§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人侯国俊、主管会计工作负责人余天池及会计机构负责人(会计主管人员)夏中兵声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 5,628,698,704.81 | 5,355,328,619.25 | 5.10 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 1,580,534,993.01 | 1,601,377,434.35 | -1.30 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.60 | 3.65 | -1.30 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,628,972.65 | -26.67 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.175 | -26.67 |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -20,842,441.34 | -20,842,441.34 | -141.33 |
基本每股收益(元) | -0.048 | -0.048 | -141.74 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.047 | -0.047 | -139.50 |
稀释每股收益(元) | -0.048 | -0.048 | -141.74 |
全面摊薄净资产收益率(%) | -1.319 | -1.319 | 减少4.40个百分点 |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -1.307 | -1.307 | 减少4.50个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额
(元) |
非流动资产处置损益 | -1,821.62 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 186,340.24 |
合计 | 184,518.62 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 75,089 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
靳晓齐 | 1,366,000 | 人民币普通股 |
冯小龙 | 1,082,000 | 人民币普通股 |
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 | 899,800 | 人民币普通股 |
叶群光 | 883,587 | 人民币普通股 |
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 800,000 | 人民币普通股 |
严彤飙 | 534,673 | 人民币普通股 |
余珍仙 | 516,592 | 人民币普通股 |
新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局 | 511,106 | 人民币普通股 |
湖南敦泰冶金有限公司 | 476,030 | 人民币普通股 |
潘琴 | 471,600 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目变动原因分析
项目 | 2008-12-31 | 2009-03-31 | 增减比例 | 变动原因 |
货币资金 | 553,057,760.39 | 751,263,937.71 | 35.84 | 产品销售情况向好所致 |
应收票据 | 117,675,870.88 | 162,969,997.67 | 38.49 | 产品销售票据结算增加所致 |
预付款项 | 202,708,098.83 | 305,957,406.24 | 50.93 | 为保证原料供应稳定,预付原材料采购款增加所致 |
其他应收款 | 80,443,623.19 | 44,398,749.23 | -44.81 | 资金管理加强所致 |
应付帐款 | 302,155,055.11 | 436,369,769.42 | 44.42 | 部分款项尚未结算所致 |
2、利润表项目变动及原因分析
报告期内,仍然延续2008年四季度经济形势,国内房地产行业和出口加工行业尚未回暖,化工产业下游需求急剧萎缩,产品销售价格大幅下降,尤其是春节后,聚氯乙烯树脂市场价格一度又下降至5900元/吨以下。面对以上困难,公司经营层在董事会的领导下,审时度势,树立信心,实施满负荷生产,及时调整经营策略,认真应对市场变化,通过加强内部管理,协调各种资源,保证原材料供应,产品及时运出,择机快销,回笼资金,在激烈的市场竞争中,齐心协力,积极工作,使今年一季度相较去年四季度大幅减亏。
报告期内,公司实现营业收入6.74亿元,较上年9.61亿元下降29.87%;实现利润总额-1789.32万元,较上年同期6790.18万元下降-126.35%;实现净利润-2008.35万元,较上年同期5404.20万元下降-137.16%,其中:归属于母公司所有者净利润-2084.24万元,比上年同期5043.29万元下降141.33%。
3、现金流量指标变动原因分析
项目 | 2008年1-3月 | 2009年1-3月 | 增减比例 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 104,493,050.40 | 76,628,972.65 | -26.67 | 主要是原料采购支付增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,903,183.42 | -18,689,463.62 | 43.20 | 主要是报告期内购建资产投资较上年同期减少所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -280,750,941.90 | 140,266,668.29 | 149.96 | 主要系归还借款减少所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项:
控股股东新疆天业(集团)有限公司在股权分置改革中承诺:股权分置改革方案实施后,持有的新疆天业股票自获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让,其后24个月内,持有的新疆天业股票不上市交易。
承诺履行情况:
天业集团所持公司股票未上市交易。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
根据国际、国内经济形势以及公司实际的经营情况,预计2009年中期,公司将会微利或微亏。
新疆天业股份有限公司
法定代表人:侯国俊
2009年4月28日