§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 董事会出席情况:董事葛维昌未出席董事会,委托董事孙忞代为表决。
1.3 公司2009年第一季度报告未经审计。
1.4 公司负责人仇伟国,主管会计工作负责人宋雪枫,会计机构负责人徐任重声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 30,540,754,044.94 | 31,326,207,498.86 | -2.51% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 14,003,306,587.21 | 13,146,649,944.03 | 6.52% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.846 | 4.550 | 6.52% |
| 年初至报告期期末(1-3月) | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 895,069,390.30 | 9.64% |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.310 | 9.64% |
? | 报告期(1-3月) | 年初至报告期期末
(1-3月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
归属于上市公司股东的净利润 | 557,234,128.69 | 557,234,128.69 | 18.11% |
基本每股收益 | 0.193 | 0.193 | 18.11% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.193 | 0.193 | 18.48% |
稀释每股收益 | 0.193 | 0.193 | 18.11% |
全面摊薄净资产收益率 | 3.98% | 3.98% | 增加0.65个百分点 |
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 | 3.98% | 3.98% | 增加0.66个百分点 |
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(1-3月) |
计入当期损益的政府补贴 | 1,031,468.82 |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 36,625.00 |
减:非经常性损益的所得税影响数 | 266,598.46 |
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | 396,638.19 |
合计 | 404,857.17 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 273,010 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 期末持有股份的数量 | 种类 |
申能(集团)有限公司 | 1,461,029,508 | 人民币普通股 |
广东电力发展股份有限公司 | 37,021,500 | 人民币普通股 |
兖州煤业股份有限公司 | 22,323,900 | 人民币普通股 |
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金 | 17,999,883 | 人民币普通股 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 17,718,093 | 人民币普通股 |
上海久事公司 | 17,367,250 | 人民币普通股 |
同德证券投资基金 | 15,504,726 | 人民币普通股 |
全国社保基金一零八组合 | 10,999,731 | 人民币普通股 |
上海国际信托有限公司 | 10,818,085 | 人民币普通股 |
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 10,569,760 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目
项目 | 2009年3月31日 | 2008年12月31日 | 增减变动 | 原因 |
可供出售金融资产 | 953,685,444.75 | 573,347,163.62 | 66.34% | 主要系公司持有的可供出售金融资产市值和计价模型随时间增加价值两方面因素所致 |
短期借款 | 1,711,617,198.42 | 3,406,064,063.70 | -49.75% | 主要系母公司提供资金归还部分银行借款所致 |
应交税费 | 108,315,183.18 | 184,701,504.25 | -41.36% | 主要系应交所得税和石油特别收益金减少所致 |
递延所得税负债 | 150,568,093.63 | 74,500,437.40 | 102.10% | 主要系公司持有的可供出售金融资产公允价值增加导致计提的递延所得税负债增加。 |
2.利润表项目
项目 | 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | 增减变动 | 原因 |
营业收入 | 3,603,111,192.90 | 2,448,574,255.41 | 47.15% | 主要系外高桥三发电收入增加和申源燃料新增收入所致 |
营业成本 | 2,852,263,560.56 | 1,885,670,512.92 | 51.26% | 主要系与收入增加相关的成本增加所致 |
营业税金及附加 | 17,652,177.92 | 54,265,758.07 | -67.47% | 主要系石油特别收益金减少所致 |
财务费用 | 91,861,474.28 | 14,397,430.09 | 538.04% | 主要系外高桥三发电正式商业运营的借款利息费用化所致 |
3.现金流量表项目
项目 | 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | 增减变动 | 原因 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,197,809,420.95 | 3,152,242,625.42 | 33.17% | 原因同营业收入分析 |
购买商品,接受劳务支付的现金 | 2,827,161,460.01 | 1,952,570,977.85 | 44.79% | 原因同营业成本分析 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,329,229.43 | 21,226,693.43 | 71.15% | 主要系石油天然气公司支付勘探投资费增加 |
收回投资所收到的现金 | 0 | 208,854,323.21 | -100.00% | 上年同期主要系收回吴泾发电委贷本金和交易性金融资产出售 |
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 | 348,706,680.86 | 1,555,754,817.79 | -77.59% | 上年同期主要系外高桥三发电的基建支出 |
投资所支付的现金 | 0 | 34,393,690.00 | -100.00% | 上年同期主要系项目资金投入 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,345,683.66 | 244,182.16 | 6594.05% | 主要系燃机项目前期垫付增加 |
借款所收到的现金 | 1,249,808,122.42 | 2,165,340,000.00 | -42.28% | 本期主要系母公司提供资金,减少外部融资 |
偿还债务所支付的现金 | 2,944,254,987.70 | 212,764,036.41 | 1283.81% | 本期主要系母公司提供资金归还部分银行借款 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 167,655,913.39 | 55,215,029.37 | 203.64% | 主要系本期子公司分配股利及支付借款利息增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5证券投资情况
√适用 □不适用
序号 | 证券
代码 | 简称 | 期末持股数量(股) | 初始投资金额(元) | 期末账面值
(元) | 期初账面值(元) | 会计核算科目 |
1 | 600837 | 海通证券 | 92,772,348 | 121,428,400.00 | 704,865,246.03 | 371,416,570.04 | 可供出售金融资产 |
2 | 601328 | 交通银行 | 20,589,900 | 24,981,280.00 | 132,393,057.00 | 97,596,126.00 | 可供出售金融资产 |
3 | 601333 | 广深铁路 | 28,122,498 | 105,740,592.48 | 116,427,141.72 | 104,334,467.58 | 可供出售金融资产 |
合计 | | 252,150,272.48 | 953,685,444.75 | 573,347,163.62 | |
3.6 财务报表(附后)
申能股份有限公司董事会
二○○九年四月二十八日