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合并现金流量表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ４，７４３，９８９，７９６．５６ | ３，９５５，０２５，４５１．４０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ４，３１０，２６３．８３ | １，９２２，３５２．８５ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、３７ | ２９，６９２，９１４．９４ | ４１，０１４，９２７．１９ |
| 经营活动现金流入小计 | | ４，７７７，９９２，９７５．３３ | ３，９９７，９６２，７３１．４４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ３，７１６，０５５，３１９．７４ | ３，３３１，２３２，０６７．７０ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２６４，８４１，６００．９１ | ２２２，０３２，５３０．１２ |
| 支付的各项税费 | | １５２，８７０，９４８．２１ | １１１，５９０，５０６．８４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、３８ | １４３，９７０，０４３．４１ | １１８，５１３，７１９．９９ |
| 经营活动现金流出小计 | | ４，２７７，７３７，９１２．２７ | ３，７８３，３６８，８２４．６５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ５００，２５５，０６３．０６ | ２１４，５９３，９０６．７９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | ３９，７５５，５０６．５２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １，６４８，１４７．６６ | ５３４，９２３．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | １０，５９２，６２８．０９ | |
| 投资活动现金流入小计 | | １２，２４０，７７５．７５ | ４０，２９０，４２９．５２ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １８７，５５９，４９１．６０ | ４４７，９９３，５４３．１２ |
| 投资支付的现金 | | | ５１，５９６，８４７．７０ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １８７，５５９，４９１．６０ | ４９９，５９０，３９０．８２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１７５，３１８，７１５．８５ | －４５９，２９９，９６１．３０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | １５，０００，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ２，１８４，８３５，８２６．７５ | １，６５３，６２２，２１６．６８ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、３９ | ３０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２，２１４，８３５，８２６．７５ | １，６７８，６２２，２１６．６８ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２，２４６，１３９，４９７．９８ | １，２４２，３６７，４６３．６７ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ２０６，６１８，０６６．３１ | １６２，９７４，８２４．６８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、３９ | ４４，５３５，１３９．７３ | ２１，７９１，０２３．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２，４９７，２９２，７０４．０２ | １，４２７，１３３，３１１．３５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －２８２，４５６，８７７．２７ | ２５１，４８８，９０５．３３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －９，６５８，９００．６２ | －５，５２４，４１６．０２ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ３２，８２０，５６９．３２ | １，２５８，４３４．８０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２５９，８１１，６９２．８７ | ２５８，５５３，２５８．０７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七、４０ | ２９２，６３２，２６２．１９ | ２５９，８１１，６９２．８７ |
公司法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美
母公司现金流量表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ３，２７１，７４７，６８９．１１ | ２，５４４，８６８，３３１．２９ |
| 收到的税费返还 | | ４，３１０，２６３．８３ | ９６８，２１０．４０ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １２，８５６，０９５．４８ | ２０，３０３，０７６．７１ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３，２８８，９１４，０４８．４２ | ２，５６６，１３９，６１８．４０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２，４９６，３１１，０３３．７１ | ２，０６５，４８８，６８２．２６ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １８６，５１７，０５５．０６ | １６３，１５４，３９４．９７ |
| 支付的各项税费 | | １０８，１２７，０１０．４２ | ７２，７３２，４４８．３６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ８９，６１４，８０６．４８ | ６７，４３７，８０７．２８ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２，８８０，５６９，９０５．６７ | ２，３６８，８１３，３３２．８７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ４０８，３４４，１４２．７５ | １９７，３２６，２８５．５３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | ３９，７５５，５０６．５２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １，６２３，０５５．６６ | ４２７，９０４．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ３，２２３，１３７．０７ | |
| 投资活动现金流入小计 | | ４，８４６，１９２．７３ | ４０，１８３，４１０．５２ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １０９，１６０，８７８．２６ | １９９，１３０，２３３．５６ |
| 投资支付的现金 | | | ９９，７４５，０４７．７０ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １０９，１６０，８７８．２６ | ２９８，８７５，２８１．２６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１０４，３１４，６８５．５３ | －２５８，６９１，８７０．７４ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １，１７１，６３０，５９０．２３ | ８７５，５０５，５１６．１０ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，１７１，６３０，５９０．２３ | ８７５，５０５，５１６．１０ |
| 偿还债务支付的现金 | | １，３２９，７９４，８４２．８６ | ６７７，６８６，８６８．２９ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １６５，１６３，８３８．７４ | １３５，３７６，２６６．０４ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | １２，２６５，４８９．７３ | ９，７９１，０２３．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，５０７，２２４，１７１．３３ | ８２２，８５４，１５７．３３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －３３５，５９３，５８１．１０ | ５２，６５１，３５８．７７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －６，４２３，４３８．１３ | －２，７７１，５２４．４６ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －３７，９８７，５６２．０１ | －１１，４８５，７５０．９０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １１８，２７５，１６６．１１ | １２９，７６０，９１７．０１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ８０，２８７，６０４．１０ | １１８，２７５，１６６．１１ |
公司法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美
合并所有者权益变动表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ９５７，０２３，４３８．００ | ２２３，３３２，５３０．６８ | | ２７５，０７８，４９７．２０ | | ５８４，６８１，６３３．７１ | －２２６，３２０．２３ | ２０５，８９１，５５６．４７ | ２，２４５，７８１，３３５．８３ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ９５７，０２３，４３８．００ | ２２３，３３２，５３０．６８ | | ２７５，０７８，４９７．２０ | | ５８４，６８１，６３３．７１ | －２２６，３２０．２３ | ２０５，８９１，５５６．４７ | ２，２４５，７８１，３３５．８３ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ２０，０２７，５０８．６９ | | －５，０７１，４１０．０３ | －３９０，７３１．７４ | －２６，５１８，８１８．７１ | －１１，９５３，４５１．７９ |
| （一）净利润 | | | | | | １２９，７９８，９１１．２２ | | －２６，５１８，８１８．７１ | １０３，２８０，０９２．５１ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | －３９０，７３１．７４ | | －３９０，７３１．７４ |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | －３９０，７３１．７４ | | －３９０，７３１．７４ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | １２９，７９８，９１１．２２ | －３９０，７３１．７４ | －２６，５１８，８１８．７１ | １０２，８８９，３６０．７７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | ２０，０２７，５０８．６９ | | －１３４，８７０，３２１．２５ | | | －１１４，８４２，８１２．５６ |
| １．提取盈余公积 | | | | ２０，０２７，５０８．６９ | | －２０，０２７，５０８．６９ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | －１１４，８４２，８１２．５６ | | | －１１４，８４２，８１２．５６ |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ９５７，０２３，４３８．００ | ２２３，３３２，５３０．６８ | | ２９５，１０６，００５．８９ | | ５７９，６１０，２２３．６８ | －６１７，０５１．９７ | １７９，３７２，７３７．７６ | ２，２３３，８２７，８８４．０４ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ９５７，０２３，４３８．００ | ２２３，３３２，５３０．６８ | | ２３４，０４８，４６５．３０ | | ２４８，５３４，７８０．４１ | | １６７，４４９，６６６．８０ | １，８３０，３８８，８８１．１９ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ９５７，０２３，４３８．００ | ２２３，３３２，５３０．６８ | | ２３４，０４８，４６５．３０ | | ２４８，５３４，７８０．４１ | | １６７，４４９，６６６．８０ | １，８３０，３８８，８８１．１９ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ４１，０３０，０３１．９０ | | ３３６，１４６，８５３．３０ | －２２６，３２０．２３ | ３８，４４１，８８９．６７ | ４１５，３９２，４５４．６４ |
| （一）净利润 | | | | | | ４７２，８７９，２２９．００ | | ２３，４４１，８８９．６７ | ４９６，３２１，１１８．６７ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | －２２６，３２０．２３ | | －２２６，３２０．２３ |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | －２２６，３２０．２３ | | －２２６，３２０．２３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | ４７２，８７９，２２９．００ | －２２６，３２０．２３ | ２３，４４１，８８９．６７ | ４９６，０９４，７９８．４４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | １５，０００，０００．００ | １５，０００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | １５，０００，０００．００ | １５，０００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | ４１，０３０，０３１．９０ | | －１３６，７３２，３７５．７０ | | | －９５，７０２，３４３．８０ |
| １．提取盈余公积 | | | | ４１，０３０，０３１．９０ | | －４１，０３０，０３１．９０ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | －９５，７０２，３４３．８０ | | | －９５，７０２，３４３．８０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ９５７，０２３，４３８．００ | ２２３，３３２，５３０．６８ | | ２７５，０７８，４９７．２０ | | ５８４，６８１，６３３．７１ | －２２６，３２０．２３ | ２０５，８９１，５５６．４７ | ２，２４５，７８１，３３５．８３ |
公司法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美
母公司所有者权益变动表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本年金额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ９５７，０２３，４３８．００ | ２２２，７５０，６９０．６８ | | ２７５，０７８，４９７．２０ | ４２８，７７３，８５０．８１ | １，８８３，６２６，４７６．６９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ９５７，０２３，４３８．００ | ２２２，７５０，６９０．６８ | | ２７５，０７８，４９７．２０ | ４２８，７７３，８５０．８１ | １，８８３，６２６，４７６．６９ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ２０，０２７，５０８．６９ | ６５，４０４，７６５．６１ | ８５，４３２，２７４．３０ |
| （一）净利润 | | | | | ２００，２７５，０８６．８６ | ２００，２７５，０８６．８６ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | ２００，２７５，０８６．８６ | ２００，２７５，０８６．８６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | ２０，０２７，５０８．６９ | －１３４，８７０，３２１．２５ | －１１４，８４２，８１２．５６ |
| １．提取盈余公积 | | | | ２０，０２７，５０８．６９ | －２０，０２７，５０８．６９ | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | －１１４，８４２，８１２．５６ | －１１４，８４２，８１２．５６ |
| ３．其他 | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ９５７，０２３，４３８．００ | ２２２，７５０，６９０．６８ | | ２９５，１０６，００５．８９ | ４９４，１７８，６１６．４２ | １，９６９，０５８，７５０．９９ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年金额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ９５７，０２３，４３８．００ | ２２２，７５０，６９０．６８ | | ２３４，０４８，４６５．３０ | １５５，２０５，９０７．５０ | １，５６９，０２８，５０１．４８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ９５７，０２３，４３８．００ | ２２２，７５０，６９０．６８ | | ２３４，０４８，４６５．３０ | １５５，２０５，９０７．５０ | １，５６９，０２８，５０１．４８ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ４１，０３０，０３１．９０ | ２７３，５６７，９４３．３１ | ３１４，５９７，９７５．２１ |
| （一）净利润 | | | | | ４１０，３００，３１９．０１ | ４１０，３００，３１９．０１ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | ４１０，３００，３１９．０１ | ４１０，３００，３１９．０１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | ４１，０３０，０３１．９０ | －１３６，７３２，３７５．７０ | －９５，７０２，３４３．８０ |
| １．提取盈余公积 | | | | ４１，０３０，０３１．９０ | －４１，０３０，０３１．９０ | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | －９５，７０２，３４３．８０ | －９５，７０２，３４３．８０ |
| ３．其他 | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ９５７，０２３，４３８．００ | ２２２，７５０，６９０．６８ | | ２７５，０７８，４９７．２０ | ４２８，７７３，８５０．８１ | １，８８３，６２６，４７６．６９ |
公司法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美
９．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
９．４ 本报告期无会计差错更正。
９．５ 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：李锦
广东生益科技股份有限公司
２００９年３月２７日
