§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司所有董事均出席了董事会,未有董事、监事、高级管理人员对季度报告提出异议。
1.3本季度财务报告未经审计。
1.4本公司董事长徐兵先生、主管会计工作负责人郑坚女士、会计机构负责人袁勇会女士声明:本季度报告中财务报告真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 8,338,446,631.72 | 8,241,157,655.62 | 1.18 |
股东权益(不含少数股东权益)(元) | 2,834,081,357.82 | 2,845,603,578.96 | -0.40 |
股本 | 925,551,669 | 925,551,669 | 0 |
每股净资产(元) | 3.06 | 3.07 | -0.33 |
| 报告期 | 上年同期 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入 | 364,208,851.61 | 513,538,304.74 | -29.08 |
归属于母公司股东的净利润(元) | -11,522,221.14 | -10,244,958.89 | -12.47 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,965,889.02 | 32,882,428.21 | 79.32 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.0637 | 0.0355 | 79.44 |
基本每股收益(元) | -0.0124 | -0.0111 | -12.47 |
稀释每股收益(元) | -0.0124 | -0.0111 | -12.47 |
净资产收益率(%) | -0.41 | -0.34 | 减少了0.07个百分点 |
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | -0.41 | -0.21 | 减少了0.20个百分点 |
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) |
处理非流动资产收益 | 43,118.37 |
捐赠支出 | -378,590.28 |
其他营业外收支 | 190,606.64 |
合计 | -144,865.27 |
扣除所得税 | -83,043.04 |
扣除少数股东损益 | -27,013.54 |
归属于母公司股东非经常性收益合计 | -34,808.69 |
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东的持股情况
报告期末股东总数 | 153,272户 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股股份数量 | 种类(A、B、H股或其他) |
深圳能源集团股份有限公司 | 83,544,842 | A股 |
韶关市公共资产管理中心 | 67,556,608 | A股 |
韶关市峡江水电安装工程有限公司 | 11,220,000 | A股 |
耒阳市工业资产经营有限公司 | 6,240,463 | A股 |
韶关市工业资产经营有限公司 | 5,792,325 | A股 |
陈良 | 2,000,000 | A股 |
黄士培 | 1,725,789 | A股 |
全国社保基金零零五组合 | 1,384,340 | A股 |
广东省韶关市汽运集团有限公司 | 1,303,140 | A股 |
韶关供电工程公司 | 1,257,042 | A股 |
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√□适用 □不适用
单位:人民币元
项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减额 | 增减比例(%) | 变动原因 |
应收票据 | 5,953,427.40 | 13,042,876.41 | -7,089,449.01 | -54.35 | 汇票到期承兑以及将汇票背书支付货款 |
工程物资 | 1,208,001.98 | 2,761,642.38 | -1,553,640.40 | -56.26 | 在建工程领用工程物资所致 |
短期借款 | 82,010,000.00 | 152,170,000.00 | -70,160,000.00 | -46.11 | 本期归还了到期银行借款 |
应付职工薪酬 | 6,260,751.58 | 10,526,961.24 | -4,266,209.66 | -40.53 | 按考核结果支付了上年应付未付的职工薪酬 |
应付利息 | 24,834,456.87 | 16,983,093.03 | 7,851,363.84 | 46.23 | 公司发行的企业债券是每年10月付息一次,每月预提利息所致。 |
| 2009年1-3月 | 上年同期 | 增减额 | 增减比例(%) | 变动原因 |
营业收入 | 364,208,851.61 | 513,538,304.74 | -149,329,453.13 | -29.08 | 九号机组合营公司从2009年1月1日起关停,而上年同期该公司实现营业收入13231.68万元;另外因受市场低迷影响,公司水泥以及纸制品销量大幅减少,同时售价也有所降低从而导致收入减少5151.24万元。 |
营业成本 | 280,449,534.49 | 416,335,467.23 | -135,885,932.74 | -32.64 | 九号机组合营公司从2009年1月1日起关停,而上年同期该公司发生营业成本12762.37万元;另外公司水泥以及纸制品业务因销量减少相应减少营业成本3318.59万元 |
营业税金及附加 | 1,613,753.93 | 2,881,711.67 | -1,267,957.74 | -44 | 本期因收入较之上年同期减少,营业税金及附加相应减少 |
销售费用 | 9,342,147.20 | 15,003,800.39 | -5,661,653.19 | -37.73 | 主要是因子公司昌泥公司本期销售量较上年同期大幅减少相应减少运输费等销售费用 |
营业利润 | -10,893,729.06 | -7,674,841.58 | -3,218,887.48 | -41.94 | 主要是韶关片水电企业因降雨及来水量较上年同期大幅减少;以及因受市场低迷影响,公司水泥以及纸制品销量大幅减少,加之售价同期比较也有所降低,从而导致本期利润较之上年同期大幅度减少 |
利润总额 | -9,620,462.87 | -6,933,979.33 | -2,686,483.54 | -38.74 |
营业外收入 | 1,776,177.13 | 6,715,900.72 | -4,939,723.59 | -73.55 | 子公司昌泥公司因销售收入同期比较大幅减少,相应增值税退税收入大幅度减少 |
营业外支出 | 502,910.94 | 5,975,038.47 | -5,472,127.53 | -91.58 | 上年同期因受冰灾影响发生的自然灾害支出较多 |
收到的税费返还 | 10,769,161.23 | 7,308,267.01 | 3,460,894.22 | 47.36 | 子公司昌泥公司本期收到的上年末应收未收的退税款较多 |
支付的各项税费 | 27,619,064.52 | 43,762,555.15 | -16,143,490.63 | -36.89 | 九号机组合营公司从2009年1月1日起关停,上年同期该公司支付税费836.85万元;另外子公司桑梓公司去年下半年以来煤炭价格畸高,去年底留抵的增值税进项税大,同时本报告期煤炭采购价格同比上升,进而导致本期支付的增值税较上年同期减少547.52万元 |
支付的其它与经营活动有关的现金 | 27,932,473.29 | 49,245,483.23 | -21,313,009.94 | -43.28 | 本期较上年同期支付的管理费用以及往来款项减少 |
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额 | 16,443,231.17 | 412,279.87 | 16,030,951.30 | 3888.37 | 本期收到的处理固定资产款项增加 |
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 | 142,705,575.30 | 214,903,070.00 | -72,197,494.70 | -33.60 | 主要是子公司大洑潭电站上年同期正处于投资的高峰期,而本期全部机组已投产,本期与上年同期比较支付的投资款项减少 |
吸收投资所收到的现金 | - | 42,000,000.00 | -42,000,000.00 | -100.00 | 上年同期子公司大洑潭电站收到另一股东投资款4200万元。 |
支付的其它与筹资活动有关的现金 | - | 100,000.00 | -100,000.00 | -100.00 | 上年同期支付了发行企业债的律师费10万元。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √□不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√ □不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √□不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 公司是否存在存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√□不适用
3.5.2 持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√□不适用
3.5.3 证券投资情况
□适用√□不适用
3.5.4 重大合同情况
□适用√□不适用
3.5.5 持有其他上市公司股权情况
□适用√□不适用
3.6报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表
□适用√□不适用
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
董事长:徐 兵
二○○九年四月二十八日