(上接C7版)
母公司资产负债表
２００８年１２月３１日
编制单位：贵州益佰制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ９６，９７６，１１３．１６ | ８１，１１５，８７３．３０ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １２１，７２１，３００．１７ | ８，５９８，３０７．３８ |
| 应收账款 | | | １，８７０，１６９．８８ |
| 预付款项 | | １０，８５７，８６８．５２ | ３７，２４１，１５５．９５ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | ２，３８０，０００．００ | ２，３８０，０００．００ |
| 其他应收款 | | １５，１７２，４９５．９２ | １６，３２７，２９６．１４ |
| 存货 | | ７０，８６０，４１２．５６ | ８１，４３４，１８３．２２ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 应收内部单位款 | | １４８，４３９，５８９．０１ | １８０，３４９，７２１．４２ |
| 其他流动资产 | | １４８，４３９，５８９．０１ | １８０，３４９，７２１．４２ |
| 流动资产合计 | | ４６６，４０７，７７９．３４ | ４０９，３１６，７０７．２９ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 注九．３ | ２４２，８０８，１２８．００ | ２０８，２０８，１２８．００ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １６４，３１７，９３９．３４ | １７８，０３０，６２４．７３ |
| 在建工程 | | | ３７７，３１４．８３ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ６３，１２９，１６６．０６ | ７０，７０２，５８５．４４ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ５４３，３９６．３４ | ６３９，３１１．７９ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ４７０，７９８，６２９．７４ | ４５７，９５７，９６４．７９ |
| 资产总计 | | ９３７，２０６，４０９．０８ | ８６７，２７４，６７２．０８ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | １９０，７５０，０００．００ | ２２０，８００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ２２，３６５，５０１．３６ | ２５，６６４，６７０．３１ |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ８，１８３，５８２．９７ | ６，１９４，６７２．６５ |
| 应交税费 | | ５７，２６８，４１１．４３ | ４１，７６６，６９３．７２ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ６，３３６，４１６．０８ | ２６，８７８，９３７．５４ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ２０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ３０４，９０３，９１１．８４ | ３３１，３０４，９７４．２２ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | ２０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | ２０，０００，０００．００ |
| 负债合计 | | ３０４，９０３，９１１．８４ | ３５１，３０４，９７４．２２ |
| 股东权益： | |
| 股本 | | ２３５，１７０，０００．００ | １８０，９００，０００．００ |
| 资本公积 | | ８７，６２２，９１２．２６ | １４１，８９２，９１２．２６ |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | ６２，１５２，７４１．０４ | ４７，８０５，９６１．１０ |
| 未分配利润 | | ２４７，３５６，８４３．９４ | １４５，３７０，８２４．５０ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 股东权益合计 | | ６３２，３０２，４９７．２４ | ５１５，９６９，６９７．８６ |
| 负债和股东权益合计 | | ９３７，２０６，４０９．０８ | ８６７，２７４，６７２．０８ |
公司法定代表人：窦啟玲 主管会计工作负责人：窦啟玲 会计机构负责人：代远富
合并利润表
２００８年１—１２月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １，１５３，９３７，５４９．８２ | １，００６，３１８，９６５．００ |
| 其中：营业收入 | 注九．４ | １，１５３，９３７，５４９．８２ | １，００６，３１８，９６５．００ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １，０３１，１１４，０３６．３８ | ９２９，９２５，４７５．５０ |
| 其中：营业成本 | 注九．４ | ２８０，５８３，３４５．４５ | ２５７，７９４，４６８．０８ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | １４，２４８，６９１．２４ | １１，８６７，３９３．２３ |
| 销售费用 | | ６０１，９７６，０１１．１４ | ５２８，３７９，１２５．８２ |
| 管理费用 | | １０４，９５７，０１２．１８ | ９８，２１２，３６８．８３ |
| 财务费用 | | ２９，９０１，４０５．９４ | ２９，４４９，８７８．７４ |
| 资产减值损失 | | －５５２，４２９．５７ | ４，２２２，２４０．８０ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | －６，１０８，３３９．４９ | －６，１０８，３３９．５１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １１６，７１５，１７３．９５ | ７０，２８５，１４９．９９ |
| 加：营业外收入 | | ６，４９９，５４１．６４ | ４３，３５８，５６７．６０ |
| 减：营业外支出 | | ６，６３５，９１２．１６ | ４，１６７，２０８．６０ |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | ５４８，５２５．７１ | １，２４５，５７３．９２ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １１６，５７８，８０３．４３ | １０９，４７６，５０８．９９ |
| 减：所得税费用 | | １８，４６６，２５８．５１ | １５，２８４，１１１．４３ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ９８，１１２，５４４．９２ | ９４，１９２，３９７．５６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ９８，１３１，０６４．０８ | ９２，７４２，５８２．１１ |
| 少数股东损益 | | －１８，５１９．１６ | １，４４９，８１５．４５ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．４１７ | ０．５１３ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．４１７ | ０．５１３ |
公司法定代表人：窦啟玲 主管会计工作负责人：窦啟玲 会计机构负责人：代远富
母公司利润表
２００８年１—１２月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ７９６，４９１，１１９．６５ | ７２５，７３８，４９４．８７ |
| 减：营业成本 | | １９２，６６６，１９１．９３ | １６７，８８３，３４６．９４ |
| 营业税金及附加 | | ９，７５３，４８６．１３ | ８，５７８，３６８．１１ |
| 销售费用 | | ３５８，５６９，７８０．４３ | ４１０，８２７，５６６．８７ |
| 管理费用 | | ５０，６３２，２６７．６５ | ５８，９０５，２０２．２３ |
| 财务费用 | | ２３，２１２，４０３．６７ | ２７，６０９，５３７．６７ |
| 资产减值损失 | | －６９７，７１１．７０ | －７３５，８９６．４４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ４８３，４３２．００ | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １６２，８３８，１３３．５４ | ５２，６７０，３６９．４９ |
| 加：营业外收入 | | ５，２００，０００．００ | ４０，８００，８００．００ |
| 减：营业外支出 | | ２，７３２，６１７．１５ | ２，７４８，５４５．０１ |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １６５，３０５，５１６．３９ | ９０，７２２，６２４．４８ |
| 减：所得税费用 | | ２１，８３７，７１７．０１ | １４，７６３，４０６．８０ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １４３，４６７，７９９．３８ | ７５，９５９，２１７．６８ |
公司法定代表人：窦啟玲 主管会计工作负责人：窦啟玲 会计机构负责人：代远富
合并现金流量表
２００８年１—１２月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，３９４，４４５，１７０．９９ | １，０１９，２６６，７９２．３４ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ７，３６１，９５２．１９ | １３，２３７，８９１．５８ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，４０１，８０７，１２３．１８ | １，０３２，５０４，６８３．９２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２７６，６２２，４３２．０５ | ２７３，４７６，７３１．２７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １０６，６０５，４０８．１８ | １０４，７７９，３９４．２８ |
| 支付的各项税费 | | ２０３，０６７，１００．５２ | １４１，３５２，８５９．５９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ６２６，２５２，８５３．７２ | ５００，９５２，２１３．５５ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，２１２，５４７，７９４．４７ | １，０２０，５６１，１９８．６９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １８９，２５９，３２８．７１ | １１，９４３，４８５．２３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ３，００２，５５７．００ | ４６，９９４．２０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | ８６３，４３２．００ | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ７，８６３，４８１．６６ | １５０，０００，０００．００ |
| 投资活动现金流入小计 | | １１，７２９，４７０．６６ | １５０，０４６，９９４．２０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ６２，８６２，６２０．９２ | ３８，９７１，６８５．６４ |
| 投资支付的现金 | | １１，２４０，０００．００ | ４７，６４０，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ７４，１０２，６２０．９２ | ８６，６１１，６８５．６４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －６２，３７３，１５０．２６ | ６３，４３５，３０８．５６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ６０，０００．００ | ９，０００，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | ９，０００，０００．００ |
| 取得借款收到的现金 | | ２３２，９００，０００．００ | ２７７，５２９，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２３２，９６０，０００．００ | ２８６，５２９，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２８８，６７９，０００．００ | ３２３，６５０，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ４９，１５４，０４８．７０ | ２４，７６１，６３３．８８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | １，２９２，４００．００ | ７，９４７，０２６．９９ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ３３９，１２５，４４８．７０ | ３５６，３５８，６６０．８７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －１０６，１６５，４４８．７０ | －６９，８２９，６６０．８７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ２０，７２０，７２９．７５ | ５，５４９，１３２．９２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １３９，２９７，１６７．４１ | １３３，７４８，０３４．４９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １６０，０１７，８９７．１６ | １３９，２９７，１６７．４１ |
公司法定代表人：窦啟玲 主管会计工作负责人：窦啟玲 会计机构负责人：代远富
母公司现金流量表
２００８年１—１２月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ９４６，５１１，５９３．９６ | ７５４，４７３，１２３．４６ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ５，５０１，９０８．２６ | ５，８００，８００．００ |
| 经营活动现金流入小计 | | ９５２，０１３，５０２．２２ | ７６０，２７３，９２３．４６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １６０，０７８，３９８．８８ | ２０４，４５０，３０８．４３ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ４２，７５０，１３５．１３ | ６１，１０８，０５８．１６ |
| 支付的各项税费 | | １４５，９６５，１４６．９０ | １１４，８２６，５６５．２３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ４５９，６９８，０５３．２４ | ４１１，９５８，８５５．７３ |
| 经营活动现金流出小计 | | ８０８，４９１，７３４．１５ | ７９２，３４３，７８７．５５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １４３，５２１，７６８．０７ | －３２，０６９，８６４．０９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | ８６３，４３２．００ | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | １５０，０００，０００．００ |
| 投资活动现金流入小计 | | ８６３，４３２．００ | １５０，０００，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ７，２１５，７１２．４８ | ８，３３０，２１５．８７ |
| 投资支付的现金 | | ３４，９８０，０００．００ | ５１，０００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ４２，１９５，７１２．４８ | ５９，３３０，２１５．８７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －４１，３３２，２８０．４８ | ９０，６６９，７８４．１３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １８７，９００，０００．００ | ２６３，８００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １８７，９００，０００．００ | ２６３，８００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２２７，９５０，０００．００ | ３１９，６５０，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ４４，９８６，８４７．７３ | １９，８８０，３４３．２５ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | １，２９２，４００．００ | ７，９４７，０２６．９９ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２７４，２２９，２４７．７３ | ３４７，４７７，３７０．２４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －８６，３２９，２４７．７３ | －８３，６７７，３７０．２４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １５，８６０，２３９．８６ | －２５，０７７，４５０．２０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ８１，１１５，８７３．３０ | １０６，１９３，３２３．５０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ９６，９７６，１１３．１６ | ８１，１１５，８７３．３０ |
公司法定代表人：窦啟玲 主管会计工作负责人：窦啟玲 会计机构负责人：代远富
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
９．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
９．４ 本报告期无会计差错更正。
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
公司投资控股的子公司全部纳入合并范围，包括直接控股的子公司及通过同一控制下的企业合并取得的子公司，本公司编制合并报表时内部重大的交易和往来余额全部抵消。
董事长：窦啟玲
贵州益佰制药股份有限公司
２００９年３月２５日
合并所有者权益变动表
２００８年１—１２月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １８０，９００，０００ | １４１，８９２，９１２．２６ | | ４８，５８８，８６５．６３ | | １４０，３６７，１７９ | ０ | １８，２８７，９７２．９ | ５３０，０３６，９２９．７９ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 会计政策变更 | | | | | | | | | ０ |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | ０ |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １８０，９００，０００ | １４１，８９２，９１２．２６ | | ４８，５８８，８６５．６３ | | １４０，３６７，１７９ | ０ | １８，２８７，９７２．９ | ５３０，０３６，９２９．７９ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ５４，２７０，０００ | －５７，６４０，１７７．２３ | | １４，３４６，７７９．９４ | | ５６，６４９，２８４．１４ | ０ | ４９４，９２５．０３ | ６８，１２０，８１１．８８ |
| （一）净利润 | | | | | | ９８，１３１，０６４．０８ | | －１８，５１９．１６ | ９８，１１２，５４４．９２ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | －３，３７０，１７７．２３ | | | | | | ０ | －３，３７０，１７７．２３ |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | ０ |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | ０ |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | ０ |
| ４．其他 | | －３，３７０，１７７．２３ | | | | | | | －３，３７０，１７７．２３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －３，３７０，１７７．２３ | | | | ９８，１３１，０６４．０８ | ０ | －１８，５１９．１６ | ９４，７４２，３６７．６９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | ０ | ５１３，４４４．１９ | ５１３，４４４．１９ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | ５１３，４４４．１９ | ５１３，４４４．１９ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | ０ |
| ３．其他 | | | | | | | | | ０ |
| （四）利润分配 | | | | １４，３４６，７７９．９４ | | －４１，４８１，７７９．９４ | ０ | ０ | －２７，１３５，０００ |
| １．提取盈余公积 | | | | １４，３４６，７７９．９４ | | －１４，３４６，７７９．９４ | | | ０ |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | －２７，１３５，０００．００ | | | －２７，１３５，０００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | ０ |
| （五）所有者权益内部结转 | ５４，２７０，０００ | －５４，２７０，０００ | | | | | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ５４，２７０，０００ | －５４，２７０，０００ | | | | | | | ０ |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | ０ |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | ０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | ０ |
| 四、本期期末余额 | ２３５，１７０，０００ | ８４，２５２，７３５．０３ | ０ | ６２，９３５，６４５．５７ | | １９７，０１６，４６３．１４ | ０ | １８，７８２，８９７．９３ | ５９８，１５７，７４１．６７ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １２０，６００，０００．００ | ２０２，１９２，９１２．２６ | | ４０，８１３，８８４．２０ | | ６５，５６３，０３６．２９ | －５，７２６，５２８．３７ | ２，２５１，１１９．０７ | ４２５，６９４，４２３．４５ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 会计政策变更 | | | | １７９，０５９．６６ | | －１０，３４２，５１７．６３ | ５，７２６，５２８．３７ | ７，３９８，８８４．７４ | ２，９６１，９５５．１４ |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １２０，６００，０００．００ | ２０２，１９２，９１２．２６ | | ４０，９９２，９４３．８６ | | ５５，２２０，５１８．６６ | | ９，６５０，００３．８１ | ４２８，６５６，３７８．５９ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ６０，３００，０００．００ | －６０，３００，０００．００ | | ７，５９５，９２１．７７ | | ８５，１４６，６６０．３４ | | ８，６３７，９６９．０９ | １０１，３８０，５５１．２０ |
| （一）净利润 | | | | | | ９２，７４２，５８２．１１ | | １，４４９，８１５．４５ | ９４，１９２，３９７．５６ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | ９２，７４２，５８２．１１ | | １，４４９，８１５．４５ | ９４，１９２，３９７．５６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | ７，１８８，１５３．６４ | ７，１８８，１５３．６４ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | ７，１８８，１５３．６４ | ７，１８８，１５３．６４ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | ７，５９５，９２１．７７ | | －７，５９５，９２１．７７ | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | ７，５９５，９２１．７７ | | －７，５９５，９２１．７７ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ６０，３００，０００．００ | －６０，３００，０００．００ | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ６０，３００，０００．００ | －６０，３００，０００．００ | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １８０，９００，０００．００ | １４１，８９２，９１２．２６ | | ４８，５８８，８６５．６３ | | １４０，３６７，１７９．００ | | １８，２８７，９７２．９０ | ５３０，０３６，９２９．７９ |
公司法定代表人：窦啟玲 主管会计工作负责人：窦啟玲 会计机构负责人：代远富
母公司所有者权益变动表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本年金额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １８０，９００，０００．００ | １４１，８９２，９１２．２６ | | ４７，８０５，９６１．１０ | １４５，３７０，８２４．５０ | ５１５，９６９，６９７．８６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １８０，９００，０００．００ | １４１，８９２，９１２．２６ | | ４７，８０５，９６１．１０ | １４５，３７０，８２４．５０ | ５１５，９６９，６９７．８６ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ５４，２７０，０００．００ | －５４，２７０，０００．００ | | １４，３４６，７７９．９４ | １０１，９８６，０１９．４４ | １１６，３３２，７９９．３８ |
| （一）净利润 | | | | | １４３，４６７，７９９．３８ | １４３，４６７，７９９．３８ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | １４３，４６７，７９９．３８ | １４３，４６７，７９９．３８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | １４，３４６，７７９．９４ | －４１，４８１，７７９．９４ | －２７，１３５，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | １４，３４６，７７９．９４ | －１４，３４６，７７９．９４ | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | －２７，１３５，０００．００ | －２７，１３５，０００．００ |
| （五）所有者权益内部结转 | ５４，２７０，０００．００ | －５４，２７０，０００．００ | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ５４，２７０，０００．００ | －５４，２７０，０００．００ | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２３５，１７０，０００．００ | ８７，６２２，９１２．２６ | | ６２，１５２，７４１．０４ | ２４７，３５６，８４３．９４ | ６３２，３０２，４９７．２４ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年金额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １２０，６００，０００．００ | ２０２，１９２，９１２．２６ | | ４０，２４７，３０３．５９ | ７３，３２３，９７１．８８ | ４３６，３６４，１８７．７３ |
| 加：会计政策变更 | | | | －３７，２６４．２６ | ３，６８３，５５６．７１ | ３，６４６，２９２．４５ |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １２０，６００，０００．００ | ２０２，１９２，９１２．２６ | | ４０，２１０，０３９．３３ | ７７，００７，５２８．５９ | ４４０，０１０，４８０．１８ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ６０，３００，０００．００ | －６０，３００，０００．００ | | ７，５９５，９２１．７７ | ６８，３６３，２９５．９１ | ７５，９５９，２１７．６８ |
| （一）净利润 | | | | | ７５，９５９，２１７．６８ | ７５，９５９，２１７．６８ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | ７５，９５９，２１７．６８ | ７５，９５９，２１７．６８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | ７，５９５，９２１．７７ | －７，５９５，９２１．７７ | |
| １．提取盈余公积 | | | | ７，５９５，９２１．７７ | －７，５９５，９２１．７７ | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ６０，３００，０００．００ | －６０，３００，０００．００ | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ６０，３００，０００．００ | －６０，３００，０００．００ | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １８０，９００，０００．００ | １４１，８９２，９１２．２６ | | ４７，８０５，９６１．１０ | １４５，３７０，８２４．５０ | ５１５，９６９，６９７．８６ |
公司法定代表人：窦啟玲 主管会计工作负责人：窦啟玲 会计机构负责人：代远富
