(上接D14版)
母公司资产负债表
２００８年１２月３１日
编制单位：甘肃省敦煌种业股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ２１９，３３５，０５９．８０ | １１７，４１５，０６１．７１ |
| 交易性金融资产 | | ７，８８０，４６５．００ | ８１３，０４５．６４ |
| 应收票据 | | ３，２７６，２５０．００ | － |
| 应收账款 | ６．１ | ２２５，３０１，９８４．２８ | １８６，２９１，５４３．２４ |
| 预付款项 | | １５２，０５３，３６７．１３ | ５６，７７９，２０１．５７ |
| 应收利息 | | | － |
| 应收股利 | | ４，１２５，０００．００ | ４，１２５，０００．００ |
| 其他应收款 | ６．２ | ８９，４８５，１５８．６７ | ６２，７８０，９８５．５３ |
| 存货 | | ３５７，４０９，０１２．２４ | ４８３，２６０，０６８．９０ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | ４５，６６０．００ | ２３６，９６２．６４ |
| 流动资产合计 | | １，０５８，９１１，９５７．１２ | ９１１，７０１，８６９．２３ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | ５００，０００．００ | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | ６．３ | ２７１，６２５，１３４．２４ | ２２１，３２５，１３４．２４ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １５２，６１９，２０８．７５ | １６２，８１３，３６５．１４ |
| 在建工程 | | １６，９８５，４１０．２６ | １６，５０１，５０６．２６ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １４８，４８３，５１３．９３ | １７２，３１６，５３７．９４ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ７８，２７６．１６ | ８２，２３４．９１ |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ５９０，２９１，５４３．３４ | ５７３，０３８，７７８．４９ |
| 资产总计 | | １，６４９，２０３，５００．４６ | １，４８４，７４０，６４７．７２ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ９８６，２２７，５９４．６０ | ７７５，１７７，５９４．６０ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ６８，０５１，３５７．３２ | １１０，１６０，０６５．４５ |
| 预收款项 | | ２６，０５４，２４１．２２ | ２９，８４５，４８７．４０ |
| 应付职工薪酬 | | ９，２４８，４１６．０７ | ８，６６７，９４３．１９ |
| 应交税费 | | －２５，５２５，６６６．７４ | －２９，６７９，５８９．０３ |
| 应付利息 | | ４７０，９１７．８７ | ５９７，６０８．２０ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ４５，２１３，７１５．３８ | ２１，６８９，５８９．８０ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ３，０００，０００．００ | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １，１１２，７４０，５７５．７２ | ９１６，４５８，６９９．６１ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ４，０５６，０００．００ | ７，０５６，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | ５，１９９，９６８．００ | ５，０８４，７６８．００ |
| 专项应付款 | | １，０８７，４８７．４４ | １，０８７，４８７．４４ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | １０，３４３，４５５．４４ | １３，２２８，２５５．４４ |
| 负债合计 | | １，１２３，０８４，０３１．１６ | ９２９，６８６，９５５．０５ |
| 股东权益： | |
| 股本 | | １８５，９６６，４００．００ | １８５，９６６，４００．００ |
| 资本公积 | | ３６９，５５４，５２４．７０ | ３６９，５５４，５２４．７０ |
| 减：库存股 | | | － |
| 盈余公积 | | ３０，８４５，５０４．６２ | ３０，８４５，５０４．６２ |
| 未分配利润 | | －６０，２４６，９６０．０２ | －３１，３１２，７３６．６５ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 股东权益合计 | | ５２６，１１９，４６９．３０ | ５５５，０５３，６９２．６７ |
| 负债和股东权益合计 | | １，６４９，２０３，５００．４６ | １，４８４，７４０，６４７．７２ |
公司法定代表人：王大和 主管会计工作负责人：周秀华 会计机构负责人：李铭元
合并利润表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | ５．３７ | １，１０９，９８０，３２６．０３ | ７５２，５６３，５０４．８５ |
| 其中：营业收入 | ５．３７ | １，１０９，９８０，３２６．０３ | ７５２，５６３，５０４．８５ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | ５．３７ | ８２２，６６２，４５８．９９ | ６１０，５６１，７２１．４１ |
| 其中：营业成本 | ５．３７ | ８２２，６６２，４５８．９９ | ６１０，５６１，７２１．４１ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | ５．３８ | ３３０，５７１．８８ | ３０９，９３９．５８ |
| 销售费用 | | ８５，０１４，９８５．８９ | ５６，７３３，３８４．５４ |
| 管理费用 | | ６６，２５１，７８５．９０ | ６２，５５４，０２１．８７ |
| 财务费用 | ５．３９ | ６２，０１３，３２４．１８ | ４９，７４６，７５６．２４ |
| 资产减值损失 | ５．４０ | ２２，５１２，２４７．２７ | １６，２２３，９７６．９０ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ５．４１ | －３，５１０，１４７．５３ | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ５．４２ | ５，２９３，５２０．４２ | ２，３９８，２０５．５７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ８，０００，０００．００ | ３，８５８，６６６．００ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ５２，９７８，３２４．８１ | －４１，１６８，０９０．１２ |
| 加：营业外收入 | ５．４３ | １６，９７６，７４４．８１ | ２５，７５７，３６９．９７ |
| 减：营业外支出 | ５．４４ | １，９４０，７０５．９１ | １，２３６，２５５．３０ |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | ４１９，８３９．３６ | ３６１，６４１．６４ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ６８，０１４，３６３．７１ | －１６，６４６，９７５．４５ |
| 减：所得税费用 | ５．４５ | ２，０２１，５３８．５７ | ４６，５１５．６５ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ６５，９９２，８２５．１４ | －１６，６９３，４９１．１０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １３，９１１，１８６．１１ | －１４，６５６，４６２．３１ |
| 少数股东损益 | | ５２，０８１，６３９．０３ | －２，０３７，０２８．７９ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．０７４８ | －０．０７８８ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．０７４８ | －０．０７８８ |
公司法定代表人：王大和 主管会计工作负责人：周秀华 会计机构负责人：李铭元
母公司利润表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | ６．４ | ６２８，０３９，１５２．２９ | ４９１，１３０，９２０．０５ |
| 减：营业成本 | ６．４ | ５３０，６８２，２２６．２３ | ４０２，４２０，５６８．３３ |
| 营业税金及附加 | | １０５，８９１．６１ | ２５２，７６３．９０ |
| 销售费用 | | ３６，５６０，９２７．７０ | ３４，９０２，２８１．９４ |
| 管理费用 | | ４２，１４４，４３９．６６ | ４０，６９４，３４４．１３ |
| 财务费用 | | ５１，９９０，０５２．２３ | ４２，７５４，９９２．８８ |
| 资产减值损失 | | ２１，３３３，０７４．９７ | １４，６０６，０１９．３５ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | ５０９，２２５．００ | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ６．５ | １０，６０１，７９５．６０ | －４，１１７，８１６．１０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ８，０００，０００．００ | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －４３，６６６，４３９．５１ | －４８，６１７，８６６．５８ |
| 加：营业外收入 | | １５，９４４，９１７．４５ | ２５，２３５，６６１．４５ |
| 减：营业外支出 | | １，２１２，７０１．３１ | ６５３，５９９．７７ |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | | ２８９，５０４．１５ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －２８，９３４，２２３．３７ | －２４，０３５，８０４．９０ |
| 减：所得税费用 | | | ６，３２８．８９ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －２８，９３４，２２３．３７ | －２４，０４２，１３３．７９ |
公司法定代表人：王大和 主管会计工作负责人：周秀华 会计机构负责人：李铭元
合并现金流量表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，２１１，７６１，７５７．５６ | ９８３，４２９，３１１．０７ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ２，５５３，５６５．７２ | ４３０，１８８．５９ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ５．４７ | １７，１２４，３０８．１８ | ２５，９００，４２２．４６ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，２３１，４３９，６３１．４６ | １，００９，７５９，９２２．１２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ９５４，７９２，１４７．０２ | １，０２２，０８８，１３０．２５ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ４２，６０２，２１６．６７ | ３９，４４０，４６９．５７ |
| 支付的各项税费 | | ６，８５７，６０４．２７ | ５，２５２，２７３．４５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ５．４７ | ９６，９１３，４５６．４８ | ７２，５６５，０００．８０ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，１０１，１６５，４２４．４４ | １，１３９，３４５，８７４．０７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １３０，２７４，２０７．０２ | －１２９，５８５，９５１．９５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ７，４７３，９１４．０９ | ４，８５４，０６４．３６ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ８，２２３，８８０．００ | ４，１４０，７５４．２９ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ２１，２３９，６０３．００ | ２，０２２，２２９．９８ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ３６，９３７，３９７．０９ | １１，０１７，０４８．６３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ９３，５６２，７９５．３８ | ６７，０４９，１８２．８１ |
| 投资支付的现金 | | ２３，９３７，４７５．５６ | １５，８２６，４８２．１０ |
| 质押贷款净增加额 | | － | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | １１，２６８，５８４．４２ | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | － | |
| 投资活动现金流出小计 | | １２８，７６８，８５５．３６ | ８２，８７５，６６４．９１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －９１，８３１，４５８．２７ | －７１，８５８，６１６．２８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | １４，７００，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | － | |
| 取得借款收到的现金 | | １，１９５，５００，０００．００ | １，０３２，７３７，９００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | － | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ５．４７ | ４，５００，０００．００ | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，２１４，７００，０００．００ | １，０３２，７３７，９００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ９３１，２８７，９００．００ | ８７９，２２７，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ６５，５６７，４５４．０７ | ５２，９２０，０１２．３８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | － | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ５．４７ | ２４，５００，５３７．６０ | ４，３００，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，０２１，３５５，８９１．６７ | ９３６，４４７，０１２．３８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １９３，３４４，１０８．３３ | ９６，２９０，８８７．６２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ２３１，７８６，８５７．０８ | －１０５，１５３，６８０．６１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ５．４７ | １４４，５６１，７９７．１３ | ２４９，７１５，４７７．７４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５．４７ | ３７６，３４８，６５４．２１ | １４４，５６１，７９７．１３ |
公司法定代表人：王大和 主管会计工作负责人：周秀华 会计机构负责人：李铭元
母公司现金流量表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ６１３，０１４，８４９．３４ | ５２３，０５５，２２６．５３ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ８，７０１，４５４．５４ | ７９，２３５，０４３．６０ |
| 经营活动现金流入小计 | | ６２１，７１６，３０３．８８ | ６０２，２９０，２７０．１３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ５６８，１１５，０７９．８７ | ５４８，１０７，１９１．７８ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２３，２２３，４６７．９９ | ２６，３６４，７０９．８２ |
| 支付的各项税费 | | ２，９０４，１８３．６７ | ３，８２１，３６１．７６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ５４，１４８，５３２．８５ | ４８，３８３，２７４．５７ |
| 经营活动现金流出小计 | | ６４８，３９１，２６４．３８ | ６２６，６７６，５３７．９３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －２６，６７４，９６０．５０ | －２４，３８６，２６７．８０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ６，４０１，３０７．１４ | ５４，０６４．３６ |
| 取得投资收益收到的现金 | | １２，１８１，６１５．１０ | ３，８５８，６６６．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ２０，８８７，９５６．５５ | ２，０２２，２２９．９８ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | － | － |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | － | － |
| 投资活动现金流入小计 | | ３９，４７０，８７８．７９ | ５，９３４，９６０．３４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２，３４４，８２６．５６ | １，１９５，６５５．００ |
| 投资支付的现金 | | １５，０１５，８３６．００ | ４３，０２６，４８２．１０ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | ５０，３００，０００．００ | － |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | － | － |
| 投资活动现金流出小计 | | ６７，６６０，６６２．５６ | ４４，２２２，１３７．１０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２８，１８９，７８３．７７ | －３８，２８７，１７６．７６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ９８８，８００，０００．００ | ８３３，９００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | － | － |
| 筹资活动现金流入小计 | | ９８８，８００，０００．００ | ８３３，９００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ７７７，７５０，０００．００ | ７７６，９２７，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ５４，２６５，２５７．６４ | ４７，０５４，６７８．８４ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ５，４５０，５３７．６０ | ４，１６７，２４０．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ８３７，４６５，７９５．２４ | ８２８，１４８，９１８．８４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １５１，３３４，２０４．７６ | ５，７５１，０８１．１６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ９６，４６９，４６０．４９ | －５６，９２２，３６３．４０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １１５，１１５，０６１．７１ | １７２，０３７，４２５．１１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２１１，５８４，５２２．２０ | １１５，１１５，０６１．７１ |
公司法定代表人：王大和 主管会计工作负责人：周秀华 会计机构负责人：李铭元
合并所有者权益变动表
２００８年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | １８５，９６６，４００．００ | ３６９，６０３，２２３．０７ | － | ３０，８４５，５０４．６２ | － | －２５，０５３，４３０．０３ | － | ７０，７１２，０７７．２０ | ６３２，０７３，７７４．８６ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | －８６，０８４．０７ | | －８２，７０８．２３ | －１６８，７９２．３０ |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １８５，９６６，４００．００ | ３６９，６０３，２２３．０７ | | ３０，８４５，５０４．６２ | | －２５，１３９，５１４．１０ | | ７０，６２９，３６８．９７ | ６３１，９０４，９８２．５６ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | |
| （一）净利润 | | | | | | １３，９１１，１８６．１１ | | ５２，０８１，６３９．０３ | ６５，９９２，８２５．１４ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | | | |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | １４，７００，０００．００ | １４，７００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １８５，９６６，４００．００ | ３６９，６０３，２２３．０７ | | ３０，８４５，５０４．６２ | | －１１，２２８，３２７．９９ | | １３７，４１１，００８．００ | ７１２，５９７，８０７．７０ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | １８５，９６６，４００．００ | ３７０，３０６，３９８．７９ | | ３２，３９５，８０３．１６ | | －１２，６１８，００１．４８ | | ５０，５２９，１７７．５１ | ６２６，５７９，７７７．９８ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 会计政策变更 | | －３５，９３５．７２ | | | | ５８４，６５１．１５ | | ９，２７６．３２ | ５５７，９９１．７５ |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １８５，９６６，４００．００ | ３７０，２７０，４６３．０７ | | ３２，３９５，８０３．１６ | | －１２，０３３，３５０．３３ | | ５０，５３８，４５３．８３ | ６２７，１３７，７６９．７３ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －６６７，２４０．００ | | －１，５５０，２９８．５４ | | －１３，１０６，１６３．７７ | | ２０，０９０，９１５．１４ | ４，７６７，２１２．８３ |
| （一）净利润 | | | | | | －１４，６５６，４６２．３１ | | －２，０３７，０２８．７９ | －１６，６９３，４９１．１０ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | | | |
| （三）所有者投入和减少资本 | | －６６７，２４０．００ | | | | | | ２１，２２０，１０４．００ | ２０，５５２，８６４．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | ２１，２２０，１０４．００ | ２１，２２０，１０４．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －６６７，２４０．００ | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | －１，５５０，２９８．５４ | | １，５５０，２９８．５４ | | ９０７，８３９．９３ | ９０７，８３９．９３ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | －１，５５０，２９８．５４ | | １，５５０，２９８．５４ | | ９０７，８３９．９３ | ９０７，８３９．９３ |
| 四、本期期末余额 | １８５，９６６，４００．００ | ３６９，６０３，２２３．０７ | | ３０，８４５，５０４．６２ | | －２５，１３９，５１４．１０ | | ７０，６２９，３６８．９７ | ６３１，９０４，９８２．５６ |
公司法定代表人：王大和 主管会计工作负责人：周秀华 会计机构负责人：李铭元
母公司所有者权益变动表
２００８年１—１２月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本年金额 |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １８５，９６６，４００．００ | ３６９，５５４，５２４．７０ | | ３０，８４５，５０４．６２ | －３１，３１２，７３６．６５ | ５５５，０５３，６９２．６７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １８５，９６６，４００．００ | ３６９，５５４，５２４．７０ | － | ３０，８４５，５０４．６２ | －３１，３１２，７３６．６５ | ５５５，０５３，６９２．６７ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | －２８，９３４，２２３．３７ | －２８，９３４，２２３．３７ |
| （一）净利润 | | | | | －２８，９３４，２２３．３７ | －２８，９３４，２２３．３７ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １８５，９６６，４００．００ | ３６９，５５４，５２４．７０ | | ３０，８４５，５０４．６２ | －６０，２４６，９６０．０２ | ５２６，１１９，４６９．３０ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年金额 |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １８５，９６６，４００．００ | ３７０，３０６，３９８．７９ | | ３０，８４５，５０４．６２ | －９，４５３，６４６．０２ | ５７７，６６４，６５７．３９ |
| 加：会计政策变更 | | －８４，６３４．０９ | | | ２，１８３，０４３．１６ | ２，０９８，４０９．０７ |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １８５，９６６，４００．００ | ３７０，２２１，７６４．７０ | － | ３０，８４５，５０４．６２ | －７，２７０，６０２．８６ | ５７９，７６３，０６６．４６ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －６６７，２４０．００ | | | －２４，０４２，１３３．７９ | －２４，７０９，３７３．７９ |
| （一）净利润 | | | | | －２４，０４２，１３３．７９ | |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | |
| （三）所有者投入和减少资本 | | －６６７，２４０．００ | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| ３．其他 | | －６６７，２４０．００ | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １８５，９６６，４００．００ | ３６９，５５４，５２４．７０ | | ３０，８４５，５０４．６２ | －３１，３１２，７３６．６５ | ５５５，０５３，６９２．６７ |
公司法定代表人：王大和 主管会计工作负责人：周秀华 会计机构负责人：李铭元
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本公司本年度合并财务报表的合并范围新增２家子公司，敦煌种业百佳食品有限公司为公司新增控股子公司，酒泉市吉翱番茄制品有限公司为公司新增全资孙公司
