(上接D69版)
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
母公司2008年实现净利润1,840,435.31元,减去提取法定盈余公积金184,043.53元,加上年初未分配利润7,177,552.08元,年末未分配利润为8,833,943.86元。
考虑到交易会整体搬迁对公司经营有较大影响,为满足公司经营的资金需求,保证公司可持续发展,公司2008年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润用于补充公司流动资金,以上预案须提交公司2008年年度股东大会审议。 |
公司前三年现金分红情况
单位:(人民币)元
| 现金分红金额(含税) | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 |
2007年 | 0.00 | 24,944,118.89 | 0.00% |
2006年 | 22,652,546.77 | 22,663,500.36 | 99.95% |
2005年 | 0.00 | 34,583,175.63 | 0.00% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
考虑到交易会整体搬迁对公司经营有较大影响,为满足公司经营的资金需求,保证公司可持续发展。 | 未分配利润用于补充公司流动资金。 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
广州东方国际旅行社有限公司 | 89.68 | 0.76% | 64.80 | 100.00% |
广州鸣泉居度假村有限公司 | 9.62 | 0.11% | | |
广州市东方酒店集团有限公司 | | | 350.36 | 100.00% |
合计 | 99.30 | 0.94% | 415.16 | 100.00% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额99.30万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
广州市东方国际旅行社有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 2.20 |
广州白云国际会议中心有限公司 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 24.75 | 0.00 | 1.43 | 2.20 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金额的发生额为24.75万元,余额为0.00万元。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
(2)2008年2月22日,广州市东方酒店集团有限公司解除限售股13,483,687股,占公司总股本的5%;广州越秀集团有限公司解除限售股13,483,687 股,占公司总股本的5%。剩余限售股份由中国登记结算有限责任公司深圳分公司锁定,未发生任何交易。
(3)上述已解除限售股份未发生任何交易。 |
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
详见承诺事项履行情况。
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
3、 关于广州佳宁娜潮州酒楼有限公司拖欠本公司水电、汽费的诉讼案,1997年广州市中级人民法院终审判决佳宁娜支付拖欠的水电、汽费及延期付款赔偿金。2001年8月佳宁娜因拖欠广州市东方酒店集团有限公司的租金,被广州市中级人民法院强制执行,佳宁娜的经营场地被广州市东方酒店集团有限公司收回,并于同年11月被广州市对外贸易经济合作局以穗外经贸资函(2001)21号文批复进行特别清算。2002年8月,佳宁娜股东会同意清算委员会依法向广州市中级人民法院申请宣告佳宁娜破产,现正处于破产清算中。
4、 2004年8月广州国际工程有限公司因1992年原广州市东方宾馆作为发包方向其发包建设鸣泉居度假村工程并拖欠其工程款的事宜起诉本公司及广州鸣泉居度假村有限公司,要求本公司及广州鸣泉居度假村有限公司共同清偿拖欠的工程款本金和逾期付款违约金。广州市中级人民法院以“113号案”立案并开庭审理。目前,该案仍在审理中。 |
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
1 | 股票 | 601398 | 工商银行 | 240,240.00 | 77,000 | 272,580.00 | 38.89% | -353,430.00 |
2 | 股票 | 601318 | 中国平安 | 202,800.00 | 6,000 | 159,540.00 | 22.76% | -477,060.00 |
3 | 股票 | 601328 | 交通银行 | 86,900.00 | 11,000 | 52,140.00 | 7.44% | -119,680.00 |
4 | 股票 | 601939 | 建设银行 | 193,500.00 | 30,000 | 114,900.00 | 16.39% | -180,600.00 |
5 | 股票 | 601857 | 中国石油 | 167,000.00 | 10,000 | 101,700.00 | 14.51% | -207,900.00 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 23,546,940.38 |
合计 | 890,440.00 | - | 700,860.00 | 100% | 22,208,270.38 |
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
002187 | 广百股份 | 6,739,133.83 | 2.83% | 76,194,583.18 | 25,346,940.38 | 31,676,472.22 | 可供出售金融资产 | 发起人持股 |
合计 | 6,739,133.83 | - | 76,194,583.18 | 25,346,940.38 | 31,676,472.22 | - | - |
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入股份数量 | 报告期卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 |
华锐铸钢 | 0 | 500 | 500 | 0 | 5,390 | 10,284.09 |
特尔佳 | 0 | 500 | 500 | 0 | 2,350 | 4,252.23 |
中煤能源 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 50,490 | 15,651.35 |
中国铁建 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 9,080 | 2,311.52 |
金钼股份 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 16,570 | 5,148.49 |
紫金矿业 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 21,390 | 9,143.21 |
奥维通讯 | 0 | 500 | 500 | 0 | 4,230 | 3,203.70 |
天威视讯 | 0 | 500 | 500 | 0 | 3,490 | 5,669.92 |
北化股份 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 6,950 | 5,343.05 |
恩华药业 | 0 | 500 | 500 | 0 | 2,840 | 4,545.81 |
陕天然气 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 10,590 | 4,876.09 |
中国南车 | 0 | 7,000 | 7,000 | 0 | 15,260 | 10,856.71 |
广百股份 | 6,000,000 | 0 | 1,470,001 | 4,529,999 | 0 | 23,546,940.38 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
(五)公司重大关联交易情况
详见“重大事项”第二条“重大关联交易事项”,监事会认为此项关联交易定价公平、合理,无损害上市公司和股东的利益。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 | 标准无保留审计意见 |
审计报告正文 |
吴 震
中 国 广 州 2009年4月28日 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:广州市东方宾馆股份有限公司 2008年12月31日 单位:(人民币)元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 61,184,707.17 | 55,456,390.35 | 50,734,135.26 | 41,072,845.67 |
交易性金融资产 | 700,860.00 | 700,860.00 | 2,039,530.00 | 2,039,530.00 |
应收账款 | 19,864,833.38 | 19,198,226.79 | 7,972,515.54 | 7,476,528.01 |
预付款项 | 187,290.00 | 187,290.00 | 236,893.20 | 236,893.20 |
其他应收款 | 10,131,538.67 | 9,724,927.41 | 8,971,816.67 | 8,798,987.82 |
存货 | 4,208,649.46 | 4,118,552.40 | 4,099,583.51 | 4,006,834.81 |
其他流动资产 | 1,190,574.27 | 409,835.08 | 878,566.38 | 499,681.80 |
流动资产合计 | 97,468,452.95 | 89,796,082.03 | 74,933,040.56 | 64,131,301.31 |
非流动资产: | | | | |
可供出售金融资产 | 76,194,583.18 | 76,194,583.18 | 36,146,160.12 | 36,146,160.12 |
长期应收款 | 540,997.24 | | 861,264.87 | |
长期股权投资 | 10,659,565.38 | 26,915,603.03 | 14,373,612.78 | 30,629,650.43 |
固定资产 | 535,697,905.78 | 514,052,002.90 | 558,227,880.18 | 541,321,935.75 |
在建工程 | 557,220.95 | 557,220.95 | | |
无形资产 | 42,681,518.91 | 42,681,518.91 | 45,066,526.83 | 45,066,526.83 |
长期待摊费用 | 45,437,571.76 | 45,437,571.76 | 57,045,981.25 | 57,045,981.25 |
递延所得税资产 | 7,103,523.56 | 6,795,844.74 | 7,569,632.09 | 7,195,929.25 |
非流动资产合计 | 718,872,886.76 | 712,634,345.47 | 719,291,058.12 | 717,406,183.63 |
资产总计 | 816,341,339.71 | 802,430,427.50 | 794,224,098.68 | 781,537,484.94 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
应付账款 | 16,629,538.92 | 16,629,538.92 | 17,768,965.06 | 17,768,965.06 |
预收款项 | 9,138,123.10 | 8,700,943.10 | 7,699,889.49 | 7,099,865.57 |
应付职工薪酬 | 12,619,729.89 | 11,465,467.40 | 18,398,011.42 | 16,053,719.36 |
应交税费 | 3,311,594.50 | 2,901,268.17 | 5,195,169.42 | 4,308,078.85 |
其他应付款 | 40,670,181.88 | 37,123,044.79 | 35,210,488.51 | 32,486,339.50 |
流动负债合计 | 127,369,168.29 | 121,820,262.38 | 149,272,523.90 | 142,716,968.34 |
非流动负债: | | | | |
预计负债 | 37,742,075.16 | 36,165,370.96 | 40,062,223.81 | 38,308,872.61 |
递延所得税负债 | 36,349,320.22 | 36,349,320.22 | 25,933,077.58 | 25,933,077.58 |
非流动负债合计 | 74,091,395.38 | 72,514,691.18 | 65,995,301.39 | 64,241,950.19 |
负债合计 | 201,460,563.67 | 194,334,953.56 | 215,267,825.29 | 206,958,918.53 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 269,673,744.00 | 269,673,744.00 | 269,673,744.00 | 269,673,744.00 |
资本公积 | 304,524,496.94 | 304,524,496.94 | 272,848,024.72 | 272,848,024.72 |
盈余公积 | 25,641,819.65 | 25,063,289.14 | 25,457,776.12 | 24,879,245.61 |
未分配利润 | 15,040,715.45 | 8,833,943.86 | 10,976,728.55 | 7,177,552.08 |
归属于母公司所有者权益合计 | 614,880,776.04 | 608,095,473.94 | 578,956,273.39 | 574,578,566.41 |
所有者权益合计 | 614,880,776.04 | 608,095,473.94 | 578,956,273.39 | 574,578,566.41 |
负债和所有者权益总计 | 816,341,339.71 | 802,430,427.50 | 794,224,098.68 | 781,537,484.94 |
法定代表人:翁亚绪 主管会计机构负责人:康永泉 会计机构负责人:姚大海
9.2.2 利润表
编制单位:广州市东方宾馆股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 267,747,370.04 | 247,133,089.55 | 319,146,060.64 | 305,309,532.56 |
其中:营业收入 | 267,747,370.04 | 247,133,089.55 | 319,146,060.64 | 305,309,532.56 |
二、营业总成本 | 286,094,952.51 | 267,798,023.77 | 288,977,886.06 | 277,184,512.18 |
其中:营业成本 | 103,944,037.53 | 97,820,978.70 | 100,750,453.20 | 100,712,209.47 |
营业税金及附加 | 14,444,357.59 | 13,315,645.70 | 17,768,069.74 | 16,634,739.73 |
销售费用 | 45,728,123.13 | 37,545,888.96 | 45,547,308.48 | 38,804,882.39 |
管理费用 | 112,378,062.50 | 109,488,280.37 | 116,474,355.82 | 112,978,512.92 |
财务费用 | 7,660,701.88 | 7,629,526.90 | 8,049,175.99 | 8,072,732.56 |
资产减值损失 | 1,939,669.88 | 1,997,703.14 | 388,522.83 | -18,564.89 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,338,670.00 | -1,338,670.00 | 911,930.00 | 911,930.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 25,569,735.66 | 25,451,578.38 | 3,373,605.47 | 2,628,925.24 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,991.07 | -1,991.07 | -34,179.30 | -34,179.30 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,883,483.19 | 3,447,974.16 | 34,453,710.05 | 31,665,875.62 |
加:营业外收入 | 949,350.79 | 156,741.40 | 1,556,421.48 | 269,150.71 |
减:营业外支出 | 1,255,105.20 | 1,234,482.71 | 291,467.57 | 278,846.76 |
其中:非流动资产处置损失 | 678,984.91 | 678,984.91 | 65,266.44 | 65,266.44 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,577,728.78 | 2,370,232.85 | 35,718,663.96 | 31,656,179.57 |
减:所得税费用 | 1,329,698.35 | 529,797.54 | 10,774,545.07 | 9,348,710.59 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,248,030.43 | 1,840,435.31 | 24,944,118.89 | 22,307,468.98 |
归属于母公司所有者的净利润 | 4,248,030.43 | 1,840,435.31 | 24,944,118.89 | 22,307,468.98 |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.02 | | 0.09 | |
(二)稀释每股收益 | 0.02 | | 0.09 | |
法定代表人:翁亚绪 主管会计机构负责人:康永泉 会计机构负责人:姚大海
9.2.3 现金流量表
编制单位:广州市东方宾馆股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,055,395.00 | 233,408,264.30 | 316,026,093.60 | 302,169,798.17 |
收到的税费返还 | 1,950.00 | 1,950.00 | 3,210,509.03 | 3,210,509.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,691,774.99 | 760,644.27 | 2,572,675.45 | 725,541.88 |
经营活动现金流入小计 | 255,749,119.99 | 234,170,858.57 | 321,809,278.08 | 306,105,849.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,479,429.12 | 91,356,370.29 | 85,825,756.61 | 83,912,141.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,588,807.37 | 80,538,629.05 | 85,331,928.24 | 81,664,750.00 |
支付的各项税费 | 25,830,496.42 | 23,129,748.16 | 33,592,198.73 | 30,814,741.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,161,363.78 | 11,416,276.72 | 13,463,832.32 | 12,408,156.53 |
经营活动现金流出小计 | 222,060,096.69 | 206,441,024.22 | 218,213,715.90 | 208,799,790.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,689,023.30 | 27,729,834.35 | 103,595,562.18 | 97,306,058.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 26,245,467.04 | 25,963,729.76 | 3,019,723.66 | 1,917,541.54 |
取得投资收益收到的现金 | 3,649,342.90 | 3,649,342.90 | 2,424,680.23 | 1,680,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,348,780.68 | 36,780.68 | 2,372,872.00 | 210,872.00 |
投资活动现金流入小计 | 32,243,590.62 | 29,649,853.34 | 7,817,275.89 | 3,808,413.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,116,449.58 | 18,794,130.58 | 44,574,637.34 | 37,815,145.34 |
投资支付的现金 | 312,210.00 | 148,630.00 | 2,159,020.00 | 1,393,880.00 |
投资活动现金流出小计 | 31,428,659.58 | 18,942,760.58 | 46,733,657.34 | 39,209,025.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | 814,931.04 | 10,707,092.76 | -38,916,381.45 | -35,400,611.80 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
取得借款收到的现金 | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 104,000,000.00 | 104,000,000.00 | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,033,150.00 | 4,033,150.00 | 27,575,296.77 | 27,575,296.77 |
筹资活动现金流出小计 | 108,033,150.00 | 108,033,150.00 | 202,575,296.77 | 202,575,296.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,033,150.00 | -24,033,150.00 | -62,575,296.77 | -62,575,296.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,232.43 | -20,232.43 | -2,751.62 | -2,751.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,450,571.91 | 14,383,544.68 | 2,101,132.34 | -672,601.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,734,135.26 | 41,072,845.67 | 48,633,002.92 | 41,745,446.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,184,707.17 | 55,456,390.35 | 50,734,135.26 | 41,072,845.67 |
法定代表人:翁亚绪 主管会计机构负责人:康永泉 会计机构负责人:姚大海
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位:广州市东方宾馆股份有限公司 2008年12月31日 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 所有者权益合计 |
实收资本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 实收资本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 |
一、上年年末余额 | 269,673,744.00 | 272,848,024.72 | 25,457,776.12 | 10,976,728.55 | 578,956,273.39 | 269,673,744.00 | 252,432,909.91 | 120,628,836.53 | -80,793,250.16 | 561,942,240.28 |
加:前期差错更正 | | | | | | | | | -5,692,653.82 | -5,692,653.82 |
二、本年年初余额 | 269,673,744.00 | 272,848,024.72 | 25,457,776.12 | 10,976,728.55 | 578,956,273.39 | 269,673,744.00 | 252,432,909.91 | 120,628,836.53 | -86,485,903.98 | 556,249,586.46 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 31,676,472.22 | 184,043.53 | 4,063,986.90 | 35,924,502.65 | | 20,415,114.81 | -95,171,060.41 | 97,462,632.53 | 22,706,686.93 |
(一)净利润 | | | | 4,248,030.43 | 4,248,030.43 | | | | 24,944,118.89 | 24,944,118.89 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | 31,676,472.22 | | | 31,676,472.22 | | 20,415,114.81 | | | 20,415,114.81 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | 42,235,296.27 | | | 42,235,296.27 | | 27,220,153.08 | | | 27,220,153.08 |
2.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | -10,558,824.05 | | | -10,558,824.05 | | -6,805,038.27 | | | -6,805,038.27 |
上述(一)和(二)小计 | | 31,676,472.22 | | 4,248,030.43 | 35,924,502.65 | | 20,415,114.81 | | 24,944,118.89 | 45,359,233.70 |
(三)利润分配 | | | 184,043.53 | -184,043.53 | | | | 1,693,687.86 | -24,346,234.63 | -22,652,546.77 |
1.提取盈余公积 | | | 184,043.53 | -184,043.53 | | | | 1,693,687.86 | -1,693,687.86 | |
2.对股东的分配 | | | | | | | | | -22,652,546.77 | -22,652,546.77 |
(四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | -96,864,748.27 | 96,864,748.27 | |
1.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | -96,864,748.27 | 96,864,748.27 | |
四、本期期末余额 | 269,673,744.00 | 304,524,496.94 | 25,641,819.65 | 15,040,715.45 | 614,880,776.04 | 269,673,744.00 | 272,848,024.72 | 25,457,776.12 | 10,976,728.55 | 578,956,273.39 |
法定代表人: 翁亚绪 主管会计机构负责人:康永泉 会计机构负责人:姚大海
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
详见董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明。 |
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
广州市东方宾馆股份有限公司
董事长
二○○九年四月二十八日