§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人陈建权、主管会计工作负责人湛飞清及会计机构负责人（会计主管人员）赵劲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 辰州矿业 |
| 股票代码 | ００２１５５ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张帆 | 王文松 |
| 联系地址 | 湖南省沅陵县官庄镇 | 湖南省沅陵县官庄镇 |
| 电话 | ０７４５－４６４３５０１－２２５２ | ０７４５－４６４３５０１－２２６０ |
| 传真 | ０７４５－４６４６２０８ | ０７４５－４６４６２０８ |
| 电子信箱 | ｃｚｋｙ＠ｈｎｃｍｉ．ｃｏｍ | ｃｚｋｙ＠ｈｎｃｍｉ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２，５４９，６２１，１２０．１０ | ２，５９６，２２６，５０５．５１ | －１．８０％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | １，７７５，１７７，９３７．５５ | １，７９４，０１３，６８４．６７ | －１．０５％ |
| 股本 | ５４７，４００，０００．００ | ５４７，４００，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．２４２９ | ３．２７７３ | －１．０５％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入 | ６６１，４７９，６４０．０１ | ６７９，９１７，３４８．７６ | －２．７１％ |
| 营业利润 | ５１，７０８，６８５．１５ | １０４，５１２，８４２．７５ | －５０．５２％ |
| 利润总额 | ４８，６２８，３９１．９９ | １０２，４９９，８３８．９０ | －５２．５６％ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ３６，４７９，８６６．８９ | ８０，２７７，４１１．７７ | －５４．５６％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | ３８，７８３，９９８．４４ | ８２，２９０，４１５．６２ | －５２．８７％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０６６６ | ０．１４６７ | －５４．６０％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０６６６ | ０．１４６７ | －５４．６０％ |
| 净资产收益率（％） | ２．０５％ | ４．４６％ | 减少２．４１个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１０８，５７３，０８７．４０ | －９４，３１９，８７２．３６ | －１５．１１％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．１９８３ | －０．１７２３ | －１５．０９％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －２，２２８，３８２．０８ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １００，０００．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －９５１，９１１．０８ |
| 少数股东权益影响额 | ２１６，８４４．２６ |
| 所得税影响额 | ５５９，３１７．３５ |
| 合计 | －２，３０４，１３１．５５ |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ８０，０６３ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 湖南金鑫黄金集团有限责任公司 | 国有法人 | ４４．０４％ | ２４１，０６６，９７７ | ２４１，０６６，９７７ | ０ |
| 深圳市杰夫实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | ３．７４％ | ２０，４８８，６６１ | ０ | ０ |
| 中国－比利时直接股权投资基金 | 境内非国有法人 | ３．００％ | １６，４１９，６３４ | ０ | ０ |
| 上海麟风创业投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | ２．５２％ | １３，８００，０００ | ０ | ０ |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．３０％ | ７，１３３，１９２ | ０ | 未知 |
| 清华控股有限公司 | 境内非国有法人 | １．１９％ | ６，５００，０００ | ０ | 未知 |
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．６８％ | ３，７０４，２８５ | ０ | 未知 |
| 湖南省土地资本经营有限公司 | 国家 | ０．６０％ | ３，２８３，６９３ | ０ | ０ |
| 中国工商银行－博时平衡配置混和型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．５１％ | ２，８００，０００ | ０ | 未知 |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人 | ０．５０％ | ２，７６０，１１１ | ０ | 未知 |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 深圳市杰夫实业发展有限公司 | ２０，４８８，６６１ | 人民币普通股 |
| 中国－比利时直接股权投资基金 | １６，４１９，６３４ | 人民币普通股 |
| 上海麟风创业投资发展有限公司 | １３，８００，０００ | 人民币普通股 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | ７，１３３，１９２ | 人民币普通股 |
| 清华控股有限公司 | ６，５００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | ３，７０４，２８５ | 人民币普通股 |
| 湖南省土地资本经营有限公司 | ３，２８３，６９３ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－博时平衡配置混和型证券投资基金 | ２，８００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | ２，７６０，１１１ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金 | ２，６０３，４８１ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 陈建权 | 董事长 | ５０，０２０ | ０ | ０ | ５０，０２０ | ３７，５１５ | ０ | |
| 杨开榜 | 董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 孙佳华 | 董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 张 帆 | 董事 | ５０，０００ | ０ | １２，５００ | ３７，５００ | ３７，５００ | ０ | 二级市场卖出 |
| 成辅民 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 王善平 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 胡春鸣 | 监事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 樊海勇 | 监事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 朱本元 | 监事 | １１，５００ | ０ | ０ | １１，５００ | ８，６２５ | ０ | |
| 李希山 | 总经理 | ５０，８７０ | ０ | ０ | ５０，８７０ | ３８，１５３ | ０ | |
| 李中平 | 副总经理 | １０，０００ | ０ | ０ | １０，０００ | ７，５００ | ０ | |
| 刘 勇 | 副总经理 | １０，０４０ | ０ | ０ | １０，０４０ | ７，５３０ | ０ | |
| 湛飞清 | 财务总监 | １０，０００ | ０ | ０ | １０，０００ | ７，５００ | ０ | |
| 崔 文 | 副总经理 | １０，０００ | ０ | ０ | １０，０００ | ７，５００ | ０ | |
| 潘灿军 | 副总经理 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 有色金属开采 | ４５，０９２．０３ | ２６，０２４．８３ | ４２．２９％ | １２．９１％ | ４２．２９％ | －１１．９２％ |
| 有色金属冶炼 | ２１，０５５．９３ | １９，４１６．８５ | ７．７８％ | －２４．９５％ | －３３．７４％ | １２．２４％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 黄金 | ３９，２３０．０１ | ２４，８８１．４０ | ３６．５８％ | ７７．６８％ | ９２．１２％ | －４．７７％ |
| 精锑 | ６，２７６．４２ | ５，１９８．４１ | １７．１８％ | －５６．６６％ | －５６．８４％ | ０．３４％ |
| 氧化锑 | １２，５５８．６９ | １０，６０２．８７ | １５．５７％ | －３３．５２％ | －３２．３２％ | －１．５１％ |
| 仲钨酸铵 | ５，７７０．７５ | ３，７８７．９２ | ３４．３６％ | ３４．１２％ | －１１．４１％ | －１６．８３％ |
| 其他 | ２，３１２．０９ | ９７１．０８ | ５８．００％ | ３８．８０％ | －６３．４８％ | ２８．３８％ |
| 小计 | ６６，１４７．９６ | ４５，４４１．６８ | ３１．３０％ | －２．７１％ | －４．５２％ | １．３０％ |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为０．００万元。
５．２ 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 上海地区 | ３９，２３０．０１ | ７７．６８％ |
| 其他地区 | ２６，９１７．９５ | －４１．３７％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
氧化锑毛利率比上年同期下降１．５１个百分点，主要是产品销售均价同比下降３１．５１％。
仲钨酸铵毛利率比上年同期下降１６．８３个百分点，主要是产品销售均价同比下降３１．７７％。 |
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
黄金毛利同比增加，主要是自产量同比增加５８６．６３千克。
锑制品及仲钨酸铵毛利同比减少，主要是产品销售价格低于去年同期。 |
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | １１５，２７９．６０ | 报告期内投入募集资金总额 | ９，０２３．６３ |
| 变更用途的募集资金总额 | ９，７００．００ | 已累计投入募集资金总额 | ８８，７５５．４２ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | ８．４１％ |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 公司本部矿区资源综合利用和环境治理项目 | 否 | ２１，１００．００ | ２１，１００．００ | １９，８５０．００ | ８６５．１６ | １６，３３９．３９ | －３，５１０．６１ | ８２．３１％ | ２００９年１２月３１日 | 未完全达产 | 否 |
| 洪江市响溪金矿资源综合利用项目 | 否 | ９，８５０．００ | ９，８５０．００ | ７，８５０．００ | ６５２．８０ | ５，３３３．８０ | －２，５１６．２０ | ６７．９５％ | ２００９年０３月３１日 | 否 |
| 叙浦辰州矿产有限责任公司龙王江金矿资源综合利用项目 | 否 | ７，７８０．００ | ７，７８０．００ | ４，７８０．００ | ６３０．２９ | ２，４３１．０４ | －２，３４８．９６ | ５０．８６％ | ２００９年０３月３１日 | 否 |
| 新龙矿业有限责任公司资源综合利用项目 | 否 | １６，１４３．００ | １６，１４３．００ | １４，６２１．５０ | １，２６７．８６ | １２，２３８．７７ | －２，３８２．７３ | ８３．７０％ | ２００９年０６月３０日 | 否 |
| 公司所控矿权金锑钨矿资源勘查项目 | 否 | ２４，０８０．００ | ２４，０８０．００ | １２，８５０．００ | ４，８３３．４１ | １２，６６３．９５ | －１８６．０５ | ９８．５５％ | ２０１０年１２月３１日 | 否 |
| 新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用项目 | 是 | ９，７００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | ２００９年１２月３１日 | － | － | 是 |
| 新疆托里县鸽子沟东金矿资源综合利用及股权收购 | 是 | ０．００ | ４，３６０．００ | ３，０５３．００ | ４１９．７０ | ２，８４４．６７ | －２０８．３３ | ９３．１８％ | ２００９年１２月３１日 | 未完全达产 | 否 |
| 新疆托里县大地宝贝８ 号金矿资源综合利用及股权收购 | 是 | ０．００ | ５，３４０．００ | ５，２９３．００ | ３５４．４１ | ５，２７７．２０ | －１５．８０ | ９９．７０％ | ２００９年１２月３１日 | 否 |
| 合计 | － | ８８，６５３．００ | ８８，６５３．００ | ６８，２９７．５０ | ９，０２３．６３ | ５７，１２８．８２ | －１１，１６８．６８ | － | － | － | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | １． 洪江市响溪金矿资源综合利用项目主斜井开拓受断层穿水的影响，工程进度受到一定影响，目前已重新制定方案，抓紧开拓。
２． 溆浦辰州龙王江金矿资源综合利用项目募投资金投入未达进度计划原因：（１）工程施工难度较大；（２）勘探效果未达到预期，对资源综合利用项目产生影响。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | ＂新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用项目＂已变更，详见变更募集资金投资项目情况。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | １． 报告期内，公司于２００９年５月７日以自有资金归还用于补充流动资金的１０，０００万元募集资金。
２． 报告期内，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，使用不超过１０，０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自２００９年５月１２日至２００９年１１月１１日。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
５．６．２ 变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额（１） | 报告期内实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额（２） | 投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 新疆托里县鸽子沟东金矿资源综合利用及股权收购 | 新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用项目 | ４，３６０．００ | ３，０５３．００ | ４１９．７０ | ２，８４４．６７ | ９３．１８％ | ２００９年１２月３１日 | 未完全达产 | 否 |
| 新疆托里县大地宝贝８ 号金矿资源综合利用及股权收购 | 新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用项目 | ５，３４０．００ | ５，２９３．００ | ３５４．４１ | ５，２７７．２０ | ９９．７０％ | ２００９年１２月３１日 | 否 |
| 合计 | － | ９，７００．００ | ８，３４６．００ | ７７４．１１ | ８，１２１．８７ | － | － | － | － | － |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | ２． 决策程序：经２００７年度股东大会通过。
３． 信息披露情况：相关变更及批准信息已进行公告，公告编号：临２００８－０２４、临２００８－０１９、临２００８－０１７、临２００８－０２１。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２００９年１－９月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| ２００９年１－９月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降不超过５０％。 |
| 预计归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降２０％－５０％。 |
| ２００８年１－９月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | １３６，２６２，７１６．８９ |
| 业绩变动的原因说明 | 预计锑钨产品价格低于去年同期。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | ０．００ |
| 报告期末担保余额合计（Ａ） | ０．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ０．００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ） | ６，５００．００ |
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） |
| 担保总额（Ａ＋Ｂ） | ６，５００．００ |
| 担保总额占公司净资产的比例 | ３．６６％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用。 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ ２００９半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
６．５．４ 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 发行时所作承诺 | １、为避免同业竞争，公司第一大股东金鑫集团于２００６年１２月３１日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。
２、公司上市前，第一大股东金鑫集团有限责任公司作出了自愿锁定股份的承诺，承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 | 严格履行中。 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 ２００９年０６月３０日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ３３８，０４５，０５０．４３ | ２７４，４７０，２８８．９７ | ５８１，２３１，２２５．３３ | ４７４，０２０，４３９．５９ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | １８，５３３，６４１．６５ | １１，３４４，５２４．００ | ２８，１７８，０２１．１６ | ２２，０１９，０２１．１６ |
| 应收账款 | ３１，４０３，２０８．１９ | １０，２１７，３４３．６５ | ３７，２６３，５２４．１７ | １１，３０２，５５２．３１ |
| 预付款项 | ７４，７５２，０７１．４０ | ７１，６１３，７７６．１７ | ５９，５８８，６５５．６２ | ３０，２７７，０４５．５６ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | ２，０８６，８７５．００ | ２，０８６，８７５．００ |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ２５３，１２９，８５６．０７ | ６２７，６６７，１４８．９２ | ８０，１５５，１８１．４５ | ３７５，６９２，４４７．２５ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ２９８，２９０，０２０．２８ | １９５，３８５，４８４．０２ | ３４２，０８９，７０３．７０ | ２４３，１４７，１１７．７５ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １，０１４，１５３，８４８．０２ | １，１９０，６９８，５６５．７３ | １，１３０，５９３，１８６．４３ | １，１５８，５４５，４９８．６２ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | １，１０１，３１６．６５ | ７９２，０７１，６５６．３９ | １，１０１，３１６．６５ | ８０１，４３１，６５６．３９ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ８８７，９２５，２２４．２９ | ３９１，０７８，４９５．２０ | ８８１，２７４，６０３．０１ | ４０３，８３８，４４７．１６ |
| 在建工程 | １１９，６３１，４０５．３７ | ２１，１５３，２９２．１６ | ８２，７９５，７０７．５０ | １４，９４２，７１９．６９ |
| 工程物资 | ２，５８５，８９３．０４ | ２６，５２７．１３ | １，６８６，９７７．１４ | ２６，５２７．１３ |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ２８８，４１９，９９７．００ | ３４，７６６，８４９．１９ | ２８５，０１１，３７８．３３ | ３８，４７９，７１５．４０ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | ４８，２２５，２４３．８３ | | ４８，２２５，２４３．８３ | |
| 长期待摊费用 | １４４，９２５，０９１．３０ | ２４，８１９，６４１．８３ | １２２，５２４，０９０．１９ | ２１，１７９，６３１．６２ |
| 递延所得税资产 | ４２，６５３，１００．６０ | ７，０６３，７８１．３１ | ４３，０１４，００２．４３ | ９，７７１，４２２．９２ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １，５３５，４６７，２７２．０８ | １，２７０，９８０，２４３．２１ | １，４６５，６３３，３１９．０８ | １，２８９，６７０，１２０．３１ |
| 资产总计 | ２，５４９，６２１，１２０．１０ | ２，４６１，６７８，８０８．９４ | ２，５９６，２２６，５０５．５１ | ２，４４８，２１５，６１８．９３ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ５１５，０００，０００．００ | ４６５，０００，０００．００ | ４３０，０００，０００．００ | ３８０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | ６５，５５２，０９７．７０ | １００，３９４，７７０．９６ | １２１，７９６，３２９．７０ | １４６，４４１，９４９．０９ |
| 预收款项 | ２６，２０３，８６５．７７ | １４，４５２，２７４．１５ | １８，９４０，９３４．２６ | １２，８９３，６６１．４８ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ５１，３５４，６１７．２３ | ２３，８８０，０６２．３５ | ５６，８１９，０２７．６２ | ３１，０９０，８２８．２６ |
| 应交税费 | －３０，０３６，２６０．５２ | －５，６９２，７７４．３０ | ９，１４０，６０６．０３ | ７５６，００３．２０ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ３２，２５８，４８０．５４ | ３１，１１４，９６８．３７ | ４２，８０２，４０７．５１ | ３４，６６７，９２６．６３ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | １５，０００，０００．００ | １５，０００，０００．００ | １５，０００，０００．００ | １５，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ６７５，３３２，８００．７２ | ６４４，１４９，３０１．５３ | ６９４，４９９，３０５．１２ | ６２０，８５０，３６８．６６ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ３０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ８３９，０９５．０７ | | ９２８，３９７．６７ | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | ３０，８３９，０９５．０７ | ３０，０００，０００．００ | ３０，９２８，３９７．６７ | ３０，０００，０００．００ |
| 负债合计 | ７０６，１７１，８９５．７９ | ６７４，１４９，３０１．５３ | ７２５，４２７，７０２．７９ | ６５０，８５０，３６８．６６ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ５４７，４００，０００．００ | ５４７，４００，０００．００ | ５４７，４００，０００．００ | ５４７，４００，０００．００ |
| 资本公积 | １，０４０，３５９，７９９．９７ | １，０６２，８４７，６０７．４９ | １，０４１，３５６，２２３．１２ | １，０６２，８４７，６０７．４９ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | ８，２３４，４２７．３３ | ６１，５００．０８ | ７，８１３，６１８．１９ | ０．００ |
| 盈余公积 | ３２，０１９，１２０．２２ | ２８，１９５，１１６．４７ | ３２，０１９，１２０．２２ | ２８，１９５，１１６．４７ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １４７，１６４，５９０．０３ | １４９，０２５，２８３．３７ | １６５，４２４，７２３．１４ | １５８，９２２，５２６．３１ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，７７５，１７７，９３７．５５ | １，７８７，５２９，５０７．４１ | １，７９４，０１３，６８４．６７ | １，７９７，３６５，２５０．２７ |
| 少数股东权益 | ６８，２７１，２８６．７６ | | ７６，７８５，１１８．０５ | |
| 所有者权益合计 | １，８４３，４４９，２２４．３１ | １，７８７，５２９，５０７．４１ | １，８７０，７９８，８０２．７２ | １，７９７，３６５，２５０．２７ |
| 负债和所有者权益总计 | ２，５４９，６２１，１２０．１０ | ２，４６１，６７８，８０８．９４ | ２，５９６，２２６，５０５．５１ | ２，４４８，２１５，６１８．９３ |
７．２．２ 利润表
编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 ２００９年１－６月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ６６１，４７９，６４０．０１ | ５８８，８３７，０７３．２７ | ６７９，９１７，３４８．７６ | ５４４，４１５，９９６．２５ |
| 其中：营业收入 | ６６１，４７９，６４０．０１ | ５８８，８３７，０７３．２７ | ６７９，９１７，３４８．７６ | ５４４，４１５，９９６．２５ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ６０８，７６７，６２４．３７ | ５２６，２３６，５４０．４４ | ５７５，４０４，５０６．０１ | ４８９，０７８，７５２．４５ |
| 其中：营业成本 | ４５４，４１６，８２６．７２ | ４８６，７１２，７０４．９５ | ４７５，９３５，８４８．４４ | ４４８，７５９，８２３．６４ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ７，１６６，４２８．００ | １，５６０，０２５．５６ | ６，４４１，９７９．６４ | ２，７６２，２０５．８８ |
| 销售费用 | １２，９１４，５６７．０１ | ５，５６７，８４３．０８ | ９，４５３，５１９．５８ | ５，４２７，９３３．３２ |
| 管理费用 | １０４，２３９，２３２．４０ | ４１，４０５，０７５．８４ | ８２，０４３，４６８．６３ | ３３，０５１，３２４．５９ |
| 财务费用 | １０，８４７，１５９．１７ | ５，９１２，８５６．２３ | ３，８１１，６６８．７６ | １，０４７，１００．１９ |
| 资产减值损失 | １９，１８３，４１１．０７ | －１４，９２１，９６５．２２ | －２，２８１，９７９．０４ | －１，９６９，６３５．１７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ７１３，４９０．００ | ７１３，４９０．００ | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | －１，７１６，８２０．４９ | －４，６３６，１４４．５２ | ０．００ | ９０，３７１，７９７．９８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ５１，７０８，６８５．１５ | ５８，６７７，８７８．３１ | １０４，５１２，８４２．７５ | １４５，７０９，０４１．７８ |
| 加：营业外收入 | ２２４，２３１．９６ | １４０，８２２．６０ | ７２０，８３２．９１ | １８０，０００．００ |
| 减：营业外支出 | ３，３０４，５２５．１２ | ２，２４８，３８２．０８ | ２，７３３，８３６．７６ | ６０５，０００．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ４８，６２８，３９１．９９ | ５６，５７０，３１８．８３ | １０２，４９９，８３８．９０ | １４５，２８４，０４１．７８ |
| 减：所得税费用 | １６，２４８，６９６．７２ | １２，２８５，９１２．７２ | ２３，３３８，８７７．８８ | １０，５７７，９７２．３２ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３２，３７９，６９５．２７ | ４４，２８４，４０６．１１ | ７９，１６０，９６１．０２ | １３４，７０６，０６９．４６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３６，４７９，８６６．８９ | ４４，２８４，４０６．１１ | ８０，２７７，４１１．７７ | １３４，７０６，０６９．４６ |
| 少数股东损益 | －４，１００，１７１．６２ | | －１，１１６，４５０．７５ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０６６６ | | ０．１４６７ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．０６６６ | | ０．１４６７ | |
７．２．３ 现金流量表
编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 ２００９年１－６月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ７０５，４０５，７３４．３３ | ６４３，４８５，０４７．６８ | ７５５，６４１，０８９．８９ | ６００，３２７，９８９．１３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １，０５３，８９５．１７ | | ５７，０３９．４５ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １８，５７３，７５９．４７ | ２９，６９４，４１４．９１ | ５７，４２１，２７３．７０ | ９３，９０４，７０１．５２ |
| 经营活动现金流入小计 | ７２５，０３３，３８８．９７ | ６７３，１７９，４６２．５９ | ８１３，１１９，４０３．０４ | ６９４，２３２，６９０．６５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３４４，６６２，１３８．５７ | ４２３，９０３，１１４．９３ | ５１８，３０４，０３５．４３ | ５２２，３４９，６２４．０６ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １２１，６４８，６０５．７８ | ６６，９４３，８１５．１７ | ８８，１７６，６１６．８１ | ５６，５３２，８０３．１３ |
| 支付的各项税费 | ９３，５５９，１０５．９２ | ３０，０１０，９２４．８４ | １４８，３２１，９９２．３６ | ５４，５１８，８７３．８２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２７３，７３６，６２６．１０ | ２５９，４３５，０８５．６１ | １５２，６３６，６３０．８０ | １７３，３２７，２２５．５９ |
| 经营活动现金流出小计 | ８３３，６０６，４７６．３７ | ７８０，２９２，９４０．５５ | ９０７，４３９，２７５．４０ | ８０６，７２８，５２６．６０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１０８，５７３，０８７．４０ | －１０７，１１３，４７７．９６ | －９４，３１９，８７２．３６ | －１１２，４９５，８３５．９５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ８０３，８５５．４８ | | ８５，２８２，５５９．４６ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ４６８，４０１．１６ | | ２，３５０．７２ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ６，９４７，０５８．００ | ５，０００，０００．００ | | |
| 投资活动现金流入小计 | ７，４１５，４５９．１６ | ５，８０３，８５５．４８ | ２，３５０．７２ | ８５，２８２，５５９．４６ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １５５，１０６，３５４．７９ | ２３，８８６，３１８．５２ | １０８，４４５，８８６．２８ | ３４，４２５，０７３．６５ |
| 投资支付的现金 | ９，１３２，７８９．１５ | ９，１３２，７８９．１５ | １６２，２１７，５７８．６０ | ２１２，２１７，０７３．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | １，３１１，７０４．３８ | ９０，３９１，０００．００ | １４，０００，０００．００ | ６１，５００，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | １６５，５５０，８４８．３２ | １２３，４１０，１０７．６７ | ２８４，６６３，４６４．８８ | ３０８，１４２，１４６．６５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１５８，１３５，３８９．１６ | －１１７，６０６，２５２．１９ | －２８４，６６１，１１４．１６ | －２２２，８５９，５８７．１９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ４９１，２４０，０００．００ | ４６７，０００，０００．００ | ３４８，４０２，１８４．５６ | ３２０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ６４，５６８．８７ | | ３１，４４６，８２７．５１ | ４２５，１０３．８３ |
| 筹资活动现金流入小计 | ４９１，３０４，５６８．８７ | ４６７，０００，０００．００ | ３７９，８４９，０１２．０７ | ３２０，４２５，１０３．８３ |
| 偿还债务支付的现金 | ４０６，２４０，０００．００ | ３８２，０００，０００．００ | ２７１，９９９，４６２．５０ | ２５４，７３９，４６２．５０ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ６１，４７１，５３０．１５ | ５９，７７４，０８５．３１ | ６６，６７７，７２９．１３ | ６６，７８６，９０２．７２ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ７０，７３７．０６ | ５６，３３５．１６ | ２，１０２，９３７．６１ | ２，０９７，６０５．１５ |
| 筹资活动现金流出小计 | ４６７，７８２，２６７．２１ | ４４１，８３０，４２０．４７ | ３４０，７８０，１２９．２４ | ３２３，６２３，９７０．３７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２３，５２２，３０１．６６ | ２５，１６９，５７９．５３ | ３９，０６８，８８２．８３ | －３，１９８，８６６．５４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －２４３，１８６，１７４．９０ | －１９９，５５０，１５０．６２ | －３３９，９１２，１０３．６９ | －３３８，５５４，２８９．６８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ５８１，２３１，２２５．３３ | ４７４，０２０，４３９．５９ | ９８３，６００，２９１．０５ | ８９５，７０９，２２７．３２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３３８，０４５，０５０．４３ | ２７４，４７０，２８８．９７ | ６４３，６８８，１８７．３６ | ５５７，１５４，９３７．６４ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
| 经公司第二届董事第二次会议审议通过，公司已将所持江西修水地原矿业有限公司５１％的股份按评估值作价３９２万元全部转让给自然人陈占柳，公司已不再持有江西修水地原矿业有限责任公司股份，本次转让发生亏损５４４万元。自２００９年６月起，江西修水地原矿业有限公司不再纳入公司财务报表合并范围。 |
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
７．２．４ 合并所有者权益变动表
编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 ２００９半年度 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ５４７，４００，０００．００ １，０４１，３５６，２２３．１２ ３９，８３２，７３８．４１ １６５，４２４，７２３．１４ ７６，７８５，１１８．０５ １，８７０，７９８，８０２．７２ ３９１，０００，０００．００ １，１９７，６６１，３０７．８７ ２５，００２，８０９．１８ １６３，２５７，８５２．４８ ２５，５００，４１２．５０ １，８０２，４２２，３８２．０３
加：会计政策变更 ０
前期差错更正 ０
其他 ０
二、本年年初余额 ５４７，４００，０００．００ １，０４１，３５６，２２３．１２ ３９，８３２，７３８．４１ １６５，４２４，７２３．１４ ７６，７８５，１１８．０５ １，８７０，７９８，８０２．７２ ３９１，０００，０００．００ １，１９７，６６１，３０７．８７ ０ ２５，００２，８０９．１８ ０ １６３，２５７，８５２．４８ ０ ２５，５００，４１２．５０ １，８０２，４２２，３８２．０３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －９９６，４２３．１５ ４２０，８０９．１４ －１８，２６０，１３３．１１ －８，５１３，８３１．２９ －２７，３４９，５７８．４１ １５６，４００，０００．００ －１５６，３４０，３７４．６９ ２１，６２７，４１１．７７ ３，２１０，６２９．３１ ２４，８９７，６６６．３９
（一）净利润 ３６，４７９，８６６．８９ －４，１００，１７１．６２ ３２，３７９，６９５．２７ ８０，２７７，４１１．７７ －１，１１６，４５０．７５ ７９，１６０，９６１．０２
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 ０
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 ０
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 ０
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 ０
４．其他 ０
上述（一）和（二）小计 ０ ０ ０ ０ ０ ３６，４７９，８６６．８９ －４，１００，１７１．６２ ３２，３７９，６９５．２７ ８０，２７７，４１１．７７ －１，１１６，４５０．７５ ７９，１６０，９６１．０２
（三）所有者投入和减少资本 ４，３２７，０８０．０６ ４，３２７，０８０．０６
１．所有者投入资本 ０
２．股份支付计入所有者权益的金额 ０
３．其他 ４，３２７，０８０．０６ ４，３２７，０８０．０６
（四）利润分配 －９９６，４２３．１５ ４２０，８０９．１４ －５４，７４０，０００．００ －４，４１３，６５９．６７ －５９，７２９，２７３．６８ ５９，６２５．３１ －５８，６５０，０００．００ －５８，５９０，３７４．６９
１．提取盈余公积 ０
２．提取一般风险准备 ０
３．对所有者（或股东）的分配 －５４，７４０，０００．００ －５４，７４０，０００．００ －５８，６５０，０００．００ －５８，６５０，０００．００
４．其他 －９９６，４２３．１５ ４２０，８０９．１４ －４，４１３，６５９．６７ －４，９８９，２７３．６８ ５９，６２５．３１ ５９，６２５．３１
（五）所有者权益内部结转 １５６，４００，０００．００ －１５６，４００，０００．００ ０
１．资本公积转增资本（或股本） １５６，４００，０００．００ －１５６，４００，０００．００ ０
２．盈余公积转增资本（或股本） ０
３．盈余公积弥补亏损 ０
４．其他 ０
四、本期期末余额 ５４７，４００，０００．００ １，０４０，３５９，７９９．９７ ４０，２５３，５４７．５５ １４７，１６４，５９０．０３ ６８，２７１，２８６．７６ １，８４３，４４９，２２４．３１ ５４７，４００，０００．００ １，０４１，３２０，９３３．１８ ２５，００２，８０９．１８ １８４，８８５，２６４．２５ ２８，７１１，０４１．８１ １，８２７，３２０，０４８．４２
７．２．５ 母公司所有者权益变动表
编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 ２００９半年度 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ５４７，４００，０００．００ １，０６２，８４７，６０７．４９ ２８，２５６，６１６．５５ １５９，４８０，８７７．２６ １，７９７，９８５，１０１．３０ ３９１，０００，０００．００ １，２１９，２４７，６０７．４９ １９，２１４，７２１．９８ １３６，７５３，８２６．１５ １，７６６，２１６，１５５．６２
加：会计政策变更 ０ ０
前期差错更正 ０ ０
其他 ０ ０
二、本年年初余额 ５４７，４００，０００．００ １，０６２，８４７，６０７．４９ ０ ２８，２５６，６１６．５５ １５９，４８０，８７７．２６ １，７９７，９８５，１０１．３０ ３９１，０００，０００．００ １，２１９，２４７，６０７．４９ ０ １９，２１４，７２１．９８ １３６，７５３，８２６．１５ １，７６６，２１６，１５５．６２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ０ ０ ０ ０ －１０，４５５，５９３．８９ －１０，４５５，５９３．８９ １５６，４００，０００．００ －１５６，３４０，３７４．６９ ９０，７５６，０６９．４６ ９０，８１５，６９４．７７
（一）净利润 ４４，２８４，４０６．１１ ４４，２８４，４０６．１１ １３４，７０６，０６９．４６ １３４，７０６，０６９．４６
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 ０ ０
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 ０ ０
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 ０ ０
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 ０ ０
４．其他 ０ ０
上述（一）和（二）小计 ４４，２８４，４０６．１１ ４４，２８４，４０６．１１ １３４，７０６，０６９．４６ １３４，７０６，０６９．４６
（三）所有者投入和减少资本 ０ ０
１．所有者投入资本 ０ ０
２．股份支付计入所有者权益的金额 ０ ０
３．其他 ０ ０
（四）利润分配 －５４，７４０，０００．００ －５４，７４０，０００．００ ５９，６２５．３１ －４３，９５０，０００．００ －４３，８９０，３７４．６９
１．提取盈余公积 ０ ０
２．对所有者（或股东）的分配 －５４，７４０，０００．００ －５４，７４０，０００．００ －４３，９５０，０００．００ －４３，９５０，０００．００
３．其他 ０ ５９，６２５．３１ ５９，６２５．３１
（五）所有者权益内部结转 ０ １５６，４００，０００．００ －１５６，４００，０００．００ ０
１．资本公积转增资本（或股本） ０ １５６，４００，０００．００ －１５６，４００，０００．００ ０
２．盈余公积转增资本（或股本） ０ ０
３．盈余公积弥补亏损 ０ ０
４．其他 ０ ０
四、本期期末余额 ５４７，４００，０００．００ １，０６２，８４７，６０７．４９ ０ ２８，２５６，６１６．５５ １４９，０２５，２８３．３７ １，７８７，５２９，５０７．４１ ５４７，４００，０００．００ １，０６２，９０７，２３２．８０ １９，２１４，７２１．９８ ２２７，５０９，８９５．６１ １，８５７，０３１，８５０．３９
