§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王刚总经理、主管会计工作负责人孟军副总经理及会计机构负责人韩庭武总会计师声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位:(人民币)元
项 目 | 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | 幅度(%) | 变动原因 |
管理费用 | 97,084,145.31 | 129,521,902.86 | -25.04% | 研发支出、修理费用支出下降 |
营业税金及附加 | 39,716,660.11 | 61,742,559.69 | -35.67% | 消费税率同比下降 |
投资收益 | 18,757,119.92 | 207,438,476.18 | -90.96% | 一季度天津一汽丰田盈利减少 |
营业外收入 | 1,560,817.89 | 18,830,185.96 | -91.71% | 去年同期华利债务重组收入较大 |
归属于母公司所有者的净利润 | -80,155,374.56 | 4,652,603.19 | -1822.81% | 公司投资收益减少 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
总资产 | 7,477,224,687.85 | 7,350,500,501.04 | 1.72% |
归属于母公司所有者权益 | 3,273,668,269.00 | 3,292,486,342.01 | -0.57% |
股本 | 1,595,174,020.00 | 1,595,174,020.00 | 0.00% |
每股净资产 | 2.05 | 2.06 | -0.49% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
营业总收入 | 2,102,278,072.72 | 2,223,623,712.31 | -5.46% |
归属于母公司所有者的净利润 | -80,155,374.56 | 4,652,603.19 | -1822.81% |
经营活动产生的现金流量净额 | 107,147,809.59 | 121,312,964.24 | -11.68% |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.07 | 0.08 | -12.50% |
基本每股收益 | -0.0502 | 0.0029 | -1831.03% |
稀释每股收益 | -0.0502 | 0.0029 | -1831.03% |
净资产收益率 | -2.45% | 0.14% | -2.59% |
扣除非经常性损益后的净资产收益率 | -2.49% | 0.45% | -2.94% |
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
非流动性资产处置损益 | 867,623.55 |
政府补助 | 605,726.87 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 19,216.94 |
归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 1,492,567.36 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
项 目 | 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | 幅度(%) | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 107,147,809.59 | 121,312,964.24 | -11.68% | 销售回款中票据增加,现金减少 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,050,625.80 | -82,655,155.01 | 33.40% | 去年同期40万台发动机一期等项目投资较大 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 89,190,164.72 | -55,201,490.10 | 261.57% | 增加银行借款 |
2、利润表项目
报告期末股东总数(户) | 83,303 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 12,367,397 | 人民币普通股 |
大成价值增长证券投资基金 | 10,366,229 | 人民币普通股 |
国信-农行-国信"金理财"价值增长股票精选集合资产管理计划 | 5,835,736 | 人民币普通股 |
东方证券股份有限公司 | 5,002,594 | 人民币普通股 |
全国社保基金一零二组合 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
中国银行-易方达积极成长证券投资基金 | 4,967,117 | 人民币普通股 |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 4,092,270 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 4,026,700 | 人民币普通股 |
交通银行-科瑞证券投资基金 | 3,119,533 | 人民币普通股 |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,079,913 | 人民币普通股 |
3、现金流量表项目
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2009年01月6日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华夏基金、中信证券 | 公司生产经营、财务状况;一汽丰田公司相关情况 |
2009年02月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | UBS瑞银 | 公司生产经营、财务状况;一汽丰田公司相关情况 |
2009年02月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | ZIFF BROTHER INVESTMENTS | 公司生产经营、财务状况;一汽丰田公司相关情况 |
2009年02月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 长城证券、长江证券 | 公司生产经营、财务状况;一汽丰田公司相关情况 |
2009年03月9日 | 公司会议室 | 实地调研 | 瑞士信贷 | 公司生产经营、财务状况;一汽丰田公司相关情况 |
2009年03月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 瀚伦投资 | 公司生产经营、财务状况;一汽丰田公司相关情况 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司下属全资子公司天津一汽进出口公司于2009年1月1日向天津市和平区人民法院提出破产清算申请。2009年1月14日,天津市和平区人民法院作出(2009)和民破字第001号民事裁定书,受理了进出口公司的破产清算申请,并指定进出口公司清算组为管理人,公告通知债权人申报债权。2009年4月17日,破产资产管理人已组织召开了债权人大会,目前破产程序正在进行中。
按照《企业计准则第33号——合并财务报表》的规定,公司决定于2009年1月1日起不再将天津一汽进出口公司纳入合并财务报表。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
项 目 | 2009年3月31日 | 2009年1月1日 | 幅度(%) | 变动原因 |
应收票据 | 942,424,567.00 | 521,075,054.14 | 80.86% | 销售回款中票据增加 |
存货 | 313,063,687.25 | 820,398,922.14 | -61.84% | 整车库存减少 |
应交税费 | 21,033,690.93 | -155,533,068.72 | 113.52 | 销大于产,增值税销项税增加,留抵税减少 |
其他非流动负债 | 32,752,617.37 | 23,121,344.24 | 41.66% | 收到汽车研究院项目政府补助资金1000万元 |
未分配利润 | 42,370,422.68 | 61,188,495.69 | -30.75% | 公司经营亏损8016万元及合并范围减少的影响 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 在获得A股市场上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或转让 | 严格按照承诺执行 |
股份限售承诺 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 无 | 无 |
其他承诺(包括追加承诺) | 无 | 无 |
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √不适用
董事长:
徐建一
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2009年4月28日