§1 重要提示
1.1 董事长高海波未能取得联系,栾伟洁、邓朝晖因已提出书面辞职,未能履行职责;
本公司董事会及其他董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2除下列董事外,其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。
未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 被委托人姓名 |
高海波 | 未能取得联系 | 无 |
栾伟洁 | 已提出书面辞职,未能履行职责 | 无 |
邓朝晖 | 已提出书面辞职,未能履行职责 | 无 |
1.3 公司半年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 由于董事长高海波未能取得联系,董事会授权公司总经理许亚楠先生、会计机构负责人陈璇女士声明:保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | *ST大通 |
股票代码 | 000038 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 高海波(代) | 宋星 |
联系地址 | 深圳市福田区深南大道6017号都市阳光名苑1栋6B | 深圳市福田区深南大道6017号都市阳光名苑1栋6B |
电话 | 0755-26921699 | 0755-26921699 |
传真 | 0755-26910599 | 0755-26910599 |
电子信箱 | dtstock@yahoo.cn | dtstock@yahoo.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:(人民币)元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 307,000,354.65 | 306,434,164.74 | 0.18% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 67,129,835.25 | 69,688,607.27 | -3.67% |
股本 | 96,227,998.00 | 90,486,000.00 | 6.35% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 0.698 | 0.770 | -9.35% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入 | 0.00 | 0.00 | - |
营业利润 | -2,642,808.10 | -3,271,615.37 | - |
利润总额 | -2,642,527.88 | -3,273,565.37 | - |
归属于上市公司股东的净利润 | -2,558,772.02 | -3,273,565.37 | - |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -2,559,052.24 | -3,273,565.37 | - |
基本每股收益(元/股) | -0.027 | -0.034 | - |
稀释每股收益(元/股) | -0.027 | -0.034 | - |
净资产收益率(%) | -3.81% | -4.70% | 0.89% |
经营活动产生的现金流量净额 | -81,240,810.09 | -159,455.42 | - |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.844 | -0.002 | - |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 280.22 | |
合计 | 280.22 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 71,346,000 | 78.85% | | | 0 | | 0 | 71,346,000 | 74.14% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 71,346,000 | 78.85% | | | 0 | | 0 | 71,346,000 | 74.14% |
其中:境内非国有法人持股 | 71,346,000 | 78.85% | | | 0 | | 0 | 71,346,000 | 74.14% |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 19,140,000 | 21.15% | | | 5,741,998 | | 5,741,998 | 24,881,998 | 25.86% |
1、人民币普通股 | 19,140,000 | 21.15% | | | 5,741,998 | | 5,741,998 | 24,881,998 | 25.86% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 90,486,000 | 100.00% | | | 5,741,998 | | 5,741,998 | 96,227,998 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 4,293 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
上海文慧投资有限公司 | 境内非国有法人 | 18.41% | 17,712,690 | 17,712,690 | 17,712,690 |
方正延中传媒有限公司 | 境内非国有法人 | 17.67% | 17,000,000 | 17,000,000 | 10,200,000 |
青岛亚星实业有限公司 | 境内非国有法人 | 10.39% | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
上海港银投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 10.39% | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
江西省电子物资公司 | 境内非国有法人 | 9.35% | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
北京科希盟科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.19% | 4,994,220 | 4,994,220 | 0 |
深圳市立信创展投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.22% | 2,140,380 | 2,140,380 | 0 |
林仁平 | 境内自然人 | 1.28% | 1,236,164 | 0 | 0 |
林仁忠 | 境内自然人 | 1.05% | 1,008,540 | 0 | 0 |
杜进军 | 境内自然人 | 0.41% | 397,930 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
林仁平 | 1,236,164 | 人民币普通股 |
林仁忠 | 1,008,540 | 人民币普通股 |
杜进军 | 397,930 | 人民币普通股 |
朱欣怡 | 358,150 | 人民币普通股 |
张建青 | 340,470 | 人民币普通股 |
章德华 | 285,281 | 人民币普通股 |
吴黛云 | 282,100 | 人民币普通股 |
秦辉 | 231,953 | 人民币普通股 |
金明飞 | 231,166 | 人民币普通股 |
易清明 | 215,540 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 林仁平和林仁忠为亲兄弟,本公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
房地产开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
主营业务分产品情况 |
商品房销售 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2 主营业务分地区情况
单位:(人民币)万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 0.00 | 0.00% |
国外 | 0.00 | 0.00% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
由于青岛亚星实业有限公司按股改方案,于2008年下半年将持有的青岛广顺房地产有限公司83%的股权和兖州海情置业有限公司90%的股权过户到公司名下。公司主营业务由原来的电子通讯产品转变为房地产开发经营。 |
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
深圳益田房地产(集团)有限公司 | 2005年03月01日 | 5,000.00 | 贷款反担保 | 贷款期限2005年3月31日至2005年10月1日,担保期限为最后一期还款履行届满之日起经过两年。 | 否 | 否 |
深圳益生堂生物企业有限公司 | 2004年08月01日 | 2,500.00 | 贷款反担保 | 贷款期限2004 8月16日至2005年8月15日,担保期限为最后一期还款履行届满之日起经过两年。 | 否 | 否 |
深圳中联实业股份有限公司 | 2003年12月01日 | 350.00 | 贷款反担保 | 贷款期限2004年7月5日至2005年1月5日,担保期限为最后一期还款履行届满之日起经过两年。 | 否 | 否 |
报告期内担保发生额合计 | 0.00 |
报告期末担保余额合计(A) | 7,850.00 |
公司对子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 0.00 |
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 0.00 |
公司担保总额(包括对子公司的担保) |
担保总额(A+B) | 7,850.00 |
担保总额占公司净资产的比例 | 116.94% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 上述担保均达成和解协议,同时重组方亚星实业已经与公司签订了《或有负债承担协议》。 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
方正延中传媒有限公司 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 42.21 |
青岛亚星实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | -2,537.55 | 175.25 |
青岛亚星置业有限公司 | 0.00 | 0.00 | -2,674.20 | 0.00 |
青岛亚星投资有限公司 | 0.00 | 0.00 | -1,426.86 | 228.13 |
合计 | 0.00 | 2.72 | -6,638.61 | 445.59 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额6,638.61万元,余额-445.59万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2、本公司向中国农业银行深圳罗湖支行贷款5000万元,该项借款分别于2005年1月20日到期2000万元,于2005年2月6日到期3000万元。公司于2006年2月归还12万元,2006年12月归还3,509,157.72元,截止2006年12月31日,尚欠46,370,842.28元。深圳罗湖支行在2006年4月18日申请要求深圳市中级人民法院强制执行,法院出具(2006)深中法执字第354、355号民事裁定书和执行令,责令深大通公司连同担保单位遵化新利能源开发有限公司履行5000万贷款偿还义务,执行标的为4988万元及诉讼费为限。
经过亚星实业与深圳农行的积极协商,深圳农行向中国农业银行总行提出《深圳分行关于深圳大通实业股份有限公司不良贷款减免息重组方案的请示》,中国农业银行总行并已发农银复【2009】158号文件进行批复,同意在证监会批准深大通重组方案情况下,免除深大通2008年8月1日之前的利息和罚息,并延期归还本金方案。亚星实业及深大通目前正与深圳农行就债务重组协议具体条款进行进一步的磋商。 |
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(2)公司一直在根据问询函的要求积极推进恢复上市工作。根据问询函的要求,公司需要提供中国证监会豁免要约收购批复涉及的股份完成登记过户到青岛亚星实业有限公司(以下简称“亚星实业”)名下的证明文件,即方正延中传媒有限公司、上海文慧投资有限公司和上海港银投资管理有限公司分别向亚星实业按10:6.5的比例向亚星实业赠送股份,合计赠送股份29,063,249股。由于自2009年4月28日取得证监会豁免要约收购义务的批复后,亚星实业至今未能取得上述股份。因此,公司无法向深圳证券交易所提交恢复上市的补充文件,恢复上市工作无法有效推进。
(3)、公司已及时在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了本公司股票恢复上市进展情况的公告。 |
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
(1)报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
(2)报告期内,公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。 |
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 2008年度审计报告为标准无保留意见,且实现净利润(归属于母公司股东)不低于1500万。 | 深圳市鹏城会计师事务所已经为公司出具了标准无保留意见的审计报告,审计报告显示公司2008年度净利润(归属母公司股东净利润)为155,465,900.80元,达到了承诺2008年度不低于1500万元的承诺。 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计报告 | √标准审计报告 □非标准审计报告 |
审计报告正文 |
三、审计意见
我们认为,深大通公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了深大通公司及合并2009年6月30日的财务状况以及2009年1-6月的经营成果和现金流量。 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:深圳大通实业股份有限公司 2009年06月30日 单位:(人民币)元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 20,277,174.65 | 21,609.98 | 32,530,614.74 | 56,213.56 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | | | | |
应收账款 | | | | |
预付款项 | 4,575,148.89 | | 4,967,905.96 | |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 3,448,800.40 | 38,687.88 | 10,430,603.32 | 87,404.24 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 278,279,506.14 | | 258,037,804.47 | |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 306,580,630.08 | 60,297.86 | 305,966,928.49 | 143,617.80 |
非流动资产: | | | | |
发放贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | 208,562,237.00 | | 208,562,237.00 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 419,724.57 | 268,652.44 | 467,236.25 | 308,134.78 |
在建工程 | | | | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | | | | |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | | | | |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 419,724.57 | 208,830,889.44 | 467,236.25 | 208,870,371.78 |
资产总计 | 307,000,354.65 | 208,891,187.30 | 306,434,164.74 | 209,013,989.58 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 46,370,842.28 | 46,370,842.28 | 46,370,842.28 | 46,370,842.28 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 8,282,491.21 | 8,215,291.21 | 8,215,291.21 | 8,215,291.21 |
预收款项 | 875,431.15 | 875,431.15 | 875,431.15 | 875,431.15 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 1,812.43 | | 1,812.43 | |
应交税费 | 45,271,968.37 | 44,909,000.23 | 45,176,340.36 | 44,907,660.23 |
应付利息 | 15,278,080.00 | 15,278,080.00 | 14,036,500.00 | 14,036,500.00 |
应付股利 | 206,029.02 | 206,029.02 | 206,029.02 | 206,029.02 |
其他应付款 | 27,429,593.73 | 23,986,492.81 | 94,625,283.95 | 23,443,991.87 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 143,716,248.19 | 139,841,166.70 | 209,507,530.40 | 138,055,745.76 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 69,000,000.00 | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 69,000,000.00 | | | |
负债合计 | 212,716,248.19 | 139,841,166.70 | 209,507,530.40 | 138,055,745.76 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 96,227,998.00 | 96,227,998.00 | 90,486,000.00 | 90,486,000.00 |
资本公积 | 20,857,045.81 | 20,857,045.81 | 26,599,043.81 | 26,599,043.81 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 5,887,067.95 | 5,887,067.95 | 5,887,067.95 | 5,887,067.95 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | -55,842,276.51 | -53,922,091.16 | -53,283,504.49 | -52,013,867.94 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 67,129,835.25 | 69,050,020.60 | 69,688,607.27 | 70,958,243.82 |
少数股东权益 | 27,154,271.21 | | 27,238,027.07 | |
所有者权益合计 | 94,284,106.46 | 69,050,020.60 | 96,926,634.34 | 70,958,243.82 |
负债和所有者权益总计 | 307,000,354.65 | 208,891,187.30 | 306,434,164.74 | 209,013,989.58 |
7.2.2 利润表
编制单位:深圳大通实业股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:营业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 2,642,808.10 | 1,908,223.22 | 3,271,615.37 | 3,271,615.37 |
其中:营业成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | | | | |
销售费用 | 14,800.000 | | | |
管理费用 | 1,443,608.130 | 666,130.82 | 1,521,663.78 | 1,521,663.78 |
财务费用 | 1,184,399.970 | 1,242,092.40 | 1,739,951.59 | 1,739,951.59 |
资产减值损失 | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -2,642,808.10 | -1,908,223.22 | -3,271,615.37 | -3,271,615.37 |
加:营业外收入 | 280.220 | | | |
减:营业外支出 | | | 1,950.00 | 1,950.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -2,642,527.88 | -1,908,223.22 | -3,273,565.37 | -3,273,565.37 |
减:所得税费用 | | | | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -2,642,527.88 | -1,908,223.22 | -3,273,565.37 | -3,273,565.37 |
归属于母公司所有者的净利润 | -2,558,772.02 | -1,908,223.22 | -3,273,565.37 | -3,273,565.37 |
少数股东损益 | -83,755.860 | | 0.00 | 0.00 |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | -0.027 | -0.02 | -0.034 | -0.034 |
(二)稀释每股收益 | -0.027 | -0.02 | -0.034 | -0.034 |
7.2.3 现金流量表
编制单位:深圳大通实业股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,226,364.14 | 124,585.22 | 946,300.00 | 946,300.00 |
经营活动现金流入小计 | 59,226,364.14 | 124,585.22 | 946,300.00 | 946,300.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,688,036.73 | | | |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 480,376.88 | 154,110.57 | 284,465.00 | 284,465.00 |
支付的各项税费 | 665,991.40 | 2,850.00 | 58,989.05 | 58,989.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 121,632,769.22 | 2,228.23 | 762,301.37 | 762,301.37 |
经营活动现金流出小计 | 140,467,174.23 | 159,188.80 | 1,105,755.42 | 1,105,755.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -81,240,810.09 | -34,603.58 | -159,455.42 | -159,455.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资支付的现金 | | | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 12,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 69,000,000.00 | | | |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 69,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 69,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,253,440.09 | -34,603.58 | -159,455.42 | -159,455.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,530,614.74 | 56,213.56 | 202,246.44 | 202,246.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,277,174.65 | 21,609.98 | 42,791.02 | 42,791.02 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位:深圳大通实业股份有限公司 2009半年度 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 90,486,000.00 | 26,599,043.81 | | | 5,887,067.95 | | -53,283,504.49 | | 27,238,027.07 | 96,926,634.34 | 90,486,000.00 | 26,599,043.81 | | | 5,887,067.95 | | -207,479,768.74 | | | -84,507,656.98 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 90,486,000.00 | 26,599,043.81 | | | 5,887,067.95 | | -53,283,504.49 | | 27,238,027.07 | 96,926,634.34 | 90,486,000.00 | 26,599,043.81 | | | 5,887,067.95 | | -207,479,768.74 | | | -84,507,656.98 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,741,998.00 | -5,741,998.00 | | | | | -2,558,772.02 | | -83,755.86 | -2,642,527.88 | | | | | | | 154,196,264.25 | | 27,238,027.07 | 181,434,291.32 |
(一)净利润 | | | | | | | -2,558,772.02 | | -83,755.86 | -2,642,527.88 | | | | | | | 154,196,264.25 | | 27,238,027.07 | 181,434,291.32 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -2,558,772.02 | | -83,755.86 | -2,642,527.88 | | | | | | | 154,196,264.25 | | 27,238,027.07 | 181,434,291.32 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 5,741,998.00 | -5,741,998.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 5,741,998.00 | -5,741,998.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 96,227,998.00 | 20,857,045.81 | | | 5,887,067.95 | | -55,842,276.51 | | 27,154,271.21 | 94,284,106.46 | 90,486,000.00 | 26,599,043.81 | | | 5,887,067.95 | | -53,283,504.49 | | 27,238,027.07 | 96,926,634.34 |
母公司所有者权益变动表
编制单位:深圳大通实业股份有限公司 2009半年度 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 90,486,000.00 | 26,599,043.81 | | | 5,887,067.95 | -52,013,867.94 | 70,958,243.82 | 90,486,000.00 | 26,599,043.81 | | | 5,887,067.95 | -207,479,768.74 | -84,507,656.98 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 90,486,000.00 | 26,599,043.81 | | | 5,887,067.95 | -52,013,867.94 | 70,958,243.82 | 90,486,000.00 | 26,599,043.81 | | | 5,887,067.95 | -207,479,768.74 | -84,507,656.98 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,741,998.00 | -5,741,998.00 | | | | -1,908,223.22 | -1,908,223.22 | | | | | | 155,465,900.80 | 155,465,900.80 |
(一)净利润 | | | | | | -1,908,223.22 | -1,908,223.22 | | | | | | 155,465,900.80 | 155,465,900.80 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | | | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | | | |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | | | | | |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | -1,908,223.22 | -1,908,223.22 | | | | | | 155,465,900.80 | 155,465,900.80 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 5,741,998.00 | -5,741,998.00 | | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 5,741,998.00 | -5,741,998.00 | | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 96,227,998.00 | 20,857,045.81 | | | 5,887,067.95 | -53,922,091.16 | 69,050,020.60 | 90,486,000.00 | 26,599,043.81 | | | 5,887,067.95 | -52,013,867.94 | 70,958,243.82 |