证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-011

神州数码信息服务股份有限公司
关于为全资子公司
提供担保的进展公告

2023-02-21 来源： 作者：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次进展公告不涉及对资产负债率超过70%的下属控股子公司提供担保、本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。

　　公司分别于2022年12月21日、2023年1月6日召开第九届董事会2022年第五次临时会议、2023年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司2023年担保额度的议案》，预计公司及下属子公司2023年担保额度为不超过人民币130亿元，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司及下属子公司2023年担保额度的公告》（公告编号：2022-118）。现就相关进展情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　2023年2月17日，公司与北京银行股份有限公司中关村分行在北京签署了《最高额保证合同》，为全资子公司神州数码系统集成服务有限公司在该行人民币5亿元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下被担保债务的履行届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。

　　上述担保金额在公司2023年度第一次临时股东大会批准的担保额度范围内，具体情况如下：

　　单位：人民币亿元

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本情况

　　2、被担保人2021年12月31日经审计主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　3、被担保人2022年9月30日未经审计主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　4、被担保人均不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述被担保人为公司全资子公司，未向担保人提供反担保。上述被担保人资信良好，经营状况正常，未发生过逾期无法偿还的情形，公司能够充分了解被担保人的经营情况、决策投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险，财务风险处于可控的范围之内。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司股东大会审议通过授权的担保金额为人民币130.57亿元，本次担保后公司及控股子公司实际累计对外担保总金额为人民币86.12亿元，占公司最近一期经审计净资产的145.63%，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

　　五、备查文件

　　1、公司与北京银行股份有限公司中关村分行签署的《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　神州数码信息服务股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月21日

　　证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-012

　　神州数码信息服务股份有限公司

　　关于员工持股计划实施进展

　　暨完成股票购买的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年8月29日、9月15日召开第九届董事会第三次会议/第九届监事会第三次会议、2022年度第四次临时股东大会审议并通过了《关于〈神州数码信息服务股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划。本次员工持股计划的具体内容详见公司于2022年8月31日及2022年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关要求，现将公司2022年员工持股计划的实施进展情况公告如下：

　　一、本期员工持股计划股票购买进展情况

　　本员工持股计划资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金、融资资金和通过法律法规允许的其他方式取得的资金，股票来源为受让公司回购的本公司股票和通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易等方式）等法律法规允许的方式取得的公司股票。截至本公告披露日，公司2022年员工持股计划共计持有公司股份11,047,477股，占公司总股本的1.12%，具体如下：

　　1、2022年9月29日至2023年2月20日期间，公司通过二级市场集中竞价方式累计购买公司股票6,062,277股，占公司总股本的0.62%，成交金额合计63,994,327.82元（不含交易费用），成交均价10.56元/股。

　　2、2023年1月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司“神州数码信息服务股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的4,985,200股公司股票已于2023年1月9日以非交易过户的形式过户至公司开立的“神州数码信息服务股份有限公司-2022年员工持股计划”账户，过户价格为6.77元/股。

　　本次员工持股计划实际筹集资金10,125万元，其中自筹资金6,750万元，通过融资方式筹资3,375万元，融资金额与自筹金额的比例未超过1:1，符合《神州数码信息服务股份有限公司2022年员工持股计划》的相关规定。

　　二、本员工持股计划的存续期及锁定期

　　截至2023年2月20日，公司已完成本期员工持股计划标的股票购买。本次持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为自公司公告的最后一笔标的股票买入过户完成之日起12个月，即自2023年2月20日至2024年2月19日止。

　　三、本期员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定

　　本员工持股计划的参与对象包括公司部分董事（不含独立董事）、部分监事和部分高级管理人员，上述参与对象与本员工持股计划存在关联关系。本员工持股计划与公司董事、监事、高级管理人员之间不构成一致行动关系，具体如下：

　　1、本员工持股计划未与公司董事、监事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。

　　2、公司董事长郭为先生、董事兼总裁李鸿春先生、财务总监兼董事会秘书刘伟刚先生、高级管理人员于宏志先生、李侃遐女士、于丁先生、唐智峰先生、戴可先生、刘洪先生、郝晋瑞先生、闫光明先生、陈大龙先生、张云飞女士、赵巍先生和公司职工监事马志宏先生为本期员工持股计划的持有人。公司董事会、监事会、股东大会审议本期员工持股计划相关议案时，关联人员均已回避表决。

　　3、持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，代表本员工持股计划行使股东权利，由持有人会议选举产生管理委员会。管理委员会作为本员工持股计划的管理机构，负责对本员工持股计划进行日常管理工作、权益处置等具体工作。

　　4、参与本员工持股计划的董事、监事、高级管理人员承诺不在本员工持股计划管理委员会中担任职务，同时放弃其在本员工持股计划持有人会议的提案权、表决权及其通过本员工持股计划所持公司股份的表决权；本员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响，本员工持股计划事务管理运作保持独立性。本员工持股计划与公司董事、监事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。

　　5、除上述情况外，本员工持股计划与公司其他未参与本员工持股计划的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　综上所述，本员工持股计划与公司董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。

　　四、本次员工持股计划的会计处理

　　公司将依据《企业会计准则第11号--股份支付》的规定进行相应会计处理，计入相关成本或费用和资本公积，具体费用摊销情况及对公司经营成果的影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　公司将严格遵守市场交易规则，持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　神州数码信息服务股份有限公司董事会

　　2023年2月21日

本版导读

2023-02-21

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