证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2009－009

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　第三届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”）董事长彭小海先生于2009年4月23日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2009年4月28日下午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，本公司董事会秘书、部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和本公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、《公司2009年第一季度报告》；

　　表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　二、《关于公司及下属子公司在华联财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

　　表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　董事会

　　2009年4月30日

　　附件：

　　关于公司及下属子公司在华联财务有限责任公司存款的

　　风险处置预案

　　为了保障公司在华联财务有限责任公司（以下简称“华联财务”）的存款安全，公司董事会同意，授权公司经营班子决定并由公司总经理发出具体指令，一旦华联财务出现下列任何一种情形，应当及时中止公司及其下属子公司在华联财务的存款业务，并要求华联财务拨回公司及其下属子公司已经存入华联财务的所有款项：

　　（一）华联财务任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的如下规定要求：

　　1、资本充足率不得低于10%；

　　2、拆入资金余额不得高于资本总额；

　　3、担保余额不得高于资本总额；

　　4、短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%；

　　5、长期投资与资本总额的比例不得高于30%；

　　6、自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%。

　　（二）华联财务发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

　　（三）发生可能影响华联财务正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

　　（四）华联财务对单一股东（不包括公司及其下属子公司）发放贷款余额超过华联财务注册资本金50%或者该股东对华联财务出资额，并威胁到公司及其下属子公司在华联财务的存款安全；

　　（五）华联财务的股东对华联财务的负债逾期1年以上未偿还；

　　（六）华联财务因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；

　　（七）华联财务被中国银行业监督管理委员会等监管部门责令进行整顿；

　　（八）其他可能对公司及其下属子公司存放资金带来安全隐患的事项。

　　一旦出现上述情形，在华联财务拨回公司及其下属子公司在华联财务的所有存款前，除了公司及其下属子公司所欠华联财务负债超过公司及其下属子公司在华联财务存款额部分的金额外，中止公司及其下属子公司对华联财务的一切支付行为，直到上述情形消除为止。