(上接C8版)
| 筹资活动现金流出小计 | | ３，９１７，５５７，７２６．７０ | ３，２７９，７２１，５６５．６４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －２７２，０８３，５１８．２７ | －３３５，３３５，３０１．３６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | １，４２２，８７７．００ | －１，４７７，３４１．５０ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ３６４，８６５，０９５．８３ | －２３，９９１，５１０．２７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ６０４，６６４，２６１．２２ | ６２８，６５５，７７１．４９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ９６９，５２９，３５７．０５ | ６０４，６６４，２６１．２２ |
公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：余金琦 会计机构负责人：许薇薇
母公司现金流量表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币费
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １０，０２６，０９７，０７３．７９ | ８，１０９，２４１，７７０．０９ |
| 收到的税费返还 | | ５５，９３３，１８３．４６ | ４７，５８１，７５３．２５ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １２３，００４，９３９．８９ | ４９，２４６，９４６．８７ |
| 经营活动现金流入小计 | | １０，２０５，０３５，１９７．１４ | ８，２０６，０７０，４７０．２１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ９，６８６，９４２，１１７．５３ | ７，５０８，５６９，１２２．９１ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ９０，８４８，４７９．４８ | １１９，９３７，６２４．３２ |
| 支付的各项税费 | | １１５，０６２，８１６．７９ | ８６，３８３，１４４．７３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １０９，５６６，９１９．８７ | ３１２，４６９，３２２．３９ |
| 经营活动现金流出小计 | | １０，００２，４２０，３３３．６７ | ８，０２７，３５９，２１４．３５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ２０２，６１４，８６３．４７ | １７８，７１１，２５５．８６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ２２，２３０，０００．００ | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ７１，４７９，６８５．２５ | ３８，８３３，０１８．３０ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １１７，６３１，２８９．５５ | ２，４７１，８３６．２３ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | １１２，７７０，０００．００ | ３４，４６０，０００．００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ３２４，１１０，９７４．８０ | ７５，７６４，８５４．５３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １１，７８１，４２９．８０ | ８，６１１，０８３．９６ |
| 投资支付的现金 | | ４０，４６５，３４０．２９ | ３８，６６０，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ５２，２４６，７７０．０９ | ４７，２７１，０８３．９６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | ２７１，８６４，２０４．７１ | ２８，４９３，７７０．５７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ３，０８３，０００，０００．００ | ２，５１８，０００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | １４，０６１，７１５．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ３，０８３，０００，０００．００ | ２，５３２，０６１，７１５．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ３，１５１，０００，０００．００ | ２，７４２，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １３３，８４７，５９２．３４ | ９９，６３０，７２０．４２ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ２１，２９５，７８２．７７ | ７，６５４，１５８．３０ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ３，３０６，１４３，３７５．１１ | ２，８４９，２８４，８７８．７２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －２２３，１４３，３７５．１１ | －３１７，２２３，１６３．７２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | ２，０３８，８６１．９６ | －１，２８４，８１５．０６ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ２５３，３７４，５５５．０３ | －１１１，３０２，９５２．３５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ４１，０３０，１５６．０４ | １５２，３３３，１０８．３９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２９４，４０４，７１１．０７ | ４１，０３０，１５６．０４ |
公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：余金琦 会计机构负责人：许薇薇
合并所有者权益变动表(附)
母公司所有者权益变动表(附)
９．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
９．４ 本报告期无会计差错更正。
９．５ 报告期内，公司财务报表合并范围的变化情况：
１、与上年相比本年新增合并单位１家，系上海世医药房有限公司，原因为：
上海世医药房有限公司由本公司全额出资组建，于２００８年１０月２１日获取上海市工商行政管理局松江分局核发的注册号为３１０２２７００１４００３９３号《企业法人营业执照》。
２、本年减少合并单位４家，系象山医药药材有限公司、宁波神农中药饮片有限公司、宁波联合亚太试剂销售有限公司及南通华氏康乐医药配送有限公司，原因为：
公司下属控股子公司宁波医药股份有限公司于２００８年１１月３日与宁波振兴房地产开发有限公司（以下简称“振兴房产”）签署企业产权转让合同（浙甬企字自制８－０１号），将其所持有的控股子公司象山医药药材有限公司与宁波神农中药饮片有限公司的股权打包有偿转让于振兴房产，并于２００８年１１月２６日完成产权交割，获取宁波市产权交易中心股权类产权交易凭证；
公司下属控股子公司南通华氏康乐大药房有限公司于２００８年６月２６日与江苏晨牌药业有限公司（以下简称“晨牌药业”）及李建新等５位自然人（以下简称“５位自然人”）签署股权转让协议书，将其所持有的控股子公司南通华氏康乐医药配送有限公司的股权转让于晨牌药业及５位自然人；
宁波联合亚太试剂销售有限公司于２００８年９月１１日注销税务登记（仓地税销（２００８）０３１０号），并于２００８年１２月４日经宁波市工商管理局北仑分局核准注销工商登记。
本年末不再合并上述４家单位的资产负债表，对于其利润表及现金流量表均合并至相应的股权处置日止。
上海市医药股份有限公司
２００９年３月２５日
