§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长楼炯友先生、总经理郑伟雄先生、副总经理兼总会计师沈成德先生、总稽核师兼财务管理部经理夏卫东女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,189,083,617.44 | 2,178,536,175.09 | 0.48 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 1,278,049,404.14 | 1,263,497,326.01 | 1.15 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.813 | 2.781 | 1.15 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,401,379.84 | 不适用 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.115 | 不适用 |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,746,118.43 | 13,746,118.43 | -35.40 |
基本每股收益(元) | 0.030 | 0.030 | -44.44 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.016 | 0.016 | -69.81 |
稀释每股收益(元) | 0.030 | 0.030 | -44.44 |
全面摊薄净资产收益率(%) | 1.076 | 1.076 | 减少0.62 个百分点 |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.580 | 0.580 | 减少1.091 个百分点 |
非经常性损益项目和金额:
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额
(元) |
非流动资产处置损益 | 55,555.54 |
计入当期损益的政府补助(但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 279,637.93 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 774,080.00 |
对外委托贷款取得的损益(其他业务收入) | 8,145,666.72 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -187,188.83 |
少数股东权益影响额 | -458,340.67 |
所得税影响额 | -2,272,048.28 |
合计 | 6,337,362.41 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
报告期末股东总数(户) | 65,413 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
上海天纪投资有限公司 | 9,137,600 | 人民币普通股 |
宁波大红鹰经贸有限公司 | 5,845,000 | 人民币普通股 |
浙江省烟草公司宁波分公司 | 5,152,500 | 人民币普通股 |
浙江国信控股集团有限责任公司 | 3,327,138 | 人民币普通股 |
温莉芝 | 2,900,149 | 人民币普通股 |
绍兴市香叶经贸有限公司 | 2,541,206 | 人民币普通股 |
黄德法 | 2,400,000 | 人民币普通股 |
江南 | 1,800,000 | 人民币普通股 |
刘东辉 | 1,700,000 | 人民币普通股 |
刘硕 | 1,186,865 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1财务指标大幅度变动的情况及原因
单位:元
项目 | 本报告期末数 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减法(%) |
主要变动原因 |
预付账款 | 155,127,447.94 | 114,235,036.04 | 35.80% | 进出口业务预付货款增加 |
| 本报告期数 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业总收入 | 185,059,945.18 | 362,639,241.26 | -48.97% | 国内贸易业务规模下降 |
营业成本 | 127,919,362.56 | 284,912,367.18 | -55.10% | 国内贸易业务规模下降 |
利润总额 | 21,517,231.13 | 38,065,215.97 | -43.47% | 手续费及佣金收入下降 |
归属于母公司所有者的净利润 | 13,746,118.43 | 21,280,280.55 | -35.40% | 手续费及佣金收入下降 |
3.1.2贷款类资产分类表 单位:元
类 别 | 期末数 | 期初数 |
余 额 | 比 例 | 余 额 | 比 例 |
正常 | 400,919,849.60 | 65.49% | 473,979,809.60 | 67.50% |
可疑 | 210,908,400.00 | 34.45% | 227,844,400.00 | 32.45% |
损失 | 350,000.00 | 0.06% | 350,000.00 | 0.05% |
合 计 | 612,178,249.60 | 100.00% | 702,174,209.60 | 100.00% |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1期后事项-重大诉讼事项
因富阳市鹳山电缆电线有限公司未按期归还浙江元泰典当有限责任公司(简称元泰典当)2000万元当款、浙江大地纸业集团有限公司未按期归还浙江香溢德旗典当有限责任公司(简称德旗典当)1000万元当款、华伦集团有限公司未按期归还德旗典当1000万元当款,2009年4月28日,元泰典当、德旗典当分别向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,要求上述典当客户归还当金、支付利息和综合服务费,详见公司于2009年4月30日披露的《香溢融通控股集团股份有限公司有关业务诉讼公告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量(股) | 有限售条件股份可上市交易时间 | 限售条件 |
1. | 中国烟草总公司浙江省公司 | 47,016,675 | 2009年10月24日 | 股改承诺:自2006年10月24日起三年内不通过上海证券交易所以竞价方式出售股票。 |
2. | 浙江香溢控股有限公司 | 45,000,000 | 2011年2月14日 | 非公开发行股票承诺:自2008年2月14日起三年内不转让。 |
3. | 中天发展控股集团有限公司 | 45,000,000 | 2011年2月14日 | 非公开发行股票承诺:自2008年2月14日起三年内不转让。 |
4. | 浙江中烟工业有限责任公司 | 13,500,000 | 2009年10月24日 | 股改承诺:自2006年10月24日起三年内不通过上海证券交易所以竞价方式出售股票。 |
5. | 宁波市郡庙企业总公司 | 12,546,841 | 2009年10月24日 | 股改承诺:自2006年10月24日起三年内不通过上海证券交易所以竞价方式出售股票。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量
(股) | 初始投资成本 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
600683 | 银泰股份 | 283,920 | 519,448.00 | 1,967,565.60 | 1,331,594.42 | 可供出售金融资产 |
600655 | 豫园商城 | 103,063 | 234,700.00 | 1,665,498.08 | 1,226,856.30 | 可供出售金融资产 |
合计 | | 754,148.00 | 3,633,063.68 | 2,558,450.72 | |
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2008年度股东大会修改了公司章程,明确了公司现金分红政策。
香溢融通控股集团股份有限公司
法定代表人:楼炯友
2009年4月30日