(上接D28版)
合并利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 7,473,996,952.94 | 5,931,785,476.13 |
其中:营业收入 | | 7,473,996,952.94 | 5,931,785,476.13 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 8,473,813,480.12 | 5,938,628,292.19 |
其中:营业成本 | | 7,670,548,693.85 | 5,627,949,132.28 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 5,584,538.13 | 11,617,080.19 |
销售费用 | | 39,044,263.54 | 70,136,444.54 |
管理费用 | | 120,232,748.24 | 100,690,586.97 |
财务费用 | | 116,444,043.50 | 119,660,955.81 |
资产减值损失 | | 521,959,192.86 | 8,574,092.40 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 27,923,079.75 | 27,414,102.45 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 27,923,079.75 | 27,414,102.45 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 27,883,625.75 | 26,686,447.30 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -971,893,447.43 | 20,571,286.39 |
加:营业外收入 | | 16,599,317.40 | 21,269,636.33 |
减:营业外支出 | | 10,277,856.82 | 1,885,437.11 |
其中:非流动资产处置净损失 | | | 48,503.93 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -965,571,986.85 | 39,955,485.61 |
减:所得税费用 | | 2,505,576.13 | 2,876,543.82 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -968,077,562.98 | 37,078,941.79 |
归属于母公司所有者的净利润 | | -967,014,353.75 | 37,752,870.59 |
其中:同一控制下企业合并被合并方合并前净利润 | | 26,384.86 | |
少数股东损益 | | -1,063,209.23 | -673,928.80 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | -1.268 | 0.050 |
(二)稀释每股收益 | | -1.268 | 0.050 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:49,445.95元。
公司法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克
母公司利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 6,962,420,779.19 | 5,590,561,936.54 |
减:营业成本 | | 7,199,380,617.08 | 5,318,443,593.43 |
营业税金及附加 | | 4,260,518.96 | 10,452,781.81 |
销售费用 | | 31,247,070.11 | 63,856,355.25 |
管理费用 | | 90,242,146.03 | 71,686,080.49 |
财务费用 | | 111,369,242.21 | 114,460,940.89 |
资产减值损失 | | 513,882,694.29 | 4,617,647.26 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 28,190,785.67 | 27,661,144.13 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 26,933,488.98 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -959,770,723.82 | 34,705,681.54 |
加:营业外收入 | | 3,292,265.08 | 8,958,936.43 |
减:营业外支出 | | 866,543.77 | 726,592.43 |
其中:非流动资产处置净损失 | | | 1,169.11 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -957,345,002.51 | 42,938,025.54 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -957,345,002.51 | 42,938,025.54 |
公司法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克
合并现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 6,000,321,451.70 | 4,500,437,170.25 |
收到的税费返还 | | 627,352.20 | 16,170,068.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 38,307,379.95 | 40,747,466.05 |
经营活动现金流入小计 | | 6,039,256,183.85 | 4,557,354,704.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5,180,508,870.76 | 3,825,527,011.22 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 373,371,027.85 | 386,137,596.50 |
支付的各项税费 | | 122,649,322.36 | 269,538,581.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 95,999,600.96 | 94,667,313.98 |
经营活动现金流出小计 | | 5,772,528,821.93 | 4,575,870,503.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 266,727,361.92 | -18,515,799.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 109,500.00 | |
取得投资收益收到的现金 | | 59,828,338.75 | 727,655.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,279,507.00 | 11,262,684.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 591,912.98 | |
投资活动现金流入小计 | | 61,809,258.73 | 11,990,339.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 27,122,860.20 | 27,558,088.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 598,110.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | 14,849,185.54 |
投资活动现金流出小计 | | 27,720,970.20 | 42,407,274.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 34,088,288.53 | -30,416,934.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 2,806,174,289.77 | 3,042,765,957.21 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 2,806,174,289.77 | 3,042,765,957.21 |
偿还债务支付的现金 | | 2,765,338,770.49 | 2,981,870,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 132,430,383.22 | 107,739,635.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 78,053.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 455,722.74 | 74,976.54 |
筹资活动现金流出小计 | | 2,898,224,876.45 | 3,089,684,612.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -92,050,586.68 | -46,918,655.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 92,722.91 | -944,536.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 208,857,786.68 | -96,795,925.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 322,046,681.28 | 418,842,606.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 530,904,467.96 | 322,046,681.28 |
公司法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克
母公司现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 5,035,087,901.68 | 3,515,810,625.55 |
收到的税费返还 | | 28,215.20 | 15,998,170.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 7,587,985.87 | 9,735,051.82 |
经营活动现金流入小计 | | 5,042,704,102.75 | 3,541,543,847.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,290,441,293.12 | 2,888,477,002.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 366,158,124.22 | 371,784,087.78 |
支付的各项税费 | | 108,540,500.63 | 260,827,654.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 46,250,217.87 | 62,406,821.31 |
经营活动现金流出小计 | | 4,811,390,135.84 | 3,583,495,566.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 231,313,966.91 | -41,951,718.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | 727,655.15 |
取得投资收益收到的现金 | | 59,828,338.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,279,507.00 | 11,262,684.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 61,107,845.75 | 11,990,339.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 26,555,861.59 | 26,836,605.00 |
投资支付的现金 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 598,110.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 27,153,971.59 | 26,836,605.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 33,953,874.16 | -14,846,265.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 2,697,934,289.77 | 2,984,875,957.21 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 2,697,934,289.77 | 2,984,875,957.21 |
偿还债务支付的现金 | | 2,654,358,770.49 | 2,897,290,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 127,116,234.47 | 103,456,445.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 2,781,475,004.96 | 3,000,746,445.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -83,540,715.19 | -15,870,487.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 92,722.91 | -944,536.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 181,819,848.79 | -73,613,008.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 272,196,087.62 | 345,809,096.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 454,015,936.41 | 272,196,087.62 |
公司法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克
合并所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 762,409,623.00 | 666,669,208.59 | - | 221,142,227.58 | - | -125,728,943.72 | - | 5,657,462.83 | 1,530,149,578.28 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
会计政策变更 | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 762,409,623.00 | 666,669,208.59 | | 221,142,227.58 | | -125,728,943.72 | | 5,657,462.83 | 1,530,149,578.28 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | -316,946.09 | - | 193,090.26 | - | -966,916,466.28 | - | -1,063,209.23 | -968,103,531.34 |
(一)净利润 | | | | | | -967,014,353.75 | | -1,063,209.23 | -968,077,562.98 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | - | -316,946.09 | - | 193,090.26 | - | 97,887.47 | - | - | -25,968.36 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
4.其他 | | -316,946.09 | | 193,090.26 | | 97,887.47 | | | -25,968.36 |
上述(一)和(二)小计 | - | -316,946.09 | - | 193,090.26 | - | -966,916,466.28 | - | -1,063,209.23 | -968,103,531.34 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 762,409,623.00 | 666,352,262.50 | | 221,335,317.84 | | -1,092,645,410.00 | | 4,594,253.60 | 562,046,046.94 |
公司法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克
合并所有者权益变动表(续)
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 762,409,623.00 | 666,669,208.59 | - | 221,142,227.58 | - | -163,481,814.31 | - | 6,331,391.63 | 1,493,070,636.49 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
会计政策变更 | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 762,409,623.00 | 666,669,208.59 | - | 221,142,227.58 | - | -163,481,814.31 | - | 6,331,391.63 | 1,493,070,636.49 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | 37,752,870.59 | - | -673,928.80 | 37,078,941.79 |
(一)净利润 | | | | | | 37,752,870.59 | | -673,928.80 | 37,078,941.79 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | 37,752,870.59 | - | -673,928.80 | 37,078,941.79 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 762,409,623.00 | 666,669,208.59 | - | 221,142,227.58 | - | -125,728,943.72 | - | 5,657,462.83 | 1,530,149,578.28 |
公司法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克
母公司所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 762,409,623.00 | 654,276,409.79 | - | 221,142,227.58 | -124,645,909.60 | 1,513,182,350.77 |
加:会计政策变更 | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | |
其他 | | | | | | |
二、本年年初余额 | 762,409,623.00 | 654,276,409.79 | | 221,142,227.58 | -124,645,909.60 | 1,513,182,350.77 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | 416.50 | - | - | -957,345,002.51 | -957,344,586.01 |
(一)净利润 | | | | | -957,345,002.51 | -957,345,002.51 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | - | 416.50 | - | - | - | 416.50 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
4.其他 | | 416.50 | | | | 416.50 |
上述(一)和(二)小计 | - | 416.50 | - | - | -957,345,002.51 | -957,344,586.01 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
3.其他 | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | |
2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | |
3.其他 | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
4.其他 | | | | | | |
四、本期期末余额 | 762,409,623.00 | 654,276,826.29 | | 221,142,227.58 | -1,081,990,912.11 | 555,837,764.76 |
公司法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克
母公司所有者权益变动表(续)
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 762,409,623.00 | 654,276,409.79 | - | 221,142,227.58 | -167,583,935.14 | 1,470,244,325.23 |
加:会计政策变更 | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | |
其他 | | | | | | |
二、本年年初余额 | 762,409,623.00 | 654,276,409.79 | - | 221,142,227.58 | -167,583,935.14 | 1,470,244,325.23 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | 42,938,025.54 | 42,938,025.54 |
(一)净利润 | | | | | 42,938,025.54 | 42,938,025.54 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
4.其他 | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | 42,938,025.54 | 42,938,025.54 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
3.其他 | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | |
2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | |
3.其他 | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
4.其他 | | | | | | |
四、本期期末余额 | 762,409,623.00 | 654,276,409.79 | - | 221,142,227.58 | -124,645,909.60 | 1,513,182,350.77 |
公司法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克
3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
本年新增合并单位广州钢铁厂现代民用煤气用具维修经营部。
2008年7月公司以货币资金598,110元从广钢集团购入广州钢铁厂现代民用煤气用具维修经营部100%股权。
报告期内新纳入合并范围的子公司情况:
子公司名称 | 期末资产总额 | 期末净资产 | 2008年净利润 |
广州钢铁厂现代民用煤气用具维修经营部 | 883,340.17 | 621,587.59 | 49,445.95 |
被合并方自合并本期期初至合并日(2008年1-6月)的收入、净利润、现金流量等情况:
子公司名称 | 收入 | 净利润 | 经营活动现金流量净额 |
广州钢铁厂现代民用煤气用具维修经营部 | 292,472.89 | 26,384.86 | -45.49 |
广州钢铁股份有限公司
董事长:张若生
二○○九年四月二十八日