§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３ 所有董事均已出席
１．４ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．５ 公司负责人黄葆源先生，主管会计工作负责人李卫平先生，会计机构负责人陈辉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ６３５，９６１，３３６．５８ | ６３６，３４４，５６２．７０ | －０．０６％ |
| 所有者权益（或股东权益） | ２３５，７６５，３５１．６９ | ２２３，５３２，７８２．６４ | ５．４７％ |
| 每股净资产 | １．６６ | １．５７ | ５．７３％ |
| | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ３４，６９１，８２７．８０ | ６６．２７％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | ０．２４ | ６０．００％ |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 净利润 | ７，９７４，９６９．６４ | １２，２３２，５６９．０５ | ５５．２０％ |
| 基本每股收益 | ０．０６ | ０．０８６ | ６６．６７％ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | － | ０．０８７ | － |
| 稀释每股收益 | ０．０６ | ０．０８６ | ６６．６７％ |
| 净资产收益率 | ３．３８％ | ５．１９％ | １．０７％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | ３．３８％ | ５．２２％ | １．１３％ |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| １、非流动资产处置净收益 | １６０，９４５．００ |
| ２、营业外收入中的其他项目 | １，４１９．４０ |
| ３、营业外支出中的其他项目 | －２４８，３１３．５７ |
| 合计 | －８５，９４９．１７ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １５，７７３ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 李清江 | ６，０７２，０５０ | 人民币普通股 |
| 苏志刚 | １，４５４，０７６ | 人民币普通股 |
| ＵＢＳ ＡＧ | ９０１，９１０ | 人民币普通股 |
| 北京海富通投资顾问有限公司 | ８７２，２３４ | 人民币普通股 |
| 钟模林 | ６４８，５５６ | 人民币普通股 |
| 吴艰 | ６１７，５００ | 人民币普通股 |
| 中信建投－渣打银行－ＩＮＧ ＢＡＮＫ Ｎ．Ｖ | ５６２，４５７ | 人民币普通股 |
| 梁珍珍 | ５４０，５００ | 人民币普通股 |
| 魏斌 | ５１８，２３９ | 人民币普通股 |
| 华利东 | ４４０，４３８ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（２）投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少９６５万元，减幅９２％，主要是本期固定资产投资支出比上年同期增加。本期固定资产投资支出主要是购买轮式起重机、叉车以及修建集装箱堆场、支付港池内航道开挖工程款等。
（３）筹资活动产生的现金流量净额本期数为－１５０５万元，比上年同期的－７９１０减少６４０５万元，主要系公司原实际控制人天津德利得集团公司去年同期占用资金增加。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（４） 本公司子公司北海外轮代理公司于１９９９年８月２７日以无正本提单放货为由被起诉事项
详见１９９９年９月３日《中国证券报》的公司公告及公司２００８年半年度报告中“重要事项”。截至本报告披露日，该事项无进展。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
１、公司实施《股权分置改革及以股抵债组合运作方案》时的非流通股股东在报告期履行了其在股改中的承诺；原非流通股东无股改特殊承诺的情形。
２、报告期公司持股５％以上股东或实际控制人无自愿追加股份限售承诺的情形。 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３、报告期内现金分红政策的执行情况
公司本年度未制订现金分红政策。 |
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．３ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２００８年０７月１１日 | 公司本部 | 实地调研 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 公司拟向北部湾港务集团非公开发行股份购买资产暨重大资产重组事项涉及公司经营情况等材料 |
北海市北海港股份有限公司董事会
董事长：黄葆源
２００８年１０月２２日
