(上接D25版)
6.6 董事会本次利润分配预案
本次利润分配的依据:根据公司2008年度审计财务报告,2008年度母公司实现净利润68,097万元,扣除按当期净利润的10%提取法定盈余公积6,810万元和按40%提取的任意盈余公积27,239万元,当年尚余可供股东分配利润34,048万元。加上年初未分配利润109,702万元,扣除2007年度现金红利分配95,358万元,本年末可供股东分配的余额为48,392万元。
本次利润分配预案为:按2008年底总股本288,963万股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),预计分配现金股利28,896万元。尚余未分配利润19,496万元,结转至下年度。
以上利润分配预案,尚需经股东大会审议通过。
公司前三年现金分红情况:
年度 | 2007 | 2006 | 2005 |
现金分红数额(元) | 953,578,452.98 | 924,682,126.68 | 722,407,913.50 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,856,117,690.27 | 1,715,804,174.81 | 1,273,720,341.52 |
现金分红占净利润的比例 | 51.37% | 53.89% | 56.72% |
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保的决策程序 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司 | 2001年12月1日 | 人民币30,000万元 | 按份连带责任担保 | 15年 | 第十三次股东大会批准 | 否 | 是 |
报告期内担保发生额合计 | -2,300万元 |
报告期末担保余额合计 | 17,900万元 |
公司对子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 0 |
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) |
担保总额 | 17,900万元 |
担保总额占公司净资产的比例 | 1.36% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 17,900万元 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 |
上述三项担保金额合计 | 17,900万元 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易内容 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易内容 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
上海燃气(集团)有限公司 | 销售商品(天然气) | 277,024 | 41.62% | / | / | / |
上海燃气(集团)有限公司 | 销售商品(液化气) | 9,497 | 33.14% | / | / | / |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 286,521万元。
关联方 | 关联交易类型 | 存款余额
(万元) | 贷款余额
(万元) | 定价原则 |
申能集团财务有限公司 | 存贷款 | 135,129 | 242,765 | 参照中国人民银行有关利率 |
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
申能(集团)有限公司 | 0 | 0 | 47,000万元 | 47,000万元 |
7.4.3 2008年资金被占用或清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
公司于2005年8月17日实施完成股权分置改革,原非流通股股东做出的特别承诺及其履行情况如下:
1、申能(集团)有限公司在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及履行情况:
承诺内容 | 承诺履行情况 |
现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日(2005年8月17日)起,至少在36个月内不上市交易或转让,但公司股权分置改革方案实施后申能集团增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制。 | 申能集团严格履行承诺。 |
自申能集团持有的公司非流通股份获得上市流通权之日(2005年8月17日)起三年内,申能集团持有的公司股份占公司总股本的持股比例将高于50%。 | 申能集团严格履行承诺。 |
申能集团将在股东大会上提议公司坚持一贯的分红政策,今后三年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的50%; | 申能集团严格履行承诺。 |
2、原募集法人股股东特殊承诺及其履行情况:
承诺内容 | 承诺履行情况 |
经申能集团与部分募集法人股股东友好协商,部分募集法人股股东基于看好公司未来发展前景,为支持公司本次股权分置改革工作,自愿承诺在上述12个月锁定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售现持有股份,出售数量占其现持有股份总数的比例在12个月内不超过三分之一,在24个月内出售数量不超过现持有股份的三分之二。截止2005年7月25日,共有20家募集法人股股东,总计15048.44万股,自愿做出上述承诺。 | 该部分募集法人股东均严格履行承诺。 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处于盈利预测期间内,公司董事会和相关股东应就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
证券
代码 | 证券
简称 | 初始投
资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
600837 | 海通证券 | 121,428,400.00 | 1.13% | 371,416,570.04 | 0 | -3,057,105.94 | 可供出售金融资产 | 发起人股 |
601328 | 交通银行 | 24,981,280.00 | 0.04% | 97,596,126.00 | 0 | -82,097,671.84 | 可供出售金融资产 | 发起人股 |
601333 | 广深铁路 | 105,740,592.48 | 0.40% | 104,334,467.58 | 0 | -120,083,066.46 | 可供出售金融资产 | 战略投资 |
合计 | 252,150,272.48 | / | 573,347,163.62 | 0 | -205,237,844.24 | / | / |
7.8.3 持有非上市公司金融企业股权情况
√适用 □不适用
单位:元
所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量
(股) | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
申能集团财务有限公司 | 125,000,000.00 | / | 25% | 145,503,763.87 | 8,755,210.92 | 0 | 长期股权投资 | 发起人股 |
上海国际信托有限公司 | 200,000,000.00 | 125,000,000 | 5% | 200,000,000.00 | 22,500,000.00 | 0 | 长期股权投资 | 发起人股 |
申银万国证券股份有限公司 | 20,000,000.00 | 16,194,269 | 0.24% | 7,000,000.00 | 1,943,312.28 | 0 | 长期股权投资 | 发起人股 |
合计 | 345,000,000.00 | / | / | 352,503,763.87 | 33,198,523.20 | 0 | / | / |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
除卖出申购新股外,报告期内公司未买卖其它上市公司股份。
报告期内卖出申购新股取得的股票产生的投资收益金额为3,243,031.65元。
§8 监事会报告
2008年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的要求,先后召开了五次会议。监事会认为,公司依法运作、财务情况、募集资金的使用、收购出售资产交易以及关联交易均符合有关法律法规及《公司章程》有关规定。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告
上会师报字(2009)第0778号
申能股份有限公司全体股东:
我们审计了申能股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,2008年12月31日的资产负债表、2008年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。
上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师 耿 磊
中国注册会计师 张 健
中国 上海 二○○九年四月二十八日
9.2 公司2008年度比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表
2008年12月31日
编制单位:申能股份有限公司 单位:人民币元 |
资产 | 合并 | 母公司 |
期末余额 | 年初余额 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 5,486,520,254.64 | 3,545,631,310.47 | 2,594,824,013.73 | 1,224,144,445.70 |
交易性金融资产 | - | - | - | - |
应收票据 | 2,480,000.00 | 9,031,187.28 | - | - |
应收账款 | 1,075,641,900.43 | 611,013,519.25 | - | - |
预付款项 | 197,464,712.79 | 58,393,615.99 | - | - |
应收利息 | 2,031,796.94 | 1,016,666.67 | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
其他应收款 | 156,719,142.67 | 28,085,542.74 | 125,060,119.47 | 13,387,273.28 |
存货 | 448,139,197.22 | 211,567,313.62 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | 292,603,783.68 | 842,000,000.00 | 842,000,000.00 |
其他流动资产 | - | - | - | - |
流动资产合计 | 7,368,997,004.69 | 4,757,342,939.70 | 3,561,884,133.20 | 2,079,531,718.98 |
非流动资产: | | | | |
可供出售金融资产 | 573,347,163.62 | 871,244,078.02 | 573,347,163.62 | 871,244,078.02 |
持有至到期投资 | 298,077,252.34 | 184,688,107.63 | - | - |
委托贷款 | 414,720,000.00 | 483,840,000.00 | 1,025,720,000.00 | 794,840,000.00 |
长期应收款 | - | - | - | - |
长期股权投资 | 6,480,587,067.38 | 6,400,400,309.26 | 9,548,172,711.53 | 9,446,888,970.07 |
投资性房地产 | - | - | - | - |
固定资产 | 13,741,379,612.37 | 6,040,627,665.91 | 7,144,640.53 | 6,964,594.84 |
在建工程 | 1,051,121,129.82 | 7,174,999,890.79 | - | - |
工程物资 | 105,455,411.44 | 378,750,225.76 | - | - |
固定资产清理 | - | - | - | - |
生产性生物资产 | - | - | - | - |
油气资产 | 1,237,580,349.76 | 1,491,222,621.87 | - | - |
无形资产 | 2,987,502.96 | 5,009,741.13 | - | - |
开发支出 | - | - | - | - |
商誉 | - | - | - | - |
长期待摊费用 | - | - | - | - |
递延所得税资产 | 51,955,004.48 | 50,035,535.08 | 13,894,065.89 | 17,017,146.45 |
其他非流动资产 | - | - | - | - |
非流动资产合计 | 23,957,210,494.17 | 23,080,818,175.45 | 11,168,278,581.57 | 11,136,954,789.38 |
资产总计 | 31,326,207,498.86 | 27,838,161,115.15 | 14,730,162,714.77 | 13,216,486,508.36 |
资产负债表(续表) |
负债和股东权益 | 合并 | 母公司 |
期末余额 | 年初余额 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 3,406,064,063.70 | 2,054,780,000.00 | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
应付票据 | - | 1,222,520,687.34 | - | - |
应付账款 | 1,444,774,176.44 | 1,184,675,508.78 | - | - |
预收款项 | 24,591,509.08 | 51,379,241.60 | - | - |
应付职工薪酬 | 4,711,698.07 | 4,064,195.62 | 1,480,462.07 | 1,163,846.05 |
应交税费 | 184,701,504.25 | 208,044,789.52 | 8,042,433.58 | 41,021,192.86 |
应付利息 | 16,633,433.87 | 8,741,414.82 | - | - |
应付股利 | - | - | - | - |
其他应付款 | 203,719,580.13 | 177,671,353.37 | 60,682,549.76 | 41,885,504.20 |
一年内到期的非流动负债 | 82,708,415.71 | 86,454,946.77 | - | - |
其他流动负债 | 1,991,476,667.00 | - | 1,991,476,667.00 | - |
流动负债合计 | 7,359,381,048.25 | 4,998,332,137.82 | 2,061,682,112.41 | 84,070,543.11 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 5,219,789,104.06 | 3,528,403,967.09 | 78,129,362.42 | 75,370,791.46 |
应付债券 | - | - | - | - |
长期应付款 | 470,000,000.00 | - | 470,000,000.00 | - |
专项应付款 | 9,771,600.00 | - | - | - |
预计负债 | 287,305,638.63 | 214,468,538.71 | - | - |
递延所得税负债 | 74,500,437.40 | 167,599,775.35 | 74,500,437.40 | 167,599,775.35 |
其他非流动负债 | 77,415,823.63 | 44,285,129.53 | - | - |
非流动负债合计 | 6,138,782,603.72 | 3,954,757,410.68 | 622,629,799.82 | 242,970,566.81 |
负债合计 | 13,498,163,651.97 | 8,953,089,548.50 | 2,684,311,912.23 | 327,041,109.92 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
股本 | 2,889,631,654.00 | 2,889,631,654.00 | 2,889,631,654.00 | 2,889,631,654.00 |
资本公积 | 3,404,057,501.44 | 3,975,046,375.76 | 3,403,600,315.59 | 3,974,589,189.91 |
减:库存股 | - | - | - | - |
盈余公积 | 5,268,695,958.35 | 4,928,209,592.65 | 5,268,695,958.35 | 4,928,209,592.65 |
未分配利润 | 1,584,264,830.24 | 2,285,665,872.46 | 483,922,874.60 | 1,097,014,961.88 |
外币报表折算差额 | - | - | - | - |
归属于母公司所有者权益合计 | 13,146,649,944.03 | 14,078,553,494.87 | - | - |
少数股东权益 | 4,681,393,902.86 | 4,806,518,071.78 | - | - |
所有者权益(或股东权益)合计 | 17,828,043,846.89 | 18,885,071,566.65 | 12,045,850,802.54 | 12,889,445,398.44 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 31,326,207,498.86 | 27,838,161,115.15 | 14,730,162,714.77 | 13,216,486,508.36 |
公司法定代表人: 仇伟国 主管会计工作负责人: 宋雪枫 会计机构负责人: 徐任重 |
2008年1-12月
编制单位:申能股份有限公司 单位:人民币元 |
项目 | 合并 | 母公司 |
本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 |
一、营业收入 | 12,916,717,776.13 | 8,257,131,598.27 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |
减:营业成本 | 11,075,194,972.24 | 5,983,322,788.31 | - | - |
营业税金及附加 | 265,226,584.95 | 150,257,640.71 | 1,998,000.00 | 1,998,000.00 |
销售费用 | 3,168,366.63 | 2,727,874.81 | - | - |
管理费用 | 333,505,246.80 | 313,164,037.76 | 66,052,070.92 | 63,128,397.40 |
财务费用 | 372,095,237.45 | 28,783,184.90 | -6,650,997.79 | -10,871,437.67 |
勘探费用 | 4,537,900.28 | 164,794,592.69 | - | - |
资产减值损失 | 16,564,299.15 | 46,567,554.64 | 1,786,761.95 | 86,857.76 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
投资收益(损失以“-”号填列) | 307,045,165.26 | 1,374,935,069.58 | 728,800,252.97 | 2,040,750,991.83 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 138,096,739.33 | 1,003,238,928.60 | 138,096,739.33 | 1,003,238,928.60 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,153,470,333.89 | 2,942,448,994.03 | 701,614,417.89 | 2,022,409,174.34 |
加:营业外收入 | 70,430,095.64 | 1,959,207.04 | - | 750.00 |
减:营业外支出 | 3,238,743.00 | 792,971.00 | 4,415.85 | 542,810.28 |
其中:非流动资产处置损失 | 1,200,898.40 | 260,699.46 | 4,415.85 | 16,538.74 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,220,661,686.53 | 2,943,615,230.07 | 701,610,002.04 | 2,021,867,114.06 |
减:所得税费用 | 320,231,078.99 | 509,047,229.51 | 20,637,270.64 | 51,118,556.76 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 900,430,607.54 | 2,434,568,000.56 | 680,972,731.40 | 1,970,748,557.30 |
(一)归属于母公司所有者的净利润 | 592,663,776.46 | 1,856,117,690.27 | | |
(二)少数股东损益 | 307,766,831.08 | 578,450,310.29 | | |
五、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.205 | 0.642 | | |
(二)稀释每股收益 | 0.205 | 0.642 | | |
公司法定代表人: 仇伟国 主管会计工作负责人: 宋雪枫 会计机构负责人: 徐任重 |
2008年-112月
编制单位:申能股份有限公司 单位:人民币元 |
项目 | 合并 | 母公司 |
本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,258,320,725.46 | 9,195,699,954.16 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |
收到的税费返还 | 281,329.00 | 382,582.00 | - | - |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 137,259,560.93 | 105,133,191.37 | 15,797,000.17 | 25,489,445.87 |
经营活动现金流入小计 | 14,395,861,615.39 | 9,301,215,727.53 | 51,797,000.17 | 61,489,445.87 |
购买商品,接受劳务支付的现金 | 11,167,999,945.30 | 5,310,149,703.47 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 292,665,580.85 | 218,528,448.58 | 32,056,557.75 | 24,604,499.62 |
支付的各项税费 | 1,366,679,433.72 | 1,302,379,311.93 | 53,565,721.36 | 17,842,121.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 133,693,947.09 | 257,006,726.28 | 29,290,992.80 | 26,295,910.90 |
经营活动现金流出小计 | 12,961,038,906.96 | 7,088,064,190.26 | 114,913,271.91 | 68,742,532.05 |
经营活动现金流量净额 | 1,434,822,708.43 | 2,213,151,537.27 | -63,116,271.74 | -7,253,086.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资所收到的现金 | 382,631,241.65 | 500,176,532.93 | 924,631,241.65 | 592,176,532.93 |
取得投资收益所收到的现金 | 589,477,617.42 | 687,282,238.21 | 1,024,623,481.69 | 1,366,447,214.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,923,853.62 | 1,278,502.09 | 1,260.00 | 25,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,771,600.00 | 1,828,676,094.54 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,007,804,312.69 | 3,017,413,367.77 | 1,949,255,983.34 | 1,958,648,747.72 |
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 | 3,156,482,455.43 | 3,855,121,726.76 | 1,974,050.97 | 6,219,541.69 |
投资所支付的现金 | 857,415,779.89 | 474,461,100.00 | 1,918,821,210.00 | 777,689,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | - |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 104,504,893.55 | 5,005,776.57 | 104,504,893.55 | 5,005,776.57 |
投资活动现金流出小计 | 4,118,403,128.87 | 4,334,588,603.33 | 2,025,300,154.52 | 788,915,218.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,110,598,816.18 | -1,317,175,235.56 | -76,044,171.18 | 1,169,733,529.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | - | | |
吸收投资所收到的现金 | 20,000,000.00 | 328,813,200.00 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 20,000,000.00 | 328,813,200.00 | - | - |
借款所收到的现金 | 12,115,493,047.70 | 8,921,913,264.00 | 2,470,000,000.00 | - |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 12,135,493,047.70 | 9,250,726,464.00 | 2,470,000,000.00 | - |
偿还债务所支付的现金 | 6,588,269,154.54 | 7,076,946,719.18 | - | 871,167,690.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,927,749,549.40 | 1,855,523,763.48 | 957,737,952.98 | 925,596,852.75 |
其中: 子公司支付给少数股东的股利(合并报表填列) | 452,891,000.00 | 674,489,094.11 | - | - |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,809,291.84 | 3,069,185.08 | 2,422,036.07 | 1,943,539.26 |
子公司依法减资支付给少数股东的现金 | - | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 8,518,827,995.78 | 8,935,539,667.74 | 960,159,989.05 | 1,798,708,082.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,616,665,051.92 | 315,186,796.26 | 1,509,840,010.95 | -1,798,708,082.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,940,888,944.17 | 1,211,163,097.97 | 1,370,679,568.03 | -636,227,638.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,545,631,310.47 | 2,334,468,212.50 | 1,224,144,445.70 | 1,860,372,084.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,486,520,254.64 | 3,545,631,310.47 | 2,594,824,013.73 | 1,224,144,445.70 |
公司法定代表人: 仇伟国 主管会计工作负责人:宋雪枫 会计机构负责人: 徐任重 |
2008年1-12月
编制单位:申能股份有限公司 单位:人民币元 |
项目 | 本年金额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 2,889,631,654.00 | 3,974,589,189.91 | - | 4,928,209,592.65 | 1,097,014,961.88 | 12,889,445,398.44 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 2,889,631,654.00 | 3,974,589,189.91 | - | 4,928,209,592.65 | 1,097,014,961.88 | 12,889,445,398.44 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | -570,988,874.32 | - | 340,486,365.70 | -613,092,087.28 | -843,594,595.90 |
(一)净利润 | - | - | - | - | 680,972,731.40 | 680,972,731.40 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | - | -570,988,874.32 | - | - | - | -570,988,874.32 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | -205,237,844.24 | - | - | - | -205,237,844.24 |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | -366,191,297.87 | - | - | - | -366,191,297.87 |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | 440,267.79 | - | - | - | 440,267.79 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | - | -570,988,874.32 | - | - | 680,972,731.40 | 109,983,857.08 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - |
1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | - | - | - | 340,486,365.70 | -1,294,064,818.68 | -953,578,452.98 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | 340,486,365.70 | -340,486,365.70 | - |
2.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | -953,578,452.98 | -953,578,452.98 |
3.其他 | - | - | - | - | - | - |
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - |
四、本年年末余额 | 2,889,631,654.00 | 3,403,600,315.59 | - | 5,268,695,958.35 | 483,922,874.60 | 12,045,850,802.54 |
母公司所有者权益变动表(续表) |
项目 | 本年金额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 2,889,631,654.00 | 3,096,750,451.15 | - | 4,411,914,889.16 | 1,654,495,535.22 | 12,052,792,529.53 |
加:会计政策变更 | - | 2,483,119.92 | - | -370,542,147.30 | -716,710,153.17 | -1,084,769,180.55 |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 2,889,631,654.00 | 3,099,233,571.07 | - | 4,041,372,741.86 | 937,785,382.05 | 10,968,023,348.98 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | 875,355,618.84 | - | 886,836,850.79 | 159,229,579.83 | 1,921,422,049.46 |
(一)净利润 | - | - | - | - | 1,970,748,557.30 | 1,970,748,557.30 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | - | 875,355,618.84 | - | - | - | 875,355,618.84 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | 491,934,200.00 | - | - | - | 491,934,200.00 |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | 384,301,954.42 | - | - | - | 384,301,954.42 |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | -880,535.58 | - | - | - | -880,535.58 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | - | 875,355,618.84 | - | - | 1,970,748,557.30 | 2,846,104,176.14 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - |
1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | - | - | - | 886,836,850.79 | -1,811,518,977.47 | -924,682,126.68 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | 886,836,850.79 | -886,836,850.79 | - |
2.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | -924,682,126.68 | -924,682,126.68 |
3.其他 | - | - | - | - | - | - |
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - |
四、本年年末余额 | 2,889,631,654.00 | 3,974,589,189.91 | - | 4,928,209,592.65 | 1,097,014,961.88 | 12,889,445,398.44 |
公司法定代表人: 仇伟国 主管会计工作负责人:宋雪枫 会计机构负责人: 徐任重 |
合并所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
与2007年度报告相比,公司无会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
上海申源燃料有限公司于2008年5月成立,本公司持有其60%的股权,根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的有关规定,本期起将该公司纳入本公司合并范围,该公司的基本情况为:
公司名称 | 年末净资产 | 本年净利润 |
上海申源燃料有限公司 | 63,045,342.16 | 13,045,342.16 |
申能股份有限公司董事会
2009年4月28日
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