长江证券（上海）资产管理有限公司
关于长江安悦利率债债券型证券
投资基金提前结束募集的公告

来源：证券时报 2023-11-28 B085版 作者：

　　长江安悦利率债债券型证券投资基金（基金代码：A类份额：018842，C类份额：018843，以下简称“本基金”）经中国证监会2023年6月16日证监许可[2023]1331号文注册，于2023年11月6日开始募集，原定募集截止日为2023年12月8日。

　　为保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长江安悦利率债债券型证券投资基金基金合同》、《长江安悦利率债债券型证券投资基金招募说明书》、《长江安悦利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告》的相关规定以及目前本基金的认购情况，本基金管理人决定将本基金的募集截止日提前至2023年11月27日，即本基金2023年11月27日当日的有效认购申请将予以确认，并自2023年11月28日（含当日）起不再接受投资者的认购申请。敬请投资者留意。

　　投资者可登录本基金管理人网站（www.cjzcgl.com）或拨打客服热线4001-166-866咨询详细信息。

　　特此公告。

　　长江证券（上海）资产管理有限公司

　　二○二三年十一月二十八日

　　长江货币管家货币市场基金

　　收益支付公告

　　公告送出日期：2023年11月28日

　　1、 公告基本信息

　　2、与收益支付相关的其他信息

　　注：（1）根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”。

　　（2）本基金按日计算并按月支付收益，收益支付方式为红利再投资。本基金投资者的累计收益定于每月26日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。如遇特殊情况，将另行公告。

　　3、其他需要提示的事项

　　投资者可登录本基金管理人网站www.cjzcgl.com或拨打客服热线4001-166-866咨询相关事宜。

　　风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

　　本基金是以投资者交易结算资金为管理对象的货币市场基金，基金份额不等于投资者交易结算资金，本基金可能会给投资者证券交易、取款等带来习惯改变。敬请注意投资风险。

　　特此公告。

　　长江证券（上海）资产管理有限公司

　　2023年11月28日

本版导读

2023-11-28

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