§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2李克麟和谢朝华两位独立董事因公务未能亲自出席董事会会议,均委托宋思忠独立董事代为行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨继学、主管会计工作负责人丁焰章、总会计师崔大桥及会计机构负责人(会计主管人员)刘建波声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 35,649,503,141.39 | 31,703,497,290.96 | 12.45 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 5,187,477,794.96 | 4,557,438,831.26 | 13.82 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.115 | 2.737 | 13.81 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -727,522,243.40 | 25.63 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.437 | 25.55 |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 258,235,607.25 | 258,235,607.25 | 36.37 |
基本每股收益(元) | 0.155 | 0.155 | 35.96 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.148 | 0.148 | 49.49 |
稀释每股收益(元) | 0.154 | 0.154 | 35.09 |
全面摊薄净资产收益率(%) | 4.98 | 4.98 | 增加0.66个百分点 |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.74 | 4.74 | 增加0.99个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) |
非流动资产处置损益 | 3,581,473.98 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 16,100,528.00 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,481,766.60 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 438,225.57 |
少数股东权益影响额 | -6,797,407.26 |
所得税影响额 | -6,353,794.20 |
合计 | 12,450,792.69 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 171,908 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
交通银行股份有限公司海南分行 | 33,700,000 | 人民币普通股 |
中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金 | 10,679,757 | 人民币普通股 |
中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 10,058,958 | 人民币普通股 |
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 | 9,432,951 | 人民币普通股 |
全国社保基金一一零组合 | 8,528,031 | 人民币普通股 |
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 | 8,287,423 | 人民币普通股 |
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金 | 8,022,205 | 人民币普通股 |
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 6,999,900 | 人民币普通股 |
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 6,717,440 | 人民币普通股 |
中国银行股份有限公司-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 5,741,340 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、本报告期期末应收账款18.15亿元,较期初增长34.30%,主要是本报告期公司业务量增大,应收账款相应增加;
2、本报告期期末预付账款29.62亿元,较期初增长31.08%,主要是本报告期公司业务量增大,预付账款相应增加;
3、本报告期期末可供出售金融资产16.25亿元,较期初增长41.58%,主要是本报告期公司持有的股票资产市值增加;
4、本报告期期末持有至到期投资631万元,较期初减少36.89%,主要是本报告期公司所属财务公司收回部分投资;
5、本报告期期末在建工程11.58亿元,较期初增长36.06%,主要是本报告期公司水泥投资项目投资增加;
6、本报告期期末其他流动负债20.95亿元,较期初增长212.92%,主要是本报告期公司发行短期融资券等;
7、本报告期期末递延所得税负债4.68亿元,较期初增长33.76%,主要是本报告期公司持有的股票资产市值增加按会计准则的规定相应增加递延所得税负债;
8、本报告期期末资本公积12.81亿元,较期初增长38.77%,主要是本报告期公司持有的股票资产市值增加按会计准则的规定相应增加资本公积;
9、本报告期营业总收入54.86亿元,较上年同期增长54.62%,主要是本报告期公司工程结算收入及水泥销售收入增加;
10、本报告期销售费用5,838万元,较上年同期增长79.85%,主要是本报告期公司业务量增大销售费用相应增加;
11、本报告期管理费用2.54亿元,较上年同期增长42.43%,主要是本报告期公司业务量增大管理费用相应增加;
12、本报告期投资收益600万元,较上年同期增长143.74%,主要是本报告期公司所属财务公司理财收益增加;
13、本报告期所得税费用5,276万元,较上年同期增长602.50%,主要是上年同期以前年度损失抵减应纳税所得额;
14、本报告期投资活动产生的现金流量净额-11.52亿元,较上年同期减少87.71%,主要是本报告期公司所属大广北及水泥等投资项目支出增加;
15、本报告期筹资活动产生的现金流量净额27.47亿元,较上年同期增长48.35%,主要是本报告期公司发行短期融资券等。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2008年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次配股方案的议案》,公司配股申报材料于2008年12月16日获得中国证监会受理,目前正在审核之中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、配股认购承诺
公司控股股东中国葛洲坝集团公司承诺在公司此次配股过程中,自愿全额现金认配其可配股数。
2、有关诉讼承诺
在2007年本公司吸收合并原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司过程中,公司控股股东中国葛洲坝集团公司就中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司涉及的科威特诉讼以及该项目未决事宜的可能损益、青岛市城阳区机械化施工有限公司合同纠纷案、姚长松等自然人企业产权纠纷案作出了承担一切损失的承诺。截至报告期末,上述案件仍在审理之中。
3、股份限售承诺
在2007年本公司吸收合并原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司过程中,公司控股股东中国葛洲坝集团公司及持股5%以上的股东中国建设银行股份有限公司承诺:自吸收合并股份变动公告之日起,所持有的本公司股票36个月内(即2007年9月26日至2010年9月25日)不转让或上市交易。由于上述股东所持股份至2010年9月25日解除限售,目前不存在减持的问题。
4、股份转让承诺
在2007年本公司吸收合并原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司过程中,公司持股5%以上的股东中国建设银行股份有限公司承诺在2008年4月4日以前,采取除证券交易所集中竞价交易方式以外的其他合法方式,将所持公司股份转让给符合资格的受让方。如中国银监会或其他有关部门批准继续持有,将根据相关批复文件调整转让计划。截至报告期末,中国建设银行股份有限公司未转让本公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2009年3月3日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过公司2008年度利润分配预案,拟对全体股东每10股派发现金人民币1.30元(含税),2008年度分配现金股利占本公司2008年度实现的可供分配利润的28.68%,符合《公司章程》规定。2009年4月28日公司2008年度股东大会审议通过了2008年度利润分配方案,公司将在股东大会结束后2个月内实施。
中国葛洲坝集团股份有限公司
法定代表人:杨继学
2009年4月28日