第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划分红公告

公告送出日期：2023年02月24日

来源：证券时报 2023-02-24 B030版 作者：

　　1 公告基本信息

　　2 与分红相关的其他信息

　　3 其他需要提示的事项

　　（1）权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。

　　（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为份额进行再投资，再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额；若投资者不选择，默认的收益分配方式是现金分红。本次收益分配方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的收益分配方式为准。

　　（3）收益分配后基金份额净值不能低于面值，即收益分配基准日的计划份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

　　（4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.firstcapital.com.cn/）或拨打本基金管理人的客服热线（95358）咨询相关事宜。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　第一创业证券股份有限公司

　　2023年02月24日

本版导读

2023-02-24

信息披露