(上接D20版)
７．１ 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 关联关系 |
| 杨录军、李文静 | 吉林草还丹药业有限公司 | ２００８年１１月０７日 | １，０２５．００ | －２１１．０７ | －２１１．０７ | 否 | ９月３０日评估后的净资产 | 是 | 是 | 无关联关系 |
７．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
| 由于草还丹药业拥有优良的品种，收购成功后，草还丹的销售将并入紫鑫药业的销售网络，公司争取将市场快速打开，尽量减少草还丹药业对公司净利润的影响。草还丹药业具有较强的成长性和发展空间，不但拥有优良的品种还有较好的药材种植基地，从长远发展来看将会给公司带来投资收益。 |
７．３ 重大担保
□ 适用 √ 不适用
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
７．４．２ 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
２、公司第一大股东敦化市康平投资有限责任公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理持有的公司股份，也不由本公司回购在报告期内公司第一大股东未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行。
３、公司自然人股东仲维光先生出具承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，将不直接或间接转让持有的公司股份，或者委托他人管理持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。该事项仍在严格履行中。 |
公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或委托他人管理持有的公司股份，也不由公司收购该股份。 | 正在履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 |
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
２００８年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会列席了２００８年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司章程的要求。
２００８年公司取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利计划。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司领导班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中没有违规操作行为。 |
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 |
有限公司 中国注册会计师：张忠伟
中国·北京 二零零九年三月二十三日 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：吉林紫鑫药业股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ８８，９５９，８１９．６０ | ８７，９５６，３６８．７５ | ９６，８６５，０９２．９１ | ９２，００８，７９０．００ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ２，１４７，３６３．７６ | ２，１４７，３６３．７６ | ２６７，３９１．９４ | ２６７，３９１．９４ |
| 应收账款 | ７７，７２８，１３２．２４ | ４９，３９８，１９４．１３ | ５９，９０３，０９３．５６ | ２５，５９４，７２３．６６ |
| 预付款项 | ２６，１３８，９４４．６９ | ２４，４４７，８４４．４５ | １８，１２１，６０８．９９ | １６，６１１，００５．９７ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ３，４６７，０９７．５１ | ６４，２０８，１４１．５７ | ９，８０１，６２７．３６ | ９，４９３，１１１．７８ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ３０，４３２，４９４．７２ | １３，８２３，１５１．４８ | １５，５７８，７２１．４８ | １３，９２４，９２９．９９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ２２８，８７３，８５２．５２ | ２４１，９８１，０６４．１４ | ２００，５３７，５３６．２４ | １５７，８９９，９５３．３４ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | ２２，２３７，６４１．４１ | | １，９９０，０００．００ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ２２５，９５９，０７２．９１ | １７９，６６６，３１６．９７ | ９０，３８０，３６６．１８ | ９０，２８１，６０８．５６ |
| 在建工程 | ３８，６５５，９５２．９６ | ３４，５２３，６７９．７５ | １４９，０５１，９１４．３３ | １４９，０５１，９１４．３３ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ５１，３１１，９８９．０２ | １３，６２６，３６５．９５ | １４，２３４，８５５．２５ | １４，２３４，８５５．２５ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | １８３，１５６．８１ | | | |
| 递延所得税资产 | ９９６，５６２．１６ | ４２０，１４５．５５ | １，０５７，２４９．５７ | ４９１，８８８．２９ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ３１７，１０６，７３３．８６ | ２５０，４７４，１４９．６３ | ２５４，７２４，３８５．３３ | ２５６，０５０，２６６．４３ |
| 资产总计 | ５４５，９８０，５８６．３８ | ４９２，４５５，２１３．７７ | ４５５，２６１，９２１．５７ | ４１３，９５０，２１９．７７ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １１８，１００，０００．００ | １１５，２００，０００．００ | ８８，４００，０００．００ | ８８，４００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | ２４，０９８，１１１．９７ | １７，４６４，５５０．８１ | ２０，５０７，０５３．００ | １１，７６３，４４５．７２ |
| 预收款项 | ４９２，６０１．９５ | ８，７８８，６６０．７７ | | ５２４，２１９．７０ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ５２５，２３６．２３ | １９６，９６１．６２ | １８０，６４９．５６ | ３６，６０６．０５ |
| 应交税费 | －４０７，０８３．５５ | －３６６，５９０．７３ | ６，００６，７２１．９５ | ４，３５８，５００．３６ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ６，３９４，０３１．６９ | ２，８７０，６６０．２４ | ６，５５１，１９５．７７ | ７，８４５，７０１．５２ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | １５，０００，０００．００ | | ７，５００，０００．００ | ７，５００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １６４，２０２，８９８．２９ | １４４，１５４，２４２．７１ | １２９，１４５，６２０．２８ | １２０，４２８，４７３．３５ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | ６，１６０，０００．００ | １，６００，０００．００ | １，６００，０００．００ | １，６００，０００．００ |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | ６，１６０，０００．００ | １，６００，０００．００ | １，６００，０００．００ | １，６００，０００．００ |
| 负债合计 | １７０，３６２，８９８．２９ | １４５，７５４，２４２．７１ | １３０，７４５，６２０．２８ | １２２，０２８，４７３．３５ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １２１，５４１，４００．００ | １２１，５４１，４００．００ | ６７，５２３，０００．００ | ６７，５２３，０００．００ |
| 资本公积 | １００，１７３，８７５．６６ | １００，１７３，８７５．６６ | １３３，９３５，３７５．６６ | １３３，９３５，３７５．６６ |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | ３０，６６８，９０５．２３ | ２９，５０７，１５４．５２ | ２４，９６８，１５６．８７ | ２３，８０６，４０６．１６ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １２３，２１６，１７２．４１ | ９５，４７８，５４０．８８ | ９８，０６２，３５８．６８ | ６６，６５６，９６４．６０ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ３７５，６００，３５３．３０ | ３４６，７００，９７１．０６ | ３２４，４８８，８９１．２１ | ２９１，９２１，７４６．４２ |
| 少数股东权益 | １７，３３４．７９ | | ２７，４１０．０８ | |
| 所有者权益合计 | ３７５，６１７，６８８．０９ | ３４６，７００，９７１．０６ | ３２４，５１６，３０１．２９ | ２９１，９２１，７４６．４２ |
| 负债和所有者权益总计 | ５４５，９８０，５８６．３８ | ４９２，４５５，２１３．７７ | ４５５，２６１，９２１．５７ | ４１３，９５０，２１９．７７ |
９．２．２ 利润表
编制单位：吉林紫鑫药业股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ２２３，３３２，３３４．１３ | １７２，２７８，４４９．６２ | １７０，６４９，２４５．３１ | １２４，３９９，７２７．３６ |
| 其中：营业收入 | ２２３，３３２，３３４．１３ | １７２，２７８，４４９．６２ | １７０，６４９，２４５．３１ | １２４，３９９，７２７．３６ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | １５９，８４５，１１３．８２ | １３５，５０６，７４７．２９ | １１６，１８９，０６８．８１ | ８７，６８２，２２５．４４ |
| 其中：营业成本 | ５３，３１４，５７８．１６ | ５０，３６４，３３８．７２ | ４１，９０７，５４５．９６ | ４２，３５０，０８６．３５ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ２，５６４，５９８．２８ | １，８８６，０７５．２８ | １，８８６，７６４．４４ | １，３４６，１８４．３６ |
| 销售费用 | ７８，５９４，７９９．７１ | ６１，７１５，８７１．６９ | ５４，２０６，８４１．０３ | ３０，０３３，９０６．５２ |
| 管理费用 | １７，１２９，４７８．７７ | １３，３２５，３５１．６９ | １３，６６７，６２１．８７ | １１，２７６，３９０．９９ |
| 财务费用 | ７，７５０，４９４．６６ | ７，５４８，１４４．７９ | ３，６９１，８２９．８５ | ３，６７３，３７４．３５ |
| 资产减值损失 | ４９１，１６４．２４ | ６６６，９６５．１２ | ８２８，４６５．６６ | －９９７，７１７．１３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ２９，２９０，１８０．３４ | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ６３，４８７，２２０．３１ | ６６，０６１，８８２．６７ | ５４，４６０，１７６．５０ | ３６，７１７，５０１．９２ |
| 加：营业外收入 | ５２１，３５９．１０ | ５００，０００．００ | ５００，０００．００ | ５００，０００．００ |
| 减：营业外支出 | ５，０１４，３３３．９１ | ３，８７８，７４４．００ | １，４６９，４１２．８８ | １，４６９，４１２．８８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | １，４６９，４１２．８８ | １，４６９，４１２．８８ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ５８，９９４，２４５．５０ | ６２，６８３，１３８．６７ | ５３，４９０，７６３．６２ | ３５，７４８，０８９．０４ |
| 减：所得税费用 | ５，６６４，５９９．７０ | ５，６７５，６５５．０３ | ５，５３３，９０９．７２ | １０，５８１，４２３．１６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ５３，３２９，６４５．８０ | ５７，００７，４８３．６４ | ４７，９５６，８５３．９０ | ２５，１６６，６６５．８８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ５３，３３９，７２１．０９ | ５７，００７，４８３．６４ | ４７，９４８，５１４．４９ | ２５，１６６，６６５．８８ |
| 少数股东损益 | －１０，０７５．２９ | | ８，３３９．４１ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．４４ | | ０．７４ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．４４ | | ０．７４ | |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：吉林紫鑫药业股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２４３，４２３，３９８．８８ | １８５，１９０，４１７．６５ | １８２，１４９，８６０．３２ | １５２，１１３，４０１．２３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ４，６４４，１９２．４３ | ４，５３６，４９３．２６ | ９７４，９１０．７５ | ９７４，９１０．７５ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２，１５０，００５．６８ | １０，６５２，５２７．６４ | ２，１７２，１５５．５２ | １，２６６，０４６．５８ |
| 经营活动现金流入小计 | ２５０，２１７，５９６．９９ | ２００，３７９，４３８．５５ | １８５，２９６，９２６．５９ | １５４，３５４，３５８．５６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ４５，５６０，１４３．６９ | ４２，８１９，５５６．０７ | ３８，７０１，０６８．６１ | ４４，０２７，７３３．１８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２８，０２７，６９９．６８ | ２０，７７９，７４５．２５ | １８，２８０，９５１．１３ | １４，３３３，０７８．０５ |
| 支付的各项税费 | ５２，１６２，６３８．３８ | ３９，９９８，１３２．１０ | ４３，９４２，９８８．４０ | ３４，７５４，１８３．７９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ９８，７９８，５４５．５１ | ９８，７０３，５１８．３３ | ６３，０８６，７５１．６７ | ４４，４３８，７８３．１２ |
| 经营活动现金流出小计 | ２２４，５４９，０２７．２６ | ２０２，３００，９５１．７５ | １６４，０１１，７５９．８１ | １３７，５５３，７７８．１４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２５，６６８，５６９．７３ | －１，９２１，５１３．２０ | ２１，２８５，１６６．７８ | １６，８００，５８０．４２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ２９，２９０，１８０．３４ | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | ２２，１６２．８０ | ２２，１６２．８０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ２９，２９０，１８０．３４ | ２２，１６２．８０ | ２２，１６２．８０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３２，１２６，４０３．３２ | ２０，４３１，６３９．７８ | １２５，１４１，２０６．０１ | １２５，０６４，５４７．５２ |
| 投资支付的现金 | １０，２４７，６４１．４１ | ２０，２４７，６４１．４１ | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ４２，３７４，０４４．７３ | ４０，６７９，２８１．１９ | １２５，１４１，２０６．０１ | １２５，０６４，５４７．５２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４２，３７４，０４４．７３ | －１１，３８９，１００．８５ | －１２５，１１９，０４３．２１ | －１２５，０４２，３８４．７２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | １５５，０６４，０００．００ | １５５，０６４，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | １５５，０６４，０００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | １１５，２００，０００．００ | １１５，２００，０００．００ | ８８，６００，０００．００ | ８８，６００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １１５，２００，０００．００ | １１５，２００，０００．００ | ２４３，６６４，０００．００ | ２４３，６６４，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ９５，９００，０００．００ | ９５，９００，０００．００ | ３７，０００，０００．００ | ３７，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １０，４９９，７９８．３１ | １０，０４１，８０７．２０ | １７，６３２，６０１．３４ | １７，６３２，６０１．３４ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ４，４３６，０３２．００ | ４，４３６，０３２．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | １０６，３９９，７９８．３１ | １０５，９４１，８０７．２０ | ５９，０６８，６３３．３４ | ５９，０６８，６３３．３４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ８，８００，２０１．６９ | ９，２５８，１９２．８０ | １８４，５９５，３６６．６６ | １８４，５９５，３６６．６６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －７，９０５，２７３．３１ | －４，０５２，４２１．２５ | ８０，７６１，４９０．２３ | ７６，３５３，５６２．３６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ９６，８６５，０９２．９１ | ９２，００８，７９０．００ | １６，１０３，６０２．６８ | １５，６５５，２２７．６４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ８８，９５９，８１９．６０ | ８７，９５６，３６８．７５ | ９６，８６５，０９２．９１ | ９２，００８，７９０．００ |
９．２．４ 所有者权益变动表（附后）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
１、根据本公司２００８年７月２２日第三届董事会第十一次会议决议，审议通过了关于成立吉林紫鑫红石种养殖有限公司，注册资本１０００万元人民币，持股比例１００％。该公司已于２００８年７月２５日领取了企业法人营业执照，注册号为２２０５２４０００００３１９５。
２、根据本公司２００８年１１月７日与自然人杨录军、李文静签定的股权转让协议书，受让自然人杨录军、李文静持有的吉林草还丹药业有限公司的全部股权，收购价格以北京中科华资产评估有限公司出具的吉林草还丹药业有限公司截至２００８年９月３０日评估后的净资产１０，２４７，６４１．４１元为依据。本公司于２００８年１１月１０日第三届董事会第十四次会议决议，审议通过了《关于收购吉林草还丹药业有限公司１００％股权》的议案。上述股权转让款本公司已于２００８年１１月２５日全部予以支付，吉林草还丹药业有限公司已完成了工商变更登记手续。 |
所有者权益变动表
编制单位：吉林紫鑫药业股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ６７，５２３，０００．００ １３３，９３５，３７５．６６ ２４，９６８，１５６．８７ ９８，０６２，３５８．６８ ２７，４１０．０８ ３２４，５１６，３０１．２９ ５０，６２３，０００．００ ７，４０７．６６ ２２，４５１，４９０．２８ ６６，１３５，１１０．７８ １９，０７０．６７ １３９，２３６，０７９．３９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ６７，５２３，０００．００ １３３，９３５，３７５．６６ ２４，９６８，１５６．８７ ９８，０６２，３５８．６８ ２７，４１０．０８ ３２４，５１６，３０１．２９ ５０，６２３，０００．００ ７，４０７．６６ ２２，４５１，４９０．２８ ６６，１３５，１１０．７８ １９，０７０．６７ １３９，２３６，０７９．３９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ５４，０１８，４００．００ －３３，７６１，５００．００ ５，７００，７４８．３６ ２５，１５３，８１３．７３ －１０，０７５．２９ ５１，１０１，３８６．８０ １６，９００，０００．００ １３３，９２７，９６８．００ ２，５１６，６６６．５９ ３１，９２７，２４７．９０ ８，３３９．４１ １８５，２８０，２２１．９０
（一）净利润 ５３，３３９，７２１．０９ －１０，０７５．２９ ５３，３２９，６４５．８０ ４７，９４８，５１４．４９ ８，３３９．４１ ４７，９５６，８５３．９０
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 １３３，９２７，９６８．００ １３３，９２７，９６８．００
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他 １３３，９２７，９６８．００ １３３，９２７，９６８．００
上述（一）和（二）小计 ５３，３３９，７２１．０９ －１０，０７５．２９ ５３，３２９，６４５．８０ １３３，９２７，９６８．００ ４７，９４８，５１４．４９ ８，３３９．４１ １８１，８８４，８２１．９０
（三）所有者投入和减少资本 １６，９００，０００．００ １６，９００，０００．００
１．所有者投入资本 １６，９００，０００．００ １６，９００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ５，７００，７４８．３６ －７，９２９，００７．３６ －２，２２８，２５９．００ ２，５１６，６６６．５９ －１６，０２１，２６６．５９ －１３，５０４，６００．００
１．提取盈余公积 ５，７００，７４８．３６ －５，７００，７４８．３６ ２，５１６，６６６．５９ －２，５１６，６６６．５９
２．提取一般风险准备 －２，２２８，２５９．００ －２，２２８，２５９．００ －１３，５０４，６００．００ －１３，５０４，６００．００
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ５４，０１８，４００．００ －３３，７６１，５００．００ －２０，２５６，９００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ３３，７６１，５００．００ －３３，７６１，５００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他 ２０，２５６，９００．００ －２０，２５６，９００．００
四、本期期末余额 １２１，５４１，４００．００ １００，１７３，８７５．６６ ３０，６６８，９０５．２３ １２３，２１６，１７２．４１ １７，３３４．７９ ３７５，６１７，６８８．０９ ６７，５２３，０００．００ １３３，９３５，３７５．６６ ２４，９６８，１５６．８７ ９８，０６２，３５８．６８ ２７，４１０．０８ ３２４，５１６，３０１．２９
