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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●2022年11月，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）与南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行签署了担保协议，被担保人为深圳市海滨制药有限公司（以下简称：海滨制药），担保金额为人民币5,000万元；本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）与交通银行股份有限公司珠海分行签订了担保协议，被担保人为四川光大制药公司（以下简称：四川光大），担保金额为人民币10,000万元。

●被担保人海滨制药、四川光大均为本公司下属控股子公司，不存在关联担保。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

2022年3月29日，本公司召开八届董事会九次会议，审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》，同意本公司向国家开发银行深圳分行等银行申请最高不超过人民币共计254.70亿元或等值外币的授信融资，并同意本公司为深圳市海滨制药有限公司、深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国家开发银行深圳分行等银行申请最高不超过人民币193.40亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。同时同意本公司董事会授权公司法人代表或其授权人就公司授信融资及为下属子公司提供融资担保签署有关文件，本公司承担连带责任，该项议案已经公司2021年年度股东大会审议通过，详见《健康元药业集团股份有限公司关于公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的公告》（临2022-031）及《健康元药业集团股份有限公司2021年年度股东大会的决议公告》（临2022-051）。

（二）本月新增担保协议的基本情况

根据经营发展需要，2022年11月新增签署的担保协议具体如下：

单位：人民币万元

截至2022年11月30日，本公司实际为海滨制药提供的担保余额为15,039.65万元，丽珠集团实际为四川光大提供的担保余额为3,661.46万元。

二、被担保人基本情况

2022年11月本公司及丽珠集团不存在担保额度调剂的情况，亦不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。被担保人为公司全资、控股子公司，被担保方具体情况详见附件1《被担保人基本情况表》及附件2《被担保人一年及一期财务数据》。

三、新增担保协议的主要内容

（一）本公司与南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》，其主要内容为：

1、被担保人：海滨制药

2、主合同：债权人与海滨制药之间签署的编号为BA2022011100000093C000的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充。

3、担保方式：连带责任担保

4、担保金额：5,000万元

5、担保期限：为主债权的债务履行期限届满之日起三年。

6、反担保情况：无

（二）丽珠集团与交通银行股份有限公司珠海分行签订《保证合同》，其主要内容为：

1、被担保人：四川光大

2、担保方式：连带责任担保

3、担保金额：10,000万元

4、担保期限：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

5、反担保情况：无

四、担保的必要性和合理性

本月新增担保协议主要为满足旗下子公司日常生产经营需要，公司当前经营状况良好，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，公司具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年11月30日，本公司担保余额合计为人民币273,350.43万元，其中，对资产负债率超70%的子公司担保余额为181,548.06万元，对资产负债率低于70%的子公司及联营公司担保余额为91,802.37万元。上述担保余额占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（1,182,029.37万元）的23.13%：其中对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币235,190.43万元，对本公司联营企业金冠电力担保余额合计人民币38,160.00万元。

截至2022年11月30日，本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况。

六、备查文件目录

《最高额保证合同》及《保证合同》。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二二年十二月六日

附件1：

被担保人基本情况表

附件2：

被担保人一年及一期财务数据

单位：人民币万元

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