关于南方中证科技100交易型开放式
指数证券投资基金基金资产净值连续
低于5000万元的提示性公告

来源:证券时报 2023-09-16 B075版 作者:

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《南方中证科技100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,南方中证科技100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》生效之日起2年内,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。

  本基金的基金合同生效日为2021年9月29日,截至2023年9月15日,本基金基金资产净值已连续48个工作日低于5000万元,可能触发基金合同终止情形。

  现将相关事宜公告如下:

  一、本基金基本信息

  基金名称:南方中证科技100交易型开放式指数证券投资基金

  基金简称及代码:科技100ETF;159853

  基金运作方式:交易型开放式

  基金合同生效日:2021年9月29日

  基金管理人名称:南方基金管理股份有限公司

  基金托管人名称:中国农业银行股份有限公司

  二、可能触发基金合同终止的情形说明

  根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中的约定:

  “《基金合同》生效之日起2年内,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。如本基金在《基金合同》生效2年后继续存续的,连续30个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于1亿元情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。”

  本基金的基金合同生效日为2021年9月29日,截至2023年9月15日,本基金基金资产净值已连续48个工作日低于5000万元。若截至2023年9月19日日终,本基金的基金资产净值连续50个工作日低于5000万元,则触发上述《基金合同》约定的终止情形,《基金合同》应当终止,基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定对本基金进行清算。

  三、其他事项

  1、若发生上述《基金合同》约定的终止情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务。具体安排详见本基金管理人届时发布的相关公告。敬请投资者注意。

  2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《南方中证科技100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《南方中证科技100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

  特此公告。

  南方基金管理股份有限公司

  2023年9月16日

  南方亨元债券型发起式证券投资基金

  A类份额分红公告

  公告送出日期:2023年9月16日

  1、公告基本信息

  2、与分红相关的其他信息

  3、其他需要提示的事项

  1)、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

  2)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  3)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

  4)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

  5)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

  南方基金管理股份有限公司

  2023年9月16日

  关于南方交元债券型证券投资基金

  变更基金经理的公告

  公告送出日期:2023年9月16日

  1. 公告基本信息

  2. 新任基金经理的相关信息

  南方基金管理股份有限公司

  2023年9月16日

  关于南方晖元6个月持有期债券型

  证券投资基金变更基金经理的公告

  公告送出日期:2023年9月16日

  1. 公告基本信息

  2. 新任基金经理的相关信息

  3. 离任基金经理的相关信息

  注: 刘建岩将继续担任南方初元中短债、南方定元中短债、南方荣年、南方双元的基金经理。

  南方基金管理股份有限公司

  2023年9月16日

本版导读

2023-09-16

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