§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
| 董事姓名 | 董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 王建彬 | 副董事长 | 因公出差未能出席会议 | 李洪生董事 |
| 李 立 | 副董事长 | 因公出差未能出席会议 | 黄绍基董事 |
| 贺迎一 | 董事 | 因公出差未能出席会议 | 孙玉林副董事长 |
| 皇甫涵 | 董事 | 因公出差未能出席会议 | 杨海贤董事长 |
| 徐景安 | 独立董事 | 因公出差未能出席会议 | 周成新独立董事 |
| 吴晓蕾 | 独立董事 | 因公出差未能出席会议 | 于秀峰独立董事 |
１．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．４ 公司董事长杨海贤先生、董事总经理傅博先生及财务总监陆小平先生、财务部部长黄健先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产 | ５，０４９，４６０，１４８．７０ | ４，９８５，９３９，５２５．７１ | １．２７ |
| 归属于母公司所有者权益 | １，７６０，６８５，４９３．６５ | １，７７３，１７２，２２７．７６ | －０．７０ |
| 股本 | ６０２，７６２，５９６．００ | ６０２，７６２，５９６．００ | ０．００ |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | ２．９２ | ２．９４ | －０．６８ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入 | ３６５，３４６，８５８．８８ | ９８４，９４６，４４９．８５ | －６２．９１ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －１２，４８６，７３４．１１ | ３９，２２６，１５４．６９ | 减少５，１７１．２９万元 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２０，２５２，９０９．７２ | －２２１，２３７，６１６．３８ | 增加２４，１４９．０５万元 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | ０．０３ | －０．４０ | 增加０．４０元 |
| 基本每股收益 | －０．０２ | ０．０７ | 减少０．０９元 |
| 稀释每股收益 | －０．０２ | ０．０７ | 减少０．０９元 |
| 净资产收益率 | －０．７１％ | ２．２２％ | 减少２．９３个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | －０．７７％ | １．９５％ | 减少２．７２个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 营业外收支净额 | １，０２０，９９４．３８ |
| 所得税影响 | －１０，６０１．９６ |
| 合计 | １，０１０，３９２．４２ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ３５，５９４ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 香港南海洋行（国际）有限公司 | ９２，１２３，２４８ | 境内上市外资股 |
| 腾达置业有限公司 | ６６，８１１，１９４ | 境内上市外资股 |
| 深圳市广聚电力投资有限公司 | ６０，２７６，２６０ | 人民币普通股 |
| 国网深圳能源发展集团有限公司 | ５５，０４６，４０１ | 人民币普通股 |
| 深圳市能源集团有限公司 | ３０，１３８，１３０ | 人民币普通股 |
| ＭＯＲＧＡＮ ＳＴＡＮＬＥＹ ＆ ＣＯ． ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＰＬＣ | １８，１２８，２８６ | 境内上市外资股 |
| 杨世民 | ２，４９８，２１０ | 境内上市外资股 |
| 徐先达 | １，８４３，７８０ | 境内上市外资股／人民币普通股 |
| 内藤证券株式会社 | １，６８４，８３２ | 境内上市外资股 |
| ＴＯＹＯ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＡＳＩＡ ＬＩＭＩＴＥＤ－Ａ／Ｃ ＣＬＩＥＮＴ． | １，６４４，９７５ | 境内上市外资股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
⑴ 利润表数
| 项 目 | 变动幅度 | 主要原因 |
| 营业收入 | －６２．９１％ | 发电量减少以及中山、东莞电厂燃料加工费从２００８年３月起计入营业外收入。 |
| 营业成本 | －６７．５４％ | 发电量减少以及油价同比下降使燃料变动成本比上年同期减少。 |
| 营业税金及附加 | ４７．０４％ | 计提资金占用费营业税金增加。 |
| 销售费用 | －５９．４９％ | 业务量下降对应的销售费用减少。 |
| 营业外收入 | －７５．５９％ | 发电量减少以及油价下降使获得的燃料补贴减少。 |
| 营业外支出 | －８８．５８％ | 资产处置损失减少。 |
| 所得税费用 | －９９．０５％ | 计提的所得税减少。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 减少５，１７１．２９万元 | 发电量减少。 |
⑵资产负债表数
| 项 目 | 变动幅度 | 主要原因 |
| 应收票据 | －７１．３４％ | 银行承兑汇票到期承兑。 |
| 长期股权投资 | ４３．８１％ | 对江西新昌电厂增资。 |
| 在建工程 | ４７．７８％ | 新建工程项目增加。 |
| 应付票据 | １５７．７４％ | 增加设备采购银行承兑汇票。 |
| 应付账款 | ３８．５６％ | 应付供应商货款增加。 |
| 预收账款 | ５１．４８％ | 预收货款增加。 |
| 一年内到期的长期负债 | －４０．００％ | 归还借款。 |
（３）现金流量表数
| 项 目 | 变动幅度 | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 增加２．４１亿元 | 经营性应付项目增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 减少０．８９亿元 | 购建固定资产支出增加、投资江西新昌电厂。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 减少４．２９亿元 | 归还借款。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
４、报告期内，完成了中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司债务重组工作。鉴于其经营范围的变化，企业名称分别更名为中山市深中房地产投资置业有限公司和中山市深中房地产开发有限公司，并领取了新的营业执照。目前，中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司自有土地、房产等相关资产更名手续正在办理之中。（详见２００９年４月４日公告，公告编号２００９－０１２）
注：公司信息披露报纸为《证券时报》《中国证券报》及香港《文汇报》，披露媒体为巨潮咨询网站。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２００９年０２月１８日 | 公司 | 实地调研 | 东北证券股份有限公司金融与产业研究所 | 公司整体情况 |
３．５．３ 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
１、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
２、报告期内，公司无重大合同签订情况。 |
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十五日
