§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长刘小龙、总会计师卢缨及会计机构负责人王颖声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 11,287,266,950.65 | 10,658,646,348.06 | 5.90 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 5,304,751,019.65 | 5,195,041,069.72 | 2.11 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.43 | 3.35 | 2.11 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -245,847,163.89 | 48.25 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.16 | 58.97 |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 119,495,780.89 | 119,495,780.89 | 68.65 |
基本每股收益(元) | 0.077 | 0.077 | 40.00 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.076 | 0.076 | 43.40 |
稀释每股收益(元) | 0.077 | 0.077 | 40.00 |
全面摊薄净资产收益率(%) | 2.25 | 2.25 | 减少0.48个百分点 |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.22 | 2.22 | 减少0.43个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额
(元) |
非流动资产处置损益 | 1,054,331.13 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,317,143.52 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 45,394.10 |
少数股东权益影响额 | 59,996.48 |
所得税影响额 | -561,230.22 |
合计 | 1,915,635.01 |
由于公司2008年完成配股,用作比较的上年同期基本每股收益及稀释每股收益是根据新企业会计准则要求调整后的数据。
用作比较的上年同期扣除非经常性损益的相关指标是按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益(2008)》要求的口径进行调整后的数据。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 78,868 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
上海张江(集团)有限公司 | 829,821,187 | 人民币普通股 |
中邮核心成长股票型证券投资基金 | 32,854,983 | 人民币普通股 |
华夏成长证券投资基金 | 32,807,957 | 人民币普通股 |
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 27,810,676 | 人民币普通股 |
华安宏利股票型证券投资基金 | 20,190,109 | 人民币普通股 |
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 15,990,236 | 人民币普通股 |
泰信先行策略开放式证券投资 | 11,142,708 | 人民币普通股 |
华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 11,132,149 | 人民币普通股 |
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 10,607,248 | 人民币普通股 |
交银施罗德精选股票证券投资基金 | 9,999,966 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产购成与上年度相比发生重大变化的原因分析
项目 | 2009年3月
31日 | 2008年12月
31日 | 增减额 | 增减变动比例 | 变动原因 |
交易性金融资产 | 2,993,609.82 | 1,676,155.41 | 1,317,454.41 | 78.60% | 本期公司所持有的境外上市交易性金融资产市值上升使该类资产余额较上年末有所上升。 |
应收账款 | 451,560,909.70 | 315,413,347.12 | 136,147,562.58 | 43.16% | 本期新增未到合同约定付款期的应收房产销售款。 |
应收利息 | - | 6,630,000.00 | -6,630,000.00 | -100.00% | 本期收到公司上年末按合约所计提的银行金融产品应计利息。 |
其他应收款 | 146,816,706.25 | 48,244,958.56 | 98,571,747.69 | 204.32% | 本期公司按合约分期支付上海新凯元投资有限公司股权收购款,由于产权交割尚未完成,已支付的款项未转入长期股权投资,使得其他应收款余额交上年度有较大上升。 |
应付票据 | 65,145,828.11 | 26,328,787.00 | 38,817,041.11 | 147.43% | 本期公司支付房产收购款采用银行汇票方式结算,使得应付票据余额较上年同期有较大幅度增长。 |
应付职工薪酬 | 4,807,648.08 | 7,881,315.72 | -3,073,667.64 | -39.00% | 本期公司支付上年末应付工资薪酬使应付职工薪酬余额减少。 |
应交税费 | 54,663,504.24 | 38,165,403.07 | 16,498,101.17 | 43.23% | 公司本期利润总额较上年同期大幅增长,相应计提的各项应缴税金较上年同期有较大幅度增长。 |
一年内到期的非流动负债 | - | 85,800,000.00 | -85,800,000.00 | -100.00% | 本期归还一年内到期的长期借款。 |
其他流动负债 | 1,005,638,888.00 | - | 1,005,638,888.00 | | 公司本期发行的短期融资券本金及应计利息。 |
费用构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
项目 | 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | 增减额 | 增减变动比例 | 变动原因 |
营业收入 | 333,357,916.95 | 270,521,708.76 | 62,836,208.19 | 23.23% | 主要系本期公司园区内房产销售收入较上年同期有较大幅度增长所致。 |
营业税金及附加 | 18,236,775.66 | 12,698,726.88 | 5,538,048.78 | 43.61% | 由于本期公司园区内房产销售收入增长,相应的主营业务税金及附加也较上年同期有较大幅度增长。 |
管理费用 | 10,959,981.71 | 16,286,228.61 | -5,326,246.90 | -32.70% | 本期管理费用较上年同期减少,主要系部分费用在各季中非均匀支出所致。 |
财务费用 | 35,427,654.36 | 54,638,394.09 | -19,210,739.73 | -35.16% | 本期由于外币资产折算人民币汇兑损失较上年同期减少2100万,使本期财务费用较上年同期有较大幅度下降。 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 7,507,366.63 | 32,476,175.99 | -24,968,809.36 | -76.88% | 本期对联营企业和合营企业确认的投资收益较上年同期减少2762万,使本期投资收益较上年同期有较大幅度下降。 |
营业外收入 | 504,331.19 | 4,299,380.73 | -3,795,049.54 | -88.27% | 公司上年同期处置在建工程取得净收入423万计入营业外收入,而公司本期无相收入,营业外收入较上年同期有较大幅度下降。 |
所得税费用 | 28,633,707.26 | 5,984,751.37 | 22,648,955.89 | 378.44% | 公司本期利润总额较上年同期大幅增长,应交所得税相应增加 |
现金流量构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
项目 | 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | 增减额 | 增减变动比例 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -245,847,163.89 | -475,072,256.35 | 229,225,092.46 | 48.25% | 公司上年同期由于2007年收购之子公司于报告期内偿付了原经营性债务2.48亿,而公司本期无相应的支出,使的公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大幅度增长。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 210,854,034.14 | 11,098,412.53 | 199,755,621.61 | 1799.86% | 本期公司部分银行金融产品投资到期收回,使得公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期有大幅增长。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 526,898,852.28 | 332,879,921.88 | 194,018,930.40 | 58.28% | 本期公司短期借款较上年同期增加,使得公司筹资活动产生的现金流量较上年同期有较大增长。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内召开的公司2008年度股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》,公司拟发行总额不超过20亿元人民币的公司债券。目前本次公司债发行申请材料已上报中国证监会。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
上海张江(集团)公司(以下简称“张江集团”)自2008年9月16日起计划在六个月内通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份,拟动用资金不超过人民币3亿元,增持价格不高于16元/股,累计增持比例不超过本公司股份总数的2%。张江集团并承诺,在后续增持计划实施期间内不减持所持有的本公司股份。
截至2009年3月15日,张江集团通过上海证券交易所证券交易系统累计增持本公司股份13,014,586股。本次增持计划实施完成后,张江集团持有本公司股份数量为829,821,187股,占公司总股本的53.58%。在本次增持计划实施期间,张江集团依据承诺,未减持所持有的本公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的相关规定,公司2008年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》,对《公司章程》中现金分红政策相关条款进行了修订。
公司2008年度利润分配方案为:向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),共计分配股利170,355,850.50元。本年度不进行公积金转增股本。公司最近三年的利润分配方案符合《公司章程》中现金分红政策的要求。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
法定代表人:刘小龙
2009年4月30日