（上接B230版）

　　4、经营范围：煤气、天然气、燃气表社、燃气设备用具、燃气厨房设备、燃气输配、燃气工程规划、设计施工，市政公用建设工程施工，管道建设工程专业施工。

　　5、截止2022年12月31日：资产总额550,805.17万元、短期借款总额70,043.70万元、流动负债总额308,718.34万元、负债总额376,896.50万元、净资产173,908.67万元，2022年度，营业收入380,745.97万元、净利润5,486.92万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

　　（十三）上海大众燃气投资发展有限公司

　　1、公司名称：上海大众燃气投资发展有限公司

　　2、注册地址：浦东新区康桥镇沪南路2575号1226室（康桥）

　　3、法人代表：梁嘉玮

　　4、经营范围：资产管理，企业管理，国内商业，资产重组，资产托管及相关业务咨询，经济贸易信息咨询，从事城市燃气、交通、水务、环保等经营性公用事业投资，实业投资。

　　5、截止2022年12月31日：资产总额20,902.24万元、流动负债总额19.98万元、负债总额19.98万元、净资产20,882.26万元，2022年度，营业收入0元、净利润2,120.54万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

　　（十四）南通大众燃气有限公司

　　1、公司名称：南通大众燃气有限公司

　　2、注册地址：南通市工农北路59号

　　3、法人代表：汪宝平

　　4、经营范围：管道燃气生产、输配和供应、CNG的供应、液化石油气供应等。

　　5、截止2022年12月31日：资产总额154,418.28万元、流动负债总额32,949.78万元、负债总额103,290.88万元、净资产51,127.40万元，2022年度，营业收入149,889.40万元、净利润5,836.16万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司

　　（十五）上海大众集团资本股权投资有限公司

　　1、公司名称：上海大众集团资本股权投资有限公司

　　2、注册地址：上海市浦东新区商城路518号24A01室

　　3、法人代表：杨国平

　　4、经营范围：股权投资，股权投资管理，投资咨询，实业投资，资产管理。

　　5、截止2022年12月31日：资产总额49,645.23万元、负债总额1,766.39万元、净资产47,878.84万元，2022年度，营业收入0元、净利润42.49万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

　　（十六）上海大众资产管理有限公司

　　1、公司名称：上海大众资产管理有限公司

　　2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路169号A楼906室

　　3、法人代表：杨国平

　　4、经营范围：资产管理；投资管理；股权投资管理；投资咨询等。

　　5、截止2022年12月31日：资产总额7,275.83万元、负债总额0元、净资产7,275.83万元，2022年度，营业收入0元、净利润94.59万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

　　（十七）上海大众融资租赁有限公司

　　1、公司名称：上海大众融资租赁有限公司

　　2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室

　　3、法人代表：杨国平

　　4、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

　　5、截止2022年12月31日：资产总额204,796.53万元、一年内到期的非流动负债总额77,903.72万元、流动负债总额94,983.07万元、长期借款总额37,689.86万元、负债总额146,593.33万元、净资产58,203.20万元，2022年度，营业收入8,280.59万元、净利润5,552.48万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

　　（十八）上海大众交通商务有限公司

　　1、公司名称：上海大众交通商务有限公司

　　2、注册地址：上海市徐汇区中山西路1515号1112室

　　3、法人代表：李伟涛

　　4、经营范围：通过集团会员卡系统提供企业管理咨询策划及商务信息咨询，通过员工服务卡体系为企事业单位提供各种员工福利相关的管理、策划、咨询及代理服务等。

　　5、截止2022年12月31日：资产总额14,219.90万元、流动负债总额4,113.88万元、负债总额4,113.88万元、净资产10,106.02万元，2022年度营业收入228.56万元、净利润69.10万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

　　（十九）大众（香港）国际有限公司

　　1、公司名称：大众（香港）国际有限公司

　　2、注册地址：FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL

　　3、经营范围：实业投资及兼并购，天然气设计施工及表灶，出租汽车及客货运服务。

　　4、截止2022年12月31日：资产总额210,296.62万元、短期借款总额4,137.08万元、流动负债总额84,374.05万元、负债总额84,436.52万元、净资产125,860.10万元，2022年度，营业收入0元、净利润-12,574.77万元。

　　5、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

　　（二十）徐州青山泉大众水务运营有限公司

　　1、公司名称：徐州青山泉大众水务运营有限公司

　　2、注册地址：徐州市贾汪区青山泉镇纺织工业园

　　3、法人代表：陆绮俞

　　4、经营范围：污水处理及其再生利用及运营服务。

　　5、截止2022年12月31日：资产总额4,358.03万元、流动负债总额1,643.18万元、长期借款总额599.00万元、负债总额2,633.87万元、净资产1,724.16万元，2022年度，营业收入 847.08万元、净利润226.65万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

　　（二十一）上海大众运行物流股份有限公司

　　1、公司名称：上海大众运行物流股份有限公司

　　2、注册地址：上海市静安区汶水路451号

　　3、法人代表：张荣峥

　　4、经营范围：普通货运、普通货运（货运出租）、普通货运（搬场运输）、货物专用运输（冷藏保鲜）、道路危险货物运输（第二类（易燃气体）），道路普通货运（无车承运），国内货运代理，海上、陆路、航空国际货物运输代理，包装服务。

　　5、截止2022年12月31日：资产总额10,760.17万元、流动负债总额4,514.95万元、负债总额4,563.72万元、净资产6,196.45万元，2022年度，营业收入10,763.25万元、净利润650.39万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

　　（二十二）上海儒驭能源投资有限公司

　　1、公司名称：上海儒驭能源投资有限公司

　　2、注册地址：上海市崇明区港西镇三双公路1021号10幢G1016室

　　3、法人代表：梁嘉玮

　　4、经营范围：能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

　　5、截止2022年12月31日：资产总额121,246.82万元、流动负债总额0元、负债总额37.40万元、净资产121,209.42万元，2022年度，营业收入0元、净利润-13,932.43万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

　　（二十三）上海大众运行供应链管理有限公司

　　1、公司名称：上海大众运行供应链管理有限公司

　　2、注册地址：上海市普陀区绥德路56号

　　3、法人代表：何洲

　　4、经营范围：装卸服务、供应链管理、道路货物运输、国内货运代理等。

　　5、截止2022年12月31日：资产总额2,785.66万元、流动负债总额 357.34万元、负债总额437.34万元、净资产2,348.32万元，2022年度，营业收入3,417.97万元、净利润274.34万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

　　（二十四）Platinum Capital Investment Corporational Limited

　　1、公司名称： Platinum Capital Investment Corporational Limited

　　2、截止2022年12月31日：资产总额0.02万美元、流动负债总额1.81万美元、负债总额1.81万美元、净资产-1.79万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润-0.17万美元。

　　3、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司

　　（二十五）CENTURY CHARM LIMITED

　　1、公司名称：CENTURY CHARM LIMITED

　　2、截止2022年12月31日：资产总额0.01万美元、流动负债总额2.57万美元、负债总额2.57万美元、净资产-2.56万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润-0.57万美元。

　　3、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司

　　（二十六）ULTRA PARTNER LIMITED

　　1、公司名称：ULTRA PARTNER LIMITED

　　2、截止2022年12月31日：资产总额0.01万美元、流动负债总额2.57万美元、负债总额2.57万美元、净资产-2.56万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润-0.57万美元。

　　3、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司

　　（二十七）Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited

　　1、公司名称：Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited

　　2、注册地址： FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL

　　3、经营范围：CORP

　　4、截止2022年12月31日：资产总额4,851.98万美元、流动负债总额450.67万美元、负债总额450.67万美元、净资产4,401.31万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润32.82万美元。

　　5、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司

　　（二十八）Galaxy Building & Development Corporation Limited

　　1、公司名称：Galaxy Building & Development Corporation Limited

　　2、注册地址：FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL

　　3、经营范围：CORP

　　4、截止2022年12月31日：资产总额273.65万美元、流动负债总额1.28万美元、负债总额1.28万美元、净资产272.37万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润0.70万美元。

　　5、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司

　　（二十九）Ace Best Investing Management Corporation Limited

　　1、公司名称：Ace Best Investing Management Corporation Limited

　　2、注册地址：FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL

　　3、经营范围：CORP

　　4、截止2022年12月31日：资产总额498.75万美元、流动负债总额0美元、负债总额0美元、净资产498.75万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润-0.18万美元。

　　5、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司

　　（三十）Interstellar Capital Investment CO., Limited

　　1、公司名称：Interstellar Capital Investment CO., Limited

　　2、注册地址：FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL

　　3、经营范围：CORP

　　4、截止2022年12月31日：资产总额41,139.59万元、流动负债总额8.94万元、负债总额8.94万元、净资产41,130.65万元，2022年度，营业收入0元、净利润-3.60万元。

　　5、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

　　（三十一）大众（越南）国际有限公司

　　1、公司名称：大众（越南）国际有限公司

　　2、注册地址：越南胡志明市

　　3、法人代表：庄自国

　　4、经营范围：管理咨询

　　5、截止2022年12月31日：资产总额494.81万美元、流动负债总额4.95万美元、负债总额4.95万美元、净资产489.86万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润8.21万美元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司

　　（三十二）江苏大众环境治理有限公司

　　1、公司名称：江苏大众环境治理有限公司

　　2、注册地址：徐州市云龙区乔家湖三八河污水处理厂

　　3、法人代表：陆绮俞

　　4、经营范围：环境治理服务；水污染治理服务；环境工程、水处理工程、水利工程、防水工程、市政工程、管道工程设计、施工、技术咨询、技术服务；建筑材料、化工产品（危险品除外）销售；光伏发电站建设、运营、管理；城市垃圾处理服务；停车场管理服务；供水服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、截止2022年12月31日：资产总额0元、流动负债总额0元、负债总额0元、净资产0元，2022年度，营业收入0元、净利润0元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

　　（三十三）上海大众燃气管道工程有限公司

　　1、公司名称：上海大众燃气管道工程有限公司

　　2、注册地址：上海市奉贤区金闸公路999号1幢3层3008室

　　3、法人代表：颜达峰

　　4、经营范围：管道建设工程专业施工、燃气设备检测。从事燃气管道工程技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。市政公用建设工程施工，燃气报警装置、不锈钢厨房设备、燃气设备批发、零售。燃气灶具安装、维修。燃气经营、水电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、截止2022年12月31日：资产总额7,087.34万元、流动负债总额5,861.73万元、负债总额5,861.73万元、净资产1,225.61万元，2022年度，营业收入9,112.19万元、净利润91.58万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

　　（三十四）上海众聚设备租赁有限公司

　　1、公司名称：上海众聚设备租赁有限公司

　　2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部位三层333室

　　3、法人代表：梁嘉玮

　　4、经营范围：机械设备的融资租赁业务（限SPV），租赁业务，向国外购买租赁财产，租赁财产的残值处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、截止2022年12月31日：资产总额1,424.51万元、流动负债总额1,053.42万元、负债总额1,252.64万元、净资产171.87万元，2022年度，营业收入126.88万元、净利润80.45万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

　　（三十五）连云港大众环境治理有限公司

　　1、公司名称：连云港大众环境治理有限公司

　　2、注册地址：连云港市东海县西经济开发区光明路9号

　　3、法人代表：陆绮俞

　　4、经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　5、截止2022年12月31日：资产总额7,469.84万元、流动负债总额2,807.20万元、负债总额4,695.55万元、净资产2,774.29万元，2022年度，营业收入1,016.77万元、净利润82.19万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

　　（三十六）上海大众商业保理有限公司

　　1、公司名称：上海大众商业保理有限公司

　　2、注册地址：上海市静安区汶水路451号1幢110室

　　3、法人代表：李伟涛

　　4、经营范围：许可项目：保理融资、销售分户（分类）账管理、应收账款催收、非商业性坏账担保、客户资信调查与评估及与商业保理相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　5、截止2022年12月31日：资产总额5,888.08万元、流动负债总额439.41万元、负债总额619.96万元、净资产5,268.12万元，2022年度，营业收入232.84万元、净利润268.98万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

　　（三十七）上海众铸信息科技有限公司

　　1、公司名称：上海众铸信息科技有限公司

　　2、注册地址：上海市崇明区庙镇宏海公路2050号（上海庙镇经济开发区）

　　3、法人代表：李伟涛

　　4、经营范围：一般项目：信息、计算机、网络科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；项目策划与公关服务；企业管理；市场营销策划；文化艺术交流策划；企业形象策划；市场调查；会议及展览服务；财务咨询；翻译服务；健康咨询服务；票务代理服务；停车场服务；汽车租赁；化妆品、日用百货、箱包、皮革制品、电子产品、普通劳防用品、建筑材料、办公设备、玩具、工艺美术品及收藏品的销售；广告设计、代理、制作。

　　5、截止2022年12月31日：资产总额3,708.23万元、流动负债总额3,084.40万元、负债总额3,145.49万元、净资产562.74万元，2022年度，营业收入468.22万元、净利润222.96万元。

　　6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

　　以上被担保人均不是上市公司的股东、股东的实际控制人、控股子公司和附属企业，不是个人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司的担保方式为信用担保，期限及金额是根据被担保人的经营需求而定。

　　四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　2022年，本公司为控股子公司及控股子公司的子公司（含资产负债率超过70%的子公司）累计提供担保发生额为人民币（含外币折算）2,160,213,374.44元。

　　截止2022年12月31日，本公司为控股子公司及控股子公司的子公司（含资产负债率超过70%的子公司）提供担保的余额为人民币（含外币折算）1,491,685,995.47元，占公司净资产的18.11%，没有为控股股东及其关联方提供担保，无逾期担保。

　　在以上范围内的综合授信和对外担保，提请2022年年度股东大会审议通过后，授权经营经营层具体实施，授权有效期为2022年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　董事会

　　2023年3月31日

　　股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2023-016

　　债券代码：143743 债券简称：18公用 04

　　债券代码：175800 债券简称：21公用01

　　债券代码：138999 债券简称：23公用01

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于公司符合发行公司债券及境外债条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》、《企业中长期外债审核登记管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）不存在不得发行公司债券及境外债的情形，具备发行的资格和条件。

　　二、公司债券及境外债发行概况

　　（一）发行公司债券及境外债的具体种类

　　具体发行的种类由董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士（以下简称“获授权人士”）共同或分别根据国家法律、法规及证券监管部门的相关规定及股东大会决议，根据公司和发行时市场的实际情况确定公司债券及境外债的品种及具体清偿地位。本议案中所称的拟发行公司债券及境外债均不含转股条款。

　　（二）发行方式和规模

　　公司的公司债券及境外债（以发行后待偿还余额计算，以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算）合计不超过50亿元人民币含外币折算（含50亿元），并且符合相关法律法规对具体公司债券及境外债发行上限的相关要求。公司董事会就每次具体发行规模和发行方式提请获授权人士共同或分别根据相关法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发在前述范围内全权确定，并对公司债券及境外债的发行、偿付情况进行监督。

　　（三）票面金额和发行价格

　　获授权人士共同或分别依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定公司债券及境外债的发行价格。

　　（四）发行对象及向公司股东配售的安排

　　公司债券的发行对象为符合认购条件的境内投资者。公司境外债的发行对象为符合认购条件的境内外投资者。具体发行对象由获授权人士共同或分别根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。公司债券及境外债可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）由获授权人士共同或分别根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

　　（五）债券期限和品种

　　有固定期限的公司债券及境外债的期限均不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；无固定期限的公司债券及境外债不受上述期限限制。具体期限构成和各期限品种的规模由获授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定。

　　（六）票面利率

　　由获授权人士根据公司债券及境外债发行时的市场情况及相关规定确定发行公司债券及境外债的利率及其计算和支付方式。

　　（七）担保措施

　　由获授权人士共同或分别根据公司债券及境外债的特点及发行需要依法确定担保及其它信用增级安排。

　　（八）募集资金用途

　　公司债券及境外债的募集资金将用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，偿还公司债务、补充公司流动资金和/或项目建设等用途。具体用途由获授权人士共同或分别根据公司资金需求确定。

　　（九）偿债保障措施

　　就公司发行公司债券及境外债由获授权人士共同或分别在出现预计不能按期偿付公司债券及境外债本息或者到期未能按期偿付公司债券及境外债本息时，至少采取如下措施：

　　1、不向股东分配利润；

　　2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　4、主要责任人员不得调离。

　　（十）债券上市/挂牌安排

　　获授权人士共同或分别根据公司实际情况和市场情况等确定公司债券及境外债申请上市/挂牌相关事宜。

　　（十一）决议有效期

　　公司发行公司债券及境外债的股东大会决议有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起36个月。如果董事会及/或其获授权人士已于授权有效期内决定有关公司债券及境外债的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司债券及境外债的发行或有关部分发行。

　　三、授权事项

　　为有效协调发行公司债券及境外债及发行过程中的具体事宜，董事会将提请股东大会授权管理层，在股东大会决议的框架和原则下，全权办理公司债券及境外债的有关事项，包括但不限于：

　　1、依据适用的国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和相关债务市场的具体情况，制定及调整公司发行公司债券及境外债的具体发行方案，包括但不限于合适的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、币种（包括离岸人民币）、定价方式、发行安排、担保函、支持函等信用增级安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、公司债券及境外债上市/挂牌及上市/挂牌场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等（如适用）与公司债券及境外债发行有关的全部事宜；

　　2、决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与公司债券及境外债发行相关的所有协议和文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、担保协议、支持函等信用增级协议、债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、清算管理协议、登记托管协议、上市/挂牌协议及其它法律文件等）以及按相关法律法规及公司证券上市/挂牌地的交易所上市/挂牌规则进行相关的信息披露（包括但不限于初步及最终公司债券及境外债发行备忘录、与公司债券及境外债发行相关的所有公告、通函等）；

　　3、为公司债券及境外债发行选择并聘请受托管理人、清算管理人，签署受托管理协议、清算管理协议以及制定持有人会议规则（如适用）；

　　4、办理公司债券及境外债发行的一切申报及上市/挂牌事项（如适用），包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送公司债券及境外债发行、上市/挂牌及本公司、发行主体及/或第三方提供担保、支持函等信用增级协议的申报材料，签署相关申报文件及其它法律文件；

　　5、除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与公司债券及境外债发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行公司债券及境外债发行的全部或部分工作；

　　6、办理与公司债券及境外债发行有关的其它相关事项；

　　7、在股东大会批准上述授权基础上，同意董事会授权公司获授权人士为发行公司债券及境外债的获授权人士，共同或分别代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与公司债券及境外债发行有关的一切事务。

　　上述授权自股东大会审议通过之日起36个月或上述授权事项办理完毕孰早之日止（视届时是否已完成全部公司债券及境外债发行而定）。但若董事会及/或其获授权人士已于授权有效期内决定有关公司债券及境外债的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司债券及境外债的发行或有关部分发行，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。

　　四、发行人简要财务会计信息

　　（一）本公司最近三年合并报表范围变化情况

　　1、截至2022年12月31日纳入合并范围的子公司情况

　　2、最近三年公司合并报表范围变化情况

　　（1）2020年公司合并报表范围变化情况

　　公司2020年增加合并单位情况

　　公司2020年减少合并单位情况

　　（2）2021年公司合并报表范围变化情况

　　公司2021年增加合并单位情况

　　公司2021年减少合并单位情况

　　（3）2022年公司合并报表范围变化情况

　　2022年公司合并报表范围未发生变更。

　　（二）本公司最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表

　　1、合并资产负债表

　　单位：万元

　　2、合并利润表

　　单位：万元

　　3、合并现金流量表

　　单位：万元

　　4、母公司资产负债表

　　单位：万元

　　5、母公司利润表

　　单位：万元

　　6、母公司现金流量表

　　单位：万元

　　（三）本公司最近三年主要财务指标

　　（四）管理层简明财务分析

　　1、资产负债分析

　　单位：元

　　2022年末，发行人资产总计为2,358,297.58万元，相较2021年末下降49,197.25万元，降幅为2.04%，主要系非流动资产减少所致。发行人2022年末负债合计为1,400,640.90万元，较2021年末下降5,234.16万元，降幅为0.37%。2022年末发行人归属于母公司所有者权益合计为823,674.40万元，较2021年末减少47,898.71万元，降幅为5.50%。

　　2、现金流量分析

　　单位：元

　　2022年度公司经营活动产生的现金流量净额为41,742.94万元，2022年较2021年减少25,683.25万元，降幅38.09%，主要系子公司大众嘉定污水收到的污水处理费较上年同期减少；本报告期子公司上海大众燃气、南通燃气支付的燃气购气款较上年同期增加；本报告期子公司翔殷路隧道专营补贴款中属于经营活动净现金流的影响额约为1.52亿元所致。公司2022年度投资活动产生的现金流量净额为31,102.54万元，2022年较2021年增加80,495.47万元，主要系本报告期子公司上海大众燃气由于疫情停工，使得管网铺设进度大幅减缓，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少；本报告期从公司联营企业和其他非流动金融资产处取得的分红现金较上年同期增加；子公司翔殷路隧道在本报告期收到专营补贴款，其中属于投资活动净现金流的影响额约为6.27亿元所致。2022年度公司筹资活动产生的现金流量净额分别为13,641.40万元，2022年较2021年增加39,783.72万元，主要系本报告期子公司大众融资租赁新增大量To B及To C业务，因融资需求增加，使得整体借入资金减去偿还债务的净现金流量较上年同期增加，从而导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

　　3、偿债能力分析

　　注：资产负债率=负债合计/资产合计

　　流动比率=流动资产/流动负债

　　速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

　　EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

　　EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

　　2022年公司流动比率为59.44%,，速动比率为55.89%，较2021年有所下降；2022年末公司资产负债率为59.39%，较2021年末有所上升。

　　4、盈利能力分析

　　单位：元

　　2022年度，公司实现营业总收入576,849.43万元，较上年同期增长6.48%；合并利润总额-29,948.61万元，较上年同期下降160.63%；合并净利润-25,406.88万元，较上年同期下降164.78%。归属于母公司所有者的净利润-33,259.11万元，较上年同期下降209.64%。2022年度，公司加权平均净资产收益率-3.96%，较上年同期3.52%下降7.48个百分点。

　　5、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性

　　2023年，公司将积极应对国内外经济形势所带来的不确定因素，按照公司制定的“十四五”战略发展规划，坚持“公用事业与金融创投齐头并进”的产业发展道路，强抓新机遇，迈开新步伐，展现新作为。积极拓展公用事业主业优质项目，不断挖掘新的业绩增长点，确保公司各项经营业务持续健康发展。

　　（1）切实推进产业的投资结构优化调整，夯实持续发展动能。

　　2023年，公司将进一步调整产业投资结构，努力夯实公用事业产业的基石作用，围绕燃气、环境两大主营业务强本固基，集中优势资源助力主业发展。

　　（2）积极应对国家出台行业新政，稳步推进地方金融产业发展。地方金融产业方面，大众融资租赁紧扣国家出台的扩大内需战略规划，在“消费分期”上着力发展，做好保理业务与融租业务的互联互动。

　　（3）强化投资平台的管控能力，建立有效的退出机制。

　　2023年，公司将加强平台型企业及参股基金的投后管理，加快已投资项目退出进程，提高资金周转效率，保持项目投资回收与新项目投资的平衡良性发展。

　　（4）信息化建设提质增效，内控管理常抓不懈。

　　公司将进一步深化信息化建设与经营业务的关联度，深度融合，务实高效。内控管理要不断强化完善有效的、系统的内部控制机制和内部监督约束机制，匹配公司不同时期、不同业务发展的需要。

　　（5）强化公司现金流管理，控制好资产负债率

　　2023年，公司仍将高度关注“现金流、资产负债率”两条红线，持续做好公司现金运营管理，提高资金使用效率，有效控制负债率，保持强大的抗风险能力。

　　（6）建立安全生产管理长效机制，创造安全环境。

　　2023年，公司将不断强化重点企业安全标准化体系建设，树牢底线意识，认真落实安全生产责任制，狠抓隐患排查治理，完善预防措施，使安全生产工作落到实处。

　　（下转B232版）

• 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
  关于发行公司债券及境外债的公告 2023-03-31