§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人程广辉、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人(会计主管人员)侯宁声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 5,170,468,174.38 | 5,215,654,541.81 | -0.87 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 2,476,894,682.75 | 2,383,436,628.65 | 3.92 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.00 | 4.81 | 3.95 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 187,571,715.25 | -32.11 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.38 | -32.14 |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 93,458,054.10 | 93,458,054.10 | -18.81 |
基本每股收益(元) | 0.189 | 0.189 | -18.53 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.189 | 0.189 | -18.53 |
稀释每股收益(元) | 0.189 | 0.189 | -18.53 |
全面摊薄净资产收益率(%) | 3.77 | 3.77 | 减少1.67个百分点 |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.77 | 3.77 | 减少1.59个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -135,582.11 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 136,766.70 | |
所得税影响额 | -177.69 | |
合计 | 1,006.90 | |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 39,792 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
山东华鲁恒升集团有限公司 | 193,220,325 | 人民币普通股 |
中化化肥有限公司 | 22,500,000 | 人民币普通股 |
易方达价值成长混合型证券投资基金 | 14,007,658 | 人民币普通股 |
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金? | 10,514,226 | 人民币普通股 |
南方成份精选股票型证券投资基金 | 9,489,800 | 人民币普通股 |
易方达积极成长证券投资基金 | 8,506,414 | 人民币普通股 |
上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 7,808,955 | 人民币普通股 |
易方达价值精选股票型证券投资基金 | 6,803,714 | 人民币普通股 |
招商先锋证券投资基金 | 5,366,995 | 人民币普通股 |
广发大盘成长混合型证券投资基金 | 5,052,631 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据较年初增加1548万元,主要原因是公司收取的银行承兑汇票尚未到期收款所致;
2、预付款项较年初减少10546万元,主要原因是公司部分物资到货结算所致;
3、在建工程较年初增加29188万元,主要原因是在建工程投入增加所致;
4、应交税费较年初减少2957万元,主要原因是增值税转型后,公司本期实现的增值税减少所致;
5、一年内到期的非流动负债较年初减少14592万元,主要原因是公司归还银行贷款所致;
6、资产减值损失较上年同期减少2197万元,主要原因是公司本期存货减值准备转回所致;
7、利润总额较上年同期减少4549万元,主要原因是公司本期产品销售价格同比下降、部分原材料价格同比上涨等因素影响使本期效益减少所致;
8、所得税费用较上年同期减少2384万元,主要原因是公司本期实现效益减少和企业所得税税率降低所致;
9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少8870万元,主要原因是本期公司主导产品预收货款同比减少所致;
10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少67995万元,主要原因是公司本期减少银行借款和归还银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司控股股东山东华鲁恒升集团有限公司之控股子公司——德州热电公司有限责任公司(以下简称“热电公司”)拟通过山东产权交易中心挂牌转让其生产经营性资产及相对应负债。2009年3月28日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于竞购德州热电有限责任公司生产经营性资产及负债的议案》,并授权公司经理层办理与此次资产竞购相关的具体事宜。
2009年4月3日,德州热电与本公司在济南市签署《资产交易合同》,将其部分锅炉、发电相关生产经营性资产及负债项目转让给本公司,转让价格以该交易标的净资产评估值6,415.77万元为基础转让价,通过山东产权交易中心以协议转让的方式确定转让价格为6,415.77万元人民币。
收购德州热电锅炉、发电相关生产经营性资产及负债项目,将会使公司的蒸汽采购成本内生化,减少蒸汽价格波动对公司盈利能力的影响,有利于进一步完善公司的产业链,有利于改善公司财务状况,有助于提升公司价值。本次交易完成后,公司的资产质量得到增强,符合公司长远发展战略。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东山东华鲁恒升集团有限公司在股权分置改革过程中承诺:所持有限售条件的股份自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或转让。@ 2009年2月23日,山东华鲁恒升集团有限公司持有的193,220,325股公司有限售条件流通股已达到36个月的持股约定,解除限制,上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2008年度利润分配预案:以2008年末总股本49575万股为基数向全体股东按每10股派现金红利1.00元(含税),合计分配现金49,575,000.00元。该利润分配方案已经公司2008 年度股东大会审议批准,并将于股东大会召开后两个月内发放给公司所有股东。
山东华鲁恒升化工股份有限公司
法定代表人:程广辉
2009年4月28日