(上接D18版)
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ８５，０２０，３２８．３２ | １６，５６１，１１９．８０ | ４７，３１０，３３６．６４ | １０，５０２，８９３．１２ |
| 应交税费 | ６６，７８６，２５４．９３ | ３，６００，６３２．６５ | ６２，６３４，６６７．３４ | ６，５６８，７８５．０８ |
| 应付利息 | ３，１０３，８５６．８２ | ３，１０３，８５６．８２ | | |
| 应付股利 | ３５，３８３，０７４．１２ | ５８４，４００．００ | １，５２５，２００．００ | ５８４，４００．００ |
| 其他应付款 | ７７７，１９２，６１４．７７ | ６８３，５２７，２５２．９５ | １１０，７３０，７０８．２３ | ５０，５１９，４５５．６０ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ５０，３７２，４８０．３１ | ３０，０００，０００．００ | ８，２００，０００．００ | |
| 其他流动负债 | | | ０．００ | ０．００ |
| 流动负债合计 | ２，９５９，４４８，０９４．０１ | １，２１９，６９１，８９９．９６ | １，７０７，３４０，０３７．１０ | ４３７，４９４，２０６．１７ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １，６８０，２５８，１６７．８１ | １，０７７，０６１，７７４．００ | １，５０５，７１０，４９１．３２ | ９４１，６６０，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | ３１，５３８，３４３．６８ | ４，８００，０００．００ | ２５，７３７，４８２．０７ | ２００，０００．００ |
| 专项应付款 | １２，５０４，６９０．７９ | | ６，８１５，４１６．８６ | ５，１０５，０００．００ |
| 预计负债 | ３５，８４６，８４０．６３ | | ２５，０００，０００．００ | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | １，７６０，１４８，０４２．９１ | １，０８１，８６１，７７４．００ | １，５６３，２６３，３９０．２５ | ９４６，９６５，０００．００ |
| 负债合计 | ４，７１９，５９６，１３６．９２ | ２，３０１，５５３，６７３．９６ | ３，２７０，６０３，４２７．３５ | １，３８４，４５９，２０６．１７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ３１２，０３３，６００．００ | ３１２，０３３，６００．００ | ２０８，０２２，４００．００ | ２０８，０２２，４００．００ |
| 资本公积 | ２０８，９８４，５６２．５０ | ２２３，０９７，３１１．３５ | ３２０，４０９，０７７．３０ | ３２８，９５８，５１１．３５ |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | ４６，７６４，９７３．７８ | ４６，７６４，９７３．７８ | ３２，９２０，３４７．１３ | ３２，９２０，３４７．１３ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ２８２，２０６，９００．２６ | １０８，７７８，４１１．５０ | １０４，０４８，８１５．７１ | －６８，４１０，０５２．２５ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ８４９，９９０，０３６．５４ | ６９０，６７４，２９６．６３ | ６６５，４００，６４０．１４ | ５０１，４９１，２０６．２３ |
| 少数股东权益 | ４３６，６４５，４２２．３７ | | ５０７，７０４，７９７．０７ | |
| 所有者权益合计 | １，２８６，６３５，４５８．９１ | ６９０，６７４，２９６．６３ | １，１７３，１０５，４３７．２１ | ５０１，４９１，２０６．２３ |
| 负债和所有者权益总计 | ６，００６，２３１，５９５．８３ | ２，９９２，２２７，９７０．５９ | ４，４４３，７０８，８６４．５６ | １，８８５，９５０，４１２．４０ |
９．２．２ 利润表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ３，４９３，９６８，０３６．７７ | ８３７，２４６，８６５．５９ | ２，５１７，８１８，０７７．２６ | ６２５，２９４，６５５．７９ |
| 其中：营业收入 | ３，４９３，９６８，０３６．７７ | ８３７，２４６，８６５．５９ | ２，５１７，８１８，０７７．２６ | ６２５，２９４，６５５．７９ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ３，３０２，３０２，２０９．１０ | ８２０，４９１，０７４．３６ | ２，４６７，８８５，２５５．２４ | ６６６，３６５，０６４．９３ |
| 其中：营业成本 | ２，５６４，５７１，１６０．９５ | ５８０，４１３，８６６．８１ | １，８８１，４５０，２９５．１０ | ４７２，２６２，８６５．８４ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ２７，６９９，２５８．０５ | ７，０２１，１４５．４１ | ２０，７６９，１６９．９８ | ５，３２６，１９０．０６ |
| 销售费用 | ２５７，９７２，２５０．３５ | ７３，０７１，５７６．６６ | ２３５，２８１，９７８．６１ | ６９，２４５，８４４．４４ |
| 管理费用 | ２５２，９９７，８８０．５９ | ５４，９０７，０９６．６９ | １３９，５６６，５１８．６１ | ４６，５５３，７２６．２１ |
| 财务费用 | １７８，４８０，９２５．３４ | ７１，９７５，２１７．４７ | １２９，３３３，４６９．４３ | ５１，２４４，１８２．７７ |
| 资产减值损失 | ２０，５８０，７３３．８２ | ３３，１０２，１７１．３２ | ６１，４８３，８２３．５１ | ２１，７３２，２５５．６１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | －３３，８０３，８８３．９７ | －３６，５９０，４３９．０３ | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １７，３２８，３６１．０１ | １６１，８４０，３７６．０１ | ４１，９２１，６１１．４８ | １１２，５８１，３１４．６８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | １８，１５４，５５６．５１ | ７，６０９，３４２．１４ | ３０，７１３，６０７．１６ | １１，０１５，４１９．３０ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １７５，１９０，３０４．７１ | １４２，００５，７２８．２１ | ９１，８５４，４３３．５０ | ７１，５１０，９０５．５４ |
| 加：营业外收入 | １９２，７６０，８８２．７７ | ５１，９６７，６４４．６６ | １３１，０４７，４４０．１８ | ２７，７２３，８４２．５０ |
| 减：营业外支出 | ３１，１４１，２６３．２９ | ８，３９４，５３２．６５ | ８，１６１，０３２．６６ | １，１８７，３１６．０６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | １１，５１７，３６５．３０ | ４，００２，２５９．４０ | １，２２０，１５８．８３ | ５２１，６６７．６０ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ３３６，８０９，９２４．１９ | １８５，５７８，８４０．２２ | ２１４，７４０，８４１．０２ | ９８，０４７，４３１．９８ |
| 减：所得税费用 | ３０，５５４，２０９．６８ | －５，４５４，２５０．１８ | ４１，６５２，１９２．２４ | ４，０９４，２７９．９４ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３０６，２５５，７１４．５１ | １９１，０３３，０９０．４０ | １７３，０８８，６４８．７８ | ９３，９５３，１５２．０４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １９２，００２，７１１．２０ | | １０４，７９５，１８７．２２ | ９３，９５３，１５２．０４ |
| 少数股东损益 | １１４，２５３，００３．３１ | | ６８，２９３，４６１．５６ | ０．００ |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．６１５３ | | ０．３３５８ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．６１５３ | | ０．３３５８ | |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３，２７３，２９７，１３１．９４ | ８１３，５０７，６８５．０８ | ２，６０４，０４８，５０９．９６ | ８０４，６６８，７２７．１０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １６３，７４０，１２８．５８ | ４４，２７０，７８２．６４ | １２７，６４５，６３９．４４ | ２７，１８８，０１８．１７ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １２３，２５３，１８６．５２ | ６７，１６２，４８４．８６ | ２６，８０５，０１３．７８ | ８９７，６１５，４６５．０１ |
| 经营活动现金流入小计 | ３，５６０，２９０，４４７．０４ | ９２４，９４０，９５２．５８ | ２，７５８，４９９，１６３．１８ | １，７２９，４７２，２１０．２８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２，０５３，９５８，６５８．６５ | ３８０，５５８，９４８．０７ | １，４５２，５６２，１３２．１３ | ３７１，６２８，５２７．８６ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２９５，３３４，０７８．１１ | ７６，７１３，０３１．７７ | ２５９，４４９，５６４．２８ | ５５，８２６，２２３．４０ |
| 支付的各项税费 | ４０８，８２５，５１２．３６ | １０１，７５３，３９７．３０ | ２５０，３４２，３２１．０７ | ５２，３８６，６５６．８３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １７５，７９０，０５４．８０ | １１７，３６２，１６９．５４ | １１１，７３５，１４８．１９ | １，０３５，０４７，０１４．９６ |
| 经营活动现金流出小计 | ２，９３３，９０８，３０３．９２ | ６７６，３８７，５４６．６８ | ２，０７４，０８９，１６５．６７ | １，５１４，８８８，４２３．０５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６２６，３８２，１４３．１２ | ２４８，５５３，４０５．９０ | ６８４，４０９，９９７．５１ | ２１４，５８３，７８７．２３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | １１，３２３，８４０．００ | |
| 取得投资收益收到的现金 | ３，６２２，００４．５０ | ９３，０８０，３３０．０１ | ５，１８０，１０１．１６ | ７０，７９５，２０１．１６ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ３，２９４，０５１．９３ | | ６５５，６３８．２０ | ５，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ２２，２２２，８９０．４８ | ７，２７４，８６１．４３ | | |
| 投资活动现金流入小计 | ２９，１３８，９４６．９１ | １００，３５５，１９１．４４ | １７，１５９，５７９．３６ | ７０，８００，２０１．１６ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ６１０，２８１，７５２．６４ | ３５８，４４８，９９１．１２ | ２５０，８２３，０１２．９２ | ２１，４０３，００５．２０ |
| 投资支付的现金 | | | ５６，６１３，８４０．００ | ４６，９６９，８９５．３４ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ３５８，５１５，６２７．７８ | ３６７，３４０，４００．００ | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ２１，０００，０００．００ | ６５，０７３，７６５．３０ | | |
| 投资活动现金流出小计 | ９８９，７９７，３８０．４２ | ７９０，８６３，１５６．４２ | ３０７，４３６，８５２．９２ | ６８，３７２，９００．５４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －９６０，６５８，４３３．５１ | －６９０，５０７，９６４．９８ | －２９０，２７７，２７３．５６ | ２，４２７，３００．６２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ２０，８６０，１０４．６６ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | １，１６０，６５４，４００．００ | ４０４，４３０，０００．００ | ８９５，８５１，４１９．００ | ２１８，１５０，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ６００，０００，０００．００ | ２５１，０００，０００．００ | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １，７６０，６５４，４００．００ | ６５５，４３０，０００．００ | ９１６，７１１，５２３．６６ | ２１８，１５０，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １，０６８，７２９，８４３．２０ | ２２９，３０８，２２６．００ | ９６２，４７９，４２２．５０ | ２０７，６３０，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２７０，９７３，８２３．９２ | ９２，７５４，５６８．３９ | １１２，１６４，９７１．０８ | ５１，４７９，５２２．２３ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２４３，６４０，３４５．１６ | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | １，５８３，３４４，０１２．２８ | ３２２，０６２，７９４．３９ | １，０７４，６４４，３９３．５８ | ２５９，１０９，５２２．２３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １７７，３１０，３８７．７２ | ３３３，３６７，２０５．６１ | －１５７，９３２，８６９．９２ | －４０，９５９，５２２．２３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１５６，９６５，９０２．６７ | －１０８，５８７，３５３．４７ | ２３６，１９９，８５４．０３ | １７６，０５１，５６５．６２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ６１２，８９２，５４６．７９ | ２７０，１９９，００３．００ | ３７６，６９２，６９２．７６ | ９４，１４７，４３７．３８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ４５５，９２６，６４４．１２ | １６１，６１１，６４９．５３ | ６１２，８９２，５４６．７９ | ２７０，１９９，００３．００ |
９．２．４ 所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 新疆天山水泥股份有限公司２００８ 年第二次临时股东大会审议通过对江苏恒来建材股份有限公司分立后的宜兴市恒来建材有限公司（已更名为宜兴天山水泥有限责任公司）１００％股权以３３，８９８．５７ 万元的价格进行收购，股权过户事宜已于７ 月２９ 日完成。 |
新疆天山水泥股份有限公司董事会
董事会：李建伦
二００九年三月二十三日
所有者权益变动表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ２０８，０２２，４００．００ ３２０，４０９，０７７．３０ ３２，９２０，３４７．１３ １０４，０４８，８１５．７１ ５０７，７０４，７９７．０７ １，１７３，１０５，４３７．２１ ２０８，０２２，４００．００ ３１６，９０５，００６．０７ ３２，９２０，３４７．１３ －７４６，３７１．５１ ５１８，３５８，１９３．７７ １，０７５，４５９，５７５．４６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ２０８，０２２，４００．００ ３２０，４０９，０７７．３０ ３２，９２０，３４７．１３ １０４，０４８，８１５．７１ ５０７，７０４，７９７．０７ １，１７３，１０５，４３７．２１ ２０８，０２２，４００．００ ３１６，９０５，００６．０７ ３２，９２０，３４７．１３ －７４６，３７１．５１ ５１８，３５８，１９３．７７ １，０７５，４５９，５７５．４６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １０４，０１１，２００．００ －１１１，４２４，５１４．８０ １３，８４４，６２６．６５ １７８，１５８，０８４．５５ －７１，０５９，３７４．７０ １１３，５３０，０２１．７０ ３，５０４，０７１．２３ １０４，７９５，１８７．２２ －１０，６５３，３９６．７０ ９７，６４５，８６１．７５
（一）净利润 １９２，００２，７１１．２０ １１４，２５３，００３．３１ ３０６，２５５，７１４．５１ １０４，７９５，１８７．２２ ６８，２９３，４６１．５６ １７３，０８８，６４８．７８
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 －７，４１３，３１４．８０ －７，０９１，８４７．９８ －１４，５０５，１６２．７８ ３，５０４，０７１．２３ －３４，１９９，９９５．３５ －３０，６９５，９２４．１２
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 １，２６５，７２４．８０ ４３０，２７５．２０ １，６９６，０００．００
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他 －７，４１３，３１４．８０ －７，０９１，８４７．９８ －１４，５０５，１６２．７８ ２，２３８，３４６．４３ －３４，６３０，２７０．５５ －３２，３９１，９２４．１２
上述（一）和（二）小计 －７，４１３，３１４．８０ １９２，００２，７１１．２０ １０７，１６１，１５５．３３ ２９１，７５０，５５１．７３ ３，５０４，０７１．２３ １０４，７９５，１８７．２２ ３４，０９３，４６６．２１ １４２，３９２，７２４．６６
（三）所有者投入和减少资本 －９０，８７６，３６５．３０ －９０，８７６，３６５．３０ ２４，３５３，９４４．６６ ２４，３５３，９４４．６６
１．所有者投入资本 －９０，８７６，３６５．３０ －９０，８７６，３６５．３０ ２４，３５３，９４４．６６ ２４，３５３，９４４．６６
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 １３，８４４，６２６．６５ －１３，８４４，６２６．６５ －８７，３４４，１６４．７３ －８７，３４４，１６４．７３ －６９，１００，８０７．５７ －６９，１００，８０７．５７
１．提取盈余公积 １３，８４４，６２６．６５ －１３，８４４，６２６．６５
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －８７，３４４，１６４．７３ －８７，３４４，１６４．７３ －６９，１００，８０７．５７ －６９，１００，８０７．５７
４．其他
（五）所有者权益内部结转 １０４，０１１，２００．００ －１０４，０１１，２００．００
１．资本公积转增资本（或股本） １０４，０１１，２００．００ －１０４，０１１，２００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额 ３１２，０３３，６００．００ ２０８，９８４，５６２．５０ ４６，７６４，９７３．７８ ２８２，２０６，９００．２６ ４３６，６４５，４２２．３７ １，２８６，６３５，４５８．９１ ２０８，０２２，４００．００ ３２０，４０９，０７７．３０ ３２，９２０，３４７．１３ １０４，０４８，８１５．７１ ５０７，７０４，７９７．０７ １，１７３，１０５，４３７．２１
