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９．２ 财务报表

合并资产负债表

２００８年１２月３１日

编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１６３，０２７，３２１．０３	２１９，３１０，２９１．１８
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		５，９５９，４３６．２１	３，０８０，９５４．４４
应收账款		１１５，５５４，６７４．８８	９４，２８６，７０４．９５
预付款项		３８，７６８，７３３．７３	９，９２２，２６９．９１
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		１４，８０２，９５１．２８	１８，６４８，３３３．７０
买入返售金融资产
存货		２９５，８９７，４５１．９７	２０４，２７３，６９５．０４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		６３４，０１０，５６９．１０	５４９，５２２，２４９．２２
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		４３，３５２，２７９．９１	１２０，７０８，８７３．３３
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		１７３，０５１，１６１．８８	９８，８４１，１９６．８０
投资性房地产
固定资产		１６６，１８８，９７２．６８	１５５，７７７，０７４．２８
在建工程		１，５４２，５６４．６０	３，０９２，５０８．４６
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产		２，６１３，４７９．８２	１，９６４，８０９．３０
油气资产
无形资产		３９，５３７，１８８．９７	３９，０５０，７００．５８
开发支出		４，３９９，６０２．５５
商誉
长期待摊费用		４０４，８０９．７６	１３８，２９０．７１
递延所得税资产		５，４３７，６５１．６４	１，７８０，７４０．７３
其他非流动资产
非流动资产合计		４３６，５２７，７１１．８１	４２１，３５４，１９４．１９
资产总计		１，０７０，５３８，２８０．９１	９７０，８７６，４４３．４１
流动负债：
短期借款		１７０，０００，０００．００	７２，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		１２，００６，１２７．５０	１７，４４２，７２３．９６
应付账款		６９，４２０，６２５．３０	６９，０５０，００２．３１
预收款项		６，９４５，５３０．９３	７，３０９，５３５．０５
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		９，３９２，３５４．７７	７，３６２，０６８．０６
应交税费		－３，５０２，１０３．６６	－１０，５６４，１２５．９９
应付利息		４０，９６１．３８	８３，７７４．８９
应付股利		１１，９００．００	５，９００．００
其他应付款		３１，５５６，６３３．５８	１７，３４５，９２３．４１
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		２９５，８７２，０２９．８０	１８０，０３５，８０１．６９
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		１１，４４５，５６５．７３	３１，３８４，７１４．０９
其他非流动负债		１１，１２７，４５０．００	６０５，１９０．１８
非流动负债合计		２２，５７３，０１５．７３	３１，９８９，９０４．２７
负债合计		３１８，４４５，０４５．５３	２１２，０２５，７０５．９６
股东权益：
股本		１４０，０００，０００．００	１４０，０００，０００．００
资本公积		３２１，９９０，１０３．３０	３９０，７７５，９３９．９１
减：库存股		１，７７６，０００．００	１，７７６，０００．００
盈余公积		８７，２０７，９０２．６８	７３，２２３，４３２．７１
一般风险准备
未分配利润		１７８，７４９，０７４．２８	１２０，８８９，１３８．０７
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		７２６，１７１，０８０．２６	７２３，１１２，５１０．６９
少数股东权益		２５，９２２，１５５．１２	３５，７３８，２２６．７６
股东权益合计		７５２，０９３，２３５．３８	７５８，８５０，７３７．４５
负债和股东权益合计		１，０７０，５３８，２８０．９１	９７０，８７６，４４３．４１

公司法定代表人：冯忠铭先生 主管会计工作负责人：庄建珍女士 会计机构负责人：黄亚龙先生

母公司资产负债表

２００８年１２月３１日

编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		６９，９１１，９６５．４３	１２０，６７３，５３７．９２
交易性金融资产
应收票据		３，８５１，５８６．５０	２，４８０，９５４．４４
应收账款		５７，１４４，２０６．４０	３７，７２６，３７０．０９
预付款项		１６，８３７，９８３．５４	３，９８８，８３６．５６
应收利息
应收股利			２，４９８．４５
其他应收款		１４，０００，８０３．９９	１６，６８７，６６４．４１
存货		２５２，３５４，０３０．９６	１５４，５６２，８４９．８７
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		４１４，１００，５７６．８２	３３６，１２２，７１１．７４
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		３２１，９６２，５４９．３３	２１８，１３７，０８４．２５
投资性房地产
固定资产		１４３，２０９，２７１．２９	１３５，４２６，０８８．３２
在建工程		１，１６７，５３９．００	２，９８４，３０５．７６
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２２，８１７，６８１．６２	２２，８６４，１６３．４６
开发支出		４，２６０，８０１．９５
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		４，７５２，２３９．６５	１，３２３，４２１．９６
其他非流动资产
非流动资产合计		４９８，１７０，０８２．８４	３８０，７３５，０６３．７５
资产总计		９１２，２７０，６５９．６６	７１６，８５７，７７５．４９
流动负债：
短期借款		１５０，０００，０００．００	４０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款		１９，６５２，１１６．３３	９，３４１，１９４．０４
预收款项		４，８６７，６４１．８３	５，９３４，２３７．３７
应付职工薪酬		８，３２０，７８９．５４	６，８４７，１４７．２６
应交税费		－２，８１６，７３８．３９	－７，９２０，８５４．７８
应付利息
应付股利
其他应付款		１９，８８８，０３３．３２	９，７１０，８２３．９２
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		１９９，９１１，８４２．６３	６３，９１２，５４７．８１
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		９００，０００．００	１，５００，０００．００
其他非流动负债		８，３６０，５００．００
非流动负债合计		９，２６０，５００．００	１，５００，０００．００
负债合计		２０９，１７２，３４２．６３	６５，４１２，５４７．８１
股东权益：
股本		１４０，０００，０００．００	１４０，０００，０００．００
资本公积		３０９，０１２，４６５．７８	３２７，２０４，０７６．１６
减：库存股		０．００
盈余公积		８７，２０７，９０２．６８	７３，２２３，４３２．７１
未分配利润		１６６，８７７，９４８．５７	１１１，０１７，７１８．８１
外币报表折算差额
股东权益合计		７０３，０９８，３１７．０３	６５１，４４５，２２７．６８
负债和股东权益合计		９１２，２７０，６５９．６６	７１６，８５７，７７５．４９

公司法定代表人：冯忠铭先生 主管会计工作负责人：庄建珍女士 会计机构负责人：黄亚龙先生

合并利润表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		６４９，７４３，４９０．７０	５９３，０６９，２１８．７９
其中：营业收入		６４９，７４３，４９０．７０	５９３，０６９，２１８．７９
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		５３１，４４６，０４１．７５	４６５，８７８，２３０．８９
其中：营业成本		４０８，２２１，６４８．６１	３７５，０３０，１５２．０３
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		３，７４０，２３０．５７	４，１２７，４０１．０７
销售费用		６７，１０６，５１１．２９	４５，１００，２８７．４９
管理费用		４４，１３４，８３８．６６	３９，００９，１３７．５４
财务费用		６，１４９，３４２．８５	１，７８３，３３３．５８
资产减值损失		２，０９３，４６９．７７	８２７，９１９．１８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		４９，７１５，５３１．９５	１９，９６２，９８８．５２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		６，９７３，１８２．６７	５，１８３，０８４．０９
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１６８，０１２，９８０．９０	１４７，１５３，９７６．４２
加：营业外收入		１，７３０，９０１．１９	２，１５６，６５９．９０
减：营业外支出		１，４１２，５１０．３５	１，１１８，１６１．９５
其中：非流动资产处置净损失		１５０，７４２．００	１，０３４，１７１．４６
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１６８，３３１，３７１．７４	１４８，１９２，４７４．３７
减：所得税费用		２６，６６６，１６３．１１	５１，７９２，１８３．４４
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		１４１，６６５，２０８．６３	９６，４００，２９０．９３
归属于母公司所有者的净利润		１４０，８６９，７５０．４２	９５，１８８，９８６．３７
少数股东损益		７９５，４５８．２１	１，２１１，３０４．５６
六、每股收益：
（一）基本每股收益		１．０１	０．６８
（二）稀释每股收益		１．０１	０．６８

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。

公司法定代表人：冯忠铭先生 主管会计工作负责人：庄建珍女士 会计机构负责人：黄亚龙先生

母公司利润表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		３０３，６２０，８０２．２４	２７５，４２１，９８１．８１
减：营业成本		９３，０００，０７６．４９	８３，９６８，８０４．００
营业税金及附加		３，２８３，１８７．９２	３，６６６，３１９．６６
销售费用		５７，６５４，５３３．１２	３７，０７１，８４３．３５
管理费用		３０，５３７，１５１．５８	２７，３６５，２４６．０２
财务费用		６，８７２，２１６．９０	１，１９０，０５４．９９
资产减值损失		１，６７３，２１７．３７	５８５，３８５．８９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		５３，７２０，３０４．３９	１７，２４０，５６９．９８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		６，９７３，１８２．６７	５，１８３，０８４．０９
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		１６４，３２０，７２３．２５	１３８，８１４，８９７．８８
加：营业外收入		１，０６２，７１６．６０	１，９８６，０８３．７４
减：营业外支出		１，２６６，５９５．３３	８５８，９３３．６６
其中：非流动资产处置净损失		１１，６８８．４９	８５１，６６１．９７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１６４，１１６，８４４．５２	１３９，９４２，０４７．９６
减：所得税费用		２４，２７２，１４４．７９	４８，０９８，７９９．９１
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１３９，８４４，６９９．７３	９１，８４３，２４８．０５

公司法定代表人：冯忠铭先生 主管会计工作负责人：庄建珍女士 会计机构负责人：黄亚龙先生

合并现金流量表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		６５５，１８５，０３４．７３	６４７，５９６，５６３．３２
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		１５，３５２，８２２．６２
收到其他与经营活动有关的现金		２２，６０２，８９５．５９	１９，９５７，８３５．９０
经营活动现金流入小计		６９３，１４０，７５２．９４	６６７，５５４，３９９．２２
购买商品、接受劳务支付的现金		４７７，４６２，２２４．３６	４２９，８１５，８１９．９４
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		５１，１７６，３６２．６５	４２，４２０，０４５．５０
支付的各项税费		７１，８１４，６３５．５０	８４，０５３，７３２．９５
支付其他与经营活动有关的现金		８０，１１４，１５２．１４	５１，２２６，７３０．７１
经营活动现金流出小计		６８０，５６７，３７４．６５	６０７，５１６，３２９．１０
经营活动产生的现金流量净额		１２，５７３，３７８．２９	６０，０３８，０７０．１２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		１，６４８，４８５．００	３８，３８４，５３３．２２
取得投资收益收到的现金		１，４２６，４９０．１７	１４，７８０，０７５．３６
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		３，４９５，１５４．８０	１９，４４０．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		６，５７０，１２９．９７	５３，１８４，０４８．５８
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		５８，５０２，８３６．６２	１０６，４６５，８４６．５１
投资支付的现金		４５，１３９，８８５．００	６０，９６６，６０９．７３
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		１，３７３，４４９．００
投资活动现金流出小计		１０５，０１６，１７０．６２	１６７，４３２，４５６．２４
投资活动产生的现金流量净额		－９８，４４６，０４０．６５	－１１４，２４８，４０７．６６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			３，７８４，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			３，７８４，０００．００
取得借款收到的现金		２９７，０００，０００．００	１７３，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		１０，６８０，０００．００
筹资活动现金流入小计		３０７，６８０，０００．００	１７６，７８４，０００．００
偿还债务支付的现金		１９９，０００，０００．００	１０５，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		７５，６４８，３８８．２２	６２，５９３，６４５．３２
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		７０９，２６２．８９	５５８，９１４．７３
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		２７４，６４８，３８８．２２	１６７，５９３，６４５．３２
筹资活动产生的现金流量净额		３３，０３１，６１１．７８	９，１９０，３５４．６８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－７６，０２０．６０
五、现金及现金等价物净增加额		－５２，９１７，０７１．１８	－４５，０１９，９８２．８６
加：期初现金及现金等价物余额		２１２，３４２，５５３．９７	２５７，３６２，５３６．８３
六、期末现金及现金等价物余额		１５９，４２５，４８２．７９	２１２，３４２，５５３．９７

公司法定代表人：冯忠铭先生 主管会计工作负责人：庄建珍女士 会计机构负责人：黄亚龙先生

母公司现金流量表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		３０９，０４４，９２９．５６	３１７，６７１，４７０．６８
收到的税费返还		１５，３５２，８２２．６２
收到其他与经营活动有关的现金		１０，０１０，６４９．１８	１７，１５１，５９６．４１
经营活动现金流入小计		３３４，４０８，４０１．３６	３３４，８２３，０６７．０９
购买商品、接受劳务支付的现金		１６２，６６６，２８５．７４	１２２，４５６，６８３．０１
支付给职工以及为职工支付的现金		３８，２５３，５０３．６５	３０，７９５，２０４．３２
支付的各项税费		６３，７１３，１７８．８６	７５，６０４，８６５．３６
支付其他与经营活动有关的现金		５７，８１８，９０４．１７	１９，５４７，３０６．３９
经营活动现金流出小计		３２２，４５１，８７２．４２	２４８，４０４，０５９．０８
经营活动产生的现金流量净额		１１，９５６，５２８．９４	８６，４１９，００８．０１
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		１，０５２，１０５．００	１１，２９７，８６０．００
取得投资收益收到的现金		５，４３１，２６２．６１	８，６２４，１５２．５７
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		２７，４４０．００	１９，０２０．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		６，５１０，８０７．６１	１９，９４１，０３２．５７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		３８，４５０，７８９．５９	１００，９４０，９６６．８５
投资支付的现金		７４，５４３，５０５．００	４１，５３１，１８７．４５
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		１１２，９９４，２９４．５９	１４２，４７２，１５４．３０
投资活动产生的现金流量净额		－１０６，４８３，４８６．９８	－１２２，５３１，１２１．７３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		２７０，０００，０００．００	１２０，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金		８，３６０，５００．００
筹资活动现金流入小计		２７８，３６０，５００．００	１２０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		１６０，０００，０００．００	８０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		７４，５９５，１１４．４５	５７，４８４，７３０．００
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		２３４，５９５，１１４．４５	１３７，４８４，７３０．００
筹资活动产生的现金流量净额		４３，７６５，３８５．５５	－１７，４８４，７３０．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		－５０，７６１，５７２．４９	－５３，５９６，８４３．７２
加：期初现金及现金等价物余额		１２０，６７３，５３７．９２	１７４，２７０，３８１．６４
六、期末现金及现金等价物余额		６９，９１１，９６５．４３	１２０，６７３，５３７．９２

公司法定代表人：冯忠铭先生 主管会计工作负责人：庄建珍女士 会计机构负责人：黄亚龙先生

合并所有者权益变动表

２００８年１—１２月 单位：元 币种：人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１４０，０００，０００．００	３９０，７７５，９３９．９１	１，７７６，０００．００	７３，２２３，４３２．７１		１２０，８８９，１３８．０７		３５，７３８，２２６．７６	７５８，８５０，７３７．４５
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１４０，０００，０００．００	３９０，７７５，９３９．９１	１，７７６，０００．００	７３，２２３，４３２．７１		１２０，８８９，１３８．０７		３５，７３８，２２６．７６	７５８，８５０，７３７．４５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		－６８，７８５，８３６．６１		１３，９８４，４６９．９７		５７，８５９，９３６．２１		－９，８１６，０７１．６４	－６，７５７，５０２．０７
（一）净利润		０．００				１４０，８６９，７５０．４２		７９５，４５８．２１	１４１，６６５，２０８．６３
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－６８，７８５，８３６．６１				８６，６５５．７６		－７，５２１，４６１．３４	－７６，２２０，６４２．１９
１．可供出售金融资产公允价值变动净额									０．００
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		－６８，７８５，８３６．６１						－７，４４１，９２５．７９	－７６，２２７，７６２．４０
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响								０	０
４．其他						８６，６５５．７６		－７９，５３５．５５	７，１２０．２１
上述（一）和（二）小计		－６８，７８５，８３６．６１				１４０，９５６，４０６．１８		－６，７２６，００３．１３	６５，４４４，５６６．４４
（三）所有者投入和减少资本								－２，３８０，８０５．６２	－２，３８０，８０５．６２
１．所有者投入资本								－２，３８０，８０５．６２	－２，３８０，８０５．６２
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				１３，９８４，４６９．９７		－８３，０９６，４６９．９７		－７０９，２６２．８９	－６９，８２１，２６２．８９
１．提取盈余公积				１３，９８４，４６９．９７		－１３，９８４，４６９．９７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－６９，１１２，０００．００		－７０９，２６２．８９	－６９，８２１，２６２．８９
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	１４０，０００，０００．００	３２１，９９０，１０３．３０	１，７７６，０００．００	８７，２０７，９０２．６８		１７８，７４９，０７４．２８		２５，９２２，１５５．１２	７５２，０９３，２３５．３８

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１４０，０００，０００．００	３０８，８８５，８２６．６９		６２，８９８，４２８．８１		７８，３２２，９１４．５０		３０，９８６，８２６．００	６２１，０９３，９９６．００
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更		７，０７４，９５６．５４	１，７７６，０００．００	１，１４０，６７９．０９		１１，８５１，１６２．０１		１２，４６２，０９５．５４	３０，７５２，８９３．１８
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１４０，０００，０００．００	３１５，９６０，７８３．２３	１，７７６，０００．００	６４，０３９，１０７．９０		９０，１７４，０７６．５１		４３，４４８，９２１．５４	６５１，８４６，８８９．１８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		７４，８１５，１５６．６８		９，１８４，３２４．８１		３０，７１５，０６１．５６		－７，７１０，６９４．７８	１０７，００３，８４８．２７
（一）净利润						９５，１８８，９８６．３７		１，２１１，３０４．５６	９６，４００，２９０．９３
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		７４，８１５，１５６．６８						１０，５８５，０３１．９０	８５，４００，１８８．５８
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		０．００
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		７４，８１５，１５６．６８						１０，５８５，０３１．９０	８５，４００，１８８．５８
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计		７４，８１５，１５６．６８				９５，１８８，９８６．３７		１１，７９６，３３６．４６	１８１，８００，４７９．５１
（三）所有者投入和减少资本								－１８，９４８，１１６．５１	－１８，９４８，１１６．５１
１．所有者投入资本								－１８，９４８，１１６．５１	－１８，９４８，１１６．５１
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				９，１８４，３２４．８１		－６４，４７３，９２４．８１		－５５８，９１４．７３	－５５，８４８，５１４．７３
１．提取盈余公积				９，１８４，３２４．８１		－９，１８４，３２４．８１
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－５５，２８９，６００．００		－５５８，９１４．７３	－５５，８４８，５１４．７３
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	１４０，０００，０００．００	３９０，７７５，９３９．９１	１，７７６，０００．００	７３，２２３，４３２．７１		１２０，８８９，１３８．０７		３５，７３８，２２６．７６	７５８，８５０，７３７．４５

公司法定代表人：冯忠铭先生 主管会计工作负责人：庄建珍女士 会计机构负责人：黄亚龙先生

母公司所有者权益变动表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１４０，０００，０００．００	３２７，２０４，０７６．１６		７３，２２３，４３２．７１	１１１，０１７，７１８．８１	６５１，４４５，２２７．６８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１４０，０００，０００．００	３２７，２０４，０７６．１６		７３，２２３，４３２．７１	１１１，０１７，７１８．８１	６５１，４４５，２２７．６８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		－１８，１９１，６１０．３８		１３，９８４，４６９．９７	５５，８６０，２２９．７６	５１，６５３，０８９．３５
（一）净利润					１３９，８４４，６９９．７３	１３９，８４４，６９９．７３
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－１８，１９１，６１０．３８				－１８，１９１，６１０．３８
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		－１８，１９１，６１０．３８				－１８，１９１，６１０．３８
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计		－１８，１９１，６１０．３８			１３９，８４４，６９９．７３	１２１，６５３，０８９．３５
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				１３，９８４，４６９．９７	－８３，９８４，４６９．９７	－７０，０００，０００．００
１．提取盈余公积				１３，９８４，４６９．９７	－１３，９８４，４６９．９７
２．对所有者（或股东）的分配					－７０，０００，０００．００	－７０，０００，０００．００
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	１４０，０００，０００．００	３０９，０１２，４６５．７８	０．００	８７，２０７，９０２．６８	１６６，８７７，９４８．５７	７０３，０９８，３１７．０３