公司代码：601127 公司简称：赛力斯

　　2022

　　年度报告摘要

　　证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2023-035

　　赛力斯集团股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年度采用集中竞价方式实施的股份回购总金额9,999.11万元（不含交易费用），根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定，视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算。综合考虑公司的公司盈利状况、经营情况以及未来发展需要，公司2022年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（1）公司所处行业情况

　　据中国汽车工业协会数据，2022年中国汽车产销量为2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，创下连续十四年全球第一的佳绩。尽管2022年芯片结构性短缺、动力电池等原材料价格持续高位，叠加需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力，汽车行业的稳增长目标面临不确定性，但得益于购置税优惠、促消费政策对需求的有效刺激，政府部门统筹协调多措并举保障企业高效安全生产、提振企业发展信心，以及车企积极作为、加大营销力度、激发市场活力，中国汽车行业在逆境下整体稳中向好。

　　在国内强大的消费潜力与密集推出的促消费政策作用下，2022年乘用车产销量为2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%，连续第八年超过2,000万辆，且自2020年以来保持正增长。同时，中国车企紧抓电动化、智能化、网联化转型机遇，积极推动产品结构优化、产业技术升级，技术实力、品牌调性、产品体验等方面优势逐渐凸显。2022年中国品牌乘用车销量1,176.6万辆，同比增长22.8%，市场份额攀升至49.9%，再创新高。

　　商用车方面，尽管受前期环保和超载治理政策下的需求透支，以及油价处于高位等多重因素影响，商用车整体需求放缓，但仍不乏亮点。2022年，商用车产销量分别为318.5万辆和330万辆；出口58.2万辆，同比增长44.9%，其中新能源商用车出口2.7万辆，同比增长1.3倍，中国商用车品牌海外影响力不断提升。

　　在政策和市场的双重驱动下，我国新能源汽车高速发展，2022年持续爆发式增长，呈现不可逆转的势头，产销量为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，增速远超行业预期，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点。插电式混合动力（含增程式）车型销量为151.8万辆，占新能源汽车销量比重超过20%，同比增速高达1.5倍，超越纯电动车型81.6%的同比增幅成为市场最大增量。其中增程式电动汽车因其兼具纯电动车平顺且动力十足的驾驶体验、续航长无里程忧虑、全生命周期使用成本低、补能方式多样灵活等优势，市场认可度快速提升。由于混动车型（含增程式）受新能源国补退坡、免购置税政策变动的影响较小，政策优势凸显，预计2023年仍将维持良好增长势头。

　　随着中国车企在核心三电技术、智能座舱、自动驾驶等关键领域快速崛起，差异化竞争优势逐步确立，中国新能源汽车产业链已经实现全球领先，中国品牌出海成为趋势。2022年，中国品牌汽车出口达到311.1万辆，同比增长54.4%，其中新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍。中国汽车出口连续两年创新高，成为我国汽车工业增长的重要推动力。

　　整体来看，2022年汽车产业克服诸多不利因素，走出震荡行情、强势复苏，展现出强大的发展韧性。2023年随着相关配套政策的实施，市场需求和消费活力有望进一步得到激发，加之关重零部件供应趋于稳定，中汽协预计全年汽车市场将持续向好发展。

　　（2）公司从事的业务情况

　　公司是一家以新能源汽车为核心业务的科技型制造企业，业务涉及新能源汽车及核心三电、传统汽车及核心部件总成的研发、制造、销售及服务。其中整车方面，公司主要产品覆盖新能源车和传统车，代表车型包括AITO问界系列高端智慧新能源汽车、瑞驰电动商用车、风光SUV及MPV等。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：

　　1、营业收入变动原因：主要系新能源汽车M5、M7单台售价较高，销量增加所致。

　　2、归属于上市公司股东的净利润变动原因：

　　(1)2022年是公司高端新能源汽车产品投放市场的第一年，全面推进渠道建设并加大广宣投入，创造了全新品牌第一年上市销量近8万辆的记录，作为渠道建设和市场推广投入较大的一年，销售费用较去年增加较大；

　　(2)为实现新能源汽车核心技术以及产品的技术领先优势，公司坚持高投入自主研发，引进高端技术人才，报告期内用于新产品的研发投入较去年同期增加；

　　(3)2022年汽车芯片及动力电池等部分零部件价格持续上涨，原材料涨价的压力并没有传导到终端售价，导致产品成本攀升，公司通过提升运营效率，营业收入增长幅度大于营业成本增长幅度，单季度毛利率呈环比增长。

　　3、归属于上市公司股东的净资产变动原因：主要系本期非公开发行新股，股本及资本公积增加所致。

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，公司营业收入为341.05亿元，同比增长104.00%；全年销售整车26.72万辆，同比增长0.24%，其中销售新能源汽车13.51万辆，同比增长225.90%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 结合赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2022年度已回购股份金额计入现金分红情况、公司盈利状况、经营情况以及未来发展需要，2022年度利润分配预案为：除2022年度已实施的股份回购外，2022年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年合并报表归属于上市公司股东净利润为-38.32亿元。截止2022年12月31日，母公司累计未分配利润约为20.17亿元。

　　公司2022年度以集中竞价方式支付现金9,999.11万元（不含交易费用）用于回购股份。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司2022年度已回购股份金额计入现金分红情况、公司盈利状况、经营情况以及未来发展需要，鉴于公司2022年度经审计归属于上市公司股东净利润为负数，不具备实施现金分红的条件。经董事会决议，2022年度利润分配预案为：2022年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、已履行的相关决策程序

　　(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。该方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(二)独立董事意见

　　公司2022年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》以及公司《利润分配管理制度》的相关规定，符合公司的客观情况和利润分配政策，有利于维护公司的可持续发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意2022年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

　　(三)监事会意见

　　公司于2023年4月27日召开第四届监事会第二十九次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，公司监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，不存在损害股东利益的情形，同意公司2022年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需获得公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2023-037

　　赛力斯集团股份有限公司

　　2022年度募集资金存放

　　与使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的募集资金相关规定以及《赛力斯集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)的有关规定，现将赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度（以下或称“报告期”）的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

　　（1）2021 年非公开发行A股股票募集资金金额情况

　　2021年5月19日，经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 1656号文）核准，公司非公开发行A股股票56,368,913股，发行价格为46.00元/股，募集资金2,592,969,998.00元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币2,567,899,562.07元。上述资金到位情况已于2021年6月11日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2021]第2-00035号）。

　　（2）2022 年非公开发行A股股票募集资金金额情况

　　2022年6月10日，经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2022】1162号文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股137,168,141股，发行价格为51.98元/股，募集资金总额为人民币7,129,999,969.18元，扣除各项不含税发行费用人民币71,443,881.05元，实际募集资金净额人民币7,058,556,088.13元。上述资金到位情况已于2022年7月1日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2022]第2-00060号）。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　（1）2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况如下：

　　2022年度，募集资金项目投入金额合计66,383.47万元。另外，本公司收到的利息收入扣减手续费净额合计320.96万元。截至2022年12月31日，本公司已使用 2021年非公开发行 A 股股票募集资金投入募投项目的累计金额合计207,537.28万元，包括使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额人民币 10,771.37万元，均系直接投入承诺投资项目。

　　截至2022年12月31日，本公司累计使用2021年非公开发行A股股票募集资金207,537.28万元，另外支付发行费用税金50.89万元，累计收到的利息收入扣减手续费净额1,545.33万元，未使用的募集资金50,747.11万元。截至2022年12月31日，本公司 2021年非公开发行A股股票募集资金账户的余额为50,747.11万元。

　　（2）2022 年非公开发行A股股票募集资金使用情况如下：

　　截至2022年12月31日，公司已使用2022年非公开发行A股股票募集资金投入募投项目金额合计243,612.50万元，包括使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额人民币9,112.18万元，均系直接投入承诺投资项目。

　　截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金243,612.50万元，另外使用闲置资金暂时补充流动资金176,000.00万元，进行现金管理260,000.00万元（现金管理余额259,999.00万元，另1.00万元存放于理财专户），另外支付发行费用税金228.36万元，累计收到的利息收入及现金管理收益扣减手续费净额2,297.59万元，未使用的募集资金28,312.33万元。本公司募集资金账户2022年12月31日的余额为28,312.33万元。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该制度于2012年6月28日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。

　　（1）2021 年非公开发行 A 股股票募集资金专户管理情况

　　公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在存放和使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。

　　截至2022年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　单位：元

　　（2）2022 年非公开发行 A 股股票募集资金专户管理情况

　　2022年7月14日，公司、保荐机构中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行分别与重庆金康动力新能源有限公司、重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司）、重庆小康动力有限公司及东风小康汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、中金公司及重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行也分别与赛力斯汽车有限公司（曾用名：重庆金康新能源汽车有限公司）、重庆金康动力新能源有限公司、赛力斯汽车销售有限公司、重庆赛力斯新电动汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯新电动汽车销售有限公司）及重庆赛力斯电动汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（前述《募集资金专户存储四方监管协议》以下合称“《四方监管协议》”）。前述协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在存放和使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。

　　截至2022年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　单位：元

　　公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，募集资金实行专户存储、专款专用，以确保募集资金用于募集资金投资项目建设。报告期内，公司募集资金的管理不存在违规行为。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司实际使用2021年非公开发行股票募集资金累计207,537.28万元，实际使用2022年非公开发行股票募集资金累计243,612.50万元。

　　募集资金使用情况表详见本报告附表1《2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》及附表3《2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

　　1、2021年非公开发行A股股票

　　（1）SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目成果应用于公司产品，不直接产生经济效益；

　　（2）营销渠道建设项目成果主要服务于公司的新产品，不直接产生经济效益。

　　2、2022年非公开发行A股股票

　　（1）电动化车型开发及产品平台技术升级项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益；

　　（2）工厂智能化升级与电驱产线建设项目技术改造主要是生产线自动化水平和管理信息化水平的提高，其中，汽车生产线智能化升级改造项目、汽车零部件总成生产线智能化升级改造项目不涉及新增产能，不直接产生经济效益；

　　（3）用户中心建设项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　2022年7月28日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币9,294.93万元，置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

　　（下转B998版）

• 赛力斯集团股份有限公司2022年度报告摘要 2023-04-29
• 赛力斯集团股份有限公司2023第一季度报告 2023-04-29