(上接B43版)
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 |
中国注册会计师：李虹
报告日期：２００９年４月２３日 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：数源科技股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １５１，９８１，６６８．５１ | ５５，９１６，０８８．３４ | ２５２，１５６，６１５．４５ | １１１，６５５，７５６．４４ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | ３０，８３５，９８４．６６ | ２５，４３１，５３８．４８ | ７４，７６２，２０８．６１ | ６１，５３７，６４０．１７ |
| 应收票据 | １１，２２５，８７９．２４ | １０，４２１，９７９．２４ | １３，９１４，６２５．４２ | ４７，１３０，８６６．０３ |
| 应收账款 | ６３，３１８，６３５．７３ | ５０，０６９，４５６．００ | ５４，６０７，５６２．０２ | ４１，７７２，５３３．５８ |
| 预付款项 | ８，９６９，１６２．１６ | ３，９９４，３８９．０１ | ８３，８０１，１５２．５８ | ４，８０９，４４２．６８ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | １６，３６２，１３６．４９ | １２８，３５６，７９３．４８ | １０，１７９，６６２．１３ | １２７，１６０，１８３．１４ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １，９３１，０１０，１４５．２５ | ７１，４６７，３９２．８０ | １，４３９，９６９，４１２．０８ | ９６，６６３，２９１．４３ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ２，２１３，７０３，６１２．０４ | ３４５，６５７，６３７．３５ | １，９２９，３９１，２３８．２９ | ４９０，７２９，７１３．４７ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | １６，４５８，８１８．９０ | １６，４５８，８１８．９０ | ３１，３８５，０６０．４７ | ３１，３８５，０６０．４７ |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | ２５９，９５０，０００．００ | | １７９，９５０，０００．００ |
| 投资性房地产 | ２４，５９７，１１２．０７ | ２４，５９７，１１２．０７ | １２，３１６，７１６．７８ | １２，３１６，７１６．７８ |
| 固定资产 | ５９，５４４，２８８．０１ | ５７，４５１，７２１．３４ | ８３，０３４，１４５．１７ | ８０，９３１，２２７．５５ |
| 在建工程 | | | １２，９７０，６１０．３８ | １３，６２７，３８８．８５ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １３，８９８，９３９．２４ | １３，８６９，２１７．０２ | ２０，８０２，８３７．３８ | ２０，８０２，８３７．３８ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | １，３０４，７４０．８９ | １，０５９，５３２．８９ | １，１３５，５７６．３６ | １，１３５，５７６．３６ |
| 递延所得税资产 | ２１，７２９，４９３．９７ | | ４，５８６，５２１．１１ | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １３７，５３３，３９３．０８ | ３７３，３８６，４０２．２２ | １６６，２３１，４６７．６５ | ３４０，１４８，８０７．３９ |
| 资产总计 | ２，３５１，２３７，００５．１２ | ７１９，０４４，０３９．５７ | ２，０９５，６２２，７０５．９４ | ８３０，８７８，５２０．８６ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １４４，５４３，２５０．００ | １２９，５４３，２５０．００ | １８０，０００，０００．００ | １８０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ３９，３６９，１０９．４０ | ３７，１１０，０００．００ | ７６，４３２，５２１．２１ | ７５，５８３，９８２．２１ |
| 应付账款 | １５０，８２８，８２８．４１ | ３２，１２０，０８５．１３ | １７４，１９３，９８３．８７ | ４９，３４３，６９６．４９ |
| 预收款项 | ６８２，１６５，６６２．２１ | ６，６１１，７９４．２７ | ６２７，８５１，８１８．８９ | ７，５６３，２７４．５７ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ３，６８７，２４９．６９ | １，３３０，７４４．７５ | ５，７５０，８５３．６４ | １，５０３，２７６．４６ |
| 应交税费 | －３２，３９５，８９２．１５ | ３５６，７４０．０１ | －３１，０５４，４４１．２７ | ９２３，７３６．３０ |
| 应付利息 | １，０７９，３５３．９５ | ２５０，９１６．４５ | １，０７０，７３２．２２ | ２９２，７２２．２２ |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ３２２，３３０，３３８．７１ | １５，１７４，３７４．４４ | ２２，９９０，４８２．３０ | ３，０６１，９９７．０５ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ３３５，６６９，２００．００ | １３，６６９，２００．００ | ６０，０００，０００．００ | |
| 其他流动负债 | ３８３，４２２．７２ | ３８３，４２２．７２ | ３８３，４２２．７２ | ３８３，４２２．７２ |
| 流动负债合计 | １，６４７，６６０，５２２．９４ | ２３６，５５０，５２７．７７ | １，１１７，６１９，３７３．５８ | ３１８，６５６，１０８．０２ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １００，０００，０００．００ | | ３５４，６０９，２００．００ | １４，６０９，２００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | ３６，９７４．４０ | ３６，９７４．４０ | １２，９３６，９３４．２１ | １２，９３６，９３４．２１ |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | ５２４，５８４．７８ | ５２４，５８４．７８ |
| 其他非流动负债 | １，６６４，４００．００ | １，６６４，４００．００ | ２，２１９，２００．００ | ２，２１９，２００．００ |
| 非流动负债合计 | １０１，７０１，３７４．４０ | １，７０１，３７４．４０ | ３７０，２８９，９１８．９９ | ３０，２８９，９１８．９９ |
| 负债合计 | １，７４９，３６１，８９７．３４ | ２３８，２５１，９０２．１７ | １，４８７，９０９，２９２．５７ | ３４８，９４６，０２７．０１ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １９６，０００，０００．００ | １９６，０００，０００．００ | １９６，０００，０００．００ | １９６，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ３１０，１５０，６９４．１１ | ３０９，８５７，９８２．３０ | ３２４，２５９，６３９．０９ | ３２４，２５９，６３９．０９ |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | ５，８３４，２６７．１７ | ５，８３４，２６７．１７ | ５，８３４，２６７．１７ | ５，８３４，２６７．１７ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ６，６１７，７９９．７２ | －３０，９００，１１２．０７ | ２５，２１１，２６２．９７ | －４４，１６１，４１２．４１ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ５１８，６０２，７６１．００ | ４８０，７９２，１３７．４０ | ５５１，３０５，１６９．２３ | ４８１，９３２，４９３．８５ |
| 少数股东权益 | ８３，２７２，３４６．７８ | | ５６，４０８，２４４．１４ | |
| 所有者权益合计 | ６０１，８７５，１０７．７８ | ４８０，７９２，１３７．４０ | ６０７，７１３，４１３．３７ | ４８１，９３２，４９３．８５ |
| 负债和所有者权益总计 | ２，３５１，２３７，００５．１２ | ７１９，０４４，０３９．５７ | ２，０９５，６２２，７０５．９４ | ８３０，８７８，５２０．８６ |
９．２．２ 利润表
编制单位：数源科技股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ８５１，５７７，６５７．６３ | ２６８，７１４，８７２．９２ | ６７７，８４２，６４２．９４ | ３９９，２０３，０９５．８１ |
| 其中：营业收入 | ８５１，５７７，６５７．６３ | ２６８，７１４，８７２．９２ | ６７７，８４２，６４２．９４ | ３９９，２０３，０９５．８１ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ８５３，２２８，１３８．４９ | ２８８，０９８，２６８．１０ | ６８２，０４６，３６８．１８ | ４１６，６１０，０８８．２５ |
| 其中：营业成本 | ７２４，９７６，４０５．１４ | ２３９，４２９，７１３．４７ | ５６６，６５０，１７７．３４ | ３７１，５９３，８６３．２９ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ３４，６７７，１４１．９５ | １，４１３，６４９．４５ | ２１，４５１，７１６．２８ | １，７４４，５８３．３７ |
| 销售费用 | ３２，６９６，８８５．３６ | ７，５９７，８６３．５５ | ４４，０２５，９０１．７３ | ８，１６１，４７２．０７ |
| 管理费用 | ４０，６３８，２０３．１９ | ２４，５１６，５４２．９４ | ３１，９４５，５８４．７７ | ２０，０９８，１１６．９２ |
| 财务费用 | １３，７４３，００３．２７ | ９，６４３，７６６．２８ | １７，６３０，３８６．４５ | １６，８９７，７３３．４６ |
| 资产减值损失 | ６，４９６，４９９．５８ | ５，４９６，７３２．４１ | ３４２，６０１．６１ | －１，８８５，６８０．８６ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | －４３，８４８，５４３．９５ | －３６，１０６，１０１．６９ | １９，６８４，５２８．６１ | １６，５３７，６４０．１７ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ２２，７０８，４２９．０４ | ５２，８０６，０７５．８３ | ６８，８１０．９６ | ８，５５０，０００．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | －２２，７９０，５９５．７７ | －２，６８３，４２１．０４ | １５，５４９，６１４．３３ | ７，６８０，６４７．７３ |
| 加：营业外收入 | １６，６２４，０９０．９６ | １６，２９７，９３７．６８ | １，８１０，１８９．０６ | １，８００，１８８．９７ |
| 减：营业外支出 | １，７５７，８４４．９８ | ３５１，５８１．６０ | ８８４，４７５．６０ | ４２８，５７８．５９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ９８，１２１．６４ | ４７，６９４．３６ | ３４，６６１．３８ | ３０，４７１．４６ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | －７，９２４，３４９．７９ | １３，２６２，９３５．０４ | １６，４７５，３２７．７９ | ９，０５２，２５８．１１ |
| 减：所得税费用 | ８，４１２，６３９．４９ | １，６３４．７０ | １５，７３７，１９９．３３ | １，４７０．１４ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | －１６，３３６，９８９．２８ | １３，２６１，３００．３４ | ７３８，１２８．４６ | ９，０５０，７８７．９７ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －１８，５９３，４６３．２５ | | ４２３，７９８．３０ | |
| 少数股东损益 | ２，２５６，４７３．９７ | | ３１４，３３０．１６ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | －０．０９５ | | ０．００２ | |
| （二）稀释每股收益 | －０．０９５ | | ０．００２ | |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：数源科技股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ９１４，４８５，０３９．０３ | ３０１，８３２，４６１．７８ | １，０６４，８６０，９３２．３８ | ４７８，３１７，３１４．４１ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １，３５３，９８４．５８ | １，１８８，５４７．０５ | ３，６９２，３５７．７１ | ３，５９０，４３９．８５ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ８８２，３９７，８９４．２５ | １３４，２９８，７５３．２１ | １，０８５，９６５，７５３．６０ | ３６０，４０４，２２７．８６ |
| 经营活动现金流入小计 | １，７９８，２３６，９１７．８６ | ４３７，３１９，７６２．０４ | ２，１５４，５１９，０４３．６９ | ８４２，３１１，９８２．１２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １，１１５，１０２，８０２．０４ | ２０５，８９０，３７３．６６ | ９７７，３００，４３１．５９ | ３７３，９４８，３６９．６８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ４１，９７０，５０８．５５ | ２３，４４６，９００．４１ | ２６，５１３，４９９．８５ | １５，６６３，７１３．０９ |
| 支付的各项税费 | ６８，７２７，６１４．２６ | ３，２９３，０１８．３５ | ７４，６９８，９８３．３２ | ４，５７４，８３８．１１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ６８３，３８７，５０１．０２ | ２２１，００７，７８５．５２ | １，１２５，４７８，５６２．２１ | ３７８，３５１，９１８．９０ |
| 经营活动现金流出小计 | １，９０９，１８８，４２５．８７ | ４５３，６３８，０７７．９４ | ２，２０３，９９１，４７６．９７ | ７７２，５３８，８３９．７８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１１０，９５１，５０８．０１ | －１６，３１８，３１５．９０ | －４９，４７２，４３３．２８ | ６９，７７３，１４２．３４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | ６５，９６３，８４７．０７ | ６３，５００，０００．００ | | |
| 取得投资收益收到的现金 | ２２，２９７，６２４．３９ | １９，５４８，２２８．６７ | １９，０３４，２１６．４９ | ８，５５０，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ２１，９９６，５４７．００ | ２１，９９２，３３７．００ | １６６，４７１．１４ | ６９，３２６．５４ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ４２１，０７０．４２ | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | １８，０００，０００．００ | | | |
| 投资活动现金流入小计 | １２８，６７９，０８８．８８ | １０５，０４０，５６５．６７ | １９，２００，６８７．６３ | ８，６１９，３２６．５４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３，４４５，６６５．０８ | ２，５０９，５２３．６０ | ４，６８９，９５４．３０ | ３，５７９，０１８．６２ |
| 投资支付的现金 | ６３，８９４，９３５．００ | １１０，２４２，１５２．８４ | ５５，０７７，６８０．００ | ４５，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | １８，０００，０００．００ | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ８５，３４０，６００．０８ | １１２，７５１，６７６．４４ | ５９，７６７，６３４．３０ | ４８，５７９，０１８．６２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ４３，３３８，４８８．８０ | －７，７１１，１１０．７７ | －４０，５６６，９４６．６７ | －３９，９５９，６９２．０８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | １，５００，０００．００ | | ２５，５００，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | １，５００，０００．００ | | ２５，５００，０００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | ２５９，１２４，５００．００ | １４４，１２４，５００．００ | ４８７，８２８，６００．００ | １４７，８２８，６００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ６，０００，０００．００ | ６，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | ２６６，６２４，５００．００ | １５０，１２４，５００．００ | ５５３，３２８，６００．００ | １８７，８２８，６００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２３８，０００，０００．００ | １６０，０００，０００．００ | ４０１，２１９，４００．００ | １５７，２１９，４００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ４２，９２２，７３３．９５ | １０，４０９，５４７．５５ | ４９，７９３，５７５．７４ | １２，１２６，６６０．０１ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ５２５，２３７．９０ | | ４５０，０００．００ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ２８０，９２２，７３３．９５ | １７０，４０９，５４７．５５ | ４５１，０１２，９７５．７４ | １６９，３４６，０６０．０１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１４，２９８，２３３．９５ | －２０，２８５，０４７．５５ | １０２，３１５，６２４．２６ | １８，４８２，５３９．９９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －１５４，７４１．６３ | －１５４，７４１．６３ | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －８２，０６５，９９４．７９ | －４４，４６９，２１５．８５ | １２，２７６，２４４．３１ | ４８，２９５，９９０．２５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２２０，０２１，８６９．５２ | ８８，６１８，６１９．８１ | ２０７，７４５，６２５．２１ | ４０，３２２，６２９．５６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １３７，９５５，８７４．７３ | ４４，１４９，４０３．９６ | ２２０，０２１，８６９．５２ | ８８，６１８，６１９．８１ |
９．２．４ 所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
３．未按规定核算政府补助收入，导致２００７年度利润多计１，１１４，９７６．９４元。
在编制合并比较财务报表时，已对上述会计差错进行了更正。更正后，调增２００７年的期初未分配利润８２５，８３９．０５元，调减２００７年的期初少数股东权益３．８３元；调减２００７年度归属于母公司净利润１，９７３，９８８．９８元，调减２００７年度少数股东损益５６３．５６元。 |
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
２００８年８月，控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司出资设立杭州中兴景和房地产开发有限公司。该公司于２００８年８月８日完成工商设立登记，注册资本为人民币５，０００万元，杭州中兴房地产开发有限公司出资额占其注册资本的１００％，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
２００８年１２月２６日，本公司控股子公司杭州易和网络有限公司将其所持有的全部杭州易和互联软件技术有限公司６０％股权以评估后净资产作价计６０．００万元转让给金刚强。本公司自２００８年１２月３１日起，不再将杭州易和互联软件技术有限公司纳入合并财务报表范围。 |
数源科技股份有限公司
董事长：章国经
２００９年４月２５日
所有者权益变动表
编制单位：数源科技股份有限公司 2008年度 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １９６，０００，０００．００ ３２４，２５９，６３９．０９ ５，８３４，２６７．１７ ２５，２１１，２６２．９７ ５６，４０８，２４４．１４ ６０７，７１３，４１３．３７ １９６，０００，０００．００ ３２６，４１５，０４３．０８ ５，８３４，２６７．１７ ２３，９６１，６２５．６２ ３１，０４３，９１７．８１ ５８３，２５４，８５３．６８
加：会计政策变更
前期差错更正 ８２５，８３９．０５ －３．８３ ８２５，８３５．２２
其他
二、本年年初余额 １９６，０００，０００．００ ３２４，２５９，６３９．０９ ５，８３４，２６７．１７ ２５，２１１，２６２．９７ ５６，４０８，２４４．１４ ６０７，７１３，４１３．３７ １９６，０００，０００．００ ３２６，４１５，０４３．０８ ５，８３４，２６７．１７ ２４，７８７，４６４．６７ ３１，０４３，９１３．９８ ５８４，０８０，６８８．９０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１４，１０８，９４４．９８ －１８，５９３，４６３．２５ ２６，８６４，１０２．６４ －５，８３８，３０５．５９ －２，１５５，４０３．９９ ４２３，７９８．３０ ２５，３６４，３３０．１６ ２３，６３２，７２４．４７
（一）净利润 －１８，５９３，４６３．２５ ２，２５６，４７３．９７ －１６，３３６，９８９．２８ ４２３，７９８．３０ ３１４，３３０．１６ ７３８，１２８．４６
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 －１４，１０８，９４４．９８ －２９２，７１１．８１ －１４，４０１，６５６．７９ －２，１５５，４０３．９９ －２，１５５，４０３．９９
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 －１４，４０１，６５６．７９ －１４，４０１，６５６．７９ －２，１５５，４０３．９９ －２，１５５，４０３．９９
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他 ２９２，７１１．８１ －２９２，７１１．８１
上述（一）和（二）小计 －１４，１０８，９４４．９８ －１８，５９３，４６３．２５ １，９６３，７６２．１６ －３０，７３８，６４６．０７ －２，１５５，４０３．９９ ４２３，７９８．３０ ３１４，３３０．１６ －１，４１７，２７５．５３
（三）所有者投入和减少资本 ２５，５００，０００．００ ２５，５００，０００．００ ２５，５００，０００．００ ２５，５００，０００．００
１．所有者投入资本 ２５，５００，０００．００ ２５，５００，０００．００ ２５，５００，０００．００ ２５，５００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －５９９，６５９．５２ －５９９，６５９．５２ －４５０，０００．００ －４５０，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －５２５，２３７．９０ －５２５，２３７．９０ －４５０，０００．００ －４５０，０００．００
４．其他 －７４，４２１．６２ －７４，４２１．６２
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额 １９６，０００，０００．００ ３１０，１５０，６９４．１１ ５，８３４，２６７．１７ ６，６１７，７９９．７２ ８３，２７２，３４６．７８ ６０１，８７５，１０７．７８ １９６，０００，０００．００ ３２４，２５９，６３９．０９ ５，８３４，２６７．１７ ２５，２１１，２６２．９７ ５６，４０８，２４４．１４ ６０７，７１３，４１３．３７
母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表
２００８年度
编制单位：数源科技股份有限公司金额单位：人民币元
项 目 本期数 上年数
实收资本 资本公积 库存股（减项） 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 实收资本 资本公积 库存股（减项） 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上期期末余额 １９６，０００，０００．００ ３２４，２５９，６３９．０９ ５，８３４，２６７．１７ －４４，１６１，４１２．４１ ４８１，９３２，４９３．８５ １９６，０００，０００．００ ３２６，４１５，０４３．０８ ５，８３４，２６７．１７ －５４，０４１，５１９．０９ ４７４，２０７，７９１．１６
加：会计政策变更
前期差错更正 ８２９，３１８．７１ ８２９，３１８．７１
二、本期期初余额 １９６，０００，０００．００ ３２４，２５９，６３９．０９ ５，８３４，２６７．１７ －４４，１６１，４１２．４１ ４８１，９３２，４９３．８５ １９６，０００，０００．００ ３２６，４１５，０４３．０８ ５，８３４，２６７．１７ －５３，２１２，２００．３８ ４７５，０３７，１０９．８７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） －１４，４０１，６５６．７９ １３，２６１，３００．３４ －１，１４０，３５６．４５ －２，１５５，４０３．９９ ９，０５０，７８７．９７ ６，８９５，３８３．９８
（一） 净利润 １３，２６１，３００．３４ １３，２６１，３００．３４ ９，０５０，７８７．９７ ９，０５０，７８７．９７
（二） 直接计入所有者权益的利得和损失 －１４，４０１，６５６．７９ －１４，４０１，６５６．７９ －２，１５５，４０３．９９ －２，１５５，４０３．９９
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 －１４，４０１，６５６．７９ －１４，４０１，６５６．７９ －２，１５５，４０３．９９ －２，１５５，４０３．９９
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计 －１４，４０１，６５６．７９ １３，２６１，３００．３４ －１，１４０，３５６．４５ －２，１５５，４０３．９９ ９，０５０，７８７．９７ ６，８９５，３８３．９８
（三） 所有者投入和减少资本
１． 所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四） 利润分配
１．提取盈余公积
２．对所有者的分配
３．其他
（五） 所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本
２．盈余公积转增资本
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额 １９６，０００，０００．００ ３０９，８５７，９８２．３０ ５，８３４，２６７．１７ －３０，９００，１１２．０７ ４８０，７９２，１３７．４０ １９６，０００，０００．００ ３２４，２５９，６３９．０９ ５，８３４，２６７．１７ －４４，１６１，４１２．４１ ４８１，９３２，４９３．８５
