了一定的成效。
2012年，公司总资产：425,415.22万元，归属于上市公司股东的净资产391,204.85万元，实现营业收入63,193.29万元，归属于上市公司股东的净利润20,259.77万元，每股收益0.19元，经营活动产生的现金流量净额32,219.27万元，净资产收益率5.19 %。全年站口交通辆为6,295万辆次，同比增长2.91%，其中客车占比为67%，同比增加5.43%；货车占比为33%，同比下降1.89%。全年通行费收入62,259万元，同比下降8.57%。
公司注重提升公路主业，稳步推进多元化经营。根据形势的变化，积极拓展主页相关项目和新领域项目，寻求公司新的利润增长点。公司经营业务逐渐由单一的收费公路，发展为“公路为主业，拓展主业相关产业及金融、地产等新领域产业”的“一主两翼”经营态势。未来公司将顺应形势，将公路主业的中心放在提升现有路产经营水平上，稳步推进多元化发展，力争成为行业领先、社会认可、持续发展的交通服务运营商。
2012年，公司在“多元化”发展战略的统领下，对外投资进军房地产，成功参股黑龙江信通房地产开发有限公司，持股比例到达35%，位列第二大股东。
公司2013年及今后一段时期工作的指导思想是：倡导并树立务实创新的工作精神与清新简朴的工作作风；按照企业的运营法则和市场经济规律来思考问题并实施管理；以全面宣贯“善行正道”为核心的企业文化为契机，育善心，树正气，顺情绪，聚正能，增强员工的凝聚力和对公司发展的信心；以协同发展为手段，主动加强与股东之间的合作，争取股东在产业发展上的有力支持；以业绩为评价依据，调整和完善人事、薪酬、考核体系；以风险管理为载体，持续加强内控体系建设；以降本增效为导向，调整管理架构，优化管理模式，创新管理机制；以发挥上市公司融资功能为突破，破解瓶颈制约因素，加快主业项目扩张；通过内部改革与外部发展，实现架构合理、资源优化、管理有效、持续增长的经营与发展目标。
基于“重大节假日小客车免费”政策实施，周边路网逐步完善、唐津高速施工断交所造成的分流，董事会认为上述不利因素将会对京津塘高速主营业务收入带来较大影响。2013年，公司主营业务收入力争完成5.95亿元，主营业务成本力争控制在3.02亿元之内。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
无
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
法定代表人： 郑海军
华北高速公路股份有限公司
二O一三年四月十日
证券代码：000916 股票简称：华北高速 编号：2013—06
华北高速公路股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2013年4月7日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于2013年4月10日上午10：00在公司四层会议室召开。公司董事共13名，出席会议的董事13名。监事会5名成员列席了本次会议。本次会议应表决董事13名，实际行使表决权董事13名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑海军先生主持，经审议并投票表决通过了以下议案：
一、审议2012年总经理工作报告。
13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议2012年董事会工作报告。
13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
三、审议2012年财务决算报告。
13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
四、审议2012年利润分配预案。
本公司2012年度母公司净利润218,335,790.93元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金21,833,579.09元，加上年初未分配利润699,279,909.37元，减去2012年已分配2011年度利润87,200,000.00元，本年度累计可供分配利润808,582,121.21 元。
2012年度利润分配采取派发现金股利的方式。以2012年12月31日总股本1,090,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税）。公司共分配现金股利87,200,000.00元，剩余未分配利润721,382,121.21元，结转下一年度分配。
13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
五、审议2013年财务预算报告。
13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
六、审议2012年年度报告正文及摘要。
13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
七、审议推荐陈元钧先生为公司第五届董事会董事候选人的议案。
13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
八、审议《内控制度自我评价报告》。
13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
九、审议续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年财务审计机构和内控审计机构的议案。
13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十、审议召开公司2012年度股东大会时间、审议事项的议案 。
13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案详情请参见公司公告《华北高速公路股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。
华北高速公路股份有限公司董事会
二○一三年四月十日
附件1： 陈元钧先生简历
陈元钧先生：1961年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任招商局集团有限公司企业部副主任、招商局国际有限公司交通基建部总经理。现任招商局华建公路投资有限公司副总经理，招商局亚太有限公司副总经理、营运总监，招商局亚太投资（深圳）有限公司、招商局亚太企业管理（北京）有限公司董事总经理。在基建、港口投资与管理、企业整合与管理等领域具有丰富经验。
陈元钧先生现未持有华北高速股票，与公司控股股东招商局华建公路投资有限公司及其实际控制人招商局集团有限公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：
独立董事关对公司第五届董事会董事候选人发表的独立意见
陈元钧先生做为公司第五届董事会董事候选人，其工作经历符合《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的相关规定，具备履行董事职责所必需的工作经验，任职资格不存在《公司法》第 147 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合相关法律法规的规定。
本次会议审议推荐第五届董事会董事候选人的议案，提名及审议程序均符合相关规定，表决合法有效。因此，同意陈元钧先生为公司第五届董事会董事候选人，并将上述议案提交公司2012年度股东大会审议。
独立董事：王水、刘克增、李华杰、陈尚和、秦伟
二○一三年四月十日
证券代码：000916 股票简称：华北高速 编号：2013—07
华北高速公路股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2013年4月7日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于2013年4月10日在公司四层会议室召开。公司监事共6名，出席会议监事5名，监事刘振维先生因工作原因未能出席会议，已委托监事会主席徐毅先生代为行使表决权。本次会议应表决监事6名，实际行使表决权监事6名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议并投票表决通过了以下议案：
一、审议2012年监事会工作报告。
6名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
二、审议2012年财务决算报告。
6名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
三、审议2012年利润分配预案。
本公司2012年度母公司净利润218,335,790.93元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金21,833,579.09元，加上年初未分配利润699,279,909.37元，减去2012年已分配2011年度利润87,200,000.00元，本年度累计可供分配利润808,582,121.21 元。
2012年度利润分配采取派发现金股利的方式。以2012年12月31日总股本1,090,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税）。公司共分配现金股利87,200,000.00元，剩余未分配利润721,382,121.21元，结转下一年度分配。
6名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
四、审议公司2012年年度报告正文及摘要。
6名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
五、审议公司《内控制度自我评估报告》。
监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、法规的规定，对公司运营管理及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大、重要缺陷。
公司在内控体系进一步完善中，以风险为导向、以流程为对象、以制度为平台、以控制为手段，通过对公司和分公司部分组织架构的调整理顺，明确了运营管理、法律事务、安全管理和信息技术等管理职责，实现了不相容岗位的分离，弥补了管理空白；通过对财务管理、工程管理、通行费运营、人力资源等控制活动的提升，进一步明晰了审批权限、理顺了管理环节、加强了控制措施；通过对内部审计、纪检监察、企业文化的梳理，进一步明晰了公司的监督机制、构建了员工诉求的反映渠道、凝炼了企业精神。
公司将以全面宣贯“善行正道”为核心的企业文化为契机，进一步优化关键业务流程，明确管理权限边界，提升公司制度体系，规范内控制度执行，强化内部控制监督检查，以保障公司运营和发展的安全，促进公司健康、可持续发展。
综上所述，公司《内控制度自我评价报告》真实反映了公司2012年度所做工作及成果。
6名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
华北高速公路股份有限公司监事会
二○一三年四月十日
证券代码：000916 股票简称：华北高速 编号：2013—09
华北高速公路股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、 会议召集人：公司董事会。
2、 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了关于召开公司2012年度股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法规文件和《公司章程》的规定。
3、 会议召开日期和时间：2013年5月10日上午10时
4、 会议召开方式：现场记名投票表决方式
5、 出席对象：
（1） 截至2013年5月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：公司四层会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议的提案由公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
本次会议审议事项如下：
1、审议2012年董事会工作报告，并听取公司独立董事《2012年度独立董事述职报告》；
2、审议2012年监事会工作报告；
3、审议2012年财务决算报告；
4、审议2012年利润分配预案；
本公司2012年度母公司净利润218,335,790.93元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金21,833,579.09元，加上年初未分配利润699,279,909.37元，减去2012年已分配2011年度利润87,200,000.00元，本年度累计可供分配利润808,582,121.21 元。
2012年度利润分配采取派发现金股利的方式。以2012年12月31日总股本1,090,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税）。公司共分配现金股利87,200,000.00元，剩余未分配利润721,382,121.21元，结转下一年度分配。
5、审议2013年财务预算报告；
6、审议2012年年度报告正文及摘要；
7、审议选举陈元钧先生为第五届董事会董事的议案；
8、审议续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年审计机构，2013年度审计费用为45万元；
9、审议续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年内部控制审计机构，2013年度审计费用为20万元。
三、会议登记方法
1、个人股东持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2013年5月3日下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记。
2、法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记。
3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2013年5月3日下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记。
4、登记时间
2013年5月8日
上午8：30-11：30 下午1：00-4：30
股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
5、登记地点
北京市经济技术开发区东环北路9号
本公司董事会秘书办公室
邮政编码：100176
四、其他
1、会议咨询：公司董事会秘书办公室
联系电话：010-58021227
传真：010-58021229
2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告。
华北高速公路股份有限公司公司董事会
二○一三年四月十日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华北高速公路股份有限公司2012年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
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股东名称：
股东帐号:
持股数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）:
身份证号码：
委托日期：
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
- 华北高速公路股份有限公司2012年度报告摘要 2013-04-12
- 中国南车股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知 2013-04-12
- 福建圣农发展股份有限公司关于筹划资产重组的进展公告 2013-04-12
- 上海姚记扑克股份有限公司关于全资子公司启东姚记扑克实业有限公司完成工商变更登记的公告 2013-04-12
- 泰禾集团股份有限公司关于全资子公司竞得土地的公告 2013-04-12
- 吉林电力股份有限公司2013年1季度业绩预告公告 2013-04-12
- 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司2013年第一季度业绩预告 2013-04-12
- 同方股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 2013-04-12
- 苏州天马精细化学品股份有限公司关于通过美国FDA认证的公告 2013-04-12
