§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
| 董事姓名 | 董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 张建忠 | 董事 | 因公出差 | 王子林 |
１．３ 公司２００９年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．４ 公司负责人王义芳、总会计师王俊杰及会计机构负责人韩殿涛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产 | ４１，０９２，４７０，００９．４５ | ４１，５１９，３２８，３７８．２９ | －１．０３％ |
| 归属于母公司所有者权益 | １１，８８６，９７７，１３７．３５ | １１，８０６，０１８，８８０．４０ | ０．６９％ |
| 股本 | ３，６２６，０７９，２３１．００ | ３，６２６，０７９，２１７．００ | ０．００％ |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | ３．２８ | ３．２６ | ０．６１％ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入 | １０，０２４，３９８，４３６．９２ | １３，７８６，６４６，６７６．９７ | －２７．２９％ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ８３，６６４，３２８．０８ | ７２９，８２７，５７９．３７ | －８８．５４％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １，０４８，７９１，３９８．５８ | １３６，０３２，８５３．５９ | ６７０．９８％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | ０．２９ | ０．０６ | ３８３．３３％ |
| 基本每股收益 | ０．０２ | ０．２０ | －９０．００％ |
| 稀释每股收益 | ０．０２ | ０．２０ | －９０．００％ |
| 净资产收益率 | ０．７０％ | ４．７７％ | －４．０７％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | ０．６７％ | ４．７４％ | －４．０７％ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | ５６５，６８８．４４ |
| 委托投资损益 | ２，０４７，７４１．０７ |
| 政府补助 | ４，７９４，６４９．００ |
| 其他营业外净支出 | －２，５７１，７３５．７０ |
| 所得税影响额 | －７３９，０２８．０３ |
| 合计 | ４，０９７，３１４．７８ |
非经常性损益项目说明：
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ２９１，９１６ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 唐钢矿业有限公司 | ９３，４５５，８４０ | 人民币普通股 |
| 河北省信息产业投资有限公司 | ５１，３９６，８００ | 人民币普通股 |
| 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | ３１，３７６，０００ | 人民币普通股 |
| 融通深证１００指数证券投资基金 | １８，６５０，５５３ | 人民币普通股 |
| 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | １６，７９９，９６９ | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司 | １６，３６５，９８０ | 人民币普通股 |
| 嘉实服务增值行业证券投资基金 | １３，３４１，７５０ | 人民币普通股 |
| 光大保德信量化核心证券投资基金 | １３，０３５，１３０ | 人民币普通股 |
| 五矿发展股份有限公司 | １２，４４８，２０３ | 人民币普通股 |
| 嘉实沪深３００指数证券投资基金 | １１，６６８，５７８ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１０．经营活动产生的现金流量净额同比增加６７０．９８％，主要是本期购买原燃料支付的货币资金比例同比大幅降低所致；
１１．筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是归还借款增加影响。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| ２００８年１２月３０日，公司披露了换股吸收合并暨关联交易预案（预案刊登于２００８年１２月３０日的中国证券报、证券时报）。目前公司正按计划推进相关工作，公司将再次召开董事会审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项，并编制和公告换股吸收合并报告书，一并提交股东大会审议。本次换股吸收合并有利于公司进一步扩大资产和收入规模，增强市场竞争力，提高经营效率，增强盈利能力。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 唐钢集团持有的非流通股份自方案实施后首个交易日起三十六个月内不上市交易或转让。上述限售期满后二十四个月内，在法律法规允许和国资部门许可唐钢集团减持所持公司股份的前提下，唐钢集团的减持价格将不低于公司减持股份时最近一期经审计的每股净资产值。唐钢集团已承诺，如有违反承诺的出售交易，将把卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。唐钢集团保证若不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。唐钢集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，唐钢集团将不转让所持有的股份。 | 没有出售或转让其持有的本公司股份。 |
| 股份限售承诺 | － | － |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | － | － |
| 重大资产重组时所作承诺 | － | － |
| 发行时所作承诺 | － | － |
| 其他承诺（包括追加承诺） | － | － |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 业绩预告情况 | 同向大幅下降 |
| | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 累计净利润的预计数（万元） | １０，０００．００ | １７０，０６４．００ | 下降 | ５０－１００ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０３ | ０．７５ | 下降 | ５０－１００ |
| 业绩预告的说明 | （３）表中所列上年同期基本每股收益为公司２００８年半年度报告数据，以２００９年３月３１日公司总股本为基数计算的上年同期基本每股收益为０．４７元／股。
（４）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司２００９年半年度报告为准。 |
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２００９年０２月１０日 | 唐山 | 实地调研 | 海富通基金投资部王鹏，招商证券张士宝、罗樱，银华基金王怀震，交银施罗德李蓓，工银瑞信李剑锋，国泰基金贾玉淼，渤海证券马涛，中信证券李宏亮，中信资产刘琦、舒第铁，天治周雪军，普肯公司梁大川。 | 公司发展状况及未来发展战略 |
| ２００９年０３月０５日 | 唐山 | 实地调研 | 长信张甦伟，联合资管汪乐平，万家杨坤，金鹰蔡飞鸣，国海杨锋，安邦保险郑强，诺安刘魁，富国许达，友邦华泰张诣，道元资产杨金，汇丰晋信严瑾，生命人寿王钰，上投王孝德，华宝兴业祝捷，海通资管部李茜，中意人寿李光，信诚倪邈，海通申林英、刘彦奇、黄毓 | 公司发展状况及未来发展战略 |
３．５．３ 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
唐山钢铁股份有限公司董事会
二〇〇九年四月三十日
