§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人彭小海、主管会计工作负责人尹永庆及会计机构负责人(会计主管人员)黄岳声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 5,485,564,239.08 | 5,213,205,460.89 | 5.22 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 1,801,387,075.76 | 1,763,881,971.47 | 2.13 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.72 | 3.64 | 2.13 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 295,059,433.41 | -16.64 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.61 | -35.87 |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 37,505,104.29 | 37,505,104.29 | -40.30 |
基本每股收益(元) | 0.08 | 0.08 | -40.30 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.07 | 0.07 | -40.36 |
稀释每股收益(元) | 0.08 | 0.08 | -40.30 |
全面摊薄净资产收益率(%) | 2.08 | 2.08 | 减少1.59个百分点 |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.00 | 2.00 | 减少1.54个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额
(元) |
非流动资产处置损益 | -124,373.80 |
受托经营取得的托管费收入 | 558,453.02 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,421,841.61 |
所得税影响额 | -463,980.21 |
合计 | 1,391,940.62 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 28,549 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
北京华联集团投资控股有限公司 | 42,443,640 | 人民币普通股 |
北京华联商厦股份有限公司 | 42,443,640 | 人民币普通股 |
海口金绥实业有限公司 | 18,988,649 | 人民币普通股 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 16,780,452 | 人民币普通股 |
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 12,214,578 | 人民币普通股 |
海南亿雄商业投资管理有限公司 | 11,322,190 | 人民币普通股 |
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 | 9,000,000 | 人民币普通股 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 6,023,661 | 人民币普通股 |
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 | 4,997,678 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 4,899,869 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 变动幅度(%) | 变动原因 |
应收账款 | 11,033,366.10 | 7,642,658.92 | 44.37 | 主要系本报告期内赊销业务增加所致 |
其他应收款 | 209,218,467.41 | 126,382,614.21 | 65.54 | 主要系本报告期内门店备用金增加、支付新店的项目定金增加、新开门店其他应收款科目余额增加 |
在建工程 | 171,603,549.88 | 290,294,687.87 | -40.89 | 主要系本报告期内,部分新店开业将其工程由在建工程科目转入固定资产及长期待摊费用科目进行核算所致 |
短期借款 | 1,335,000,000.00 | 665,000,000.00 | 100.75 | 主要系本报告期内银行借款增加所致 |
应交税费 | -43,158,083.00 | -26,493,491.67 | -62.90 | 主要系本报告期内所得税费用减少以及部分门店增值税留抵金额增大所致 |
其他流动负债 | | 600,000,000.00 | -100.00 | 主要系本报告期内短期融资券到期归还所致 |
| 报告期 | 上年同期 | | |
营业税金及附加 | 23,409,411.36 | 17,077,568.83 | 37.08 | 主要系本报告期内营业收入增加致使税金及附加有所增加 |
管理费用 | 44,214,089.87 | 32,225,885.94 | 37.20 | 主要系本报告期内管理部门相关费用增加所致 |
营业利润 | 47,312,298.69 | 102,890,599.11 | -54.02 | 主要系本报告期内新开门店、销售、管理费用增加以及08年同期转让青海、大连两子公司股权产生投资收益而本期没有投资收益所致 |
利润总额 | 48,609,766.50 | 83,714,965.45 | -41.93 | 主要系本报告期内新开门店、销售、管理费用增加所致 |
所得税费用 | 11,104,662.21 | 20,897,390.63 | -46.86 | 主要系本报告期内利润总额同比减少所致 |
净利润 | 37,505,104.29 | 62,817,574.82 | -40.30 | 主要系本报告期内新开门店、销售、管理费用增加所致 |
投资活动现金流入小计 | 19,023,196.45 | 207,111,592.50 | -90.82 | 主要系08年同期转让青海、大连两子公司股权产生的现金,本期无 |
投资活动现金流出小计 | 51,785,045.32 | 241,977,567.82 | -78.60 | 主要系本报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,236,640.50 | 549,772,072.62 | -88.13 | 主要系本报告期内归还到期的银行贷款,致使现流表中偿还债务所支付的现金增加,故造成筹资活动产生的现金流量净额减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)经公司2008年第三次临时股东大会批准、中国银行间市场交易商协会注册,报告期后公司发行2009年度第一期短期融资券,发行金额为陆亿元人民币,期限为365天,发行日期为2009年4月28日(详见2009年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
(2)经公司2008年第四次临时股东大会批准(详见2008年12月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn),公司拟发行不超过7 亿元人民币的公司债券,该事项正在申请办理当中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况:
1)锁定期和禁售价格承诺
公司原非流通股股东一致承诺:
①自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起二十四个月内,不通过上海证券交易所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份。
②在上述①项所述的二十四个月锁定期之后的二十四个月之内,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量,每季度不超过公司总股本的1.5%,总计不超过公司总股本的10%。
③在上述②界定的二十四个月内,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于10.00元/股,这一价格比2005年6月17日公司股票的收盘价8.09元高23.6%。在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或全体股东按相同比例缩股时,上述出售股份的价格将做相应调整,公司将在调整后及时履行信息披露义务。截至2007年8月29日,公司股权分置改革方案实施后的24个月锁定期已满,公司原非流通股4位股东持有的有限售条件股份的股东未上市交易或转让所持有的原非流通股股份,没有触发锁定期和禁售价格承诺条款。
2)建立管理层股权激励机制。根据股改承诺,公司2005年、2006年经审计的年度财务报告,如果公司2004至2006年度扣除非经常性损益后净利润的年复合增长率达到或高于25%,即如果2006年度扣除非经常性损益后的净利润达到或高于15,082.88万元,且公司2005年度及2006年度财务报告被出具标准审计意见时,则 "追加支付对价承诺"提及的700万股股份将转用于建立公司管理层股权激励制度,公司管理层可以按照每股8.00元的行权价格购买这部分股票。在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或全体股东按相同比例缩股时,上述设定的行权价格将做相应调整。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时,上述设定的股份总数将做相应调整。公司将在调整后及时履行信息披露义务。上述管理层股权激励制度的具体执行办法将由公司董事会另行制定。公司原非流通股4位股东按照约定已经履行将原定的700万股股份转用于建立公司管理层股权激励制度的承诺。管理层股权奖励机制公司董事会尚在研究中。
目前,1)项承诺正在履行中;2)项承诺尚未开始执行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》,公司于2009年4月1日召开的2008年年度股东大会审议通过了《公司章程修订案》,对分红条款进行了修改(详见2009年4月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
北京华联综合超市股份有限公司
法定代表人:彭小海
2009年4月30日