(上接A10版)
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５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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６、本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
７、本基金本报告期末未持有权证。
８、投资组合报告附注
（１）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
（２）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（３）其他资产构成
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（４）本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。
（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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（６）交银施罗德基金管理有限公司期末持有本基金份额２３，３３４，１３９．１８份，占本基金期末总份额的０．７６％，报告期内未发生申购、赎回。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为２００８年９月３０日，所载财务数据未经审计师审计。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
１、本报告期本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较列表
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２、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：图示日期为２００６年１０月２３日至２００８年９月３０日。截至２００８年９月３０日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
１、基金管理人的管理费；
２、基金托管人的托管费；
３、基金合同生效后的基金信息披露费用；
４、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；
５、基金份额持有人大会费用；
６、基金的证券交易费用；
７、在有关规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，销售服务费的具体计提方法、计提标准在招募说明书或有关公告中载明。
８、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金基金合同终止基金财产清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
１、与基金运作有关的费用
（１）基金管理人的管理费
本基金的管理费按基金资产净值的１．５％的年费率计提。管理费的计算方法如下：
Ｈ ＝ Ｅ×１．５％ （当年天数
Ｈ为每日应付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（２）基金托管人的托管费
本基金的托管费按基金资产净值的０．２５％的年费率计提。托管费的计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％ （当年天数
Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（３）上述“（一）基金费用的种类”中３－８项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付。
２、与基金销售有关的费用
（１）申购费
本基金在申购时收取的申购费用称为前端申购费用，在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式，场内申购目前只支持前端收费模式。
本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、份额注册登记等各项费用。
本基金的申购费率如下：
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因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。
（２）申购份额的计算
场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式，场内申购目前只支持前端收费模式。
前端收费模式：
申购总金额＝申请总金额
净申购金额＝申购总金额／（１＋申购费率）
申购费用＝申购总金额－净申购金额
申购份额＝（申购总金额－申购费用）／ Ｔ日基金份额净值
例一：某投资人投资４万元申购本基金（非网上交易），申购费率为１．５％，假设申购当日基金份额净值为１．０４００元，如果其选择前端收费方式，则其可得到的申购份额为：
申购总金额＝４０，０００元
净申购金额＝４０，０００／（１＋１．５％）＝３９，４０８．８７元
申购费用＝４０，０００－３９，４０８．８７＝５９１．１３元
申购份额＝（４０，０００－５９１．１３）／１．０４００＝３７，８９３．１４份
如果投资人是场内申购，申购份额为３７，８９３份，其余０．１４份对应金额返回给投资人。
后端收费模式：
申购总金额＝申请总金额
申购份额＝申购总金额／Ｔ日基金份额净值
当投资人提出赎回时，后端认购费用的计算方法为：
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率
例二：某投资人投资４万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为１．０４００元，如果其选择后端收费方式，则其可得到的申购份额为：
申购份额 ＝ ４０，０００ ／ １．０４００ ＝ ３８，４６１．５４份
即：投资人投资４万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为１．０４００元，则可得到３８，４６１．５４份基金份额。
（３）赎回费用
赎回费用由基金赎回人承担，赎回费用的２５％归基金财产，其余部分作为份额注册登记等其他必要的手续费。
本基金的赎回费率如下：
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（４）赎回金额的计算
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为“元”，计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。
如果投资人在认（申）购时选择交纳前端认（申）购费用，则赎回金额的计算方法如下：
赎回费用＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值×赎回费率
赎回金额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值－赎回费用
例三：某投资人赎回１万份基金份额，对应的赎回费率为０．５％，假设赎回当日基金份额净值是１．０１６０元，则其可得到的赎回金额为：
赎回费用 ＝ １０，０００×１．０１６０×０．５％ ＝ ５０．８０元
赎回金额 ＝ １０，０００×１．０１６０－５０．８０ ＝ １０，１０９．２０元
即：投资人赎回本基金１万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是１．０１６０元，则其可得到的赎回金额为１０，１０９．２０元。
如果投资人在认（申）购时选择交纳后端认（申）购费用，则赎回金额的计算方法如下：
赎回总额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值
后端认（申）购费用＝赎回份额×认（申）购日基金份额净值×后端认（申）购费率
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－后端认（申）购费用－赎回费用
例四：某投资人赎回１万份基金份额，对应的赎回费率为０．５％，假设赎回当日基金份额净值是１．０１６０元，投资人对应的后端申购费是１．８％，申购时的基金净值为１．０１００元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总额＝１０，０００×１．０１６０＝１０，１６０元
后端申购费用＝１０，０００×１．０１００×１．８％＝１８１．８０元
赎回费用＝１０，１６０×０．５％＝５０．８０元
赎回金额＝１０，１６０－１８１．８０－５０．８０＝９，９２７．４０元
即：投资人赎回本基金１万份基金份额，对应的赎回费率为０．５％，假设赎回当日基金份额净值是１．０１６０元，投资人对应的后端申购费是１．８％，申购时的基金净值为１．０１００元，则其可得到的赎回金额为９，９２７．４０元。
（５）转换费
１）每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。
２）转入基金时，从申购费用低的基金或无申购费用的货币市场基金和交银增利Ｃ类基金份额向申购费用高的基金转换，收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金或无申购费用的货币市场基金和交银增利Ｃ类基金份额转换，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。
３）转出基金时，转出货币市场基金和交银增利Ｃ类基金份额不收取赎回费用；转出交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹和交银增利Ａ类基金份额收取赎回费用，赎回费用的２５％归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
４）前端收费模式下的基金转换费率：
①交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹之间的转换及由上述基金转入货币市场基金（交银货币）和交银增利Ｃ类基金份额，申购补差费用为０，投资人需支付转出基金的赎回费用，具体如下：
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② 货币市场基金、交银增利Ｃ类基金份额转入前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长和交银蓝筹，赎回费用为０，投资人需支付转入基金的申购费用，具体如下：
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５）基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整，并最迟应于调整后的收费方式和费率实施前３个工作日在中国证监会指定媒体上公告。
（６）基金转换份额的计算公式
Ａ＝［Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）＋Ｆ］／Ｅ
其中：
Ａ为转入的基金份额；
Ｂ为转出的基金份额；
Ｃ为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
Ｄ为对应的转换费率；
Ｅ为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
Ｆ为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则Ｆ为０）。
转入基金份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。
例一：（前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长和交银蓝筹之间进行转换）：某投资人持有交银精选前端收费模式的基金份额１００，０００份，持有期一年半，转换申请当日交银精选的基金份额净值为１．２５００元，交银稳健的基金份额净值为２．２７００。若该投资人将１００，０００份交银精选前端基金份额转换为交银稳健前端基金份额，则转入交银稳健的基金份额为：
转入份额＝［１００，０００×１．２５００×（１－０．２％）］／２．２７００＝５４，９５５．９５份
例二：（前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长和交银蓝筹转换为货币市场基金或交银增利Ｃ类基金份额）：某投资人持有交银精选前端收费模式的基金份额１００，０００份，持有期一年半，转换申请当日交银精选的基金份额净值为１．２５００元，交银货币的基金份额净值为１．００元。若该投资人将１００，０００份交银精选前端基金份额转换为交银货币，则转入交银货币的基金份额为：
转入份额＝［１００，０００×１．２５００×（１－０．２％）］／１．００＝１２４，７５０．００份
例三：（货币市场基金或交银增利Ｃ类基金份额转换为前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长和交银蓝筹）：某投资人持有交银增利Ｃ 类基金份额１００，０００份，转换申请当日交银增利Ｃ类基金份额净值为１．２５００元，交银精选的基金份额净值为２．２７００元。若该投资人将１００，０００份交银增利Ｃ类基金份额转换为交银精选前端基金份额，则转入的交银精选基金份额为：
转入份额＝［１００，０００×１．２５００×（１－１．５％）］／２．２７００＝５４，２４０．０９份
（７）网上交易的有关费率
本基金管理人已开通中国农业银行金穗借记卡（以下简称“农行卡”）、中国建设银行龙卡借记卡（以下简称“建行卡”）、上海浦东发展银行借记卡（以下简称“浦发卡”）、兴业银行借记卡（以下简称“兴业卡”）和中信银行借记卡（以下简称“中信卡”）的基金网上直销业务，持有上述借记卡的个人投资者可以直接通过本公司网站办理开户手续，并通过“交银施罗德基金管理有限公司ｅ网行基金网上直销系统”（以下简称“ｅ网行”）办理本基金的申购、赎回和转换等业务，通过ｅ网行办理本基金申购业务的个人投资者将享受前端申购费率的优惠，其他费率标准不变。
通过基金管理人网站（ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ）进行网上申购本基金，前端收费模式优惠费率具体如下：
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通过农行卡和兴业卡进行网上申购的最高限额为单笔２００万元（不含２００万元），但不受日交易金额的限制。通过建行卡进行网上申购的最高限额为单笔２００万元（不含２００万元），每日累计认（申）购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为５００万元（含５００万元）。通过浦发卡和中信卡进行网上申购的单笔申购及每日累计认（申）购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为１００万元（含１００万元）。
本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用，并依据相关法规的要求提前进行公告。
（８）销售服务费
基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不得从基金财产中列支。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
（四）基金管理费和托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况协商调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率或改变收费模式。调高基金管理费率、基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议，除非基金合同或相关法律法规另有规定；调低基金管理费率、基金托管费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
若将来法律法规或监管机构许可本基金或本类型的基金采取持续性销售服务费模式，则本基金可依法引入持续性销售服务费收费模式；若引入该类收费模式，并没有增加现有基金份额持有人的费用负担，则无须召开基金份额持有人大会，法律法规或监管机构另有规定的除外。
基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
总体更新
本次更新招募说明书主要更新了“重要提示”、“基金管理人”、“基金托管人”、“相关服务机构”、“基金份额的申购和赎回”、“基金的转换”、“基金的投资”、“基金的业绩”、“托管协议内容的摘要”、“对基金份额持有人的服务”以及“其他应披露事项”等内容。
“重要提示”部分
本招募说明书所载内容截止日更新为２００８年１０月２３日，有关财务数据和净值表现截止日更新为２００８年９月３０日。
“三、基金管理人”部分
１、“ （一）基金管理人概况”
更新了公司办公地址、法定代表人姓名、部门设置、旗下基金以及人员情况、。
２、“ （二）主要人员情况”
“１、基金管理人董事会成员”：更新三名董事个人信息。
“２、基金管理人监事会成员”：更新两名监事个人信息。
“四、基金托管人”部分
更新了基金托管人基本情况、托管业务经营情况等内容。
“五、相关服务机构”部分
“（一）基金份额发售机构”
“１、直销机构”：更新直销机构办公地址和法定代表人姓名。
“２、场外代销机构”：更新中国农业银行、交通银行、光大证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司以及国信证券有限责任公司的相关信息；增加中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、国元证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、江南证券有限责任公司以及安信证券股份有限公司作为代销机构的相关信息。
“（二）份额登记机构”
更新了中国证券登记结算有限责任公司的传真号码。
“八、基金份额的申购和赎回”部分
１、“（一）基金份额申购和赎回场所”
“１、直销机构”：更新直销机构办公地址。
“２、代销机构”：更新华泰证券股份有限公司的信息；增加中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、国元证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、江南证券有限责任公司以及安信证券股份有限公司作为代销机构的网址和客服电话。增加关于场外代销机构代销基金收费模式的说明。
２、“（六）基金的申购费和赎回费”
“３、网上交易的有关费率”：更新中国农业银行金穗借记卡参加网上直销前端申购的优惠费率。
３、“（十三）定期定额投资计划”
更新定期定额投资计划释义；增加本基金在广东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发证券股份有限公司、东北证券股份有限公司和安信证券股份有限公司开通定期定额投资计划业务的相关信息。修改办理定期定额投资业务的相关表述。
“九、基金的转换”部分
１、“（三）转换业务办理地点”
增加中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、东北证券股份有限公司、江南证券有限责任公司和安信证券股份有限公司作为办理基金转换业务代销机构的有关信息。
２、“（四）转换业务办理时间”
增加开通交银增利转换的公告说明。
３、“（五）基金转换的程序”
删除与后面业务规则部分重复的表述。
４、“（七）基金转换费用”
增加与交银增利Ｃ类基金份额的转换的相关信息。
５、“（八）基金转换份额的计算公式”
各例中加入交银增利Ｃ类基金份额，并将例三替换为交银增利Ｃ类基金份额转入股票型基金。
６、“（九）业务规则”
增加交银增利Ｃ类基金份额的转换说明。
“十、基金的投资”部分
根据《交银施罗德成长股票证券投资基金季度报告（２００８年第三季度）》内容，更新了“（十二）基金投资组合报告”的数据，相关数据截止时间为２００８年９月３０日。该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核。
“十一、基金的业绩”部分
根据《交银施罗德成长股票证券投资基金季度报告（２００８年第三季度）》内容，更新了“十一、基金的业绩”，基金业绩的相关数据截止期为２００８年９月３０日。该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核。
“二十一、托管协议内容的摘要”部分
更新基金管理人办公地址和法定代表人姓名。
“二十二、对基金份额持有人的服务”部分
统一并更新相关表述。
“二十三、其他应披露事项”部分
更新了本次招募更新期间，涉及本基金的相关信息披露。
交银施罗德基金管理有限公司
二○○八年十二月五日
