§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 本报告经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。
１．４ 公司董事长胡刚先生、总经理王维东先生、财务负责人曲立新先生、财会部经理牛月香女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １８，４９８，９１０，８４１．２０ | １８，２６９，９８５，４３８．８４ | １．２５ |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | ４，１６０，８１７，８１０．５３ | ４，１１７，９２８，５３７．３０ | １．０４ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | ３．９５ | ３．９０ | １．０４ |
| | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ５８０，４３８，２５３．７４ | ３５．５８ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．５５ | ３５．５８ |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ４２，８８９，２７３．２３ | ４２，８８９，２７３．２３ | －４１．５０ |
| 基本每股收益（元） | ０．０４１ | ０．０４１ | －４１．５０ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．０３９ | ０．０３９ | －４３．５７ |
| 稀释每股收益（元） | ０．０４１ | ０．０４１ | －４１．５０ |
| 全面摊薄净资产收益率（％） | １．０３ | １．０３ | 减少０．７５个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％） | ０．９９ | ０．９９ | 减少０．７８个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） |
| 非流动资产处置损益 | ４，３００．００ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ２，７８６，５１１．２４ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ６７８，９０２．７０ |
| 少数股东权益影响额 | －１，８０９，６５０．５７ |
| 所得税影响额 | －５７，６６４．３８ |
| 合计 | １，６０２，３９８．９９ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | １３６，８２１ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 国家开发投资公司 | ４６６，８０８，３６３ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | ２３，４９４，５７８ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | １６，５８２，２９６ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零二组合 | １３，９９９，８９１ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | １３，２９１，７６３ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪 | １２，９９９，９９１ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | １２，２４０，６３２ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零四组合 | １１，２００，０００ | 人民币普通股 |
| 同德证券投资基金 | １０，０４２，０９１ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | ９，１５４，１５９ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
１、货币资金期末金额较年初增加３５％，主要系国投北部湾发电新增了流动资金贷款和国投张家口风电公司基建资金贷款。
２、应收票据期末金额较年初增加３４％，主要系甘肃省电力公司本年增加以汇票方式结算欠付的电费款。
３、应收账款期末金额较年初增加３２％，主要原因是投资企业电费尚未结算部分有所增加。
４、存货期末金额较年初减少３９％，主要原因是本年煤炭供需形势紧张程度有所缓解，公司火电企业适当减少燃煤库存。
５、工程物资期末金额较年初增加６７％，主要系国投酒泉一风电工程新增工程物资。
６、应交税费期末金额较年初增加３３％，主要系本期尚未缴纳的企业所得税。
利润表项目：
７、公司２００９年１季度投资收益较上年同期减少３３％，主要原因是公司参股企业徐州华润和淮北国安受发电量减少和煤炭价格上涨的影响，利润同比下降。
８、公司２００９年１季度所得税较上年同期增加３４％，主要原因一是国投小三峡和华夏电力利润总额同比上升；二是华夏电力所得税率由２００８年的１８％调整为本年的２０％。
９、公司２００９年１季度利润总额、归属于上市公司股东净利润、基本每股收益和扣除非经常性损益后基本每股收益分别较上年同期减少３２％、４２％、４２％和４４％，利润指标同比下降的主要原因是受发电量减少、燃煤价格上涨等因素的影响，公司控股企业靖远二电、国投北部湾发电利润大幅下降，参股企业徐州华润和淮北国安利润也有一定程度下降。
现金流量表项目：
１０、公司２００９年１季度“购买商品、接受劳务支付的现金” 较上年同期减少４９％，主要原因是本年１季度购入燃煤量较上年同比下降。
１1、公司２００９年１季度“经营活动现金流量净额”和“每股经营活动产生的现金流量净额”均较上年同期增加３６％，主要原因是本年１季度购入燃煤量同比减少，导致“购买商品、接受劳务支付的现金”同比下降幅度较大。
１２、公司２００９年１季度“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金” 较上年同期减少５１％，主要原因是上年同期为靖远二电三期工程、国投小三峡乌金峡工程、华夏电力嵩屿二期工程等项目支付现金较多，而靖远二电三期工程、华夏电力嵩屿二期工程已全部投产，国投小三峡乌金峡工程本年１季度投资较少，同时国投张家口风电等基建项目本年１季度支付现金较少。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
２００９年３月２日，公司与国家开发投资公司签署了《国家开发投资公司与国投华靖电力控股股份有限公司之股份认购暨资产收购协议》，召开了第七届第十三次董事会，审议通过了《国投华靖电力控股股份有限公司向国家开发投资公司非公开发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》及相关事项，并于２００９年３月４日在《中国证券报》及上海证券交易所网站公告。
２００９年４月３日，公司披露了该重大资产重组进展情况公告，详见４月３日《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
国投华靖电力控股股份有限公司
法定代表人：胡刚
２００９年４月１７日
