(上接D73版)
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司股权分置改革原非流通股股东承诺及履行情况。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 136,065,939.67 | 6,316,110.85 | 187,516,607.09 | 70,769,130.04 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | | | | |
应收账款 | 9,481,912.96 | | 10,400,686.42 | |
预付款项 | 22,396,203.34 | 3,297,400.00 | 62,845,353.15 | 13,309.80 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | 11,793,478.45 | 1,900,000.00 | 2,100,553.91 | 2,011,071.80 |
其他应收款 | 202,631,004.34 | 596,891,685.58 | 297,024,962.19 | 651,500,492.70 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 943,483,500.96 | 149,013,861.98 | 538,563,819.17 | 1,896,985.29 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 1,325,852,039.72 | 757,419,058.41 | 1,098,451,981.93 | 726,190,989.63 |
非流动资产: | | | | |
发放贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | 22,240,000.00 | 22,240,000.00 | 98,900,000.00 | 98,900,000.00 |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 49,792,019.67 | 518,765,560.39 | 59,682,299.73 | 501,979,289.51 |
投资性房地产 | 441,355,702.25 | 213,233,840.85 | 447,338,183.40 | 219,438,614.88 |
固定资产 | 233,722,763.29 | 24,801,648.28 | 250,399,768.25 | 24,919,020.88 |
在建工程 | 185,800.00 | | 657,541.80 | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 178,848,671.97 | 15,219,489.04 | 181,324,419.24 | 15,660,131.72 |
开发支出 | | | | |
商誉 | 31,838,360.93 | | 31,838,360.93 | |
长期待摊费用 | 8,803,937.09 | | 12,777,670.88 | |
递延所得税资产 | 61,858,051.08 | 50,697,600.23 | 41,659,483.87 | 32,892,979.27 |
其他非流动资产 | 3,593,671.85 | | 4,209,076.63 | |
非流动资产合计 | 1,032,238,978.13 | 844,958,138.79 | 1,128,786,804.73 | 893,790,036.26 |
资产总计 | 2,358,091,017.85 | 1,602,377,197.20 | 2,227,238,786.66 | 1,619,981,025.89 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 363,709,950.00 | 244,759,950.00 | 378,481,990.00 | 261,831,990.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | 8,784,000.00 | |
应付账款 | 141,076,908.69 | 8,325,200.00 | 17,495,828.12 | |
预收款项 | 30,046,145.69 | 21,326,000.00 | 22,946,442.85 | 19,430,000.00 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 18,443,901.73 | 4,063,967.84 | 16,198,252.49 | 3,999,090.25 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
以前期间发生并延续至报告期内的重大诉讼事项及其对公司财务状况的影响
1、公司诉广州金宇房地产开发公司(以下简称“金宇房地产”)合作开发纠纷案
此案由广东省高级人民法院(以下简称“省高院”)于2004年1月12日作出“(2003)粤高法民一终字第332号”终审民事判决,并于2004年5月8日在广州市中级人民法院(以下简称“广州中院”)立案执行。在执行过程中,金宇房地产被查封的物业——广州市芳村区东%。i村东南侧的“金宇花园”27-32栋首、二层商铺以569万元抵偿给公司,并已完成过户手续。因金宇房地产公司无其他有效可执行财产,2005年6月27日,广州中院以“(2004)穗中法执字第1257号”民事裁定书裁定中止执行“(2003)粤高法民一终字第332号”终审民事判决,待公司发现金宇房地产有可供执行的财产时再向广州中院申请追偿。
此事项,公司已于2007年度全额计提坏帐准备2572万元,不影响本期损益。
(此案诉讼事由及相关进展已历年定期报告中持续披露)
2、公司诉深圳市海龙王房地产开发有限公司(以下简称“海龙王房地产”、“被执行人”)欠款纠纷案
此案,已由广东省高院于2004年9月6日作出“(2004)粤高法民一终字第190号”终审判决,判决海龙王房地产返还公司4975.5万元等。2005年8月16日和8月25日公司分别收到深圳中院“(2004)深中法执行字第40-1610号”通知书和广东省汕尾市中级人民法院(以下简称“汕尾中院”)“(2005)汕中法执二字第72-1号”通知书,获悉此案已转由汕尾中院负责执行,2006年11月17日,汕尾中院下达“(2005)汕中法执字第72号” 通知书,要求公司提供海龙王房地产可供执行的财产线索,目前此案已中止执行。
此事项,公司已于2007年度全额计提坏帐准备4010万元,不影响本期损益。
(此案诉讼事由及相关进展已历年定期报告中持续披露)
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | (1)为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。深圳市东鸿信投资发展有限公司代为垫付后,未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通,应当向代为垫付的深圳市东鸿信投资发展有限公司偿还代为垫付的款项,或者取得代为垫付的深圳市东鸿信投资发展有限公司的同意。(2)承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失。 | 承诺内容(1)已履行完毕。承诺内容(2):未达履约条件。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 无 | 无 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 |
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
000509 | S*ST华塑 | 1,500,000.00 | 0.33% | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期投资 | 社会法人股 |
000506 | s*ST东泰 | 3,172,173.65 | 0.27% | 3,172,173.65 | 0.00 | 0.00 | 长期投资 | 社会法人股 |
400033 | 斯达3 | 8,724,000.00 | 1.50% | 8,724,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期投资 | 社会法人股 |
601601 | 中国太保 | 2,496,000.00 | 0.01% | 22,240,000.00 | 0.00 | -63,256,080.00 | 可供出售金融资产 | 社会法人股 |
合计 | 15,892,173.65 | - | 35,636,173.65 | 0.00 | -63,256,080.00 | - | - |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会日常工作
2008年度,本届监事会共召开了7次会议,会议召开情况及审议事项为:
1、2008年1月29日,监事会在公司27楼会议室召开第十一次临时会议,3名监事出席会议,本次会议审议通过了《公司巡检整改报告》。
2、2008年4月17日,监事会在公司27楼会议室召开第十二次会议,3名监事出席会议,本次会议审议通过:(1)《公司关于2007年计提各项资产减值准备的专项报告》;(2)《公司关于以前年度会计差错更正及追溯调整的专项报告》;(3)《监事会2007年度报告》;(4)审核确认《公司2007年度报告》;(5)审核《公司关于深圳证券局巡检的整改总结报告》;(6)审核《公司2007年内部控制制度执行情况报告》。
会议决议公告刊登于2008年4月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网。
3、2008年4月24日,监事会在公司27楼会议室召开第十三次会议(临时),3名监事出席会议,本次会议审核确认《公司2008年第一季度报告》。
4、2008年7月18日,监事会以通讯表决方式召开第十四次会议(临时),3名监事参加表决,本次会议审核通过:(1)《公司关于大股东及其关联方非经营性资金占用的自查报告》;(2)《公司关于上市公司治理专项活动的整改情况说明》。
5、2008年8月20日,监事会在公司楼会议室召开第十五次会议,3名监事出席会议,本次会议审核通过《公司2008年度中期报告》。
6、2008年10月22日,监事会以通讯表决方式召开监事会第十六次会议,3名监事参加表决,审核通过《公司2008年第三季度报告》。
7、2008年10月30日,监事会以通讯表决方式召开监事会第十七次会议(临时),3名监事参加表决,本次会议通过《关于股东提议召开公司2008年第二次临时股东大会会议的议案》,并将表决意见书面反馈给提议股东。
二、监事会对公司2008年度有关事项的意见
报告期内,监事会对公司经营管理、投资决策、财务运作等重大经济活动方面,进行了的检查和监督,积极提出建设性意见。2008年监事会就公司经营管理及相关事项发表以下意见:
1、2008年度公司经营决策、经营活动按规定的权限和程序进行运作,未违背法律法规和公司章程。
2、董事及其它高管人员在履行工作职责时,无违反法律和公司章程情形,未发生损害公司利益行为。
3、报告期内监事会审核了公司2007年度报告、2008年第一季度、半年度、第三季度报告,并出具审核确认意见书。
4、报告期内,公司无内幕交易,无损害公司股东权益或造成公司资产流失情况。
5、报告期内,公司提供对外担保,能按《公司章程》及其他法规规定的要求与程序,提交公司董事局会议审议或提请股东大会审议。
6、报告期间,公司对持股18%福建东南广播电视网络有限公司,按持股比例以现金方式对东南网络增资990万元,构成关联交易,此关联交易有利于进一步改善东南网络财务状况,引进战略投资者扩大经营发展规模;同时也为妥善解决公司与东南网络之间的债权债务等历史遗留问题创造条件,符合公司发展的长远利益。
7、深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留审计意见,公司2008年度审计报告真实、客观地反映了公司2008年度财务状况和经营成果。
§9 财务报告
9.1 审计意见
所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
招商证券股份有限公司 | 1,938,251.50 | 1,328,155 | 0.08% | 1,938,251.50 | 0.00 | 0.00 | 长期投资 | 社会法人股 |
合计 | 1,938,251.50 | 1,328,155 | - | 1,938,251.50 | 0.00 | 0.00 | - | - |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:深圳市鸿基(集团)股份有限公司 2008年12月31日 单位:(人民币)元
应交税费 | 18,700,320.49 | 5,714,380.04 | 35,004,439.09 | 12,517,893.78 |
应付利息 | 972,578.93 | 615,250.85 | 832,925.67 | 475,618.99 |
应付股利 | 1,786,039.81 | 1,786,039.81 | 1,786,039.81 | 1,786,039.81 |
其他应付款 | 359,357,329.71 | 532,782,429.18 | 364,070,698.17 | 512,945,681.22 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 78,200,257.10 | | 53,200,257.10 | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 1,012,293,432.15 | 819,373,217.72 | 898,800,873.30 | 812,986,314.05 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 288,349,755.97 | 188,349,755.97 | 91,998,810.11 | 46,998,810.11 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | 68,131,200.00 | | 68,141,300.00 | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 3,948,800.00 | 3,948,800.00 | 17,352,720.00 | 17,352,720.00 |
其他非流动负债 | 30,329,473.22 | | 33,848,599.96 | |
非流动负债合计 | 390,759,229.19 | 192,298,555.97 | 211,341,430.07 | 64,351,530.11 |
负债合计 | 1,403,052,661.34 | 1,011,671,773.69 | 1,110,142,303.37 | 877,337,844.16 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 469,593,364.00 | 469,593,364.00 | 469,593,364.00 | 469,593,364.00 |
资本公积 | 485,468,348.31 | 416,864,723.84 | 555,489,927.00 | 480,120,803.84 |
减:库存股 | | | | |
盈余公积 | 212,430,339.50 | 196,990,878.50 | 212,430,339.50 | 196,990,878.50 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | -343,040,963.43 | -492,743,542.83 | -241,154,608.60 | -404,061,864.61 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 824,451,088.38 | 590,705,423.51 | 996,359,021.90 | 742,643,181.73 |
少数股东权益 | 130,587,268.13 | | 120,737,461.39 | |
所有者权益合计 | 955,038,356.51 | 590,705,423.51 | 1,117,096,483.29 | 742,643,181.73 |
负债和所有者权益总计 | 2,358,091,017.85 | 1,602,377,197.20 | 2,227,238,786.66 | 1,619,981,025.89 |
审计报告 | 标准无保留审计意见 |
审计报告正文 |
2009年4月27日 中国注册会计师
吴思伟 |
9.2.2 利润表
编制单位:深圳市鸿基(集团)股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 318,848,335.03 | 5,021,742.88 | 533,090,599.10 | 204,512,663.92 |
其中:营业收入 | 318,848,335.03 | 5,021,742.88 | 533,090,599.10 | 204,512,663.92 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 465,231,612.76 | 108,166,546.73 | 624,190,346.14 | 274,294,142.08 |
其中:营业成本 | 199,440,608.42 | 7,431,939.45 | 310,366,195.39 | 118,950,906.85 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 21,592,951.56 | 271,747.63 | 25,631,370.56 | 10,611,501.76 |
销售费用 | 22,699,365.87 | 798,967.14 | 20,875,224.60 | |
管理费用 | 139,973,261.86 | 34,087,806.56 | 118,945,384.15 | 24,064,415.65 |
财务费用 | 39,070,477.95 | 37,451,895.50 | 34,155,132.21 | 31,866,030.44 |
资产减值损失 | 42,454,947.10 | 28,124,190.45 | 114,217,039.23 | 88,801,287.38 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 110,006.86 | -1,047,793.39 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -12,457,547.74 | -11,368,500.18 | 171,877,644.05 | 167,995,117.12 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -158,840,825.47 | -114,513,304.03 | 80,887,903.87 | 97,165,845.57 |
加:营业外收入 | 9,516,754.86 | | 6,759,921.95 | 4,294,737.39 |
减:营业外支出 | 6,529,175.25 | 4,456,892.98 | 6,062,728.53 | 191,842.90 |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -155,853,245.86 | -118,970,197.01 | 81,585,097.29 | 101,268,740.06 |
减:所得税费用 | -26,346,486.88 | -30,288,518.78 | 12,516,928.47 | 8,835,392.55 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -129,506,758.98 | -88,681,678.23 | 69,068,168.82 | 92,433,347.51 |
归属于母公司所有者的净利润 | -114,627,831.55 | -88,681,678.23 | 76,935,549.83 | 92,433,347.51 |
少数股东损益 | -14,878,927.44 | | -7,867,381.01 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | -0.240 | -0.190 | 0.16 | 0.20 |
(二)稀释每股收益 | -0.240 | -0.190 | 0.16 | 0.20 |
9.2.3 现金流量表
编制单位:深圳市鸿基(集团)股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,246,932.12 | 6,917,742.88 | 559,164,348.05 | 219,966,988.43 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 72,962,059.92 | 35,950,697.85 | 228,506,355.65 | 54,280,203.35 |
经营活动现金流入小计 | 402,208,992.04 | 42,868,440.73 | 787,670,703.70 | 274,247,191.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,995,902.44 | 146,780,945.05 | 463,300,547.10 | 58,337,553.01 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,744,773.35 | 15,766,058.72 | 118,517,725.29 | 10,242,076.68 |
支付的各项税费 | 59,325,174.25 | 11,406,496.22 | 41,004,791.55 | 2,287,088.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 89,327,050.48 | 46,160,023.07 | 103,260,269.55 | 169,099,775.72 |
经营活动现金流出小计 | 643,392,900.52 | 220,113,523.06 | 726,083,333.49 | 239,966,493.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -241,183,908.48 | -177,245,082.33 | 61,587,370.21 | 34,280,698.04 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | 26,233,076.10 | 12,424,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,118,644.53 | 1,749,720.02 | 158,419,889.61 | 166,693,746.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 374,264.00 | 35,857.50 | 9,326,390.13 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,039,540.00 | | | |
投资活动现金流入小计 | 5,532,448.53 | 1,785,577.52 | 193,979,355.84 | 179,117,746.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,535,059.09 | 5,395,121.44 | 133,022,333.97 | 880,931.00 |
投资支付的现金 | 9,900,000.00 | 39,900,000.00 | | 221,249,384.21 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 50,435,059.09 | 45,295,121.44 | 133,022,333.97 | 222,130,315.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,902,610.56 | -43,509,543.92 | 60,957,021.87 | -43,012,568.60 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 646,782,478.13 | 475,932,478.13 | 453,852,955.00 | 292,202,955.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,429,867.29 | | 42,555,613.12 | |
筹资活动现金流入小计 | 652,212,345.42 | 475,932,478.13 | 496,408,568.12 | 292,202,955.00 |
偿还债务支付的现金 | 370,691,094.14 | 282,141,094.14 | 606,661,189.89 | 185,321,189.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,741,927.96 | 37,424,341.84 | 33,388,954.51 | 33,222,666.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,413,107.96 | 763,223.09 | | |
筹资活动现金流出小计 | 412,846,130.06 | 320,328,659.07 | 640,050,144.40 | 218,543,856.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 239,366,215.36 | 155,603,819.06 | -143,641,576.28 | 73,659,098.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 699,503.55 | 697,788.00 | -888,756.61 | 756,249.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,020,800.13 | -64,453,019.19 | -21,985,940.81 | 65,683,478.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 147,955,588.85 | 70,769,130.04 | 169,941,529.66 | 5,085,651.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 101,934,788.72 | 6,316,110.85 | 147,955,588.85 | 70,769,130.04 |
9.2.4 所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本期深圳市鸿基大型物件起重运输有限公司及深圳市鸿基(集团)上海有限公司已注销。因此,该两公司不纳入期末合并财务报表范围。
深圳市鸿基(集团)股份有限公司董事局
二OO九年四月三十日
所有者权益变动表
编制单位:深圳市鸿基(集团)股份有限公司 2008年度 单位:(人民币)元
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