§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人邱建刚、主管会计工作负责人袁德钢及会计机构负责人(会计主管人员)陆振学声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。
公司本半年度财务会计报告未经审计。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3除下列董事外,其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。
1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人邱建刚、主管会计工作负责人袁德钢及会计机构负责人(会计主管人员)陆振学声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 中核科技 |
股票代码 | 000777 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 袁德钢 | 陈维 |
联系地址 | 江苏省苏州市新区珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司董秘室 | 江苏省苏州市新区珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司董秘室 |
电话 | (0512)66672245 | (0512)66672245 |
传真 | (0512)67526983 | (0512)67526983 |
电子信箱 | yuandg@chinasufa.com | chenw@chinasufa.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:(人民币)元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 962,932,395.46 | 815,687,893.66 | 18.05% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 563,109,916.56 | 559,725,063.24 | 0.60% |
股本 | 201,600,000.00 | 201,600,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.7932 | 2.7764 | 0.61% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入 | 288,869,239.10 | 264,458,611.71 | 9.23% |
营业利润 | 14,621,273.50 | 10,963,412.36 | 33.36% |
利润总额 | 15,035,860.87 | 11,353,500.55 | 32.43% |
归属于上市公司股东的净利润 | 15,480,853.32 | 11,076,247.40 | 39.77% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 15,139,482.08 | 27,665,964.67 | -45.28% |
基本每股收益(元/股) | 0.0768 | 0.0549 | 39.89% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0768 | 0.0549 | 39.89% |
净资产收益率(%) | 2.75% | 2.07% | 0.68% |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,283,801.55 | -31,068,137.62 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.0758 | -0.1541 | |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 67,290.97 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 344,900.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,396.40 | |
所得税影响额 | -69,406.62 | |
少数股东权益影响额 | -3,809.51 | |
合计 | 341,371.24 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 75,046,710 | 37.23% | | | | -20,165,631 | -20,165,631 | 54,881,079 | 27.22% |
1、国家持股 | 45,427,200 | 22.53% | | | | -10,080,000 | -10,080,000 | 35,347,200 | 17.53% |
2、国有法人持股 | 29,568,000 | 14.67% | | | | -10,080,000 | -10,080,000 | 19,488,000 | 9.67% |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | 51,510 | 0.03% | | | | -5,631 | -5,631 | 45,879 | 0.02% |
二、无限售条件股份 | 126,553,290 | 62.77% | | | | 20,165,631 | 20,165,631 | 146,718,921 | 72.78% |
1、人民币普通股 | 126,553,290 | 62.77% | | | | 20,165,631 | 20,165,631 | 146,718,921 | 72.78% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 201,600,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 201,600,000 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 57,221 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
中国核工业集团公司 | 国有法人 | 27.53% | 55,507,200 | 35,347,200 | 0 |
中国核工业集团公司苏州阀门厂 | 国有法人 | 19.67% | 39,648,000 | 19,488,000 | 0 |
张海燕 | 境内自然人 | 0.15% | 295,218 | 0 | 未知 |
陈家兰 | 境内自然人 | 0.14% | 282,760 | 0 | 未知 |
赵勤民 | 境内自然人 | 0.12% | 250,000 | 0 | 未知 |
胡启松 | 境内自然人 | 0.12% | 238,620 | 0 | 未知 |
林玉妹 | 境内自然人 | 0.10% | 208,800 | 0 | 未知 |
楼银娟 | 境内自然人 | 0.10% | 199,380 | 0 | 未知 |
宋欢 | 境内自然人 | 0.09% | 180,315 | 0 | 未知 |
南京尤德科技发展有限公司 | 境内自然人 | 0.09% | 179,001 | 0 | 未知 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
中国核工业集团公司 | 20,160,000 | 人民币普通股 |
中国核工业集团公司苏州阀门厂 | 20,160,000 | 人民币普通股 |
张海燕 | 295,218 | 人民币普通股 |
陈家兰 | 282,760 | 人民币普通股 |
赵勤民 | 250,000 | 人民币普通股 |
胡启松 | 238,620 | 人民币普通股 |
林玉妹 | 208,800 | 人民币普通股 |
楼银娟 | 199,380 | 人民币普通股 |
宋欢 | 180,315 | 人民币普通股 |
南京尤德科技发展有限公司 | 179,001 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东中国核工业集团公司为公司第二大股东中国核工业集团公司苏州阀门厂的实际控制人。中国核工业集团公司和中国核工业集团公司苏州阀门厂与上述前10名流通股其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;上述其他流通股股东之间关系不详。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
阀门制造业 | 28,101.90 | 21,520.85 | 23.42% | 6.95% | 14.26% | -4.90% |
主营业务分产品情况 |
工业阀门 | 25,302.71 | 19,259.53 | 23.88% | 14.59% | 23.73% | -5.62% |
水道阀门 | 2,799.18 | 2,261.31 | 19.22% | -33.27% | -30.83% | -2.85% |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为1,115.67万元
5.2 主营业务分地区情况
单位:(人民币)万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内销售 | 25,092.81 | 37.51% |
出口销售 | 3,009.09 | -62.52% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
项目_ 2009年1-6月_2008年1-6月_增减变化
营业税金及附加 2,202,125.64_1,433,663.87_ 53.60%
财务费用_ -525,902.47_1,373,784.70_-138.28%
资产减值损失_ 5,259,209.58_ 1,264,673.32 315.86%
公允价值变动收益_ - -27,902,724.40_-100.00%
投资收益 8,516,796.91_18,095,532.31_ -52.93%
归属于母公司股东的净利润 15,480,853.32_11,076,247.40_ 39.77%
变化主要原因:
⑴营业税金及附加本报告期比上年同期增加,主要原因是本期主营业务收入较上年同期有所增长,公司本期应交增值税比上年同期增长,相应增加营业税金及附加所致。
⑵财务费用本报告期比上年同期减少 ,主要原因是本期公司减少了信用证提前押汇量,相应降低了公司押汇利息支出,以及本期外汇汇率相对比较稳定,减少了公司汇兑损失所致。
⑶资产减值损失本报告期比上年同期增加,主要原因是本报告期末公司应收账款比期初有较大幅度的增长,公司根据应收账款坏账准备计提政策相应增加了坏账准备的计提所致。
⑷公允价值变动收益本报告期比上年同期增加,主要原因是上年同期公司出售开放式基金冲回前期已确认的公允价值变动收益,而本期无此因素所致。
⑸投资收益本报告期比上年同期减少,主要原因是上年同期公司出售开放式基金确认投资收益799.53万元,而本期无此因素,以及权益法核算参股投资单位投资收益有所减少所致。
⑹归属于母公司股东的净利润本报告期比上年同期增长,主要原因是上年同期公司出售开放式基金冲回前期已确认的公允价值变动收益减少净利润,而本期无此因素所致。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内担保发生额合计 | 0.00 |
报告期末担保余额合计(A) | 0.00 |
公司对子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 3,075.00 |
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 3,075.00 |
公司担保总额(包括对子公司的担保) |
担保总额(A+B) | 3,075.00 |
担保总额占公司净资产的比例 | 5.46% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内,公司第四届董事会第十四次会议审议并一致通过《关于公司与外方签署中外合资经营合同的议案》。根据该项议案,公司与美国Flowserve US Inc.在新加坡注册设立的Flowserve Pte. Ltd. 签订了合资经营合同(具体内容详见2009年3月13日公司刊登于“证券时报”及巨潮网的《关于签署中外合资经营合同的公告》),双方为加强在核电关键阀门产品生产和销售方面的合作,拟共同出资组建合资公司。本报告期期末,双方尚未完成组建设立合资公司其他相关程序。
2、公司第四届董事会第十二次会议于2008年12月8日审议并一致通过了《关于清算解散苏州苏阀进出口有限公司的议案》,(具体内容详见2008年12月10日刊登于《证券时报》及www.cninfo.cn巨潮咨询网《关于清算解散控股子公司苏州苏阀进出口有限公司的公告》)。本报告期内,清算解散公司控股子公司苏州苏阀进出口有限公司的相关事宜正在按政府部门有关的规定程序进行中。
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及中国证监会江苏监管局苏证监公司字〔2008〕325号《关于进一步规范上市公司与大股东及其他关联方资金往来的通知》要求,公司独立董事王德忠、崔利国、余慧浓对公司截止2009年6月30日的关联方资金占用情况和对外担保情况进行了专项核查,就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项发表相关说明及独立意见如下:
1、公司《章程》已设立关于控股股东及其他关联方“占用及冻结”条款,并明确了公司董事、监事及高级管理人员相关违法违规事项的处置机制。
2、公司2009年与控股股东及其它关联方资金往来是由于公司与关联方发生购销货物等日常经营关联交易而产生,《2009年度预计日常经营关联交易公告》于2009年3月24日经公司第四届董事会第十五次会议审议,并提交公司第十三次股东大会(2008年年会)审议并获得通过。决策程序合法规范。除上述事由外,公司不存在其他报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形,也不存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的以下情况:
(1)为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,或互相代为承担成本和其他支出。
(2)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用。
(3)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。
(4)委托控股股东及其他关联方进行投资活动。
(5)为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。
(6)代控股东及其他关联方偿还债务。
3、报告期内,公司采用连带责任保证方式为控股子公司中核苏阀横店机械有限公司提供最高额度为 3075 万元的担保。此担保事项经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定,对公司控股子公司的担保,履行了相应程序,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。除此担保事项外,公司不存在其他报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的为控股股东及其他关联方任何非法人单位或个人提供担保的情况。
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到中核科技股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务;
⑷承诺不履行或者不完全履行承诺时,将赔偿其他股东因此而遭受的损失。 | 承诺履行情况:截止本报告披露之日,未有违反本承诺的情形。 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2009年01月07日 | 苏州 | 电话沟通 | 南京个人投资者 赖凯宁先生 | 子公司清算事宜 |
2009年02月11日 | 苏州 | 电话沟通 | 东方证券研究员 周凤武先生 | 公司经营状况、业绩预减原因 |
2009年02月20日 | 苏州 | 电话沟通 | 河南个人投资者 白旭光先生 | 媒体信息事项 |
2009年03月27日 | 苏州 | 电话沟通 | 杭州个人投资者 王悦根先生 | 公司生产、经营事项 |
2009年04月24日 | 苏州 | 实地调研 | 华宝兴业基金管理有限公司 虞光先生一行 | 国内核阀市场状况及公司核阀相关事项 |
2009年05月13日 | 苏州 | 电话沟通 | 上海个人投资者 张中军先生 | 限售股流通事项 |
2009年06月08日 | 苏州 | 实地调研 | SAM可持续发展管理公司 Mr Senior Aralyst | 公司水务阀门发展现状 |
2009年06月10日 | 苏州 | 实地调研 | 东吴证券调研团 | 公司当前经营情况及发展战略 |
2009年06月17日 | 苏州 | 电话沟通 | 甘肃个人投资者 张小玲女士 | 红利配送事项 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:中核苏阀科技实业股份有限公司 2009年06月30日 单位:(人民币)元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 258,199,714.69 | 187,170,652.64 | 206,431,276.07 | 182,513,392.32 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 21,950,440.52 | 21,641,635.92 | 9,175,300.00 | 9,175,300.00 |
应收账款 | 177,614,256.80 | 177,429,377.70 | 109,495,598.81 | 110,890,873.77 |
预付款项 | 22,906,343.85 | 11,344,451.45 | 17,724,676.22 | 9,635,063.80 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |
其他应收款 | 5,263,080.12 | 17,056,974.07 | 21,621,270.14 | 25,890,642.14 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 137,367,705.79 | 120,235,799.55 | 160,720,024.36 | 139,253,691.18 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | 65,597.45 | | 71,554.65 | |
流动资产合计 | 624,587,139.22 | 536,098,891.33 | 528,039,700.25 | 480,158,963.21 |
非流动资产: | | | | |
发放贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 102,957,982.29 | 157,922,492.35 | 100,967,374.50 | 154,561,719.50 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 142,017,292.63 | 117,069,511.91 | 146,956,631.51 | 121,174,880.41 |
在建工程 | 46,413,376.48 | 2,742,581.80 | 6,526,804.20 | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 34,134,684.78 | 11,919,207.29 | 22,073,770.24 | 12,133,909.50 |
开发支出 | | | | |
商誉 | 1,514,661.93 | | 1,169,885.78 | |
长期待摊费用 | 99,417.40 | 99,417.40 | 1,013,588.01 | 173,980.24 |
递延所得税资产 | 11,207,840.73 | 11,207,840.73 | 8,940,139.17 | 8,940,139.17 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 338,345,256.24 | 300,961,051.48 | 287,648,193.41 | 296,984,628.82 |
资产总计 | 962,932,395.46 | 837,059,942.81 | 815,687,893.66 | 777,143,592.03 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | | | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 11,800,000.00 | 4,500,000.00 | | |
应付账款 | 146,499,637.23 | 133,640,657.81 | 132,412,158.10 | 123,361,444.43 |
预收款项 | 19,045,458.54 | 19,009,458.54 | 28,952,080.61 | 28,952,080.61 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 11,843,584.60 | 10,786,365.39 | 10,178,728.10 | 9,203,942.04 |
应交税费 | 7,338,506.53 | 7,328,713.59 | 9,332,846.38 | 10,499,775.51 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 85,556,321.03 | 83,315,812.65 | 33,914,801.54 | 27,280,696.57 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 282,083,507.93 | 258,581,007.98 | 214,790,614.73 | 199,297,939.16 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 77,800,000.00 | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | 8,264,932.71 | 8,264,932.71 | 8,264,932.71 | 8,264,932.71 |
专项应付款 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 89,764,932.71 | 11,964,932.71 | 11,964,932.71 | 11,964,932.71 |
负债合计 | 371,848,440.64 | 270,545,940.69 | 226,755,547.44 | 211,262,871.87 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 201,600,000.00 | 201,600,000.00 | 201,600,000.00 | 201,600,000.00 |
资本公积 | 74,413,391.08 | 74,413,391.08 | 74,413,391.08 | 74,413,391.08 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 60,174,759.81 | 60,174,759.81 | 60,174,759.81 | 60,174,759.81 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 226,921,765.67 | 230,325,851.23 | 223,536,912.35 | 229,692,569.27 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 563,109,916.56 | 566,514,002.12 | 559,725,063.24 | 565,880,720.16 |
少数股东权益 | 27,974,038.26 | | 29,207,282.98 | |
所有者权益合计 | 591,083,954.82 | 566,514,002.12 | 588,932,346.22 | 565,880,720.16 |
负债和所有者权益总计 | 962,932,395.46 | 837,059,942.81 | 815,687,893.66 | 777,143,592.03 |
7.2.2 利润表
编制单位:中核苏阀科技实业股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 288,869,239.10 | 288,107,471.98 | 264,458,611.71 | 258,519,011.12 |
其中:营业收入 | 288,869,239.10 | 288,107,471.98 | 264,458,611.71 | 258,519,011.12 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 282,764,762.51 | 284,983,385.09 | 243,688,007.26 | 240,467,496.75 |
其中:营业成本 | 222,467,911.96 | 227,440,904.83 | 189,382,314.79 | 187,235,572.50 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 2,202,125.64 | 2,138,218.66 | 1,433,663.87 | 1,428,499.02 |
销售费用 | 28,656,630.69 | 28,395,412.54 | 31,039,157.14 | 30,743,304.38 |
管理费用 | 24,704,787.11 | 21,203,505.15 | 19,194,413.44 | 18,652,879.59 |
财务费用 | -525,902.47 | -533,198.24 | 1,373,784.70 | 1,142,567.94 |
资产减值损失 | 5,259,209.58 | 6,338,542.15 | 1,264,673.32 | 1,264,673.32 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | -27,902,724.40 | -27,902,724.40 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 8,516,796.91 | 8,516,796.91 | 18,095,532.31 | 18,095,532.31 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,516,796.91 | 8,516,796.91 | 10,100,210.53 | 10,100,210.53 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 14,621,273.50 | 11,640,883.80 | 10,963,412.36 | 8,244,322.28 |
加:营业外收入 | 501,007.24 | 415,474.36 | 390,088.19 | 390,088.19 |
减:营业外支出 | 86,419.87 | 73,072.12 | | |
其中:非流动资产处置损失 | 71,650.12 | 71,650.12 | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,035,860.87 | 11,983,286.04 | 11,353,500.55 | 8,634,410.47 |
减:所得税费用 | -237,136.64 | -745,995.92 | -332,412.11 | -332,412.11 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,272,997.51 | 12,729,281.96 | 11,685,912.66 | 8,966,822.58 |
归属于母公司所有者的净利润 | 15,480,853.32 | 12,729,281.96 | 11,076,247.40 | 8,966,822.58 |
少数股东损益 | -207,855.81 | | 609,665.26 | 0.00 |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.0768 | 0.0631 | 0.0549 | 0.0445 |
(二)稀释每股收益 | 0.0768 | 0.0631 | 0.0549 | 0.0445 |
7.2.3 现金流量表
编制单位:中核苏阀科技实业股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,435,952.92 | 201,854,774.40 | 195,461,142.06 | 195,458,147.26 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 1,680,379.66 | 1,671,434.59 | 2,079,843.42 | 1,744,478.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,028,137.42 | 50,118,517.21 | 1,695,421.50 | 1,681,192.76 |
经营活动现金流入小计 | 255,144,470.00 | 253,644,726.20 | 199,236,406.98 | 198,883,818.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,215,460.10 | 165,043,198.64 | 170,304,144.77 | 171,924,487.73 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,212,024.92 | 29,067,145.24 | 26,901,668.38 | 25,335,758.05 |
支付的各项税费 | 25,937,539.25 | 23,658,421.97 | 13,793,292.62 | 12,735,441.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,495,644.18 | 20,328,778.63 | 19,305,438.83 | 19,035,115.61 |
经营活动现金流出小计 | 239,860,668.45 | 238,097,544.48 | 230,304,544.60 | 229,030,802.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,283,801.55 | 15,547,181.72 | -31,068,137.62 | -30,146,983.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | 111,669,740.26 | 111,669,740.26 |
取得投资收益收到的现金 | 8,106,189.12 | 8,106,189.12 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,616.00 | 98,616.00 | 142,500.00 | 142,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | | | |
投资活动现金流入小计 | 8,204,805.12 | 8,204,805.12 | 117,812,240.26 | 117,812,240.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,796,242.65 | 5,588,023.12 | 5,123,584.54 | 5,028,674.54 |
投资支付的现金 | 785,150.71 | 785,150.71 | 36,676,000.00 | 36,676,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 35,581,393.36 | 6,373,173.83 | 41,799,584.54 | 41,704,674.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,376,588.24 | 1,831,631.29 | 76,012,655.72 | 76,107,565.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 77,800,000.00 | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 77,800,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,724,703.76 | 11,507,481.76 | 15,091,089.82 | 15,091,089.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 12,724,703.76 | 11,507,481.76 | 39,591,089.82 | 39,591,089.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,075,296.24 | -11,507,481.76 | -31,591,089.82 | -31,591,089.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,214,070.93 | -1,214,070.93 | -53,561.17 | -53,561.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 51,768,438.62 | 4,657,260.32 | 13,299,867.11 | 14,315,930.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 206,431,276.07 | 182,513,392.32 | 140,513,503.97 | 137,037,230.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 258,199,714.69 | 187,170,652.64 | 153,813,371.08 | 151,353,161.64 |
7.2.4 合并所有者权益变动表 (附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表 (附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○○九年七月二十八日
合并所有者权益变动表
编制单位:中核苏阀科技实业股份有限公司 2009半年度 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 201,600,000.00 | 74,413,391.08 | | | 60,174,759.81 | | 223,536,912.35 | | 29,207,282.98 | 588,932,346.22 | 168,000,000.00 | 74,413,391.08 | | | 56,322,514.52 | | 241,040,803.37 | | 4,483,183.47 | 544,259,892.44 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 201,600,000.00 | 74,413,391.08 | | | 60,174,759.81 | | 223,536,912.35 | | 29,207,282.98 | 588,932,346.22 | 168,000,000.00 | 74,413,391.08 | | | 56,322,514.52 | | 241,040,803.37 | | 4,483,183.47 | 544,259,892.44 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 3,384,853.32 | | -1,233,244.72 | 2,151,608.60 | 33,600,000.00 | | | | | | -39,323,752.60 | | 609,665.26 | -5,114,087.34 |
(一)净利润 | | | | | | | 15,480,853.32 | | -207,855.81 | 15,272,997.51 | | | | | | | 11,076,247.40 | | 609,665.26 | 11,685,912.66 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 15,480,853.32 | | -207,855.81 | 15,272,997.51 | | | | | | | 11,076,247.40 | | 609,665.26 | 11,685,912.66 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -1,025,388.91 | -1,025,388.91 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | -1,025,388.91 | -1,025,388.91 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -12,096,000.00 | | | -12,096,000.00 | 33,600,000.00 | | | | | | -50,400,000.00 | | | -16,800,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -12,096,000.00 | | | -12,096,000.00 | 33,600,000.00 | | | | | | -50,400,000.00 | | | -16,800,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 201,600,000.00 | 74,413,391.08 | | | 60,174,759.81 | | 226,921,765.67 | | 27,974,038.26 | 591,083,954.82 | 201,600,000.00 | 74,413,391.08 | | | 56,322,514.52 | | 201,717,050.77 | | 5,092,848.73 | 539,145,805.10 |
母公司所有者权益变动表
编制单位:中核苏阀科技实业股份有限公司 2009半年度 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 201,600,000.00 | 74,413,391.08 | | | 60,174,759.81 | 229,692,569.27 | 565,880,720.16 | 168,000,000.00 | 74,413,391.08 | | | 56,322,514.52 | 245,422,361.62 | 544,158,267.22 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 201,600,000.00 | 74,413,391.08 | | | 60,174,759.81 | 229,692,569.27 | 565,880,720.16 | 168,000,000.00 | 74,413,391.08 | | | 56,322,514.52 | 245,422,361.62 | 544,158,267.22 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | 633,281.96 | 633,281.96 | 33,600,000.00 | | | | | -41,433,177.42 | -7,833,177.42 |
(一)净利润 | | | | | | 12,729,281.96 | 12,729,281.96 | | | | | | 8,966,822.58 | 8,966,822.58 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | | | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | | | |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | | | | | |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | 12,729,281.96 | 12,729,281.96 | | | | | | 8,966,822.58 | 8,966,822.58 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | -12,096,000.00 | -12,096,000.00 | 33,600,000.00 | | | | | -50,400,000.00 | -16,800,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -12,096,000.00 | -12,096,000.00 | 33,600,000.00 | | | | | -50,400,000.00 | -16,800,000.00 |
3.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 201,600,000.00 | 74,413,391.08 | | | 60,174,759.81 | 230,325,851.23 | 566,514,002.12 | 201,600,000.00 | 74,413,391.08 | | | 56,322,514.52 | 203,989,184.20 | 536,325,089.80 |