(上接D49版)
９．２ 财务报表
．２．１ 资产负债表
编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ２４３，１８２，５４３．２２ | ２２９，２９４，７０１．２３ | １３９，５４１，２４６．００ | １１６，５９５，５７６．０４ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ５４０，０００．００ | ４５０，０００．００ | ４，４５２，８８０．００ | ４，４５２，８８０．００ |
| 应收账款 | ３，８４４，６３７．８０ | ７，８７８，５３３．１５ | １３，９７６，１４４．７５ | ２２，１７２，７２２．０２ |
| 预付款项 | １３，４５３，１２３．９７ | １２，７７４，７３６．８１ | １１，３６８，８２３．１５ | ９，０４７，１５１．１３ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | ３８５，６００．００ | ３８５，６００．００ | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ２０，８５３，８８０．８５ | ５０，０１７，７３６．１６ | ２７，６３６，２６１．８８ | ６３，１８５，４９０．９８ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ３０，６８１，３６０．１５ | ２７，５８７，６０４．１３ | ５１０，４６５，３３０．１５ | ２７，４２０，９８２．７５ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ３１２，９４１，１４５．９９ | ３２８，３８８，９１１．４８ | ７０７，４４０，６８５．９３ | ２４２，８７４，８０２．９２ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | １１，１２６，３１９．４７ | ７４，９５０，７１９．４７ | ６３，１２２，７３５．６５ | １２５，８４７，１３５．６５ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | １２２，１２７，５２３．７３ | ９１，３３２，００７．８４ | １１１，１４４，７７１．０４ | ７９，４６６，５５７．２４ |
| 在建工程 | ２８，２６９，４８１．６１ | ２８，２６９，４８１．６１ | ２９，２２７，８９７．６１ | ２９，２２７，８９７．６１ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ２４，７２２，９２４．７０ | １７，２２３，９３３．２７ | ２６，４０３，８３６．３６ | １７，７８５，１０９．１６ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | ２２５，０００．００ | ２２５，０００．００ | ２２５，０００．００ | ２２５，０００．００ |
| 长期待摊费用 | ２，９０５，３６０．００ | | ２，９６８，５２０．００ | |
| 递延所得税资产 | ２，５５５，１０１．１２ | １，８５５，４０８．００ | １，９５８，８６３．９２ | １，９５８，８６３．９２ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １９１，９３１，７１０．６３ | ２１３，８５６，５５０．１９ | ２３５，０５１，６２４．５８ | ２５４，５１０，５６３．５８ |
| 资产总计 | ５０４，８７２，８５６．６２ | ５４２，２４５，４６１．６７ | ９４２，４９２，３１０．５１ | ４９７，３８５，３６６．５０ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | ３５，０００，０００．００ | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | １５，８０９，９５７．１８ | １３，１８０，６３６．３７ | ６２，０５１，７５５．３０ | ８，４６７，９２２．４３ |
| 预收款项 | １２，３０７，８５４．０２ | １２，５１２，８６３．６１ | ２７，６８０，１７４．８０ | １３，３５９，４０１．２８ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ７，９９０，７０７．３０ | ７，４９６，４５７．５３ | ８，９８２，４８３．６１ | ７，３６５，１７０．７５ |
| 应交税费 | ３０，１５０，７２３．０４ | ２９，８２０，８１７．９６ | ５３，７４１，０３３．５１ | ５９，１１６，９４２．４４ |
| 应付利息 | | | ８４３，６２５．００ | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ９，０６５，３８６．４４ | ８，１６８，１２８．９１ | ３０３，３４９，８１１．０５ | ３６，４８２，４６８．６１ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ７５，３２４，６２７．９８ | ７１，１７８，９０４．３８ | ４９１，６４８，８８３．２７ | １２４，７９１，９０５．５１ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | １１２，５００，０００．００ | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | １，９１６，８６６．４７ | | １，９１６，８６６．４７ | |
| 预计负债 | | | ３，０００，０００．００ | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | １，９１６，８６６．４７ | | １１７，４１６，８６６．４７ | |
| 负债合计 | ７７，２４１，４９４．４５ | ７１，１７８，９０４．３８ | ６０９，０６５，７４９．７４ | １２４，７９１，９０５．５１ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １９３，７１２，４４３．００ | １９３，７１２，４４３．００ | １９３，７１２，４４３．００ | １９３，７１２，４４３．００ |
| 资本公积 | ４８，９２１，５７４．３３ | ４８，９２２，９８０．４０ | ４８，９２２，９８０．４０ | ４８，９２２，９８０．４０ |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | １１０，８２５，１１９．０１ | １１０，８２５，１１９．０１ | １００，９７７，８０９．３８ | １００，９７７，８０９．３８ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ７４，１７２，２２５．８３ | １１７，６０６，０１４．８８ | －１１，２８５，２６５．９３ | ２８，９８０，２２８．２１ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ４２７，６３１，３６２．１７ | ４７１，０６６，５５７．２９ | ３３２，３２７，９６６．８５ | ３７２，５９３，４６０．９９ |
| 少数股东权益 | | | １，０９８，５９３．９２ | |
| 所有者权益合计 | ４２７，６３１，３６２．１７ | ４７１，０６６，５５７．２９ | ３３３，４２６，５６０．７７ | ３７２，５９３，４６０．９９ |
| 负债和所有者权益总计 | ５０４，８７２，８５６．６２ | ５４２，２４５，４６１．６７ | ９４２，４９２，３１０．５１ | ４９７，３８５，３６６．５０ |
９．２．２ 利润表
岳阳兴长石化股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | １，８４５，５６２，９６７．０４ | １，８０４，４３１，９１８．９２ | １，８２６，４８１，４１２．０３ | １，７８５，４７３，５０９．６２ |
| 其中：营业收入 | １，８４５，５６２，９６７．０４ | １，８０４，４３１，９１８．９２ | １，８２６，４８１，４１２．０３ | １，７８５，４７３，５０９．６２ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | １，７３１，１３４，００３．８５ | １，６８６，５２３，０９８．４３ | １，７７８，３３１，５６５．７２ | １，７３２，９２４，５１２．４１ |
| 其中：营业成本 | １，６８６，９３９，００５．３２ | １，６４９，４３２，３９４．１２ | １，６７０，６３４，４０５．９３ | １，６１３，４１８，７１８．４２ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ８，５５８，１２７．８４ | ８，３１６，４３８．１３ | ７，９１６，０３９．６２ | ７，２６６，６６３．５３ |
| 销售费用 | １１，３５０，２８４．８９ | ９，２３９，９５４．６４ | ３２，６３９，３４３．１１ | ９，２７１，９９７．９９ |
| 管理费用 | ４６，５１８，７７１．２７ | ３８，１４１，６４４．２１ | ４５，９６１，８２７．３４ | ３０，０８０，８７３．６６ |
| 财务费用 | －６，８７６，９１５．９１ | －３，０１７，８０４．６３ | ７，５０９，４４０．０４ | －９３，０５２．９０ |
| 资产减值损失 | －１５，３５５，２６９．５６ | －１５，５８９，５２８．０４ | １３，６７０，５０９．６８ | ７２，９７９，３１１．７１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ７，４７６，６０９．４０ | ７，８０３，５８３．８２ | ８５６，１２０．８０ | －２００，７２９．８７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | １６６，３９３．２３ | ３２，１８５．３４ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １２１，９０５，５７２．５９ | １２５，７１２，４０４．３１ | ４９，００５，９６７．１１ | ５２，３４８，２６７．３４ |
| 加：营业外收入 | １４６，２０３．７０ | ９３，５０５．６９ | １６８，７２１．００ | １６８，７２１．００ |
| 减：营业外支出 | １，２６５，７３５．４６ | １，２１４，３９８．７７ | ５，７９６，９１４．４９ | ７２，４３６，３６１．４２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | １，０４９，２１４．１９ | ８７６，７００．９４ | １３４，５７３．３４ | １３４，５７３．３４ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １２０，７８６，０４０．８３ | １２４，５９１，５１１．２３ | ４３，３７７，７７３．６２ | －１９，９１９，３７３．０８ |
| 减：所得税费用 | ２５，４８１，２３９．４４ | ２６，１１８，４１４．９３ | ４３，７５７，３００．７１ | ４３，４７３，８４１．２７ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ９５，３０４，８０１．３９ | ９８，４７３，０９６．３０ | －３７９，５２７．０９ | －６３，３９３，２１４．３５ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ９５，３０４，８０１．３９ | | １，０２１，３４１．９９ | |
| 少数股东损益 | | | －１，４００，８６９．０８ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．４９２ | ０．５０８ | ０．００５ | －０．３２７ |
| （二）稀释每股收益 | ０．４９２ | ０．５０８ | ０．００５ | －０．３２７ |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，１７６，０７９，６５７．３２ | １，１２５，７１４，３３９．４７ | １，１９４，００９，５９１．７１ | １，２２２，３５３，９７２．８８ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ４，４０２，３１７．３２ | ２，８５７，０７８．２６ | ５，８１０，９８３．３７ | ９４６，２２１．３１ |
| 经营活动现金流入小计 | １，１８０，４８１，９７４．６４ | １，１２８，５７１，４１７．７３ | １，１９９，８２０，５７５．０８ | １，２２３，３００，１９４．１９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ８６７，９３２，８５５．８９ | ８３１，０８２，４８０．０３ | １，０１６，４４９，７５２．９１ | ９７３，９９６，９５５．１５ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ５９，０８１，１９３．９５ | ５４，３７９，２８９．０５ | ５２，１１１，１３５．８９ | ４３，７９４，９７７．０８ |
| 支付的各项税费 | １４１，９４４，６２８．６０ | １３９，０４７，６８７．０２ | １２８，９９５，０１２．３１ | １２５，０９４，７６５．７５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３０，９１５，６１９．３３ | ２４，２６２，１９３．４９ | ４８，３８４，５６９．８３ | １２，８２２，３３１．５０ |
| 经营活动现金流出小计 | １，０９９，８７４，２９７．７７ | １，０４８，７７１，６４９．５９ | １，２４５，９４０，４７０．９４ | １，１５５，７０９，０２９．４８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ８０，６０７，６７６．８７ | ７９，７９９，７６８．１４ | －４６，１１９，８９５．８６ | ６７，５９１，１６４．７１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | ３１，９０９，３００．００ | ３０，７５９，３００．００ | ３５，４０３，３７８．４２ | ３４，１１５，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | ８００，０００．００ | ８００，０００．００ | ４３２，０００．００ | ４３２，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ２２９，１２５．００ | ８０５．００ | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ４６，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ７８，９３８，４２５．００ | ６１，５６０，１０５．００ | ３５，８３５，３７８．４２ | ３４，５４７，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２５，６０２，７０８．００ | ２４，１６０，７４７．９５ | １１，０４９，９６１．２２ | １０，２０２，６７２．１７ |
| 投资支付的现金 | | | ５００，０００．００ | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | １２，４２６，５１０．６５ | ４，５００，０００．００ | ３７，１２３．１５ | ３，４９２，１３４．１０ |
| 投资活动现金流出小计 | ３８，０２９，２１８．６５ | ２８，６６０，７４７．９５ | １１，５８７，０８４．３７ | １３，６９４，８０６．２７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ４０，９０９，２０６．３５ | ３２，８９９，３５７．０５ | ２４，２４８，２９４．０５ | ２０，８５２，１９３．７３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | １５５，０００，０００．００ | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | ６５，８８４，７１１．９０ | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | ２２０，８８４，７１１．９０ | |
| 偿还债务支付的现金 | １５，０００，０００．００ | | １０７，５００，０００．００ | ２５，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ８８，２００．００ | | １３，２００，８７０．１９ | ４３３，１６６．０６ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２，７８７，３８６．００ | | １７，６５０，０００．００ | ２，１７０，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | １７，８７５，５８６．００ | | １３８，３５０，８７０．１９ | ２７，６０３，１６６．０６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１７，８７５，５８６．００ | | ８２，５３３，８４１．７１ | －２７，６０３，１６６．０６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １０３，６４１，２９７．２２ | １１２，６９９，１２５．１９ | ６０，６６２，２３９．９０ | ６０，８４０，１９２．３８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １３９，５４１，２４６．００ | １１６，５９５，５７６．０４ | ７８，８７９，００６．１０ | ５５，７５５，３８３．６６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２４３，１８２，５４３．２２ | ２２９，２９４，７０１．２３ | １３９，５４１，２４６．００ | １１６，５９５，５７６．０４ |
９．２．４ 所有者权益变动表(见附表)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
本公司２００７年度核销液化气案件款人民币９，６１９，２５９．３６元元，在计算企业所得税时，全部记入当期的应纳税所得税额，并按３３％的所得税税率计提所得税费用３，１７４，３５５．５８元。
２００８年７月１８日本公司收到岳阳市地方税务局税前扣除项目审批通知（岳地税所审［２００８］０７号），同意本公司２００７年度核销的液化气案件款９，６１９，２５９．３６元作税前扣除资金短缺净损失，由此可抵减应缴所得税３，１７４，３５５．５８元。
本报告期公司对上述重大会计差错进行了更正，追溯调整减少２００７年应交税费３，１７４，３５５．５８元，同时减少２００７年度所得税费用３，１７４，３５５．５８元。
本公司因上述重大会计差错更正，追溯调整增加２００７年度归属于母公司所有者的净利润以及归属于母公司所有者权益金额均为人民币３，１７４，３５５．５８元。
上述前期会计差错更正合计对２００７年度合并财务报表影响如下：
| 项 目 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
| 营业成本 | １，６７０，６３４，４０５．９３ | | １，６７０，６３４，４０５．９３ |
| 管理费用 | ４５，９６１，８２７．３４ | | ４５，９６１，８２７．３４ |
| 所得税费用 | ４６，９３１，６５６．２９ | －３，１７４，３５５．５８ | ４３，７５７，３００．７１ |
| 净利润 | －３，５５３，８８２．６７ | ３，１７４，３５５．５８ | －３７９，５２７．０９ |
| 归属母公司所有者的净利润 | －２，１５３，０１３．５９ | ３，１７４，３５５．５８ | １，０２１，３４１．９９ |
| 少数股东损益 | －１，４００，８６９．０８ | | －１，４００，８６９．０８ |
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
１、２００８年１月经公司股东大会批准，本公司之控股子公司湖南海创科技有限责任公司、湖南海创房地产有限责任公司将持有的长沙怡海置业有限公司的全部股权转让给百联集团，并完成工商变更手续。自２００８年１月起不再合并该公司财务报表。
２、２００８年９月２８日，本公司之控股子公司湖南海创房地产有限责任公司与长沙鑫和物业管理有限公司和自然人曾志成签订股权转让协议，将其持有的长沙怡海物业有限公司的全部股份转让。自２００８年１０月起不再合并该公司财务报表。 |
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
董 事 长： 侯 勇
二〇〇九年四月二十四日
所有者权益变动表
编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者权益合计
权益
实收资本 资本公积 减：库 盈余公积 一般风 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库 盈余公积 一般风 未分配利润 其他
（或股本） 存股 险准备 存股 险准备
一、上年年末余额 １９３，７１２，４４３．００ ４８，９２２，９８０．４０ １００，９７７，８０９．３８ －１１，２８５，２６５．９３ １，０９８，５９３．９２ ３３３，４２６，５６０．７７ １６５，１３３，８６０．００ ７９，６７１，５６３．４０ １００，９７７，８０９．３８ －１２，３０６，６０７．９２ ３，５８３，４６４．８８ ３３７，０６０，０８９．７４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １９３，７１２，４４３．００ ４８，９２２，９８０．４０ １００，９７７，８０９．３８ －１１，２８５，２６５．９３ １，０９８，５９３．９２ ３３３，４２６，５６０．７７ １６５，１３３，８６０．００ ７９，６７１，５６３．４０ １００，９７７，８０９．３８ －１２，３０６，６０７．９２ ３，５８３，４６４．８８ ３３７，０６０，０８９．７４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１，４０６．０７ ９，８４７，３０９．６３ ８５，４５７，４９１．７６ －１，０９８，５９３．９２ ９４，２０４，８０１．４０ ２８，５７８，５８３．００ －３０，７４８，５８３．００ １，０２１，３４１．９９ －２，４８４，８７０．９６ －３，６３３，５２８．９７
（一）净利润 ９５，３０４，８０１．３９ ９５，３０４，８０１．３９ １，０２１，３４１．９９ －１，４００，８６９．０８ －３７９，５２７．０９
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计 ９５，３０４，８０１．３９ ９５，３０４，８０１．３９ １，０２１，３４１．９９ －１，４００，８６９．０８ －３７９，５２７．０９
（三）所有者投入和减少资本 －１，４０６．０７ －１，０９８，５９３．９２ －１，０９９，９９９．９９ －１，０８４，００１．８８ －１，０８４，００１．８８
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 －１，４０６．０７ －１，０９８，５９３．９２ －１，０９９，９９９．９９ －１，０８４，００１．８８ －１，０８４，００１．８８
（四）利润分配 ９，８４７，３０９．６３ －９，８４７，３０９．６３
１．提取盈余公积 ９，８４７，３０９．６３ －９，８４７，３０９．６３
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ２８，５７８，５８３．００ －３０，７４８，５８３．００ －２，１７０，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ２８，５７８，５８３．００ －２８，５７８，５８３．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他 －２，１７０，０００．００ －２，１７０，０００．００
四、本期期末余额 １９３，７１２，４４３．００ ４８，９２１，５７４．３３ １１０，８２５，１１９．０１ ７４，１７２，２２５．８３ ４２７，６３１，３６２．１７ １９３，７１２，４４３．００ ４８，９２２，９８０．４０ １００，９７７，８０９．３８ －１１，２８５，２６５．９３ １，０９８，５９３．９２ ３３３，４２６，５６０．７７
