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一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并、会计政策变更
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
执行《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，应当进行追溯调整。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
√适用 □不适用
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
三、重要事项
1、2022年，公司实施重大资产重组发行股份购买窑煤集团100%股权，2022年12月30日，公司收到中国证监会核发的《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3239 号），同日，甘肃省市场监督管理局出具《内资公司变更通知书》，本次重组标的资产已过户给公司，窑煤集团有限公司成为公司全资子公司。经向深圳证券交易所申请，本次重大资产重组发行股份2,103,190,538股于2023年2月9日在深圳证券交易所上市。
2、2023年3月21日、4月6日公司分别召开第十届董事会第十八次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》，根据2022年公司重大资产重组后业务、地域、控股股东等情况变化，结合公司实际，变更公司全称及证券简称，变更后，公司全称为甘肃能化股份有限公司，股票及可转债简称为甘肃能化、能化转债，公司英文全称及简称同步变更。2023年4月17日，公司收到甘肃省市场监督管理局《内资公司变更通知书》，并取得变更后的《营业执照》。经公司向深圳证券交易所申请，公司证券简称自2023年4月18日起由“靖远煤电”变更为“甘肃能化”、“靖远转债”变更为“能化转债”，公司证券代码“000552”、“127027”保持不变。
证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-61
债券代码：127027 债券简称：能化转债
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2023年8月15日上午十点在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2023年8月10日以 OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。本次现场会议由公司董事长许继宗先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1、关于《募集资金2023年半年度存放与使用情况公告》的议案；
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《募集资金2023年半年度存放与使用情况公告》。
2、关于2023年半年度报告全文及摘要的议案。
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《2023年半年度报告摘要》、《2023年半年度报告全文》。
公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
2023年8月17日
证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-62
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议于2023年8月15日上午十一点在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2023年8月10日以 OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加表决监事5人。本次现场会议由公司监事会主席陈虎先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下决议：
1、关于《募集资金2023年半年度存放与使用情况公告》的议案；
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《募集资金2023年半年度存放与使用情况公告》。
2、关于2023年半年度报告全文及摘要的议案。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《2023年半年度报告摘要》、《2023年半年度报告全文》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司监事会
2023年8月17日
证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-63
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
募集资金2023年半年度存放
与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2771 号）核准，公司于2020年12月通过公开发行方式，发行了2,800万张可转换公司债券，债券面值100元/张，共募集资金总额人民币2,800,000,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费等其他发行费用合计人民币30,688,301.89元（不含税），本次发行实际募集资金净额为人民币2,769,311,698.11元。
公司公开发行可转换公司债券募集资金人民币2,800,000,000.00元，扣除发行的承销及保荐费用人民币29,499,600.00元 (含税)，实际收到可转换公司债券募集资金人民币2,770,500,400.00元。该项募集资金已于2020年12月16日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字【2020】第35-00012号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
2020年度，募集资金专用账户利息收入金额115,437.52元，支付有关中介服务等发行费用1,550,000.00元，支付银行手续费88.05元。截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金余额为2,769,065,749.47元。
2021年度，公司公开发行可转债募投项目实际使用募集资金298,668,943.82元，支付有关中介服务等发行费用1,480,000.00元，支付银行手续费、账户维护管理等费用7137.42元，累计利息收入31,520,883.74元。截至2021年12月31日，公司使用募集资金现金管理1,700,000,000元，募集资金账户期末余额 800,430,551.97元。
2022年度，公司公开发行可转债募投项目实际使用募集资金572,329,706.38元，支付银行手续费、账户维护管理等费用12,278.07元，累计利息收入82,528,286.02元。截至2022年12月31日，公司使用募集资金现金管理1,040,000,000.00元，募集资金账户期末余额970,616,853.54元。
（三）募集资金本报告期使用金额及余额
2023年上半年，公司公开发行可转债募投项目实际使用募集资金274,596,757.63元，支付银行手续费、账户维护管理等费用5,480.38元，累计利息收入及其他收益11,966,424.52元。截至2023年06月30日，公司使用募集资金现金管理1,200,000,000.00元，募集资金账户期末余额547,981,040.05元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、用途变更、监督管理等事项进行了规定。报告期内，公司严格执行该制度，确保了募集资金存放与使用规范。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在中国工商银行股份有限公司平川支行、中信银行股份有限公司兰州分行营业部、交通银行兰州天水路支行分别设立了2704056729200160038、8113301012755667788、621060111013000306708三个募集资金专用账户，本次募投项目新设立的项目公司靖远煤业集团刘化化工有限公司在中国工商银行股份有限公司白银铜城支行设立了2704055129200143789募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
2020年12月24日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司白银分行、中信银行股份有限公司兰州分行、交通银行股份有限公司甘肃省分行签署了《募集资金三方监管协议》。同日，公司与项目公司靖远煤业集团刘化化工有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司白银分行签署了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
上述募集资金余额不包含用于现金管理的募集资金合计1,200,000,000.00元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期，计划投入募集资金2,800,000,000.00元。2023年上半年，公司使用募资资金向募投项目公司拨付资本金165,000,000.00元，委托贷款140,000,000.00元，募投项目上半年实际使用274,596,757.63元，截止2023年6月30日，募投项目实际累计使用募集资金1,145,595,407.83元。
公司募集资金使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。
2、闲置募集资金现金管理情况
经2021年1月25日公司第九届董事会第二十四次会议、2021年3月29日第九届董事会第二十五次会议，以及2021年4月21日公司2020年年度股东大会审议通过，批准公司使用不超过19亿元募集资金进行现金管理，额度内可以循环滚动使用。经2023年4月6日公司第十届董事会第十九次会议审议通过，批准公司使用不超过12亿元募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过后12个月内，单项产品投资期限不超过12个月，2023年上半年，公司使用募集资金现金管理情况如下：
单位：万元
截至2023年6月30日，公司使用募集资金现金管理未到期金额合计1,200,000,000.00元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、备查文件
1、第十届董事会第二十四次会议决议；
2、第十届监事会第十五次会议决议。
甘肃能化股份有限公司董事会
2023年8月17日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
- 甘肃能化股份有限公司2023半年度报告摘要 2023-08-17
- 瑞鹄汽车模具股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 2023-08-17
- 道明光学股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告 2023-08-17 - 上海龙韵文创科技集团股份有限公司股东减持股份进展公告 2023-08-17
- 中国建设银行股份有限公司关于召开2023年中期业绩发布会的公告 2023-08-17
