(上接D74版)
９．２．１ 资产负债表
编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ４４７，２５７．７３ | ３６５，６８５．４０ | ６，３１６，０１７．１５ | ３，２５０，０１１．３１ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | ６，３１４，６２８．９３ | １２，２３１，９４７．３６ | １８，２３８，９３３．６５ | ２０，４８１，７２０．４４ |
| 预付款项 | ６８，６３０，２７２．８８ | ９２，８４２，０１７．５０ | ６８，１９５，２２０．５３ | ９２，４０６，９６５．１５ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ６４，１０９，２１０．９６ | ４５０，９２３，１８８．７５ | ６６，４６３，３８７．５０ | ４４６，７３１，３１０．４４ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ３７７，８３０．４７ | | １，８５２，３９１．３０ | １，０１２，７１６．０２ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １３９，８７９，２００．９７ | ５５６，３６２，８３９．０１ | １６１，０６５，９５０．１３ | ５６３，８８２，７２３．３６ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ９７，２１５，７２９．６５ | １，２１１，８１２，４３３．５２ | １９７，２１５，７２９．６５ | １，２１１，８１２，４３３．５２ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | １２４，０９３，１２６．１６ | １６，１７５，８９７．２３ | ２９１，２８２，１０２．５０ | １８，３６１，６２７．７２ |
| 在建工程 | １２，８８３，８００．００ | | １２，８８３，８００．００ | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ９１，２９４，９８０．１７ | ７，９９０，６０８．７３ | １２１，０３９，９９２．８０ | ８，１４９，５５３．９４ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ２，００９，６１２．５５ | ２，００９，６１２．５５ | ２，０５７，９３９．９１ | ２，０５７，９３９．９１ |
| 递延所得税资产 | １３１，３０５，５０１．３３ | １３１，３０５，５０１．３３ | ３４９，１４４，３７０．８２ | ５９，２５３，９４８．４８ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ４５８，８０２，７４９．８６ | １，３６９，２９４，０５３．３６ | ９７３，６２３，９３５．６８ | １，２９９，６３５，５０３．５７ |
| 资产总计 | ５９８，６８１，９５０．８３ | １，９２５，６５６，８９２．３７ | １，１３４，６８９，８８５．８１ | １，８６３，５１８，２２６．９３ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ２５７，１１０，０８２．８８ | ６５０，７０５．６０ | ８４６，７９５，８２０．８６ | ５２２，１６６，２８４．２６ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | ４０，９２９，５１９．０４ | ３４，４３６，４２５．０１ | ３６，８２９，６８４．４９ | ２８，３９０，３６３．５３ |
| 预收款项 | ７２１，６０１．２５ | ８，６０７．０９ | ２７１，２６９．７２ | ２６９，２６９．７２ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ２７，６５８，６５７．０３ | １７，８９７，６９７．２８ | １２０，２８８，１０７．６２ | １１０，５７９，１１６．６７ |
| 应交税费 | ６４，９８１，５７４．０２ | １５，３７２，５３７．４９ | ３５，０８２，４９３．６６ | －１１，８２０，０９１．６０ |
| 应付利息 | ２７０，２６１，８８３．１８ | １６５，２６７，０７２．６６ | １６８，５９０，９５７．６４ | １４０，６３１，２３０．４７ |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ５７，０３４，５２８．３９ | ４６９，２２９，４３４．２１ | １８０，４５７，２３９．６７ | ６２９，２２４，９５５．９３ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ７１８，６９７，８４５．７９ | ７０２，８６２，４７９．３４ | １，３８８，３１５，５７３．６６ | １，４１９，４４１，１２８．９８ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | ９５，４５０，０００．００ | | ９５，４５０，０００．００ | |
| 专项应付款 | １９，６５１，０１８．０３ | １５１，０１８．０３ | ３３，６２５，７１７．６６ | １４，１２５，７１７．６６ |
| 预计负债 | ２，１１８，３９５．７９ | ２，１１８，３９５．７９ | ９，４５６，４３７．８３ | ９，４５６，４３７．８３ |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | １１７，２１９，４１３．８２ | ２，２６９，４１３．８２ | １３８，５３２，１５５．４９ | ２３，５８２，１５５．４９ |
| 负债合计 | ８３５，９１７，２５９．６１ | ７０５，１３１，８９３．１６ | １，５２６，８４７，７２９．１５ | １，４４３，０２３，２８４．４７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ７０６，３２０，０００．００ | ７０６，３２０，０００．００ | ７０６，３２０，０００．００ | ７０６，３２０，０００．００ |
| 资本公积 | ３９５，９７１，１４４．３７ | ３９４，５７１，５８７．９６ | ３９５，９７１，１４４．３７ | ３９４，５７１，５８７．９６ |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | ７６，７９１，５５０．１７ | ７６，７９１，５５０．１７ | ７６，７９１，５５０．１７ | ７６，７９１，５５０．１７ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | －１，４１６，４３６，１００．６８ | ４２，８４１，８６１．０８ | －１，５９２，８３９，２８１．２７ | －７５７，１８８，１９５．６７ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | －２３７，３５３，４０６．１４ | １，２２０，５２４，９９９．２１ | －４１３，７５６，５８６．７３ | ４２０，４９４，９４２．４６ |
| 少数股东权益 | １１８，０９７．３６ | | ２１，５９８，７４３．３９ | |
| 所有者权益合计 | －２３７，２３５，３０８．７８ | １，２２０，５２４，９９９．２１ | －３９２，１５７，８４３．３４ | ４２０，４９４，９４２．４６ |
| 负债和所有者权益总计 | ５９８，６８１，９５０．８３ | １，９２５，６５６，８９２．３７ | １，１３４，６８９，８８５．８１ | １，８６３，５１８，２２６．９３ |
９．２．２ 利润表(附后)
９．２．３ 现金流量表
编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １４，３１４，２６１．４５ | ６，０１９，５０７．００ | ６３，３４７，１１０．２６ | ４２，７２７，５１７．４７ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １，５４６，２６９．５０ | ８，７３４，０２６．５０ | １，９３１，７９５．９７ | １８，６６９，５８０．３０ |
| 经营活动现金流入小计 | １５，８６０，５３０．９５ | １４，７５３，５３３．５０ | ６５，２７８，９０６．２３ | ６１，３９７，０９７．７７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３，１７５，１０７．８６ | ３，１７５，１０７．８６ | １９，２２４，４６９．９５ | １７，７４７，６１４．８１ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ５，１４６，５９５．６６ | ４，７７７，６７３．６６ | ３１，９８２，４４４．６２ | ２９，９７９，６１８．６２ |
| 支付的各项税费 | ３９８，２４５．７８ | １９，９７１．８１ | １，０９８，７４６．７６ | １，００４，２９８．５４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １１，９１０，２９１．１３ | ８，５６６，０５６．１４ | ２４，２３３，７６４．７２ | ２１，８４９，９２５．３３ |
| 经营活动现金流出小计 | ２０，６３０，２４０．４３ | １６，５３８，８０９．４７ | ７６，５３９，４２６．０５ | ７０，５８１，４５７．３０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －４，７６９，７０９．４８ | －１，７８５，２７５．９７ | －１１，２６０，５１９．８２ | －９，１８４，３５９．５３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ３００，０００．００ | ３００，０００．００ | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ３００，０００．００ | ３００，０００．００ | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３，４００．００ | ３，４００．００ | | |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ３，４００．００ | ３，４００．００ | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ２９６，６００．００ | ２９６，６００．００ | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | ９，６９７，０００．００ | ９，６９７，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | ９，６９７，０００．００ | ９，６９７，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １，３９５，６４９．９４ | １，３９５，６４９．９４ | ５２，４８０．８９ | ５２，４８０．８９ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | ７２，０３８．７３ | ７２，０３８．７３ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | １，３９５，６４９．９４ | １，３９５，６４９．９４ | １２４，５１９．６２ | １２４，５１９．６２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１，３９５，６４９．９４ | －１，３９５，６４９．９４ | ９，５７２，４８０．３８ | ９，５７２，４８０．３８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －５，８６８，７５９．４２ | －２，８８４，３２５．９１ | －１，６８８，０３９．４４ | ３８８，１２０．８５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ６，３１６，０１７．１５ | ３，２５０，０１１．３１ | ８，００４，０５６．５９ | ２，８６１，８９０．４６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ４４７，２５７．７３ | ３６５，６８５．４０ | ６，３１６，０１７．１５ | ３，２５０，０１１．３１ |
９．２．４ 所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
利润表
编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
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所有者权益变动表
编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元
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